[董事会]润达医疗:2015年度董事会工作报告

时间：2016年03月30日 18:55:25 中财网

上海润达医疗科技股份有限公司

2015年度董事会工作报告



2015年5月，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）成功于上
交所主板上市，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，
勤勉履责。


报告期内，公司管理层进一步优化公司结构，规划业务网络布局，持续加大
研发投入和市场开拓力度，强化内部管理，不断提升质量水平、管理效率，保持
核心竞争优势，努力提升经营业绩，较好的完成了公司全年经营目标和任务。报
告期内，公司实现营业收入1,628,641,868.86元，比去年同期增长19.89 %；归属
于上市公司股东的净利润为91,760,316.75元，比去年同期增长22.08%。




一、管理层讨论与分析

（一）行业形势分析

体外诊断市场规模与一国人口基数、人均医疗支出、医疗保障水平、医疗技
术及服务水平等因素息息相关。国外体外诊断产品的流通与服务模式已经非常成
熟，专业的综合服务商以其所拥有的专业物流仓储系统、技术服务和服务网络，
成为体外诊断产品产业链中不可或缺的环节。


根据国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》（国发
[2005]44号文）的发展规划纲要，中国在进入21世纪的前20年的国家中长期科学
和技术发展的重点领域及其优先主题中，“人口与健康”成为重点和优先发展的主
要领域之一，“重大疾病防治水平显著提高，艾滋病、肝炎等重大疾病得到遏制，
新药创制和关键医疗器械研制取得突破，具备产业发展的技术能力”作为国家中
长期科学和技术发展规划纲要中重点目标的提出，为医疗器械特别是体外诊断行
业的进一步发展提供了一系列的政策支持。随着国家加大对医疗卫生事业的投
资，医疗保障的水平也将不断提高，将进一步促进体外诊断技术的推广和体外诊


断行业的发展，体外诊断行业将呈现长期持续的快速增长局面。


（二）公司业务情况

2015年度，国务院、卫计委通过一系列的政策，持续推进医疗体系改革的
全面深入，为公司业务发展带来新的机会。同时，体外诊断产品流通行业企业资
本市场层面的运作也在2015年进入快车道，行业整合速度提升，市场竞争加剧。

面对市场竞争加剧和政策推进带来的新的挑战，公司围绕医学实验室综合服务业
务，把握首次公开发行股票募集资金到位的契机，加快整体综合服务业务的推广，
优化服务模式，强化人力资源建设，在2015年取得了稳中有升的经营业绩，保
持了良好的发展势头。


报告期内，公司的资产总额呈逐年增长趋势，2015年12月末资产总额较2013
年末增长200.70%，主要系公司在报告期内不断扩大经营规模，经营业绩增长以
及公司于2015年5月IPO募集资金所致。

最近三年，公司营业收入快速增长，盈利能力进一步增强。公司营业收入由
2013年的102,588.95万元增至2015年的162,864.19万元，增幅为58.75%，2015
年营业收入、净利润以及归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润继续保
持增长态势。




二、董事会会议召开情况

公司第二届董事会设成员9名，其中独立董事3名。2015年度，董事会共
召开17次会议，具体情况如下：

（一）2015年1月5日，第二届董事会第十一次会议召开，审议通过《关
于为子公司上海惠中医疗科技有限公司在浦发银行融资提供担保的议案》

（二）2015年2月5日，第二届董事会第十二次会议召开，审议通过以下
事项：

1、 《2014年度总经理工作报告》
2、 《2014年度董事会工作报告》
3、 《2014年度财务决算报告》及《2015年度财务预算报告》
4、 《关于审核确认公司2014年度财务数据的议案》
5、 《关于公司2014年度利润分配方案的议案》



6、 《关于公司2014年度过期试剂、药品存货及部分仪器报废的议案》
7、 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、 《关于公司2014年度和2015年度经常性关联交易的议案》
9、 《关于确定公司2015年度授信及担保额度相关事项的议案》
10、 《关于审核确认公司关于内部控制的自我评价报告的议案》
11、 《关于修订公司章程（草案）的议案》
12、 《关于控股子公司管理办法的议案》
13、 《关于为子公司青岛益信医学科技有限公司在招商银行融资提供担
保的议案》
14、 《关于为子公司上海康祥卫生器材有限公司在上海浦东建信村镇银
行办理借款保函提供反担保保证的议案》
15、 《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》


（三）2015年3月12日，第二届董事会第十三次会议召开，审议通过以下
事项：

1、 《关于为子公司青岛益信医学科技有限公司在民生银行授信提供担保
的议案》
2、 《关于对子公司济南润达生物科技有限公司增资的议案》


（四）2015年3月27日，第二届董事会第十四次会议召开，审议通过以下
事项：

1、 《关于公司2012-2014年会计报表调整的议案》
2、 《关于为子公司融资提供担保的议案》


（五）2015年3月27日，第二届董事会第十五次会议召开，审议通过《关
于对子公司上海昆涞生物科技有限公司增资的议案》

（六）2015年4月24日，第二届董事会第十六次会议召开，审议通过以下
事项：

1、 《关于公司向海尔融资租赁（中国）有限公司申请融资租赁的议案》
2、 《关于公司为上海康祥卫生器材有限公司融资租赁提供担保的议案》
3、 《关于公司为青岛益信医学科技有限公司授信额度提供担保的议案》
4、 《关于公司向花旗银行申请3000万元授信额度的议案》



5、 《关于审核确认公司2015年1-3月财务数据的议案》


（七）2015年6月11日，第二届董事会第十七次会议召开，审议通过以下
事项：

1、 《关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
2、 《关于公司为上海康祥卫生器材有限公司贷款2000万元提供担保的议
案》


（八）2015年7月3日，第二届董事会第十八次会议召开，审议通过以下
事项：

1、 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
2、 《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
3、 《关于审议<董事会议事规则》的议案》
4、 《关于审议<独立董事工作制度>的议案》
5、 《关于审议<关联交易决策制度>的议案》
6、 《关于审议<重大投资和交易决策制度>的议案》
7、 《关于审议<对外担保管理制度>的议案》
8、 《关于审议<募集资金使用管理办法>的议案》
9、 《关于审议<内幕交易知情人登记管理制度>的议案》
10、 《关于审议<信息披露管理制度>的议案》
11、 《关于审议<董事会秘书工作细则>的议案》
12、 《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》
13、 《关于公司拟与国药控股医疗器械有限公司合资设立公司的议案》
14、 《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》


（九）2015年7月13日，第二届董事会第十九次会议召开，审议通过《关
于与上海盛瑚投资管理有限公司共同设立产业基金的议案》

（十）2015年8月5日，第二届董事会第二十次会议召开，审议通过以下
事项：

1、 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、 《关于公司拟与钱学庆、尚惠霞合资设立公司的议案》



（十一）2015年8月18日，第二届董事会第二十一次会议召开，审议通过
以下事项：

1、 《关于投资麒越医疗与互联网产业投资I期基金暨关联交易的议案》
2、 《关于公司为青岛益信医学科技有限公司贷款5,000万元提供担保的议
案》
3、 《关于公司花旗银行3,000万元授信额度调整的议案》
4、 《关于公司向浦发银行申请续贷2,000万元贷款的议案》
5、 《关于在江苏南京设立子公司的议案》
6、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》


（十二）2015年8月25日，第二届董事会第二十二次会议召开，审议通过
以下事项：

1、 《关于审议公司2015年半年度报告及摘要的议案》
2、 《关于审议公司2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报
告的议案》


（十三）2015年9月15日，第二届董事会第二十三次会议召开，审议通过
以下事项：

1、 《关于公司为三家子公司向平安银行借款提供担保的议案》
2、 《关于公司为青岛益信医学科技有限公司向浦发银行借款提供担保的
议案》
3、 《关于公司拟与广州金域医学检验中心有限公司合资设立公司的议案》
4、 《关于公司拟对北京润诺思医疗科技有限公司增资扩股的议案》
5、 《关于公司拟签署有限合伙合同及战略合作协议的议案》


（十四）2015年10月26日，第二届董事会第二十四次会议召开，审议通
过《关于审议公司2015年三季度报告的议案》

（十五）2015年11月9日，第二届董事会第二十五次会议召开，审议通过
《关于公司向民生银行申请5000万元授信额度的议案》

（十六）2015年12月15日，第二届董事会第二十六次会议召开，审议通
过以下事项：

1、 《关于公司向宁波银行申请3,000万元授信额度的议案》



2、 《关于公司向天津银行申请4,000万元授信额度的议案》
3、 《关于公司退出南通文峰麒越股权投资基金的议案》
4、 《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》


（十七）2015年12月24日，第二届董事会第二十七次会议召开，审议通
过以下事项：

1、 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、 《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
5、 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
6、 《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、 《关于<上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案）
（非公开发行方式认购）>及摘要的议案》
8、 《关于<上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（非公开
发行方式认购）管理规则》的议案》
9、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜
的议案》
10、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》
11、 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取措施的议案》
12、 《关于公司为青岛益信医学科技有限公司售后回租融资租赁3,000
万元提供担保的议案》




三、董事会召集股东大会召开情况

2015年度，董事会召集召开股东大会2次，具体情况如下：

（一）2015年2月25日，2014年度股东大会召开，审议通过以下事项：

1、 《2014年度董事会工作报告》
2、 《2014年度监事会工作报告》



3、 《2014年度财务决算报告》及《2015年度财务预算报告》
4、 《关于审核确认公司2014年度财务数据的议案》
5、 《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
6、 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、 《关于确定公司2015年度授信及担保额度相关事项的议案》
8、 《关于审核确认公司关于内部控制的自我评价报告的议案》
9、 《关于修订公司章程（草案）的议案》


（二）2015年7月22日，2015年第一次临时股东召开，审议通过以下事项：

1、 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
2、 《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
3、 《关于审议<董事会议事规则>的议案》
4、 《关于审议<独立董事工作制度>的议案》
5、 《关于审议<关联交易决策制度>的议案》
6、 《关于审议<重大投资和交易决策制度>的议案》
7、 《关于审议<对外担保管理制度>的议案》
8、 《关于审议<募集资金使用管理办法>的议案》
9、 《关于审议<监事会议事规则>的议案》




四、报告期内主要经营情况

具体详见公司2015年年度报告第四节：管理层讨论与分析之二、报告期内
主要经营情况。




五、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）发展战略

未来3-5年内，公司将继续本着“以客户需求为导向，以综合服务为核心”的
理念，立足体外诊断主业，以成为我国医学实验室的整体综合解决方案提供商为
战略目标，在以下两个方面持续发展：


一方面是继续扩大经营规模：从区域化向全国化发展，将现有成熟的整体综
合服务推广到更多的区域中去；同时，从传统检验向其他精准检验领域发展，将
现有在传统检验领域成熟的服务经验和模式复制到其他精准检验领域中去；

另一方面是进一步升综合服务的水平，不断完善综合服务的内容，增加服务
种类、深度，最终成为涵盖全部医学实验室需求的整体综合解决方案提供商。


（二）2016年发展规划及发展目标

1、进一步扩大和深化服务网络，通过建立更多的服务网点，扩大技术服务
团队和营销团队的规模，将现有的先进服务推广到更多区域，同时缩短服务半径
和响应时间，以专业的综合服务促进业绩持续增长，注重客户满意度提升，不断
巩固提升在行业中的竞争优势，以提高公司的市场占有率；

2、通过不断发掘客户持续增长的需求，积极探索自身服务能力的发展方向，
着重提升服务的深度和广度，加强服务的专业性、针对性、及时性和有效性。通
过产品、服务、资金的有效整合，提升综合服务能力和服务质量，始终保持在综
合服务领域的领先地位，为公司最终成为我国领先的医学实验室的整体综合解决
方案提供商奠定坚实的基础。


3、充分利用资本市场，进一步扩充公司资本实力。在增强资本实力的基础
上，加快公司发展战略的实施，不断引进国内外先进产品和服务内容，充分发挥
自身的服务和技术优势。通过资本市场手段，与更多优势产品制造商或服务提供
商进行战略合作，充分整合相关产品和服务，巩固公司整体综合服务的竞争优势。


（三）主要业务规划

1、市场开拓计划

公司将在进一步完善现有各区域服务体系的前提下，加强全国市场的业务开
拓，将公司整体综合服务进行全国范围内的推广，完善和构建全国性的医学实验
室综合服务体系，巩固公司的市场地位。


2、人员扩充计划

公司将在现有市场营销、技术服务、研发生产团队的基础上，继续加大人才
引进力度，不断充实人才队伍，招募行业内的复合型人才，不断提高综合服务水
平和能力，提高客户满意度，实现业务规模的可持续发展。


3、融资计划


公司将采取多种筹资方式以满足未来发展规划的资金需求。公司将根据经营
需要，综合考量融资成本，合理运用债权及股权融资工具，充分发挥财务杠杆作
用，提高资金的运行效率，满足公司业务发展的需要。


4、公司法人治理结构完善计划

公司将按照现代企业制度的要求，继续发挥所有权与经营权有效分离的规范
经营体制优势，严格按照上市公司相关监管规则，确保公司在法人治理结构、决
策机制、组织形式、决策流程等方面的规范运作与高效执行，实现决策科学化、
运行规范化，最大限度地降低经营风险。






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