[公告]东华科技:前次募集资金使用情况专项报告
前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146号文核准， 于2007年7月3 日采取网上发行的方式向社会公众发行人民币普通股 1680 万股，每股发行价格为20元。本次发行募集资金共计 33,600.00 万元，扣除相关的发行费用1,655.80万元，实际募集资金31,944.20 万元。 截止2007年7月6日，本公司上述发行募集的资金已全部到位， 业经安徽华普会计师事务所（现更名为“华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙）”）以华普验字[2007]第0656号《验资报告》验证确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募 集资金的存储专户，截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况 列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金 额 截止日余额 存储 方式 中国建设银行股份有限公 司合肥城南支行 34001458608059666666 222,092,000.00 --- 活期 招商银行股份有限公司合 肥大钟楼支行 551902066810702 47,049,800.00 12,652,873.25 活期 招商银行股份有限公司合 肥大钟楼支行 551902066810503 52,950,200.00 --- 活期 合 计 322,092,000.00 12,652,873.25 注:募集资金专户初始存放金额包含原用于支付上市审计费、律师 费的2,650,000.00元，公司用自有流动资金垫付。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 31,944.20 已累计使用募集资金总额： 31,241.72 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额：3775.15 [ 注1 ] 2007年：18,959.04 变更用途的募集资金总额比例：11.82% 2008年：6,140.53 2009年：3,187.48 2010年：129.63 2011年：316.82 2012年：-11.37 2013年：0.00 2014年：0.00 2015年：2,519.59 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达 到预定 可使用 状态日 期（或 截止日 项目完 工程 度） 序 号 承诺投资 项目 实际投 资项目 募集 前承 诺投 资金 额 募集 后承 诺投 资金 额 实际 投资 金额 募集 前承 诺投 资金 额 募集 后承 诺投 资金 额 实际 投资 金额 实际投 资金额 与募集 后承诺 投资金 额的差 额 1 研发中心 项目[ 注 2 ] 研发中 心项目 4,704.98 4,704.98 3,616.95 4,704.98 4,704.98 3,616.95 -1,088.03 2016年 6月 2 补充工程 总承包运 营资金 补充工 程总承 包运营 资金 27,239.22 27,239.22 27,624.77 27,239.22 27,239.22 27,624.77 385.55 [注3] 2009年 6月 注1：变更资金3,775.15万元，系募集资金专户截止2014年12 月31日存款余额，其中：前次募集资金结存余额为3,607.62万元，募 集资金专户利息扣除手续费等支出后结存余额为167.53万元。 注2: 变更资金使用用途,根据国家产业政策、行业发展趋势与市场 推广前景，依据公司《中长期技术发展规划》和技术积累情况，公司将 投入2,844.15万元，用于化工、环保等领域的关键技术或专利技术的 工程化开发，以形成具有国内领先或国际先进水平的工艺软件包和基础 设计包；投入931.00万元，用于购置SP系列软件项目，进一步完善信 息化平台，为公司的持续快速发展提供强劲的技术动力。募集资金变更 投入具体研发项目为：醋酸甲酯加氢制乙醇技术开发项目400.00万元； 聚甲氧基二甲醚生产技术开发项目600.00万元；煤制乙二醇技术研发 及升级项目300.00万元；煤化工含盐废水处理技术开发项目400.00万 元；煤加氢气化制天然气技术开发项目450.00万元；撬装式LNG装备 及工艺技术开发项目694.15万元；SP系列软件购置项目931万元。 注3：公司累计用于补充工程总承包项目营运资金的募集资金为 27,624.77万元，超出计划投资385.55万元，主要原因：（1）由于募集 资金专户中原用于支付上市审计费、律师费的265.00万元公司已利用 自有资金垫付，因此专户中结余的265.00万元已用于补充工程总承包 项目营运资金；（2）补充工程总承包项目营运资金的募集资金帐户共孳 生利息120.55万元，已用于补充工程总承包项目营运资金。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 公司于2015年3月29日五届六次董事会、五届六次监事会议，于 2015年4月27日股东大会审议并通过了《关于调整研发中心项目部分 募集资金使用计划的议案》，决定将“研发中心项目”投资具体项目进 行变更。将截止2014年12月31日前次募集结余资金3,775.15万元， 其中：前次募集资金结存余额为3,607.62万元，募集资金专户利息扣 除手续费等支出后结存余额为167.53万元用途进行变更，变更用途的 募集资金总额占前次募集资金总额的比例为11.82%，将投资用于化工、 环保等领域的关键技术或专利技术的工程化开发，以形成具有国内领先 或国际先进水平的工艺件包和基础设计包以及购置SP系列软件项目， 进一步完善信息化平台，为公司的持续快速发展提供强劲的技术动力。 本次募集资金项目投入金额的变更，投资项目实施主体未发生变化，投 资方向、研发技术工艺等发生变化。 以上变更情况及相关公告已于2015 年3月31日在《证券时报》、巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网 站披露。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 （四）闲置募集资金使用情况 本公司不存在临时将闲置募集资金用于其它用途的情况。 （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告披露 的内容不存在差异。 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止日期：2015年12月31日 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日 投资项 目累计 产能利 用率 承诺 效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现 效益 是否 达到 预计 效益 序 号 项目名称 2013年 2014年 2015年 1 研发中心项目 不适 用 2 补充工程总承包运 营资金 不适 用 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明 研发中心项目无直接经济效益，项目实施后将主要在公司的整体利 润中体现。技术创新能力是公司承揽项目、保证可持续发展的核心要素 之一。研发中心项目建设，将更加有效的吸引人才，加快公司技术创新 体系和能力的建设，有助于公司围绕主营业务发展，对具有重要前景的 科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，对引进技术进行消化 吸收与国产化攻关，为公司提供可规模化生产的成套技术、工艺和装备， 不断推出具有高技术含量、高附加值的新工艺、新产品、新材料，使公 司拥有更多的具有自主知识产权的技术储备，为公司的持续快速发展提 供技术动力。 补充工程总承包运营资金项目无直接经济效益，但募集资金投入后， 公司的资金实力和融资能力得以提升，融资成本进一步降低，这将有利 于公司的市场竞争以及提升公司承揽运作大型建设项目能力；公司储备 及跟踪的项目较多，募集资金投入后公司工程总承包的业务承揽量大幅 上升，对公司主营业务收入、每股收益和净资产收率提高具有积极的影 响。 东华工程科技股份有限公司董事会 二○一六年三月二十九日 中财网
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