[公告]东华科技:关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-017 东华工程科技股份有限公司 关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资金募集及使用情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146号文核准，公司 于2007年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,680万股，每股 发行价为20.00元，募集资金总额为人民币33,600.00万元。根据有关 规定扣除发行费用1,655.80万元后，实际募集资金金额为31,944.20 万元。该募集资金已于2007年7月6日到位。上述资金到位情况业经 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普验字[2007]第0656号《验 资报告》验证。 公司上市募集资金分别用于公司研发中心建设工程项目（以下简称 “研发中心项目”）和补充公司工程总承包业务运营资金。 2007年度，直接使用募集资金18,959.04万元，全部为补充工程总 承包业务营运资金； 2008年度，直接使用募集资金6,140.53万元，其中：补充工程总 承包业务营运资金5,662.19万元，研发中心项目投入478.34万元； 2009年度，直接使用募集资金3,187.48万元，其中：补充工程总 承包业务营运资金3,003.54万元，研发中心项目投入183.94万元。 截止2009年6月，公司用于补充工程总承包业务运营资金的募集 资金已全部使用完毕。公司累计用于补充工程总承包项目营运资金的募 集资金达27,624.77万元，超出计划投资385.55万元，主要原因：（1） 由于募集资金专户中原用于支付上市审计费、律师费的265.00万元公 司已利用自有资金垫付，因此专户中结余的265.00万元已用于补充工 程总承包项目营运资金；（2）补充工程总承包项目营运资金的募集资金 帐户共孳生利息120.55万元，已用于补充工程总承包项目营运资金。 2010年度，公司直接使用募集资金129.63万元，全部用于投资研 发中心项目。 2011年度，公司直接使用募集资金316.82万元，其中，300万元 用于研发“煤转化工程技术集成研究”项目。 2012年度，公司没有使用募集资金，研发中心项目依据与施工单位 的最终工程结算收回2011年度多支付的工程款11.37万元。 除新产品开发研制外，研发中心项目的其他固定资产投资基本完 成，建设状况均达到或超过公司首发上市《招股说明书》披露的关于研 发中心项目建设的要求。 2013年、2014年，公司均未使用募集资金。 2015年，公司直接使用募集资金2,519.59万元，全部用于研发中 心新的技术开发项目和购置SP系列软件。 截止于2015年12月31日，研发中心项目（含调整计划）累计实 际投入3,668.00万元（其中：利用募集资金支付3,616.96万元，利用 自有资金支付51.04万元）；同时，用于研发中心项目的募集资金账户 孳生利息扣除手续费后为177.27万元。当前专用账户的实际余额为 1,265.29万元。 二、资金存放及管理情况 为规范募集资金的管理和使用，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小 企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司《章程》规定，公司制定 了《募集资金管理办法》，专户存储募集资金，保证专款专用，适时对 募集资金的管理、存放、使用等情况进行检查，并定期发布专项报告。 2007年9月，本公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国 建设银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行股份有限公司合肥大钟 楼支行签订了《募集资金三方监管协议》。根据协议，本公司在上述两 家银行分别开设了三个募集资金专用账户，对募集资金专户资金进行管 理。其中有两个专用账户，因存储的募集资金已使用完毕而被及时注销。 截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下： 银 行 名 称 银行帐号 余额 招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行 551902066810702 1,265.29万元 合 计 1,265.29万元 三、2015年度募集资金的实际使用情况 1、2015年度募集资金的实际使用情况 2015年，公司直接使用募集资金2,519.59万元，全部用于研发中心 新的技术开发项目和购置SP系列软件。 2、研发中心建设工程项目未达到原计划进度的情况和原因 2015年4月，公司2014年度股东大会审议通过了研发中心项目部分 资金使用计划的调整方案，将研发中心项目剩余的3775.15万元募集资 金调整用于煤化工含盐废水处理等6项技术开发项目和购置SP系列软 件。详见公司2015-008号《关于调整研发中心项目部分募集资金使用计 划的公告》。 使用计划调整后，不存在未达到计划进度的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 根据国家产业政策、行业发展趋势与市场推广前景，依据公司《中 长期技术发展规划》和技术积累情况，对研发中心项目部分资金使用计 划进行了调整。研发中心账户在调整后所孳生的银行利息，全部用于新 的技术研发项目。 （一）调整后的募集资金投向项目 公司计划投入2844.15万元，用于化工、环保等领域关键技术的工 程化开发。计划投入931万元，用于购置SP系列软件。 调整后的募集资金投向项目 募集资金使用计划 （万元） 计划完成时间 醋酸甲酯加氢制乙醇技术开发项目 400 2015-12 聚甲氧基二甲醚生产技术开发项目 600 2016-4 煤制乙二醇技术研发及升级项目 300 2016-1 煤化工含盐废水处理技术开发项目 400 2016-6 煤加氢气化制天然气技术开发项目 450 2016-6 撬装式LNG装备及工艺技术开发项目 694.15 2016-2 SP系列软件购置项目 931 2016-6 合 计 3775.15 （二）调整后的研发中心项目资金使用情况 1、醋酸甲酯加氢制乙醇技术开发项目 截至2015年12月31日，公司使用募集资金316.67万元。 该项目开发工作基本结束。已建成千吨级醋酸甲酯加氢制乙醇中试 装置，开展了中试试验，编制完成醋酸酯加氢工艺包。目前正在开展醋 酸甲酯加氢制乙醇技术的推广应用工作。该项目剩余的募集资金已在 2016年1月使用完毕。 2、聚甲氧基二甲醚生产技术开发项目 截至2015年12月31日，公司使用募集资金309.87万元。 该项目正在推进之中。公司于2015年6月完成5万吨/年聚甲氧基 二甲醚工艺包的编制工作；目前正在开展示范装置的施工图设计工作， 预计于2016年4月底按期完成。 3、煤制乙二醇技术研发及升级项目 该项目正在推进之中。截至2015年12月31日，公司使用募集资 金232.63万元。 该项目正在推进之中。已完成对新型高效乙二醇反应器的中试验 证，检验单台乙二醇反应器产能的放大效果；已完成编制两个乙二醇工 艺软件包。目前正在开展乙二醇技术的推广工作。 4、煤化工含盐废水处理技术开发项目 截至2015年12月31日，公司使用募集资金238.74万元。 该项目正在推进之中。2015年8月，完成相关文献调研、研究方案 制定、相图基础数据测定工作；2015年12月，完成结晶分盐的实验室 小试阶段试验，分离出工业级氯化钠和硫酸钠；目前，正在继续分析核 算浓盐水分质结晶实验过程数据；编制浓盐水分质结晶部分工艺软件 包，确定中试试验方案，开展中试与工业化试验工作。 5、煤加氢气化制天然气技术开发项目 截至2015年12月31日，公司使用募集资金408.61万元。 该项目正在推进之中。公司于2015年8月编制完成煤加氢气化制 天然气技术工艺包；2015年8月，煤加氢气化制天然气技术开发示范项 目初步设计开工；目前正在开展项目的详细设计工作。 6、撬装式LNG装备及工艺技术开发项目 截至2015年12月31日，公司使用募集资金443.65万元。 该项目正在推进之中。2015年11月，撬装式LNG示范项目详细工 程设计开工，已完成各撬装系统的技术规格书和专业统一规定，具备了 订货条件；目前公司正开展相关设备订货工作。 7、SP系列软件购置项目 截至2015年12月31日，公司使用募集资金569.42万元。 公司已购置使用SP系列软件。该系列软件已广泛应用于公司技术 研发、工程设计等工作之中，且应用状况良好；公司计划于2016年5 月前向鹰图公司支付余下款项。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司募集资 金管理办法》等规定，已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的 使用情况；募集资金使用和管理不存在违规情形。 特此公告。 附件：募集资金使用情况对照表 东华工程科技股份有限公司董事会 二○一六年三月三十日 附件： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 31,944.20 本报告期投入募集资金总额 2,519.59 变更用途的募集资金总额 3775.15 已累计投入募集资金总额 30,856.18 变更用途的募集资金总额比例 11.82% 承诺投资 项目 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度 (%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 研发中心 是 4,704.98 4,704.98 2,519.59 3,616.96 76.88% 2016年6月 -- -- 否 补充流动 资金 否 27,239.22 27,239.22 -- 27,239.22 100.00% 2009年6月 -- -- -- 合计 — 31,944.20 31,944.20 -- 30,856.18 -- -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 详见本报告“三（2）” 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化；2015年4月公司调整了研发中心项目部分募集资金的使用计划，详见本报告“三” 超募资金的金额、用途及使用进展情况 项目未超募集资金使用 募集资金投资项目实施地点变更情况 项目实施地点未发生变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 项目实施方式未发生调整 募集资金投资项目先期投入及置换情况 未发生项目先期投入置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 未发生利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目尚未完工 尚未使用的募集资金用途及去向 截止2015 年12月31 日，尚未使用的募集资金1,265.29万元，存放于募集资金专用银行账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金使用及披露中不存在违规问题或其他情况 中财网
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