[公告]福瑞股份:华林证券股份有限公司关于公司2015年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
华林证券股份有限公司 关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2015年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下 简称“福瑞股份”或“公司”）的保荐机构，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券” 或“保荐机构”）对福瑞股份2015年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。 一、募集资金基本情况 （一）2010年公开发行股票 福瑞股份经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009] 1465号文核准，并经深圳证券 交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司于2010年1月成功向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票1,900.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.98元，募集资金 总额为人民币55,062.00万元，扣除各项发行费用5,170.60万元，募集资金净额为人民币 49,891.40万元。上述募集资金的到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字[2010] 第1002号《验资报告》确认。 按照财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的 通知》（财会[2010]25号）的要求，公司在首次公开发行股票并上市过程中发生的广告费、 财经公关费、路演费、上市酒会等费用共计人民币632.16万元计入2010年度当期费用， 而不能冲减募集资金形成的资本公积。2012年4月16日，福瑞股份已将上述资金连同利息 （按同期中国人民银行公司一年期定期存款利率计算）共计659.22万元归还至募集资金专 户中国建设银行股份有限公司集宁支行15001666647052506591账号。根据财会[2010]25 号文件调整后，募集资金净额为人民币50,523.56万元。 （二）2015年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]779号文《关于核准内蒙古福瑞医疗科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》批准，同意福瑞股份非公开发行不超过1,958,480股 新股，每股面值1元，每股发行价人民币25.53元，募集资金总额为人民币5,000.00万元， 扣除各项发行费用37.74万元，募集资金净额为人民币4,962.26万元，全部用于补充流动 资金。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字 [2015]000442号《验资报告》确认。 （三）募集资金的使用和余额情况 截至2015年12月31日，本公司累计使用募集资金51,517.15万元，其中本年度共使 用6,910.36万元，尚未使用的募集资金余额为3,968.67万元，募集资金专户中结余利息 收入2,299.47万元，募集资金专户余额为6,268.14万元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，福瑞股份依照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规，结合公司实际情况，制定了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称“管理制度”）。 募集资金到账后,福瑞股份与原保荐机构平安证券有限责任公司、中国建设银行集宁支 行签订了《募集资金三方监管协议》（账号为1500 1666 6470 5250 6591）；福瑞股份又与 原保荐机构平安证券有限责任公司、招商银行呼和浩特分行签署了《募集资金三方监管协 议》（账号4719 0007 6310 901）。 根据福瑞股份第四届董事会第六次会议审议通过的《关于投资成立北京福瑞众合健康 科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金3100万元投资成立“北京福瑞众合健康科 技有限公司”，该募集资金到达北京福瑞众合健康科技有限公司账户后，北京福瑞众合健康 科技有限公司和福瑞股份与原保荐机构平安证券有限责任公司、渤海银行股份有限公司北 京分行签署《募集资金四方监管协议》（账号2000 5447 2000 0138）。 截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 单位：元 银行名称 单位 账号 初时存放金额 2015 年12 月31 日 存储 方式 中国建设银行集宁 支行 内蒙古 福瑞医 疗科技 股份有 限公司 15001666647052506591 505,235,600.00 21,316,752.30 活期 中国建设银行集宁 支行 15001666647052506591 0.00 定期 平安深圳前海支行 11014727029000 11,364,661.70 活期 平安深圳前海支行 11014727029000 30,000,000.00 保本型 结构性 存款 银行名称 单位 账号 初时存放金额 2015 年12 月31 日 存储 方式 渤海银行北京分行 营业部 北京福 瑞众合 健康科 技有限 公司 2000544720000138 31,000,000.00 0.00 活期 渤海银行北京分行 营业部 2000544720000138 0.00 定期 合 计 62,681,414.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度公司募集资金的实际使用情况如下： 单位：万元 募集资金总额 55,485.82 本年度投入募集资金总额 6,910.36 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 51,517.15 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 生产基地技术改造 项目 否 6,129.00 6,129.00 -- 3,186.14 51.98 2011/06/30 8,326.53 是 否 肝纤维化在线诊断 系统（FSTM）项目 否 6,500.00 6,500.00 -- 2,161.08 33.25 2012/12/31 444.79 是 否 承诺投资项目小计 12,629.00 12,629.00 -- 5,347.22 8,771.32 超募资金投向 收购法国Echosens 公司100%股权 否 18,501.03 18,501.03 -- 18,501.03 100.00 2011/06/29 3,235.80 是 否 合资成立北京福瑞 众合健康科技有限 公司 否 3,100.00 3,100.00 648.63 3,100.00 100.00 2012/12/31 -617.57 否 否 投资建设福瑞健康 科技园 否 16,293.53 16,293.53 1,299.47 12,324.86 75.64 2015/07/01 不适 用 否 归还银行贷款 -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 37,894.56 37,894.56 1,948.10 33,925.89 2,618.23 补充流动资金 -- -- 4,962.26 12,244.04 合计 50,523.56 50,523.56 6,910.36 51,517.15 11,389.55 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体募投项 目） （1）FSTM项目已完成了数据建模、模型验证、专利申请工作，取得了较为满意的研究成果，基本上达到了预期的阶段性投资目 标。但目前公司内部和业内环境也发生了重大变化，基于公司已经实现的项目成果和掌握的研发技术力量，继续在国内按照原计 划进行系统开发不是最佳选择。因此，2013年5月16日经公司2012年年度股东大会审议通过，同意终止该项目的实施，将研发 资源重点投入到法国Echosens公司，使该公司成为公司业务板块中先进诊断技术的研发和推广平台。 (2) 合资成立北京福瑞众 合健康科技有限公司：该子公司于2011年12月15日完成工商注册登记，其主要承担了公司在线医疗服务业务的开发和拓展，2012 年至今，该子公司一直在筹备在线医疗服务，肝病患者在线服务管理系统已经在福瑞“爱肝一生健康管理中心”投入使用，截止 目前，已积累了约44万肝病患者的数据。因经营场所问题，线下门诊暂时未能启动。公司已找到合适的合作伙伴并积极推进线下 门诊的建立。（3）投资建设福瑞健康科技园：科技园项目已于2012年10月开始破土动工，截止报告披露日，该项目尚处于施工 建设中。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 公司2010年IPO募集资金总额为人民币50,523.56万元，其中超募资金37,894.56万元。超募资金使用情况如下：①2011年6 月29日，公司使用超募资金18,413.37万元收购法国Echosens公司100%股权；2012年6月26日，支付收购中产生的法国政府 征收的股权变更登记税金87.66万元，该收购事项至此全部完成。②2011年10月20日，公司四届六次董事会审议通过公司以超 募资金3100万元出资，与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司。 2011年12月15日，该公司已经北京市工商行政管理局批准成立。③2012年9月19日，公司2012年第二次临时股东大会审议通 过公司使用超募资金16,293.53万元，用于公司福瑞科技园中福瑞医疗中心项目的建设。至此公司IPO所得超募资金已全部使用 或安排使用。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 2010年7月9日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》， 同意用募集资金15,019,451.95元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,019,451.95元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 公司生产基地技术改造项目承诺投资总额6,129.00万元，截止2011年6月30日，该募投项目已实施完毕，项目设计产能已达到， 但该项目实际投入金额3,186.14万元，结余募集资金金额2,942.86万元。该项目产生募集资金节余的原因：自2009年起，公司 已使用自筹资金开始了工程建设，2009年项目实施过程中，在募集资金到位情况尚不确定的情况下，为了保证项目进度，从快从 紧安排项目实施，以国产设备代替原方案中的进口设备，并尽可能利用原有设备，从而实现了投资的节约。导致该项目募集资金 产生节余。目前本项目已结项并将结余资金7,588.98万元永久补充流动资金使用。 尚未使用的募集资 金用途及去向 中国建设银行股份有限公司集宁支行活期专户余额21,316,752.30元。平安深圳前海支行活期专户余额11,364,661.70元，平安 深圳前海支行定期专户余额30,000,000.00元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司2015年不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、核查意见 经核查，华林证券认为：福瑞股份2015年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交 易所关于募集资金管理法规的规定，福瑞股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2015年 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页） 保荐代表人： 铁维铭 马洪凯 华林证券股份有限公司 2016年 月 日 中财网
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