[公告]福瑞股份:2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2015年度 募集资金存放与使用情况专项报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告 募集资金基本情况 2010年公开发行股票 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009] 1465号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于 2010年 1月成功向社会公众公 开发行普通股（A股）股票 1,900.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 28.98 元，募集资金总额为人民币 55,062.00万元，扣除各项发行费用 5,170.60万元，募集 资金净额为人民币 49,891.40万元。 上述募集资金的到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字【2010】第 1002号 《验资报告》确认。 按照财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的 通知》（财会【2010】25号）的要求，公司在首次公开发行股票并上市过程中发生的广 告费、财经公关费、路演费、上市酒会等费用共计人民币 632.16万元计入 2010年度当 期费用，而不能冲减募集资金形成的资本公积。2012年 4月 16日，本公司已将上述资 金连同利息（按同期中国人民银行公司一年期定期存款利率计算）共计 659.22万元归 还至募集资金专户中国建设银行股份有限公司集宁支行 15001666647052506591账号。 根据财会【2010】25号文件调整后，募集资金净额为人民币 50,523.56万元。 2015年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]779号文《关于核准内蒙古福瑞医疗科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》批准，同意公司非公开发行不超过 1,958,480股新 股，每股面值 1元，每股发行价人民币 25.53元，募集资金总额为人民币 5,000.00万 元，扣除各项发行费用 377,358.49元，募集资金净额为人民币 49,622,641.51元，全 部用于补充流动资金。 上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字 [2015]000442号《验资报告》确认并已全部使用。 （三）募集资金的使用和余额情况 截至 2015年12月31日，本公司累计使用募集资金 51,517.15万元，其中本年度共使用 6,910.36 万元，尚未使用的募集资金余额为 3,968.67万元，募集资金专户中结余利息收入 2,299.47万元， 专项报告第 1页 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2015年度 募集资金存放与使用情况专项报告 募集资金专户余额为 6,268.14万元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规，结合公司实际情况，制定了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称“管理制度”）。 募集资金到账后,公司与保荐机构平安证券、中国建设银行集宁支行签订了《募集资金 三方监管协议》（账号为 1500 1666 6470 5250 6591）；公司又与保荐机构平安证券、 招商银行呼和浩特分行签署了《募集资金三方监管协议》（账号 4719 0007 6310 901）。 根据本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资成立北京福瑞众合健康科技 有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 3100万元投资成立“北京福瑞众合健康科 技有限公司”，该募集资金到达北京福瑞众合健康科技有限公司账户后，北京福瑞众合 健康科技有限公司和本公司与平安证券、渤海银行股份有限公司北京分行签署《募集资 金四方监管协议》（账号 2000 5447 2000 0138）。 截至 2015年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称单位账号 初时存 放金额 2015年 12月 31 日 存储方式 中国建设银 行集宁支行 15001666647052506 591 505,235, 21,316,7 52.30 活期 中国建设银 行集宁支行 内蒙古福瑞 医疗科技股 15001666647052506 591 600.00 0.00定期 平安深圳前 海支行 份有限公司 11014727029000 11,364,6 61.70 活期 平安深圳前 海支行 11014727029000 30,000,0 00.00 保本型结 构性存款 渤海银行北 京分行营业 北京福瑞众 合健康科技 2000544720000138 31,000,0 0.00活期 专项报告第 2页 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2015年度 募集资金存放与使用情况专项报告 部有限公司 00.00 渤海银行北 京分行营业 部 2000544720000138 0.00定期 合计 62,681,4 14.00 三、2015年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司 2015年度未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用 和管理不存在违规情况。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（盖章） 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 二〇一六年四月五日 专项报告第 3页 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2015年度 募集资金存放与使用情况专项报告 附表 募集资金使用情况表 编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 55,485.82本年度投入募集资金总额 6,910.36 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 51,517.15累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 截至期项目可 是否已是否 募集资金截至期末末投资项目达到预行性是 承诺投资项目和超募资金变更项调整后投本年度投本年度实达到 投向目（含部 分变更） 承诺投资 总额 资总额 (1)入金额 累计投入 金额 (2) 进度（ %） (3)＝ (2)/(1) 定可使用状 态日期 现的效益预计 效益 否发生 重大变 化 承诺投资项目 生产基地技术改造项目否 6,129.00 6,129.00 -3,186.14 51.98 2011/06/30 8,326.53是否 肝纤维化在线诊断系统 （FSTM）项目 否 6,500.00 6,500.00 -2,161.08 33.25 2012/12/31 444.79 是否 承诺投资项目小计 12,629.00 12,629.00 -5,347.22 8,771.32 超募资金投向 专项报告第 4页 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2015年度 募集资金存放与使用情况专项报告 收购法国 Echosens公司 100%股权 否 18,501.03 18,501.03 -18,501.03 100.00 2011/06/29 3,235.80是否 合资成立北京福瑞众合健 康科技有限公司 否 3,100.00 3,100.00 648.63 3,100.00 100.00 2012/12/31 -617.57否否 投资建设福瑞健康科技园否 16,293.53 16,293.53 1,299.47 12,324.86 75.64 2015/07/01 不适 用 否 归还银行贷款 -- - - - 超 募资金投向小计 37,894.56 37,894.56 1,948.10 33,925.89 2,618.23 补充流动资金 -- 4,962.26 12,244.04 合计 50,523.56 50,523.56 6,910.36 51,517.15 11,389.55 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体募 投项目） （ 1） FSTM项目已完成了数据建模、模型验证、专利申请工作，取得了较为满意的研究成果，基本上达到了预期的阶 段性投资目标。但目前公司内部和业内环境也发生了重大变化，基于公司已经实现的项目成果和掌握的研发技术力 量，继续在国内按照原计划进行系统开发不是最佳选择。因此， 2013年 5月 16日经公司 2012年年度股东大会审议 通过，同意终止该项目的实施，将研发资源重点投入到法国 Echosens公司，使该公司成为公司业务板块中先进诊断 技术的研发和推广平台。 (2)合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司：该子公司于 2011年 12月 15日完成工商 注册登记，其主要承担了公司在线医疗服务业务的开发和拓展， 2012年至今，该子公司一直在筹备在线医疗服务， 肝病患者在线服务管理系统已经在福瑞 “爱肝一生健康管理中心 ”投入使用，截止目前，已积累了约 44万肝病患者 的数据。因经营场所问题，线下门诊暂时未能启动。公司已找到合适的合作伙伴并积极推进线下门诊的建立。（ 3） 投资建设福瑞健康科技园：科技园项目已于 2012年 10月开始破土动工，截止报告披露日，该项目尚处于施工建设 专项报告第 5页 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2015年度 募集资金存放与使用情况专项报告 中。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 公司 2010年 IPO募集资金总额为人民币 50,523.56万元，其中超募资金 37,894.56万元。超募资金使用情况如下： ①2011年 6月 29日，公司使用超募资金 18,413.37万元收购法国 Echosens公司 100%股权； 2012年 6月 26日，支 付收购中产生的法国政府征收的股权变更登记税金 87.66万元，该收购事项至此全部完成。 ②2011年 10月 20日， 公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金 3100万元出资，与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门 诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司。 2011年 12月 15日，该公司已经北京市工商行政管理局批准成 立。 ③2012年 9月 19日，公司 2012年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金 16,293.53万元，用于公司 福瑞科技园中福瑞医疗中心项目的建设。至此公司 IPO所得超募资金已全部使用或安排使用。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 2010年 7月 9日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》，同意用募集资金 15,019,451.95元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,019,451.95元。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结公司生产基地技术改造项目承诺投资总额 6,129.00万元，截止 2011年 6月 30日，该募投项目已实施完毕，项目设 专项报告第 6页 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2015年度 募集资金存放与使用情况专项报告 余的金额及原因计产能已达到，但该项目实际投入金额 3,186.14万元，结余募集资金金额 2,942.86万元。该项目产生募集资金节 余的原因：自 2009年起，公司已使用自筹资金开始了工程建设， 2009年项目实施过程中，在募集资金到位情况尚不 确定的情况下，为了保证项目进度，从快从紧安排项目实施，以国产设备代替原方案中的进口设备，并尽可能利用 原有设备，从而实现了投资的节约。导致该项目募集资金产生节余。目前本项目已结项并将结余资金 7,588.98万元 永久补充流动资金使用。 尚未使用的募集资金用途 及去向 中国建设银行股份有限公司集宁支行活期专户余额 21,316,752.30元。平安深圳前海支行活期专户余额 11,364,661.70元，平安深圳前海支行定期专户余额 30,000,000.00元。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 专项报告第 7页 中财网
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