[公告]嘉实定期开放债：2016年第一次收益分配公告
增强收益定期开放债券型证券投资基金 201 6 年 第 一 次 收益分配公告 公告送出日期： 201 6 年 4 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 嘉实增强收益定期债券 基金主代码 070033 基金合同生效日 20 12 年 9 月 2 4 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》、 《嘉实增 强收益定期开放债券型证券投资基金基金合 同》 、《 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资 基金 招募说明书》等 。 收益分配基准日 201 6 年 3 月 23 日 下属分级基金的基金简称 嘉实增强收益定期债 券 A 嘉实增强收益定期债 券 C 下属分级基金的交易代码 070033 001873 截止收益 分配基准 日的相关 指标 基准日基金份额净值 （单位：元） 1.048 1. 022 基准日基金可供分配利润 （单位：元） 3 , 882 , 978 . 37 275 .21 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：元） 0. 01485 0. 01305 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份 额） 0. 1490 0. 1310 有关年度分红次数的说明 本次分红为 201 6 年的 第 一 次 分红 注： （ 1 ）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为 ： 嘉实增强收益定期 债券 A 每份基金份额应分配金额 0 . 01485 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0. 1485 元； 嘉 实增强收益定期债券 C 每份基金份额应分配金额 0 . 01305 元，即每 10 份基金份额应分配金 额 0. 1305 元 （ 2 ）本次分红方案为 : 嘉实增强收益定期债券 A 每 10 份基金份额发放红利 0. 1490 元 ; 嘉实增强收益定期债券 C 每 10 份基金份额发放红利 0. 1310 元 。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 201 6 年 4 月 11 日 除息日 201 6 年 4 月 11 日 现金红利发放日 201 6 年 4 月 12 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份 额的基金份额净值基准日为2016年4月11日，基金份 额登记过户日为2016年4月12日。红利再投资的基金 份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定 ，基金向投资者分配的基金收益，暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 ； 选择红利再投资方式的投资者，其 现金 红利所转换的基 金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （ 1 ） 本次收益分配公告已经本 基金托管人 招商银行 股份有限公司复核 。 （ 2 ） 因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 （ 3 ） 如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认 为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 （ 4 ） 投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投 资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改 分红方式的，敬请于 201 6 年 4 月 7 日 、 4 月 8 日 到本基金销售网点办理变更手 续。 （ 5 ） 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情： ① 嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户服务电话： 400 - 600 - 8800 。 ② 基金代销机构： 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限 公司、 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有 限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银 行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上 海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份 有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行 股份有限 公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、 深圳农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、 乌鲁木齐商业银行 股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、东莞农村商 业银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限 公司、包商银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行 股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有 限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行（上海）基 金销售投资顾 问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售 有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海 长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司 、北京展恒基 金销售股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限 公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、中经 北证（北京）资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、北京乐融多源投 资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、 中证金牛（北京）投资咨询有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、中信建投证 券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股 份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股 份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有 限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、国元证券股 份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东兴证 券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长城证券有 限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、 东北证券股份有 限公司、新时代证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限 公司、财富证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、中银国际证券有限责任 公司、国盛证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券有限公司、 世纪证券有限责任公司、中航证券有限公司、德邦证券有限责任公司、华福证券 有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国中投证券有限责任公司、国金证券 股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份 有限公司、宏信证券有限责任公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限 公司、 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 。 中财网
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