[公告]佐力药业:年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2016]1478号 浙江佐力药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江佐力药业股份有限公司(以下简称佐力药业公司)《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佐力药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为佐力药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 佐力药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于2015年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佐力药业公司管理层编制的《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工 作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实 施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，佐力药业公司管理层编制的《关于2015年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式 指引的规定，如实反映了佐力药业公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：孔令江 中国·杭州 中国注册会计师：高峰 报告日期：2016年4月6日 浙江佐力药业股份有限公司 关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金基本情况 1．实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]133 号文核准，由主承销商西南证券股 份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票2,000 万股，每股面值1 元，发行价 为每股人民币23.50 元，应募集资金总额为47,000 万元，坐扣承销费及保荐费2,976 万元 后的募集资金为44,024 万元，截止2011 年2 月15 日，已由主承销商西南证券股份有限公 司汇入本公司募集资金专户， 其中中国建设银行股份有限公司德清支行营业部 33001647327059666688 账号内人民币7,000 万元， 中国银行股份有限公司德清支行 351958361767 账号内人民币6,000 万元，中国农业银行股份有限公司德清县支行营业部 19-130101040021510 账号内人民币5,000 万元，中国工商银行股份有限公司德清支行营业部 1205280029001230523 账号内人民币16,024 万元，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行 营业部3302010120100020228 账号内人民币10,000 万元。另扣除其余发行费用1,442.24 万 元后，该次募集资金净额为42,581.76 万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司 审验，并于2011 年2 月16 日出具了中汇会验[2011]0146 号《验资报告》。 2．以前年度已使用金额 单位：人民币万元 项 目 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 期初尚未使用的募集资金余额 31,906.43 25,679.89 19,821.21 实际募集资金净额 42,581.76 减：直接投入募投项目的金额 10,825.47 2,744.79 1,833.07 1,342.12 减：永久性补充流动资金使用超募资金 4,600.00 5,000.00 减：暂时性补充流动资金使用超募资金 4,800.00 减：投资项目 17,400.00 加：利息收入扣除手续费净额 150.14 1,118.25 774.39 565.48 加：收回暂时性补充流动资金使用超募资金 4,800.00 期末尚未使用的募集资金余额 31,906.43 25,679.89 19,821.21 1,444.57 3．本年度使用金额及当前余额 单位：人民币万元 项 目 金额 期初尚未使用的募集资金余额 1,444.57 实际募集资金净额 减：直接投入募投项目的金额 115.02 减：永久性补充流动资金使用超募资金 1,357.78 减：暂时性补充流动资金使用超募资金 减：投资项目 加：利息收入扣除手续费净额 28.23 加：收回暂时性补充流动资金使用超募资金 期末尚未使用的募集资金余额 0.00 2015年度公司直接投入募投项目的金额： 单位：人民币万元 募投项目名称 本期期初投入金额 本期直接投入金额 期末项目累计投入金额 新增年产200吨乌灵菌 粉生产技术升级改造 和扩产项目 9,159.22 115.02 9,274.24 新增年产4.5亿粒乌灵 胶囊建设项目 3,187.97 3,187.97 药用真菌研发中心建 设项目 2,912.86 2,912.86 市场营销网络建设项 目 1,485.40 1,485.40 小 计 16,745.45 115.02 16,860.47 截至2015年12月31日止，尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额为0.00万元。 (二)本年度非公开发行股票募集资金基本情况 1．实际募集资金金额、资金到账时间 根据本公司2014年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1231号文 《关于核准浙江佐力药业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，由主承销商国金证券 股份有限公司(以下简称国金证券公司)采用向特定投资对象非公开发行人民币普通股股票 70,064,848股，每股面值人民币1 元，发行价格为每股人民币6.93元，募集资金总额为 48,554.94 万元，坐扣承销费及保荐费1,350.00万元（本次非公开发行股票承销费及保荐费 1400.00 万元，认购资金到位前，公司已预付国金证券公司保荐费用 50.00 万元）后的募集 资金余额为47,204.94万元，截止2015年6月30日，已由主承销商国金证券公司汇入本公司 募集资金专用账户内。其中中国工商银行股份有限公司德清支行1205280029001605513账号内 人民币15,000万元，中国农业银行股份有限公司德清县支行19130101040028507账号内人民 币10,000万元，浙江泰隆商业银行杭州分行营业部3302010120100043861账号内人民币6,000 万元，中国建设银行股份有限公司德清支行营业部33001647327053028311账号内人民币5,000 万元，招商银行股份有限公司湖州德清小微企业专营支行571904608110503账号内人民币 4,204.94万元，上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行52030154500000834账号内人 民币4,000万元，中国银行股份有限公司德清桂花城支行389669115436账号内人民币3,000 万元。此外公司累计发生313.21 万元的其他相关发行费用，包括律师费113.21 万元、审计 及验资费100.00 万元、与本次发行相关的信息披露费100.00 万元。上述募集资金扣除承销 费用、保荐费用以及贵公司累计发生的其他相关发行费用后，实际募集资金净额人民币 46,841.73万元，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2015年7月1日出具中汇会验[2015] 2769号《验资报告》。 2．本年度使用金额及当前余额 单位：人民币万元 项 目 金额 期初尚未使用的募集资金余额 实际募集资金净额 46,841.73 减：直接投入募投项目的金额 19.00 减：永久性补充流动资金使用募集资金 减：暂时性补充流动资金使用募集资金 11,962.38 减：投资项目 加：利息收入扣除手续费净额 108.00 加：收回暂时性补充流动资金使用募集资金 加：一般账户已代付的其他相关发行费用 65.20 期末尚未使用的募集资金余额 35,033.55 2015年度公司直接投入募投项目的金额： 单位：人民币万元 募投项目名称 本期期初投入金额 本期直接投入金额 期末项目累计投入金额 年产400吨乌灵菌粉 生产线建设项目 19.00 19.00 小 计 19.00 19.00 截至2015年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为35,033.55万元。 二、募集资金管理情况 (一)首次公开发行股票募集资金管理情况 1. 募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定 了《浙江佐力药业股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管 理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其 使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，2011年2月11日，本公司董事会为该次 募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司德清支行、中国银行股份有限公司德清县支 行、中国农业银行股份有限公司德清县支行、中国建设银行股份有限公司德清支行、浙江泰隆 商业银行杭州分行营业部五个专项账户。 截至2015年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金余额为0.00万元。 2. 募集资金三方监管协议的签订和履行情况 本公司于2011年3月8日和保荐人西南证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公 司德清支行、中国银行股份有限公司德清支行、中国农业银行股份有限公司德清县支行、中国 建设银行股份有限公司德清支行、浙江泰隆商业银行杭州分行营业部签订了《募集资金三方监 管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 报告期内，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。 (二)非公开发行股票募集资金的管理情况 1. 募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定 了《浙江佐力药业股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管 理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其 使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，2015年7月14日，本公司董事会为该次 募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司德清支行、中国银行德清桂花城支行、中国建 设银行股份有限公司德清支行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行、招商银 行股份有限公司湖州德清小微企业专营支行、浙江泰隆商业银行杭州分行营业部、中国农业银 行股份有限公司德清县支行七个专项账户。 截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下： 序号 银行名称 存储方式 银行账号/合同号 金额(万元) 1 中国工商银行股份有限公司德清支行 活期存款 1205280029001605513 8.18 委托理财 华安资产-华盛5号 15,000.00 2 中国银行股份有限公司德清桂花城支行 活期存款 389669115436 0.00 3 中国建设银行股份有限公司德清支行营业部 活期存款 33001647327053028311 0.59 4 上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行 活期存款 52030154500000834 45.84 通知存款 52030167310000537 80.00 委托理财 利多多现金管理1号 3,895.00 5 招商银行股份有限公司湖州德清小微企业专营支行 活期存款 571904608110503 0.00 6 浙江泰隆商业银行杭州分行营业部 活期存款 3302010120100043861 0.49 定期存款 3302010120500013948 3,000.00 定期存款 3302010120500013951 1,000.00 一户通 333000036651181800001 2,000.00 7 中国农业银行股份有限公司德清县支行 活期存款 19130101040028507 3.45 定期存款 19130151400000279 10,000.00 合 计 35,033.55 2. 募集资金三方监管协议的签订和履行情况 本公司于2015年7月5日至2015年月7月6日与保荐机构国金证券公司分别与中国工商银行 股份有限公司德清支行、中国银行德清桂花城支行、中国建设银行股份有限公司德清支行营业 部、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行、招商银行股份有限公司湖州德清小微企业 专营支行、浙江泰隆商业银行杭州分行营业部、中国农业银行股份有限公司德清县支行签订了 《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异。报告期内，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金实际使用情况 2015 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 新增年产200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目，投资总额9,238.00 万元，该项 目需通过乌灵胶囊等系列产品的销售来实现收益，无法单独核算收益。 药用真菌研发中心建设项目，投资总额3,000.00 万元，该项目系为公司生产提供技术服 务，为公司发展提供核心竞争力，无法单独核算收益。 市场营销网络建设项目，投资总额1,500.00 万元，该项目为公司销售提供支持服务，为 公司发展提供核心竞争力，无法单独核算收益。 年产400 吨乌灵菌粉生产线建设项目，投资总额25,000.00万元，该项目需通过乌灵胶 囊等系列产品的销售来实现收益，无法单独核算收益。 (三)募集资金预先投入及募集资金置换情况 首次公开发行股票募集资金预先投入及募集资金置换情况 为保障募集资金投资项目顺利完成，本公司已利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的 建设，共使用自筹资金7,280.40 万元。2011 年5 月23 日，公司第四届董事会第八次会议 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一 致同意公司以募集资金7,280.40 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集 资金置换情况经中汇会计师事务所有限公司于2011 年5 月11 日出具了《关于浙江佐力药业 股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2011]1679 号)审验核准。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、超募资金使用情况 首次公开发行股票募集资金超募资金使用情况 经2012 年2 月本公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于使用部分超募 资金永久性补充流动资金的议案》同意，公司将部分超募资金人民币4,600.00 万元永久性补 充流动资金。 经2013 年8 月20 日本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金 暂时性补充流动资金的议案》同意，公司将部分超募资金人民币4,800.00 万元暂时性补充流 动资金，公司于2013 年9 月底已实施该事项并于2014 年2 月将全部资金归还至募集资金专 户，期限未超过董事会批准之日起6 个月。 经2014 年7 月4 日本公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金投资 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司的议案》同意，公司将超募资金中的15,000.00 万元投资青 海珠峰冬虫夏草药业有限公司(以下简称珠峰药业)。其中，以现金方式受让珠峰药业31.94% 股权，收购金额为7,000.00 万元；以现金方式对珠峰药业增资8,000.00 万元。本次股权转 让及增资完成后，公司将持有珠峰药业51%的股权。2014 年7 月23 日，公司2014 年第二次 临时股东大会审议通过上述事项。 经2014 年7 月4 日本公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金 永久性补充流动资金的议案》同意，公司将部分超募资金人民币5,000.00 万元永久性补充流 动资金。2014 年7 月23 日，公司2014 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。 经2014 年9 月16 日本公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金投资 浙江凯欣医药有限公司的议案》同意，公司将超募资金及募集资金利息中的 2,400.00 万元投 资浙江凯欣医药有限公司(以下简称凯欣医药)。其中，以现金方式受让凯欣医药 47.50%股权， 收购金额为 1,200.00 万元；以现金方式对凯欣医药增资 1,200.00 万元。本次股权转让及增 资完成后，公司将持有凯欣医药 65%的股权。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。 七、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明 1、收购珠峰药业情况说明 (1)股权转让款及工商变更登记情况 公司已于2014年7月24日支付股权转让款及增资款合计15,000.00万元，同时珠峰药业 新的董事会于2014年7月24日成立，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，公司于 2014年7月24日取得该公司的实质控制权，故将2014年7月24日确定为购买日。珠峰药业 于2014年7月24日办理工商变更登记手续。 (2)珠峰药业资产账面价值变化情况 单位：人民币万元 项 目 2015年12月31日 2014年12月31日 2014年7月24日 总资产 16,318.47 13,507.12 12,717.04 总负债 2,928.46 1,350.94 1,212.23 归属于母公司股东权益 6,828.91 6,199.66 5,867.45 (3)生产经营情况 珠峰药业经营范围：片剂、丸剂（水丸）、胶囊剂、颗粒剂的生产和销售（有效期至2018 年12 月25 日)。收购日后营业收入和利润情况： 单位：人民币万元 项 目 2015年度 收购日至2014年末 营业收入 10,890.71 3,160.01 营业成本 2,407.21 727.67 净利润 1,483.75 651.38 归属于母公司所有者的净利润 756.71 332.20 (4)效益贡献情况 珠峰药业收购日至2014年末实现归属于母公司所有者的净利润为332.20 万元、2015年 度实现归属于母公司所有者的净利润为756.71 万元。 (5)承诺事项履行情况 序号 承诺事项 承诺主要内容 1 本公司关于销售增长的承 诺 本公司负责公司产品的销售，各方协商确定以2014年 实际销售量为基数，在原股东保质保量按时稳定供应发 酵冬虫夏草菌粉的情况下，本公司保证珠峰药业2015 年-2016年期间的产品年销售增长不低于50%,2017年 年销售增长不低于40%。 2 珠峰药业原股东青海珠峰 虫草药业集团有限公司对 珠峰药业关于原料单独供 应的承诺 承诺人保证，除了向青海珠峰冬虫夏草原料有限公司 （以下简称“原料公司”）已经正常供货的客户或经本 公司同意供货的客户提供发酵冬虫夏草菌粉外，原料公 司不向珠峰药业以外的其他制药企业以制造单一成分 药品(如百令片、百令胶囊、百令颗粒)为目的提供发酵 冬虫夏草菌粉，但制造保健品、食品等用途的除外，如 不能确定最终客户用途的也不得向其提供原料。 3 珠峰药业原股东青海珠峰 虫草药业集团有限公司对 珠峰药业关于避免同业竞 争的承诺 原股东投资或实际控制的企业中与发酵冬虫夏草菌粉 生产加工相关的医药企业，除了珠峰药业、原料公司外， 承诺人承诺不再直接或间接投资或参与经营，也不帮助 任何第三方或以第三方的名义投资或经营与发酵冬虫 夏草菌粉生产加工相关的医药企业，中国大陆以外不受 本款限制。 4 珠峰药业原股东青海珠峰 虫草药业集团有限公司对 承诺人承诺其及其所投资的任何公司不得自行申报百 令片、百令胶囊、百令颗粒等以发酵冬虫夏草菌粉为单 珠峰药业关于药号申请的 承诺 一成分的药品批准文号。 截至本报告出具之日，未发现相关违反承诺约定的情况出现。其中，2015年度营业收入 10,890.71万元，2014年度营业收入3,328.87万元，销售增长率227.16%，达到承诺的销售 增长率。 2、收购凯欣医药情况说明 (1)股权转让款及工商变更登记情况 公司已于2014年9月17、18日支付股权转让款及增资款合计2,400.00万元，同时凯欣 医药新的董事会于2014年9月17日成立，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，公司 于2014年9月17日取得该公司的实质控制权，故将2014年9月17日确定为购买日。凯欣医 药于2014年10月17日办理工商变更登记手续。 (2)凯欣医药资产账面价值变化情况 单位：人民币万元 项 目 2015年12月31日 2014年12月31日 2014年7月24日 总资产 5,834.06 4,597.27 5,903.98 总负债 3,150.03 2,169.84 3,585.50 归属于母公司股东权益 1,744.62 1,577.83 1,507.01 (3)生产经营情况 凯欣医药经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料 药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素批发(有效期至2019年12 月21日止)；第三类医疗器械批发(详见《医疗器械经营企业许可证》有效期至2020年01月 04日止)。第一、二类医疗器械、日用百货、日用杂品批发、零售，货物进出口业务。收购日 后营业收入和利润情况： 单位：人民币万元 项 目 2015年度 收购日至2014年末 营业收入 11,368.57 2,962.44 营业成本 10,491.37 2,705.32 净利润 308.76 108.95 归属于母公司所有者的净利润 200.69 70.82 (4)效益贡献情况 凯欣医药收购日至2014年末实现归属于母公司所有者的净利润为70.82 万元、2015年度 实现归属于母公司所有者的净利润为200.69万元。 (5)承诺事项履行情况 序号 承诺事项 承诺主要内容 1 凯欣医药原股东 刘利辉、黄磊、 刘健、周卫星、 左锋对凯欣医药 的关于利润补偿 的承诺 凯欣医药现有业务2014年度营业收入不低于1亿元，净利润率 不低于3%，本公司合并后的凯欣医药月平均营业收入不低于830万 元，净利润率不低于3%。原股东承诺，2015年度，凯欣医药的现有 业务营业收入不低于1.05亿元，净利润不低315万元；2016年度， 凯欣医药的现有业务营业收入不低1.1025亿元，净利润不低324.45 万元；2017年度，凯欣医药的现有业务营业收入不低1.157625亿元， 净利润不低334.1835万元。凯欣医药实际完成净利润低于当年度承 诺净利润的，差额部分由原股东在凯欣医药审计报告出具后十五日 内以现金方式向凯欣医药补足。若原股东未能及时补足的，则凯欣 医药进行利润分配时，该差额及其利息（应补足之日至利润分配之 日期间的银行同期贷款利息）部分应在原股东当期应分配的利润中 先予以提取并由本公司享有，原股东只享有当期扣除差额部分后剩 余的应分配利润。原股东各主体之间承担连带责任。 2 凯欣医药原股东 刘利辉、黄磊、 刘健、周卫星、 左锋关于避免同 业竞争的承诺 原股东作为凯欣医药股东期间以及转让所持凯欣医药股权之日 起5年内，不得以任何方式直接或间接从事药品批发配送业务（中 药饮片批发配送业务除外），不得以任何方式直接或间接损害本公司 利益。 3 凯欣医药原股东 刘利辉、黄磊、 刘健、周卫星、 左锋关于规范可 能发生的关联交 易的承诺 凯欣医药与原股东和/或原股东关联方之间的关联交易价格不 得高于市场价格。 截至本报告出具之日，有关承诺事项的各项指标2015年实现情况如下：凯欣医药2015年度营 业收入为1.14亿元，达到承诺的不低于1.05亿元；2015年度净利润为308.76万元，与承诺 的净利润不低于315万元相比少6.24万元，公司将督促凯欣医药原股东按协议条款履行承诺。 附件 1：2015 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 附件 2：2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 浙江佐力药业股份有限公司董事会 2016年4月6日 附件1 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2015年度 编制单位：浙江佐力药业股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 42,581.76 本年度投入募集资金总额 1,472.80 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 45,218.25 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末累计 投入金额 (2) 截至期末投 入进度(%) (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 募投项目： 新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升 级改造和扩产项目 否 9,238.00 9,238.00 115.02 9,274.24 100.39 2012 年 12 月 31 日 不适用 - 否 新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目 否 2,991.00 2,991.00 3,187.97 106.59 2013 年 8 月 31 日 4,105.61 是 否 药用真菌研发中心建设项目 否 3,000.00 3,000.00 2,912.86 97.10 2014 年 12 月 31 日 不适用 - 否 市场营销网络建设项目 否 1,500.00 1,500.00 1,485.40 99.03 2014 年 12 月 31 日 不适用 - 否 募投项目小计 16,729.00 16,729.00 115.02 16,860.47 - - 超募资金投向： 投资珠峰药业 否 15,000.00 15,000.00 100.00 - 756.71 投资凯欣医药 否 2,400.00 2,400.00 100.00 - 200.69 补充流动资金 否 10,957.78 1,357.78 10,957.78 100.00 - 不适用 - 超募资金投向小计 28,357.78 1,357.78 28,357.78 合计 45,086.78 1,472.80 45,218.25 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 1、2012 年 2 月 20 日，经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于使用部分超募资金永 久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 4,600 万元永久性补充流动资金。截止 2012 年 2 月底该事项已实施完毕。 2、2014 年 7 月 4 日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金投资青海珠峰冬虫 夏草药业有限公司的议案》，同意公司将超募资金 中的 15,000 万元投资珠峰药业。其中，以现金方式受 让珠峰药业 31.94%股权，收购金额为 7,000 万元；以现金方式对珠峰药业增资 8,000 万元。本次股 权 转让及增资完成后，公司持有珠峰药业 51%的股权。2014 年 7 月 23 日，公司 2014 年第二次临时股东 大会审议通过上述事项。2014 年 7 月底该项股权 投资已实施完毕。 3、2014 年 7 月 4 日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流 动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币5,000 万元永久性补充流动资金。2014 年 7 月 23 日， 公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。 4、2014 年 9 月 16 日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金投资浙江凯欣医药 有限公司的议案》，同意公司将超募资金及募集 资金利息中的 2,400 万元投资凯欣医药。其中，以现金 方式受让凯欣医药 47.50%股权，收购金额为 1,200 万元；以现金方式对凯欣医药增资 1,200 万元。 本 次股权转让及增资完成后，公司持有凯欣医药 65%的股权。 5、2015 年 6 月 5 日，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于将募投项目及超募资金结余永 久补充流动资金的议案》，同意公司将全部结余募 集资金及募集资金项目专户的利息收入永久补充流动资 金。截至 2015 年 6 月 30 日，公司已将首次公开发行股票募集资金相关的所有专户结余金额 1,357.78 万元永久补充流动资金，并将其专户注销。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011 年 5 月 23 日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项 目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金7,280.4 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011 年 5 月底该项置换已经实施完毕。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013 年 8 月 20 日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的 议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,800 万元暂时性补充流动资金。公司于 2013 年 9 月底已实施该 事项并于 2014 年 2 月将全部资金归还至募集资金专户，期限未超过董事会批准之日起 6个月。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 公司将募投项目及超募资金结余永久性补充流动资金，首次公开发行股票募集资金账户余额均为零，公司 按照有关规定已办理募集资金专户注销手续，并于2015年6月25日对注销募集资金专户进行了公告（详 见公告编号：2015-048）。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注：已累计投入募集资金总额45,218.25万元比募集资金总额42,581.76万元多2,636.49万元系募集资金利息收入净额。 附件2 非公开发行股票募集资金使用情况对照表 2015年度 编制单位：浙江佐力药业股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 46,841.73 本年度投入募集资金总额 11,981.38 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 11,981.38 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末投入进 度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 募投项目： 年产 400 吨乌灵菌 粉生产线建设项目 否 25,000.00 25,000.00 19.00 19.00 0.08 2018年 12 月 31 日 不适用 - 否 补充流动资金 21,841.73 21,841.73 11,962.38 11,962.38 54.77 - - - - 合计 46,841.73 46,841.73 11,981.38 11,981.38 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
 |