[公告]乾景园林:招商证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司 关于北京乾景园林股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为北京 乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对乾景园林 2015 年度募集资金存放与 使用情况进行了认真、仔细的专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和募集资金到帐时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1373 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资 者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2000 万股，发行价为每股人民币 18.98 元，共计募集资金 37,960 万元，扣除承销与保荐费用 3,600 万元后的募集 资金 34,360 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2015 年 12 月 28 日汇 入公司募集资金监管账户。另扣除已预付的承销保荐费 200 万元，审计费用、律 师费用、发行手续费用、交易所手续费等与本次发行相关的新增外部费用 855.55 万元后，公司本次募集资金净额为 33,304.45 万元。上述募集资金到位情况业经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具验资报告（编号为 XYZH/2015BJA30053）。后因上海证券交易所豁免上市初费 300,000.00 元，以及 募集资金印花税减免 23,032.85 元，故实际相关发行费用较之前减少 323,032.85 元，募集资金净额实际为 333,367,532.85 元。 2、2015 年度募集资金使用金额及当年余额 2015 年度，公司募集资金使用情况为： 2015 年 12 月 28 日，募集资金专户之一招商银行股份有限公司北京分行营 业部支出 500 元，使用用途为资信询证费-验资类询证费。截至 2015 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额为人民币 34,359.95 万元。 二、募集资金存放及募集资金专户余额情况 1、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，乾景园林制定了 《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，乾景园林对 募集资金实行专户存储在银行设立的募集资金专户制度，以便于募集资金的管理 和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。 2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况 2016 年 1 月 26 日，公司、招商证券分别与中国民生银行股份有限公司总行 营业部和招商银行股份有限公司北京分行营业部签订了《募集资金三方监管协 议》，其中中国民生银行股份有限公司总行营业部存款账户为：694649850，招商 银行股份有限公司北京分行营业部存款账户为：110902707710258；募集资金三 方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。 3、募集资金专户存贮情况 截至 2015 年 12 月 31 日，公司设立 2 个募集资金专户，募集资金在专户存 储情况如下： 单位：万元 开户银行 名称 账号 期初余额 支出金 额 年末余额 备注 开户银行 名称 账号 期初余额 支出金 额 年末余额 备注 招商银行股 份有限公司 北京分行营 业部 110902707710258 15,598.13 0.05 15,598.08 资信询证费- 验资类询证 费 中国民生银 行股份有限 公司总行营 业部 694649850 18,761.87 - 18,761.87 -- 合计 34,359.95 注：上述募集资金包含所有尚未从募集资金账户置换或支付的承销保荐费、审计费用、 律师费用、发行手续费用、交易所手续费等。 三、本年度募集资金实际使用情况 1、募集资金实际使用情况 公司 2015 年度募集资金使用情况如下：2015 年 12 月 28 日，募集资金专户 之一招商银行股份有限公司北京分行营业部支出 500 元，用途为资信询证费-验 资类询证费，具体情况详见本报告附件 1：《募集资金使用情况对照表》。 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015 年度内不涉及募集资金投资项目置换情形。 3、用闲置募集资金补充流动资金的情况 2015 年度内不涉及用闲置募集资金补充流动资金的情形。 4、用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况 2015 年度内不涉及用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情形。 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 7、节余募集资金使用情况 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募投或非募投项目的情 况。 8、募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2015 年度内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司 募集资金管理规定》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金 的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投 向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、保荐机构对募集资金的核查意见 经上述核查，保荐机构招商证券认为：乾景园林 2015 年度募集资金存放和 使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 以及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进 行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形， 亦不存在违规使用募集资金的情形。 附件 1：《募集资金使用情况对照表》 募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额 343,600,000.00 本年度投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投 资项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本年 度投 入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 补 充 园 林 工 程 施 工 业 务 营 运 资 金 项 目 否 187,618,7 00.00 187,618,7 00.00 0 0 0 0 不适用 不适用 0 不适 用 否 生 态 林 木 培 育 基 地 建 设项目 否 15,598.13 15,598.13 0 0 0 0 不适用 不适用 0 不适 用 否 合计 — 343,600,0 00.00 343,600,0 00.00 0 0 0 0 — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 2015 年 12 月 28 日，招商银行股份有限公司北京分行营业部支出资信询证费-验资类询证 费 0.05 万元。尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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