[公告]乾景园林:关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-021 北京乾景园林股份有限公司关于使用 部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1373号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投 资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，发行价为每股人民 币18.98元，共计募集资金37,960万元，扣除承销与保荐费用3,600万元后的 募集资金34,360万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2015年12月28 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已预付的承销保荐费2,000,000.00元， 审计费用、律师费用、发行手续费用、交易所手续费等与本次发行相关的新增外 部费用8,555,500.00元后，公司本次募集资金净额333,044,500.00元。上述募 集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015 年12月28日出具XYZH/2015BJA30053《验资报告》。后因上海证券交易所豁免 上市初费300,000.00元，以及募集资金印花税减免23,032.85元，故实际相关 发行费用较之前减少323,032.85元，募集资金净额实际为333,367,532.85元。 二、募集资金使用计划及管理情况 1、募集资金使用计划 公司募集资金用于主营业务，拟投入项目情况如下： 序号 项目名称 项目总投资 额（万元） 拟使用募集资金额 （万元） 序号 项目名称 项目总投资 额（万元） 拟使用募集资金额 （万元） 1 补充园林工程施工业务营运资金 18,761.87 18,761.87 2 生态林木培育基地建设项目 20,242.58 16,722.58 合 计 39,004.45 35,484.45 募集资金到位后，公司可用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。 如果本次募集资金不能满足上述全部项目的资金需求，资金缺口部分由公司自筹 解决。 2、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上 市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律法规要求，公司 制定了《北京乾景园林股份有限公司募集资金管理办法》和建立募集资金专项账 户（以下简称“专户”）对募集资金进行使用和管理。公司于2016年1月26 日与保荐机构招商证券、存放募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司总 行营业部、招商银行股份有限公司北京分行营业部分别签订了募集资金三方监管 协议（以下简称“三方监管协议”）。公司分别在上述银行开设募集资金专用账 户以保证募集资金的专款专用。公司募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 开户银行名称 账号 期初余额 支出金额 年末余额 备注 招商银行股份 有限公司北京 分行营业部 110902707710258 15,598.13 0.05 15,598.08 资信询证费-验 资类询证费 中国民生银行 股份有限公司 总行营业部 694649850 18,761.87 - 18,761.87 合计 34,359.95 三、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体计划 公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置 募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分暂时闲置 的募集资金进行现金管理。 1、资金来源及额度 公司拟对额度上限为1.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述 额度内，资金可在12个月内滚动使用。 2、投资产品品种 为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不 影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他 低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不 得存放非募集资金或用作其他用途。 3、决议有效期 公司第二届董事会第十五次会议审议通过后，提交2015年度股东大会审议， 自股东大会审议通过之日起一年之内有效。 4、具体实施方式 授权董事长在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由 公司财务负责人负责组织实施，财务管理部按照上述要求实施和办理相关具体事 宜。 5、信息披露 公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品 的品种、额度、期限和预期收益等。公司开立或者注销理财产品专用结算账户的， 公司将及时向上海证券交易所备案并公告。 6、关联关系说明 公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。 四、投资风险及风险控制措施 公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集 资金投资项目正常实施的投资产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较 大。公司拟采取以下措施控制投资风险： 1、公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择 相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。 2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理 财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险。 3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 4、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。 五、购买理财产品对公司的影响 公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，对部分暂时闲置 的募集资金进行现金管理。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的 投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。 六、独立董事、监事会和保荐机构的意见 1、独立董事意见 公司在确保日常运营和资金安全的前提下，计划将部分暂时闲置的募集资金， 投资于安全性高、满足保本要求且流动性好的理财产品，提高资金使用效率和收 益，为股东谋求更多投资回报。该事项的审议、决策程序合法合规，符合中国证 监会、上海交易所关于募集资金管理的相关规定。 2、监事会意见 在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金 管理，不会影响募集资金项目的建设，同时可以提高募集资金的使用效率，减少 财务成本，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用 途、损害股东利益的情形。 3、保荐机构意见 招商证券对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认 真、仔细的专项核查，认为： 1、乾景园林使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的议案业经公司第二 届董事会第十五次会议审议通过，监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，履 行了必要的法律程序，公司拟将该事项提交2015年度股东大会审议通过后执行实 施程序。 2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前 履行必要的相关决策程序，确保该部分暂时闲置募集资金的使用决策程序合法合 规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的相关规定，同时 提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。 综上，招商证券对乾景园林使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无 异议。 七、备查文件 1、公司第二届董事会第十五次会议决议； 2、公司第二届监事会第八次会议决议； 3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关审议事项之独立意见； 4、招商证券股份有限公司关于北京乾景园林股份有限公司使用部分暂时闲 置的募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 北京乾景园林股份有限公司 董事会 2016年4月8日 中财网
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