[公告]乾景园林:关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号： 北京乾景园林股份有限公司 关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》及相关格式指引的规定，将北京乾景园林股份有限公司（以下 简称“公司”、“本公司”）2015年度募集资金存放于实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1373号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投 资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，发行价为每股人民币 18.98元，共计募集资金37,960万元，扣除承销与保荐费用3,600万元后的募集资 金34,360万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2015年12月28日汇入本公 司募集资金监管账户。另扣除已预付的承销保荐费2,000,000.00元，审计费用、 律师费用、发行手续费用、交易所手续费等与本次发行相关的新增外部费用 8,555,500.00元后，公司本次募集资金净额333,044,500.00元。上述募集资金到 位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月28 日出具XYZH/2015BJA30053《验资报告》。后因上海证券交易所豁免上市初费 300,000.00元，以及募集资金印花税减免23,032.85元，故实际相关发行费用较 之前减少323,032.85元，募集资金净额实际为333,367,532.85元。 二、募集资金管理情况 1、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，乾景园林制 定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，乾 景园林对募集资金实行专户存储在银行设立的募集资金专户，并连同保荐机构招 商证券股份有限公司于2016年1月26日分别与中国民生银行股份有限公司总行 营业部和招商证券股份有限公司北京分行营业部签订了《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2、募集资金专户存贮情况 截至2015年12月31日，公司设立2个募集资金专户，募集资金在专户的 存储情况如下： 单位：人民币万元 开户银行名称 账号 期初余额 支出金额 年末余额 备注 招商银行股份 有限公司北京 分行营业部 110902707710258 15,598.13 0.05 15,598.08 资信询证费-验 资类询证费 中国民生银行 股份有限公司 总行营业部 694649850 18,761.87 - 18,761.87 合计 34,359.95 注：上述募集资金包含所有尚未从募集资金账户置换或支付的承销保荐费、 审计费用、律师费用、发行手续费用、交易所手续费等。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金实际使用情况 本公司2015年度募集资金使用情况如下：2015年12月28日，募集资金专 户之一招商银行股份有限公司北京分行营业部支出500元，用途为资信询证费- 验资类询证费。募集资金使用的实际情况见附表1。 2、募集资金先期投入及置换情况 本年度内不涉及募集资金置换情形。 3、用闲置募集资金补充流动资金的情况 本年度内不涉及用闲置募集资金补充流动资金的情形。 4、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 本年度内不涉及用闲置募集资金进行现金管理的情形。 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 7、节余募集资金使用情况 公司不存在将募集项目节余资金用于其他募投或非募投项目的情况。 8、募集资金使用的其他情况 无。 四、 变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司募投项目未发生变更。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司本次募集资金使用及披露真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金 的情形。 六、 其他 本次专项报告经第二届董事会第十五次会议批准报出。 七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论 性意见 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金存放于使用情 况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（编号XYZH/2016A30091）。 结论性意见为：乾景园林公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按 照上海证券交易所颁布的《上市公司募集资金管理规定》编制，在所有重大方面 如实反映了乾景园林公司2015年度募集资金的实际存放与使用情况。 七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结 论性意见 经上述核查，保荐机构招商证券认为：乾景园林2015 年度募集资金存放和 使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公资金 管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 以及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进 行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形， 八、 亦不存在违规使用募集资金的情形。 九、上网披露的公告附件 1、招商证券股份有限公司关于北京乾景园林股份有限公司2015年度募集资 金存放与使用情况出具的专项核查报告； 2、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 《北京乾景园林股份有限公司募 集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。 特此公告。 北京乾景园林股份有限公司董事会 2016年4月6日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额 343,600,000.00 本年度投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金 总额比例 0 承 诺 投 资 项 目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额 截至 期末 承诺 投入 金额 (1) 本年 度投 入金 额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 补充 园林 工程 施工 业务 营运 资金 项目 否 187,618,700.00 187,618,700.00 0 0 0 0 不适用 不 适 用 0 不 适 用 否 生态 林木 培育 基地 建设 项目 否 15,598.13 15,598.13 0 0 0 0 不适用 不 适 用 0 不 适 用 否 合 计 — 343,600,000.00 343,600,000.00 0 0 0 0 — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金 不适用 暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 2015年12月28日，招商银行股份有限公司北京分行营业部支出资信询证 费-验资类询证费0.05万元。尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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