[公告]三元股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2016-019 北京三元食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年2月16日、 3月30日召开第五届董事会第二十二次会议、2015年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲 置募集资金不超过人民币250,000 万元，购买安全性高、流动性好、有保本约 定的银行产品，使用期限截至2016年2月15日。公司于2016年2月4日召开 第五届董事会第三十七次会议，同意公司在前述使用期限到期后，继续使用不 超过人民币78,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。详见公司2015 年2月17日、3月31日及2016年2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015-008、010、017及2016-012、 014号公告。 近期，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了现金管理有关协 议，现将相关事项公告如下： 一、 现金管理协议基本内容 1. 厦门国际银行股份有限公司北京分行 （1） 产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款16552期； （2） 产品类型：保本浮动收益型结构性存款； （3） 产品起息及到期日：2016年3月29日至2016年5月9日； （4） 产品预期年化收益率：3.50%； （5） 认购金额：2亿元人民币； （6） 资金来源：暂时闲置募集资金。 2. 厦门国际银行股份有限公司北京分行 （1） 产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款16552期； （2） 产品类型：保本浮动收益型结构性存款； （3） 产品起息及到期日：2016年4月1日至2016年5月12日； （4） 产品预期年化收益率：3.50%； （5） 认购金额：2亿元人民币； （6） 资金来源：暂时闲置募集资金。 二、投资风险及风险控制措施 公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在 投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情 况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。 三、对公司日常经营的影响 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集 资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募 集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率， 增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。 四、除本次购买的银行产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及 自有资金购买银行产品的情况（见下表） 起息日到期日 1 中国建设银行股份有限公司北京 鼎昆支行 北京分行2015年100期保本型法人 理财产品 保本浮动收益型理财 产品 2015/3/52015/4/94.60%4.60%200,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 2 中国民生银行股份有限公司总行 营业部 中国民生银行结构性存款D-2款结构性存款2015/3/52015/4/144.65%4.65%500,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 3 北京农村商业银行股份有限公司 北京分行经济技术开发区支行天 华园分理处 北京农商银行“金凤凰理财”2015 年稳赢富逸63期货币市场型人民币 理财产品 保本浮动收益型理财 产品 2015/4/32015/5/124.30%4.30%100,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 4 交通银行股份有限公司北京东单 支行 蕴通财富·日增利 保本保证收益型理财 产品 2015/4/32015/5/55.10%5.10%100,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 5 浙商银行股份有限公司北京分行 营业部 浙商银行2015年专属理财第104期 保本浮动收益型理财 产品 2015/4/32015/4/295.00%5.00%200,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 6 招商银行股份有限公司北京崇文 门支行 招商银行CBJ00269结构性存款结构性存款2015/4/32015/5/44.30%4.30%200,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 7 中国民生银行股份有限公司总行 营业部 中国民生银行结构性存款D-2款结构性存款2015/4/72015/5/154.80%4.80%100,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 8北京银行股份有限公司 稳健系列人民币35天期限银行间保 证收益理财产品 保本保证收益型理财 产品 2015/4/102015/5/154.80%4.80%300,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 9 中国民生银行股份有限公司总行 营业部 中国民生银行结构性存款D-2款结构性存款2015/4/142015/5/224.80%4.80%500,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 10北京银行股份有限公司 稳健系列人民币35天期限银行间保 证收益理财产品 保本保证收益型理财 产品 2015/4/152015/5/204.80%4.80%150,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 11 交通银行股份有限公司北京东单 支行 蕴通财富·日增利 保本保证收益型理财 产品 2015/4/202015/5/255.10%5.10%200,000,000 暂时闲置 自有资金 收回本金 及收益 12北京银行股份有限公司 稳健系列人民币35天期限银行间保 证收益理财产品 保本保证收益型理财 产品 2015/4/232015/5/284.50%4.50%20,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 产品实际 年化收益 率 产品认购金额（元）资金来源目前状态序号购买银行银行产品名称银行产品类型 银行产品期限产品预期 年化收益 率 起息日到期日 13江苏银行股份有限公司聚宝财富2015稳赢61号 保本浮动收益型理 财产品 2015/4/242015/6/34.80%4.80%100,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 14 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理35天安赢第046期对公款 （北京订制） 保本保证收益型理 财产品 2015/4/282015/6/24.45%4.45%200,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 15 浙商银行股份有限公司北京 分行营业部 浙商银行2015年专属理财第146期 保本浮动收益型理 财产品 2015/5/42015/5/295.00%5.00%200,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 16 交通银行股份有限公司北京 东单支行 蕴通财富·日增利 保本保证收益型理 财产品 2015/5/72015/6/105.00%5.00%100,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 17 招商银行股份有限公司北京 崇文门支行 招商银行“点金公司理财”之69594号 理财计划 保本浮动收益型理 财产品 2015/5/72015/6/195.00%5.00%200,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 18 招商银行股份有限公司北京 崇文门支行 招商银行“点金公司理财”之69641号 理财计划 保本浮动收益型理 财产品 2015/5/182015/7/35.00%5.00%200,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 19北京银行股份有限公司 稳健系列人民币35天期限银行间保证 收益理财产品 保本保证收益型理 财产品 2015/5/202015/6/244.60%4.60%300,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 20北京银行股份有限公司 稳健系列人民币35天期限银行间保证 收益理财产品 保本保证收益型理 财产品 2015/5/212015/6/254.60%4.60%150,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 500,000,000 暂时闲置募 集资金 200,000,000 暂时闲置自 有资金 22 浙商银行股份有限公司北京 分行营业部 浙商银行2015年专属理财第208期 保本浮动收益型理 财产品 2015/6/22015/6/294.50%4.50%200,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 23 中国建设银行股份有限公司 北京鼎昆支行 建行北京分行“乾元”2015年第216期 保本型人民币法人理财 保本浮动收益型理 财产品 2015/5/292015/8/284.60%4.60%200,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 24 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 公款（特1） 保本浮动收益型理 财产品 2015/6/52015/6/124.70%4.70%300,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 4.95%4.95% 收回本金及 收益 产品实际 年化收益 率 产品认购金额 （元） 资金来源目前状态 产品预期 年化收益 率 2015/6/11 序号购买银行银行产品名称银行产品类型 银行产品期限 21 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹2W周四对公02款 （特1） 保本浮动收益型理 财产品 2015/5/28 起息日到期日 600,000,000 暂时闲置募 集资金 200,000,000 暂时闲置自 有资金 26北京银行股份有限公司 稳健系列人民币40天期限银行间保证 收益理财产品 保本浮动收益型理 财产品 2015/6/122015/7/224.30%4.30%30,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 27 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 公款（特1） 保本浮动收益型理 财产品 2015/6/122015/6/194.60%4.60%300,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 150,000,000 暂时闲置募 集资金 100,000,000 暂时闲置自 有资金 29北京银行股份有限公司 稳健系列人民币40天期限银行间保证 收益理财产品 保本保证收益型理 财产品 2015/6/262015/8/54.30%4.30%450,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 30 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对 公款（特1） 保本浮动收益型理 财产品 2015/7/22015/8/65.10%5.10%450,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 31 招商银行股份有限公司北京 崇文门支行 招商银行“点金公司理财”之69777号 理财计划 保本浮动收益型理 财产品 2015/6/302015/8/55.00%5.00%200,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 150,000,000 暂时闲置募 集资金 100,000,000 暂时闲置自 有资金 33 招商银行股份有限公司北京 崇文门支行 招商银行“点金公司理财”之69823号 理财计划 保本浮动收益型理 财产品 2015/7/92015/8/214.60%4.60%400,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 34 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对 公款（特1） 保本浮动收益型理 财产品 2015/7/22015/8/65.10%5.10%300,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 25 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 公款（特1） 保本浮动收益型理 财产品 2015/6/12 序号购买银行银行产品名称银行产品类型 银行产品期限产品实际 年化收益 率 产品认购金额 （元） 资金来源目前状态 产品预期 年化收益 率 2015/6/294.55%4.55% 收回本金及 收益 2015/6/194.60%4.60% 收回本金及 收益 28 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品周一对 公款（特1） 保本浮动收益型理 财产品 2015/6/232015/8/65.10%5.10% 收回本金及 收益 32 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对 公款（特1） 保本浮动收益型理 财产品 2015/7/2 起息日到期日 600,000,000.00 暂时闲置募 集资金 100,000,000.00 暂时闲置自 有资金 36北京银行股份有限公司 稳健系列人民币40天期限银行间保证收益 理财产品 保本保证收益型理财产 品 2015/8/112015/9/204.30%4.30%480,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 37 中国民生银行股份有限公司光 华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 （特1） 保本浮动收益型2015/8/62015/9/104.90%4.90%300,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 38 中国民生银行股份有限公司光 华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公05 款（特） 保本浮动收益型2015/9/32015/10/84.60%4.60%200,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 600,000,000.00 暂时闲置募 集资金 100,000,000.00 暂时闲置自 有资金 40 中国民生银行股份有限公司光 华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 （特1） 保本浮动收益型理财产 品 2015/9/102015/10/154.70%4.70%300,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 41 中国民生银行股份有限公司光 华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公05 款（特） 保本浮动收益型理财产 品 2015/10/82015/11/124.55%4.55%200,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 42 中国民生银行股份有限公司光 华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 （特1） 保本浮动收益型理财产 品 2015/10/152015/11/194.65%4.65%300,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 43北京银行股份有限公司 稳健系列人民币70天期限银行间保证收益 理财产品 保本保证收益型理财产 品 2015/10/152015/12/243.80%3.80%200,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 600,000,000.00 暂时闲置募 集资金 100,000,000.00 暂时闲置自 有资金 45 浙商银行股份有限公司北京分 行营业部 浙商银行2015年专属理财第581期 保本浮动收益型理财产 品 2015/11/32015/11/303.20%3.20%50,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 46 上海银行股份有限公司北京分 行 上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴 成金）理财产品（WG15153S期） 保本保证收益型理财产 品 2015/11/42015/12/283.45%3.45%200,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 47 中国民生银行股份有限公司光 华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款 保本浮动收益型理财产 品 2015/11/62015/11/133.75%3.75%150,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 48 中国民生银行股份有限公司光 华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款 保本浮动收益型理财产 品 2015/11/132015/11/203.75%3.70%150,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 4.65%4.65%44 收回本金及 收益 中国民生银行股份有限公司光 华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 （特1） 保本浮动收益型理财产 品 2015/10/152015/11/192015/10/154.70%4.70% 收回本金及 收益 39 中国民生银行股份有限公司光 华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 （特1） 保本浮动收益型理财产 品 2015/9/1035 中国民生银行股份有限公司光 华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 （特1） 保本浮动收益型理财产 品 2015/8/6 序号购买银行银行产品名称银行产品类型 银行产品期限 2015/9/104.90%4.90% 收回本金及 收益 产品实际年 化收益率 产品认购金额（元）资金来源目前状态 产品预期年 化收益率 起息日到期日 600,000,000.00 暂时闲置募 集资金 100,000,000.00 暂时闲置自 有资金 50 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 公款 保本浮动收益型理 财产品 2015/11/202015/11/273.65%3.65%150,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 51 厦门国际银行股份有限公司 北京分行 人民币“步步为赢”结构性存款15109 期 保本浮动收益型结 构性存款 2015/11/272015/12/273.40%3.40%500,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 52 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 公款 保本浮动收益型理 财产品 2015/11/272015/12/43.60%3.60%150,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 53 浙商银行股份有限公司北京 分行营业部 浙商银行2015年专属理财第655期 保本浮动收益型理 财产品 2015/12/22015/12/303.00%3.00%50,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 54 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 公款 保本浮动收益型理 财产品 2015/12/42015/12/113.60%3.60%150,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 55 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对 公05款（特） 保本浮动收益型理 财产品 2015/11/122015/12/174.20%4.20%200,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 56 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对 公款（特1） 保本浮动收益型理 财产品 2015/11/192015/12/244.30%4.30%300,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 57 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 公款 保本浮动收益型理 财产品 2015/12/112015/12/183.60%3.60%150,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 58 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 公款 保本浮动收益型理 财产品 2015/12/182015/12/253.60%3.60%150,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 59北京银行股份有限公司 稳健系列人民币35天期限银行间保证 收益理财产品 保本保证收益型理 财产品 2016/1/142016/2/183.40%3.40%500,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 60 厦门国际银行股份有限公司 北京分行 人民币“步步为赢”结构性存款16223 期 保本浮动收益型结 构性存款 2016/2/32016/3/153.63%3.63%200,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 61 恒丰银行股份有限公司北京 分行 恒银创富-结构性存款理财产品2016年 第13期 保本浮动收益型结 构性存款 2016/2/52016/5/53.20%50,000,000.00 暂时闲置募 集资金 62北京银行股份有限公司 稳健系列人民币35天期限银行间保证 收益理财产品 保本保证收益型理 财产品 2016/2/192016/3/253.30%3.30%500,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 2015/12/244.30%4.30% 收回本金及 收益 产品实际 年化收益 产品认购金额（元）资金来源目前状态 产品预期 年化收益 序号购买银行银行产品名称银行产品类型 银行产品期限 49 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对 公款（特1） 保本浮动收益型理 财产品 2015/11/19 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 2016年4月8日 中财网
 |