[年报]中国武夷:2015年年度报告
中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-035 债券代码：112301 债券简称：15中武债 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告 2016年 4月 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丘亮新、主管会计工作负责人周辉芳及会计机构负责人 (会计主管人员 )林恩惠声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中公司未来发展的展 望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................... 5 第二节公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 8 第三节公司业务概要 ............................................................................................................................................ 10 第四节管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 23 第五节重要事项 .................................................................................................................................................... 34 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 37 第七节优先股相关情况 ........................................................................................................................................ 37 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................................. 38 第九节公司治理 .................................................................................................................................................... 42 第十节财务报告 .................................................................................................................................................... 45 第十一节备查文件目录 ...................................................................................................................................... 131 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 释义 释义项指释义内容 证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 福建建工指福建建工集团总公司 公司、本公司、中国武夷指中国武夷实业股份有限公司 会计师事务所、年审事务所指福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元 报告期指、本报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 北京武夷指北京武夷房地产开发有限公司 南京武夷指南京武夷房地产开发有限公司 南京武宁指南京武宁房地产开发有限公司 南平名仕指福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司 福建省高院指福建省高级人民法院 厦门中院指厦门市中级人民法院 PPP 即 Public-Private-Partnership 的英文首字母缩写，是公共基础 设施中的一种项目融资模式。指在公共服务领域，政府采取竞 争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，由社会资 本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本 支付对价。 指 即丝绸之路经济带和海上丝绸之路。系合作发展的理念和倡 议，依靠中国与有关国家既有的双多边机制，旨在借用古代“丝 绸之路”的历史符号，高举和平发展的旗帜，发展与沿线国家 的经济合作伙伴关系。 一带一路指 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称中国武夷股票代码 000797 变更后的股票简称（如有）中国武夷 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称中国武夷实业股份有限公司 公司的中文简称中国武夷 公司的外文名称（如有） CHINAWUYICO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如CHINAWUYI 有） 公司的法定代表人丘亮新 注册地址福建省福州市五四路 89号置地广场 4层 注册地址的邮政编码 350001 办公地址福建省福州市五四路 89号置地广场 4层 办公地址的邮政编码 350001 公司网址 http://www.chinawuyi.com.cn 电子信箱 gzb@chinawuyi.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名林金铸罗东鑫 联系地址福建省福州市五四路 89号置地广场 4层福建省福州市五四路 89号置地广场 4层 电话 0591-83170122 0591-83170123 传真 0591-83170222 0591-83170222 电子信箱 gzb@chinawuyi.com.cn gzb@chinawuyi.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》和《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HTTP：//WWW.CNINFO.COM.CN 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 15814309-5 公司上市以来主营业务的变化情况无变更（如有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址福州市湖东路 152号中山大厦 B 座 8 层 签字会计师姓名黄国香李莉丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 2,409,000,299.26 127,633,376.61 67,408,514.18 -526,590,168.12 0.33 0.33 10.89% 2015年末 2015年 2,123,685,554.41 113,554,326.58 102,891,695.47 -81,352,713.03 0.29 0.29 8.10% 2014年末 2014年 13.43% 12.40% -34.49% -547.29% 13.79% 13.79% 2.79% 本年末比上 增减 本年比上年 2,385,934,179.67104,114,997.2572,811,119.55-936,404,432.860.270.278.01% 2013年末 2013年 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,989,144,670.53 1,229,186,591.05 7,957,952,283.39 1,456,239,505.21 25.52% -15.59% 年末增减 7,106,304,422.611,349,183,497.44 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 第一季度 417,447,465.58 26,050,699.80 23,543,627.25 第二季度 1,001,853,991.91 71,558,083.42 28,077,814.69 第三季度 1,514,424,871.62 71,855,092.28 28,130,013.05 第四季度 2,409,000,299.00130,701,874.0070,011,706.10经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -37,354,855.75 -207,748,970.63 -333,424,827.62 -522,746,564.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 12,752,052.70 2014年金额 77,467.44 2013年金额 -49,420.30 说明 处置子公司取得投 资收益 10,479,698.55元。 非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业 6,315,400.00 4,431,954.00 10,249,064.00 务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的 3,121,312.09 2,598,267.86 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套 42,945,474.12 4,743,095.47 出售持有的惠泉啤 酒股票取得的投资 收益 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准769,700.86 32,090,634.99 备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和-947,135.63 -2,823,741.00 -1,295,537.27 支出 减：所得税影响额 696,075.31 -341,717.16 11,976,681.07 少数股东权益影响额（税后） 144,853.45 -1,125.09 312,450.51 合计 60,224,862.43 10,662,631.11 31,303,877.70 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家以建筑工程施工总承包为基础，房地产开发为重点，外向型经济为主导的资金、技术、管理密 集型大型企业，拥有国家一级房屋建筑工程施工总承包资质和一级房地产开发资质。公司在境内外承接了大量 的住宅、医院、会议中心等房屋建筑工程，道路、桥梁、机场等大型公共基础设施工程，以及工业建筑等。国 际工程承包业务主要分布在肯尼亚、赤道几内亚、刚果（布）、埃塞俄比亚、乌干达、坦桑尼亚、巴布亚新几 内亚、南苏丹、菲律宾和香港等国家和地区；在北京、南京、重庆、长春、扬州、福建多个地市及香港和肯尼 亚等地投资开发房地产项目。 公司房地产开发经营模式主要是通过公开市场获取土地进行开发、经营、销售及管理，经营业态以住宅为 主。经过多年发展，依托公司的品牌优势、资源优势，以及多年房地产开发经验，深耕国内市场，积极开拓国 际市场。国际工程项目以施工总承包为主，部分采用设计施工总承包模式，探索 PPP运营模式。公司通过自营承 接的国际工程项目，购置大量的施工机械设备，大量招聘并培训当地员工，在非洲建筑工程市场上颇具影响。 2015年公司国际工程承包业务仍然以肯尼亚为中心，积极向乌干达、坦桑尼亚、巴布亚新几内亚等周边国 家拓展；房地产开发业务在南京和香港等地销售有较大突破。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 无形资产本期增长 210.32%，主要是本期增加约 4490万元肯尼亚建筑工业化基地用地所致。 可供出售金融资产本期增长 59.03%，主要是公司持有的惠泉啤酒股票价格上涨所致。 货币资金本期增长 84.98%，主要是商品房销售回笼资金所致。 应收账款本期增长 66.57%，主要是本期出售持有的香港南和行大厦业权及国际工程项目应收款 项增加所致。 预付账款本期增长 63.43%，主要是房地产项目预付工程款增加所致。 其他应收款本期增长 44.61%，主要是支付福建省医药集团有限责任公司合作项目往来款项所致。 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 保障资产境外资产占资产的具体内形成原是否存在重资产规模所在地运营模式安全性的收益状况公司净资产容因大减值风险控制措施的比重 中国武夷肯尼 亚分公司 直接设 立公司 666,230,222.51 肯尼亚从事建筑工 程承包业 关键管理 人员 85464295.26 48.03%否 中国武夷肯尼 亚有限公司 直接设 立公司 266,960,739.45 肯尼亚从事房地产 开发业务 关键管理 人员 -1,777,447.50 19.25%否 中国武夷刚果 布有限公司 直接设 立公司 280,320,399.76 刚果布从事建筑工 程承包业 关键管理 人员 2,738,636.93 20.21%否 武夷建筑有限 公司 直接设 立公司 611,220,054.12 香港工程承包房 产开发 关键管理 人员 102,723,578.06 44.07%否 武夷（集团）有 限公司 直接设 立公司 1,756,267,936.55香港投资开发关键管理 人员 76,381,631.51 126.62%否 其他情况说明无 三、核心竞争力分析 公司上市 19年，逐步形成自身特色和优势，构建了公司的核心竞争力。公司主营业务为国内外房地产投资 开发、国际工程承包、境内外投资；连续多年被省工商局评为 “守合同、重信用 ”诚信单位；连续 22年跻身 “全球 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 最大250家国际承包商 ”；入选 “最值得向非洲推荐的 100家中国企业 ”；名列中国 “最具创新力走出去企业 50强”。 公司海外承包施工的多个项目以优异的施工质量、合理的工期及良好的信誉得到业主和当地政府的高度赞誉， 公司国内开发的多个房地产项目，荣获 “金牌居住区 ”、“绿色社区 ”、“明星楼盘 ”、“社区品牌形象大使 ”、“最佳 生态社区”等称号。在国际工程承包市场和国内房地产市场树立了武夷品牌。除香港和菲律宾分支机构设立较早 外，公司海外管理团队多数已有十多年的海外项目运作管理经验，能选择公司的优势项目，做好项目前期调研 工作，实施战略决策，有较强的执行力，能够在公司贯彻落实国家 “一带一路”发展战略中担负起责任。 公司稳步发展国内房地产开发业务，同时加大国际市场开拓力度，建立了以肯尼亚为中心的非洲区域市场。 中国武夷（肯尼亚）分公司和中国武夷（肯尼亚）有限公司已发展成为项目投资、房地产开发、机械设备租赁、 物资采购、工程施工为一体的管理功能区域总部，提升了公司对外的整体竞争力。公司秉承 “实施一个项目，带 动一方经济发展，惠及一方百姓 ”的理念，实施绿色工程、环保工程、生态工程、优质工程的经营方针。进驻肯 尼亚10年来，公司大力推进雇员本土化，还通过捐赠等形式承担社会责任。 多年来，公司积极响应国家 “走出去”的发展战略，立足主业，发展国际工程承包业务，形成自己的专业团 队、专业特色，依托机械化施工、材料供应和专业管理优势，为公司带来稳定的利润。公司目前正在肯尼亚打 造建筑工业化基地，将极大提升公司承接国际工程项目的竞争力。在房地产开发方面，公司正在开发位于北京 通州的武夷花园南区项目，该项目紧临北京行政副中心，不管从项目位置还是规模上看都十分难得。北京武夷 花园南区项目的开发将为公司带来丰厚回报。另外，公司拥有香港、肯尼亚等境外房地产开发的经验，具有拓 展国际房地产市场的能力。 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 （一）报告期市场环境分析 2015年国家房地产政策以促消费、去库存为总基调。政策上逐步放开限购，调控土地规模和结构，持续下 调房贷首付和交易税费等；通过多轮降准降息，资金面保持相对宽松，降低银行贷款和个人住房公积金贷款利 息支出；地方政府也积极跟进，多管齐下稳定楼市。虽然国家积极鼓励住房消费，但二三线城市的库存去化压 力仍然较大，将影响公司未来一二年房地产项目的经营业绩和盈利能力。 国家实施“一带一路 ”发展战略，鼓励企业走出去。但是， 2015年国际经济增长趋缓，国际油价一路下跌， 产油国财政受拖累，非洲、东南亚等国家基建投入增长放缓，对公司拓展国际工程承包业务有一定影响。 （二）报告期经营回顾 2015年度，公司围绕房地产开发和国际工程承包二大主业，按照股东大会和董事会确定的各项工作目标， 经过全体员工的不懈努力，各项工作取得显著成效。报告期内，公司实现营业总收入 24.09亿元，较 2014年增长 13.43%；实现利润总额 1.51亿元，较2014年下降0.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.28亿元，较2014年 增长12.40%。 管理回顾 在经营管理方面，公司根据经济形势和市场情况制订各项经营措施，保证各项经营计划的顺利推进。 1、加强项目公司班子力量，做好存量项目开发。 2015年度公司大幅调整主要项目公司经营班子，大胆启用新人，实现干部队伍年青化，保证公司目前存量 房地产项目开发顺利推进。通过明确经营班子责任，优化激励措施，提高项目管理团队的积极性和凝聚力。 2、通过公开招标或邀请招标，降低开发成本。 公司严格执行招投标管理，通过优化设计，降低开发成本。从项目设计、施工、销售、大宗物资采购，甚 至贷款等全方位采用招标模式，极大地节约成本。通过合同，明确责任，更好地保证项目的开发质量和进度， 进一步提升武夷品牌。 3、营销创新，大力回笼资金。 公司利用互联网思维及大数据管理，转变传统营销模式，创新营销渠道。如南京武夷名仕园项目销售采用 联合代理模式，开展与电商合作，利用公司品牌和互联网优势，开启 O2O地产营销新模式。 2015年8月29日开盘 销售，推出 9.4万平方米，截止 2015年底，销售 8.76万平方米，取得良好效果。公司积极利用商品房销售回暖的 有利时机，大力消化存量商品房。 4、通过完善激励政策，助力海外业务拓展。 公司海外施工项目激励从单一的利润激励向利润、任务承接、工程收款等多方位的综合激励方式转变。 5、加强资本、资金、税收策划，财务状况明显改善。 公司2015年4月启动配股工作，年底已经获得中国证监会核准； 2015年12月成功发行公司债 4.9亿元；公司 积极筹措资金，本期增加贷款 18.38亿元，用债券或长期借款置换短期借款，用低成本的资金置换高成本的资金； 通过税收策划、合理降低税费。 2015年度公司财务状况得到极大改善。 业务回顾 1、国际工程承包业务 2015年公司新签 20个国际工程承包合同共 19.74亿元，实现营业收入 9.25亿元。 2015年公司在建施工项目 25 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 个，累计合同金额 44.97亿元，其中：肯尼亚 12个，刚果（布） 1个，赤道几内亚、埃塞俄比亚、菲律宾、坦桑 尼亚各2个，乌干达 1个，香港 3个。 公司紧紧抓住“一带一路”战略机遇，深耕东非、西非和亚太市场，完善国际工程承包产业链，形成了房屋 建筑、路桥、机场和化工专业板块。公司坚持走自营施工的道路，构建从原材料生产到现场施工管理具有自身 特色的国际工程承包盈利模式。公司 2015年国际工程承包业务毛利率达 20.44%，处于行业先进水平。 2、房地产开发业务 公司2015年实现房地产业务营业收入 13.89亿元，完成年度计划的 106.85%；毛利率 39.85%，与上年基本持 平；销售21.1万平方米，完成年度计划的 78.15%；新开工面积 49.71万平方米，完成年度计划的 97.47%；竣工面 积15.61万平方米，完成年度计划的 97.56%。 （1）土地储备情况 待开发项目 名称 所在省市 （境外填列国家或地区） 本报告期新增面积 （M2 ,年初至报告期末） 累计持有的待开发面积 （截止报告期末）（ M2） 土地面积计容建筑面积土地面积计容建筑面积 北京武夷花园南区北京市 0 0 239167 598237.6 武夷-金域国际江苏省扬州市 18587 25500 18587 25500 武夷·清水湾福建省宁德市福安市 12818.71 57684.19 12818.71 57684.19 武夷名仕园 A 福建省漳州市 0 0 46517 97685.7 玫瑰苑项目肯尼亚 4464 17500 4464 17500 营地项目肯尼亚 3936 17200 3936 17200 拟用于建筑工业化项目肯尼亚 0 120000 120000 （2）主要房地产开发项目情况 项目 名称 中国 武夷 权益 比例 （%） 所在省市（境外 填列国家或地 区） 业态占地面积 （M2） 计容建筑面 积（M2） 已完工建筑 面积（M2） 是否 新开 工 是否 在建 是否 竣工 建瓯武夷花园 90福建省建瓯市综合类 73611.5 184028.7 97091.21 否是否 涵江武夷嘉园 100 福建省莆田市住宅类 63353 155126.4 193388.9 否否是 涵江武夷木兰 都 100 福建省莆田市住宅类 84224 252671.7否是否 南平武夷名仕 园 100 福建省南平市综合 130274 363000 27100 否是否 北京武夷花园 南区 90北京市综合类 285437.8 727624.9 0是是否 武夷花园五期 50福建南平住宅 17880 47433 47433 否否是 永兴街项目 100 香港住宅 313 2661.32 0否是否 龙腾世纪一期 100 福建省宁德市住宅楼 36816.36 64401.6 99503 否是否 武夷-金域国际 29.75 江苏省扬州市商住 18587 47400 0是是否 武夷滨江 95重庆市综合 143928270000 294372.7 否是否 武夷绿洲 89.5江苏省南京市住宅 449678 723276 648795 否是否 武夷·清水湾 100 福建省福安市综合类 12818.71 57684.19否否否 武夷名仕园 A 100 福建省漳州市住宅类 46188.43 96995.7 86221.98 是 武夷商城 65南京市综合类 18738 39328.01 0是是否 武夷名仕园 100 江苏省南京市住宅类 105124.3 178097.9是是否 莲花苑项目 99肯尼亚住宅 4695 11751.02 11751.02 是 凯伦项目 99肯尼亚住宅 20000 5500 5000 是 （3）主要房地产项目预计和实际投资金额 项目名称所在省市预计投资金额 (万元)实际投资金额（万元） 涵江武夷嘉园福建省莆田市 51000 58278.09 涵江武夷木兰都福建省莆田市 120000 58467.11 南平武夷名仕园福建省南平市 160000 106381 北京武夷花园南区北京市待定 84351.1 武夷花园五期福建南平 9200 17749 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 永兴街项目香港 25000 18855 龙腾世纪福建省宁德市 39300 17425 武夷-金域国际江苏省扬州市 35830 16126 武夷滨江重庆市 200000 169502 武夷绿洲六期江苏省南京市 34000 12034 武夷绿洲七期江苏省南京市 35000 10358 武夷·清水湾福建省福安市 50000 18699.56 武夷名仕园 A 福建省漳州市 31707 25139 武夷商城南京市 57000 6565 武夷名仕园江苏省南京市 174836.8 85043.81 莲花苑项目肯尼亚 7121 1194 凯伦项目肯尼亚 4218 2604 （4）主要房地产项目销售情况 项目名称 中国武 夷权益 比例 （%） 所在省市（境外填 列国家或地区）业态 报告期新增 可供出售建 筑面积（ M2） 报告期末可 供出售建筑 面积（M2） 报告期预 售、销售建 筑面积（ M2） 报告期结算 建筑面积 （M2） 建瓯武夷花园 90福建省南平市综合类 26352.08 4377.15 3065.94 长春武夷嘉园 80吉林长春综合类 2989 2989 涵江武夷嘉园 100 福建省莆田市住宅类 18298 17914.37 17914.37 涵江武夷木兰都 100 福建省莆田市住宅类 76948.96 68105.96 8843 南平武夷名仕园 100 福建省南平市综合类 121600 10115.35 3302.89 北京武夷花园 90北京市综合类 武夷花园五期 100 福建南平住宅 2808 4960 永兴街项目 100 香港住宅 2618.68 2618.68 南和行大厦 100 香港商业 3912.3 3912.3 龙腾世纪一期 100 福建省宁德市住宅商用 45447.6 17115.3 10550.78 武夷-金域国际 29.75 江苏省扬州市商住 武夷滨江 95重庆市综合类 26764.91 75127.38 28800 25500 武夷绿洲 89.5江苏省南京市住宅 2243 14784 11798 武夷名仕园 A 100 福建省漳州市住宅类 13016.02 21480.24 17722.09 45954.53 武夷名仕园 100 江苏省南京市住宅类 97084.68 9456.38 87628.3 广场项目 99肯尼亚住宅 0 3488.41 817.08 616.37 莲花苑 99肯尼亚住宅 11751.02 11362.48 388.54 194.27 凯伦项目 99肯尼亚住宅 5500 5500 0 0 （5）主要出租物业情况 楼盘或物业名 称产权单位中国武夷权益 比例 所在省市（境外 填写国家或地 区） 业态 报告期末用于 出租的物业建 筑面积（M2） 出租率（%） 香港金百利20 楼 武夷建筑有限 公司 100 香港商业 378.2 46.94 香港恩平中心 22楼 武夷建筑有限 公司 100 香港商业 250.93 100 武夷绿洲南京房地产开 发有限公司 85南京商用类 16546.44 100 办公楼中国武夷肯尼 亚有限公司 99肯尼亚综合类 6000 100 （6）报告期主要项目的营业收入、营业成本、毛利率等财务数据 项目名称业态所在省市（境外填写 国家或地区） 报告期营业收入 （万元） 报告期营业成本 （万元）报告期毛利率 建瓯武夷花园综合类福建省南平市 953 1,126 -18.07 长春武夷嘉园综合类吉林长春 1,706 838 50.88 涵江武夷嘉园住宅莆田市涵江区 15,925 7,525 52.75 南平武夷名仕园综合类福建省南平市 1,896 1,862 1.83 武夷花园五期住宅福建南平 4,231 1,628 61.52 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 南和行大厦商业香港 29,919 11,109 62.87 重庆武夷综合重庆市 21,559 22,007 -2.08 南京武夷绿洲住宅类南京 37,324 20,563 44.91 武夷名仕园A项 目住宅类福建省漳州市 20,861 16,597 20.44 武夷水岸家园住宅、商业江苏南京 841 -2,448 390.96 广场项目住宅肯尼亚 431.8 416.28 3.59 莲花苑项目住宅肯尼亚 153.67 117.72 23.39 二、主营业务分析 1、概述 2015年度，公司实现营业总收入 24.09亿元，较上年同期 21.24亿元增长 13.43%，增加 2.85亿元，其中：国际 工程承包业务收入 9.25亿元，较上年同期减少 2.83亿元；房地产开发业务收入 13.89亿元，较上年同期增加 5.71 亿元，增长38.93%，主要是南京武宁和香港南和行房地产项目销售增长所致；营业成本 16.51亿元，较上年同期 15.93亿元增加的 3.65%，增加 0.58亿元；营业税金及附加 1.33亿元，增加 0.41亿元，较上年同期增长 44.56%，主 要是房地产开发业务营业收入增长所致；销售费用 0.41亿元，较上年同期增长 24.41%；管理费用 1.20亿元，较上 年同期增长 4.02%；财务费用 3.58亿元，较上年同期增长 142.44%，主要是由于人民币贬值，汇兑净损失 1.36亿元 所致。公司营业利润 1.50亿元与上年同期持平；利润总额 1.56亿元，增长 3.33%，增加 0.05亿元；所得税费用 0.22 亿元，下降 57.43%，减少 0.30亿元；净利润 1.29亿元，增长 30.81%，增加 0.30亿元；归属于母公司所有者的净利 润1.28亿元，增长12.40%，增加0.14亿元。2015年度公司营业利润中国际工程承包业务利润与上年同期基本持平， 虽然国际工程承包业务收入较上年同期下降23.46%，但毛利率较上年同期增长 5.16个百分点，主要是本期结算 收入中公路项目占比较大，毛利率相对较高；房地产开发业务营业利润较上年同期大幅增长，主要是由于出售 公司持有的香港南和行项目所致，总体上本期房地产开发业务毛利率与上年同期持平。本期销售商品、提供劳 务收到的现金 22.34亿元，较上年同期增长 27.11%，主要是房地产项目销售增长所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 2,409,000,299.26 100% 2,123,685,554.41 100% 13.43% 分行业 工程承包业务 924,574,412.70 38.38% 1,207,957,360.36 56.88% -23.46% 房地产开发业务 1,389,045,076.89 57.67% 818,293,316.48 38.53% 69.75% 商业贸易业务 87,017.92 0.00% 8,386,890.47 0.39% -98.96% 劳务、技术服务 42,626,662.28 1.77% 41,154,140.35 1.94% 3.58% 物业管理等 8,994,572.55 0.37% 8,228,696.54 0.39% 9.31% 租赁及其他业务 43,672,556.92 1.81% 39,665,150.21 1.87% 10.10% 分产品 建筑产品 924,574,412.70 38.38% 1,207,957,360.36 56.88% -0.23% 商品房 1,389,045,076.89 57.67% 818,293,316.48 38.53% 0.70% 其他 95,380,809.67 3.95% 97,434,877.57 4.59% -0.76% 分地区 福建省 526,610,722.23 21.86% 751,659,929.23 35.39% -29.94% 香港 314,113,514.89 13.04% 12,160,780.63 0.57% 2,483.00% 北京 4,156,565.68 0.17% 13,194,326.28 0.62% -68.50% 江苏 381,387,780.25 15.83% 31,556,542.50 1.49% 1,108.59% 吉林 19,090,155.15 0.79% 18,461,003.25 0.87% 3.41% 重庆 215,593,265.40 8.95% 78,538,492.00 3.70% 174.51% 非洲 922,291,686.85 38.29% 1,211,163,619.01 57.03% -23.85% 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 菲律宾 25,756,608.81 1.07% 6,950,861.51 0.33% 270.55% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减 分行业 工程承包业务 924,574,412.70 735,552,642.41 20.44% -23.46% -28.13% 5.16% 房地产开发业务 分产品 分地区 福建省 1,389,045,076.89 526,610,722.20 848,353,669.06 367,072,090.30 38.93% 30.30% 69.75% -29.94% 70.45% -18.44% -0.25% -9.83% 香港 314,113,514.90 115,777,585.60 63.14% 2,483.00% 1,880.02% 11.22% 北京 4,156,565.68 1,823,090.95 56.14% -68.50% -49.32% -16.59% 江苏 381,387,780.30 181,146,089.90 52.50% 1,108.59% 1,299.84% -6.49% 吉林 19,090,155.15 9,012,592.59 52.79% 3.41% 41.63% -12.74% 重庆 215,593,265.40 220,071,413.80 -2.08% 174.51% 185.88% -4.07% 非洲 922,291,686.90 731,053,286.20 20.74% -23.85% -29.04% 5.81% 菲律宾 25,756,608.81 24,956,848.12 3.11% 270.55% 270.48% 0.02% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量万平方米 21.1 7.5 181.33% 房地产开发经营生产量万平方米 28.1 31.7 -11.36% 库存量万平方米 43 36 19.44% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 2015年预售和销售商品房面积较上年同期增长 180%，主要是二线城市商品房市场回暖，南京武夷名仕园项 目推出新楼盘，销售 8.8万平方米，重庆武夷滨江项目销售 2.88万平方米所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 公司主要的国际工程承包项目进展情况： A、肯尼亚 A104公路项目本期完成施工产值约 0.58亿元，项目累计完成约 98.46%； B、肯尼亚A2-2公路项目本期约完成施工产值 2.48亿元，项目累计完成约 85.88%； C、肯尼亚C13公路项目本期约完成施工产值 1.38亿元，项目累计完成约 81.69%； D、刚果（布）蒙哥 1200kt/a钾肥项目该项目合同正在履行之中，因业主资金等原因，该项目运转较为缓慢， 项目实际进度滞后计划进度。 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 2015年 2014年 行业分类项目 占营业成本比占营业成本比同比增减金额金额重重 工程承包业务施工 735,552,642.41 44.55% 1,023,411,864.12 64.25% -19.70% 房地产开发业 务房地产 848,353,669.06 51.39% 497,712,341.68 31.25% 20.14% 商业贸易业务贸易 936,304.87 0.06% 4,943,692.07 0.31% -0.25% 劳务、技术服务劳务技术 36,038,115.92 2.18% 33,415,184.20 2.10% 0.08% 物业管理等物业管理 7,229,203.20 0.44% 5,927,922.24 0.37% 0.07% 租赁及其他业 务租赁及其他 22,803,062.00 1.38% 27,380,515.92 1.72% -0.34% 说明 建筑工程承包业务和房地产开发经营业务都具有产品固定性特点，不同类型、不同地域、不同项目之间不 具可比性，上述数据只能说明不同分类占主营业务成本的比重。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 本报告期公司将福建省武夷工程建设公司、福建建工集团厦门公司和福建省建筑材料设备公司三家全资子 公司100%股权转让给大股东福建建工集团总公司，出售上述子公司股权导致本公司合并报表范围变更，本公司 不存在为其提供担保、委托该子公司理财等方面的情况。本期新成立全资子公司中国武夷巴布亚新几内亚有限 公司，纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 667,829,425.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.71% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 非洲发展银行 226,988,443.13 9.42% 2 赤道几内亚政府项目办 184,160,173.48 7.64% 3 肯尼亚高速公路局 111,065,977.53 4.61% 4 肯尼亚中央银行 82,870,108.41 3.44% 5 肯尼亚公路工程部 62,744,722.58 2.60% 合计 -667,829,425.13 27.71% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 632,549,508.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.39% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 福建建工集团总公司 513,633,062.29 31.17% 2 福建众诚建设工程有限公司 47,716,811.00 2.90% 重庆市南滨路滨江旅游经济示范带 开发建设管理委员会 25,000,000.00 1.52% 3 4 科文建设有限公司 23,403,160.91 1.42% 5 南京市江宁区政府非税收入管理办 22,796,474.63 1.38% 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 公室 合计 -632,549,508.83 38.39% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 41,455,437.92 33,322,732.98 24.41% 管理费用 120,313,787.76 115,666,906.79 4.02% 358,047,548.59 147,683,906.81 142.44%主要是由于人民币贬值，汇兑净 损失 1.36亿元所致。 财务费用 4、研发投入 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 2,359,198,530.87 2,236,609,695.42 5.48% 经营活动现金流出小计 2,885,788,698.99 2,317,962,408.45 24.50% 经营活动产生的现金流量净额 -526,590,168.12 -81,352,713.03 -547.29% 投资活动现金流入小计 84,173,418.52 15,147,200.87 455.70% 投资活动现金流出小计 620,713,621.28 251,521,759.51 146.78% 投资活动产生的现金流量净额 -536,540,202.76 -236,374,558.64 -126.99% 筹资活动现金流入小计 6,954,025,664.70 3,034,367,598.55 129.18% 筹资活动现金流出小计 5,118,803,669.72 2,453,583,734.48 108.63% 筹资活动产生的现金流量净额 1,835,221,994.98 580,783,864.07 215.99% 现金及现金等价物净增加额 784,070,158.17 244,578,097.98 220.58% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 本期经营活动产生的现金流量净额下降 547.29%，主要是本期房地产项目投入增加所致；投资活动现金流入 增长455.70%，主要是由于本期出售惠泉啤酒股票约 326.26万股所致；投资活动现金流出增长 146.78%，主要是 由于本期收购北京武夷 20%股权和南平武夷名仕园 49%股权所致；投资活动产生的现金流量净额下降 126.99%， 主要是投资活动现金流出增长所致；筹资活动现金流入增长 129.18%，主要是由于；筹资活动现金流出增长 108.63%，主要是由于本期银行借款增加和发行公司债券所致；筹资活动产生的现金流量净额增长 215.99%，主 要是由于筹资活动现金流入增长所致；现金及现金等价物净增加额增长 220.58%，主要是公司本期房地产项目销 售大幅增长所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 占利润金额形成原因说明是否具有可持续性总额比 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 例 55,789,079.39 37.02%本期减持惠泉啤酒股票 326.26万股，收益 4294.55万元，及其他股权投资收益。 否，但公司仍持有惠泉 啤酒股票 1215万股。投资收益 资产减值 14,498,478.69 9.62%本期应收款项增加计提差值准备有 营业外收入 9,463,183.40 6.28%主要是政府补助 606.54万元所致。有 营业外支出 3,006,344.83 1.99%主要是罚没支出、赔偿支出和捐赠等否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末比重增占总资占总资重大变动说明金额金额减产比例产比例 1,871,371,145.81 18.73% 1,011,664,470.48 12.71% 6.02%主要是商品房销售回笼资 金所致。货币资金 760,800,624.44 7.62% 456,740,533.72 5.74% 1.88% 主要是本期出售香港南和 行大厦部分业权及国际工 程项目应收款项增加所 致。 应收账款 5,766,410,586.43 57.73% 5,277,967,880.94 66.32% -8.59%主要是房地产项目新增土 地储备和建设投入增加。存货 投资性房地产 89,579,767.38 0.90% 69,660,281.71 0.88% 0.02% 长期股权投资 51,004,517.88 0.51% 59,331,586.45 0.75% -0.24% 固定资产 199,241,748.18 1.99% 201,795,776.07 2.54% -0.55% 在建工程 9,275,682.42 0.09% 11,326,434.07 0.14% -0.05% 3,223,344,240.00 32.27% 1,606,601,172.09 20.19% 12.08% 主要是公司总部和南平武 夷名仕园项目短期借款增 加所致。 短期借款 2,136,028,539.47 21.38% 1,454,863,705.92 18.28% 3.10% 主要是公司总部、南京名 仕园项目和北京武夷南区 项目长期借款增加所致。 长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 本期公 允价值计入权益的累计本期计提的本期购买项目期初数本期出售金额期末数变动损公允价值变动减值金额 益 金融资产 3.可供出售金140,254,814.70 129,792,821.58 56,755,643.94 227,803,800.00融资产 金融资产小140,254,814.70 129,792,821.58 56,755,643.94 227,803,800.00计 上述合计 140,254,814.70 129,792,821.58 56,755,643.94 227,803,800.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 五、投资状况 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 530,628,800.00 106,000,000.00 400.59% 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 截至资 被投资产负债披露日披露索 公司名 主要业投资方投资金持股比资金来 合作方 投资期产品类 表日的 预计收本期投是否涉 期（如引（如 称 务式额例源限型 进展情 益资盈亏诉 有）有） 况 北京武出让方公告编 夷房地 产开发 有限公 房地产 开发经 营 收购 430,600, 000.00 20.00%自有 智盛博 雅广告 传媒有 2023年 11月 11 日 商品房 股权过 户完毕 -12,227,7 40.07否 2015年 01月 13 日 号 2015-002 、 司限公司 2015-005 福建南出让方 平武夷 名仕园 房地产 开发有 房地产 开发经 营 收购 72,228,8 00.00 49.00%自有 福建省 泰金酒 店管理 有限公 至 2030 年 12月 16日 商品房 股权过 户完毕 -3,206,70 7.54否 2015年 09月 16 日 2015-113 限公司司 福安武 夷金域 房地产 开发有 限公司 房地产 开发经 营 新设 20,000,0 00.00 100.00%自有无 至 2035 年 10月 07日 商品房 工商登 记完成， 正常经 营 -5,794,64 1.31否 2015-107 福建百出让方 源房地 产开发 有限公 房地产 开发经 营 收购 7,800,00 0.00 30.00%自有 福州市 土地房 屋开发 至 2025 年 2月 09 日 商品房 股权过 户完毕 764,903. 58否 司总公司 合计 -- 530,628, 800.00 -- - - - - 0.00 -20,464,1 85.34 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 武夷企业有限公司（合 并） 子公司房地产开发商品房 3,187,689.22 537,858,249.91 277,257,570.19 308,591,240.98 182,828,432.90 南京武宁房地产开发有 限公司 子公司房地产开发商品房 54,512,871.91 866,366,464.08 552,117,604.42 373,242,974.55 142,667,123.88 武夷建筑有限公司子公司房地产开发商品房 21,282,348.63 611,220,054.12 116,845,575.30 4,542,500.58 103,252,316.60 武夷（集团）有限公司 （合并） 子公司房地产开发商品房 19,802,500.00 1,756,267,936.55 109,483,496.99 12,301,361.38 33,715,064.21 福建武夷嘉园房地产开 发有限公司 子公司房地产开发商品房 50,000,000.00 759,970,116.52 208,258,424.55 159,253,312.00 47,706,214.25 南京武夷房地产开发有 限公司 子公司房地产开发商品房 17,283,600.00 163,441,781.75 98,643,919.68 8,144,805.70 19,562,537.86 武夷名仕（诏安）房地 产有限公司 子公司房地产开发商品房 28,000,000.00 149,800,752.43 50,259,643.99 208,606,378.10 18,661,931.04 福建南平武夷房地产开 发有限公司 子公司房地产开发商品房 28,000,000.00 160,601,207.81 102,044,177.98 42,310,756.00 19,374,924.95 重庆武夷房地产开发有 限公司 子公司房地产开发商品房 82,000,000.00 825,122,465.39 71,087,905.25 215,593,265.40 -49,327,473.71 北京武夷房地产开发有 限公司 子公司房地产开发商品房 43,350,000.00 978,805,131.12 42,609,116.92 4,156,555.68 -76,954,139.18 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 北京武夷房地产开发有限公司收购 20%股权提高公司对项目的控制，按收购比例 计算本期亏损 1539.08万元 主要控股参股公司情况说明 武夷企业有限公司，是公司全资子公司，在香港注册， 2015年销售南和行大厦项目 3912.30平方米，金额约 2.99亿元； 南京武宁房地产开发有限公司，本公司持股 89.5%，目前主要开发南京武夷绿洲六期、七期项目，本年销售 约1.18万平方米； 武夷（集团）有限公司为公司全资子公司，境内投资项目有北京武夷、南京武夷及南京武宁公司； 福建武夷嘉园房地产开发有限公司，公司全资子公司，目前主要开发位于莆田涵江的武夷嘉园和武夷木兰 都项目，本年销售约 2.68万平方米； 南京武夷房地产开发有限公司本公司持股 65%，目前主要开发南京武夷商城项目； 武夷名仕（诏安）房地产有限公司是公司全资子公司，目前开发武夷名仕园 A项目，本期销售约 1.77万平方 米； 福建南平武夷房地产开发有限公司，公司全资子公司，目前主要开发位于武夷花园五期项目，本年销售约 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 0.50万平方米； 重庆武夷房地产开发有限公司，公司持股95%，目前主要开发位于重庆的武夷滨江项目，本年销售约 2.88 万平方米； 北京武夷房地产开发有限公司，截止2015年底本公司持股90%，目前开发位于北京通州的武夷花园南区项 目，计容面积约 72.76万平方米。保障房已经开工建设，截至 2015年底完成地下室约 50%的工程量。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 展望2016年，在积极的财政政策和稳健的货币政策下，房地产将继续平稳发展，化解房地产库存仍然是今 年重要任务。 2016年2月2日，央行、银监会发布房贷新政，在不实施 “限购”措施的城市，居民家庭首次购买普 通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付款比例为25%，各地可向下浮动 5个百分点，对拥有1套住房且 相应购房贷款未结清的居民家庭，再次申请贷款购买普通住房，最低首付款比例调整为不低于30%，这将有效 刺激优质二线城市市场。京津冀协同发展和长江经济带战略，为房地产发展营造良好环境。油价下行、国际经 济增长缓慢，国际工程承包市场竞争日趋激烈。 （二）公司发展战略 公司将以市场为导向，做好目前的存量房地产项目开发，重点是北京武夷南区项目的开发；消化重庆、南 平和涵江等地存量商品房，依托武夷品牌，采用灵活的促销手段，及时回笼资金；立足国内，走向国际，适时 储备比较有前景的国际房地产项目，以化解国内房地产市场增速放缓的压力。国际工程承包方面，巩固现有市 场，做好已承接的项目，以肯尼亚为中心，继续拓展东非、西非、东南亚建筑市场，争取打入中东市场；突出 专业特色，逐步形成房屋建筑、道路、机场、化工等专业的施工优势；积极探索融资承包工程，做大做强施工 承包主业。 （三）经营计划 国际工程承包方面 公司继续深耕肯尼亚市场，向周边国家辐射，加大拓展东南亚和中东市场的力度。 2016年计划新签施工承 包合同18-20个，合同金额约 22亿元，争取在大项目承接上有所突破，任务选择上突出专业化施工领域，形成自 身专业特色；做好现有项目管理，提升项目控制力，年度计划完成施工产值约 13亿元；强化社会责任，把公司 利益和项目所在国及当地民众利益紧密联系起来，实现互利共赢，为公司持续发展保驾护航；继续强化资金管 理，保证境外资金安全。 房地产开发方面 公司2016年计划储备房地产项目 50万平方米，优先选择福建、江苏、浙江及海外的肯尼亚、印尼等地的项 目。2016年计划新开工项目 8-10个，新开工面积 19.58万平米，比去年计划开工面积下降 60.84%，主要是北京武 夷南区项目去年已经开工。销售方面，公司将积极响应中央经济工作会议的精神，把 “去库存”作为全年工作重 点，继续利用互联网创新营销、渠道营销及大数据营销 ,大力消化存量商品房。 2016年主要房地产项目计划开工面积、销售面积及融资安排如下： 项目名称所在省市计划未来一年计划未来一年计划未来一年融资安排 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 开工建筑面积 （M2） 预售、销售建 筑面积（M2） 建瓯武夷花园福建省南平市 建瓯市 0 37588拟通过银行开具商业票据的形式融资 2-3千万 元； 涵江武夷嘉园福建省莆田市 16800无 涵江武夷木兰都福建省莆田市 40656无 南平武夷名仕园福建省南平市 0 31400计划融资30000万元，其中农业银行 25000万元， 其他银行5000万元 北京武夷花园南区北京市 10601 33200计划融资20亿元 龙腾世纪二期福建省宁德市 24700 17800 武夷-金域国际江苏扬州 47000 47000银行贷款 8500 武夷滨江重庆市 14488.54 32800 南京武夷绿洲江苏省南京市 27000无 武夷名仕园 A项目福建省漳州市 12283.48 11700 武夷名仕园 B项目福建省漳州市 50243.22开发贷5000万元 武夷水岸家园江苏南京 0 1302 10000万元 武夷名仕园江苏省南京市 13493 72300 广场项目肯尼亚 401 莲花苑项目肯尼亚 3212 凯伦项目肯尼亚 3300 （四）报告期末各类融资余额、融资成本区间和期限结构 融资途径 报告期末融资余额 （万元）融资成本区间（ %-%） 1年以下（含1 年） 1-3年（含3 年） 3年以上 1年以下 （含1 年） 1-3年（含3 年） 3年以上 银行贷款 338900.98 194826.39 2.4-8.4 2.7-8.4 票据 债券 49000 5.58 信托融资 30000 7.5 基金融资 其他（非银行金融机 构） 23276.46 10.29-11.95 （五）可能面临的风险 公司未来可能面临政策、宏观经济及市场等方面的风险，国际工程还存在政治、汇率等风险。 1、地产政策风险。国家和地方政府有关房地产行业的政策或土地供应等举措发生重大变化时，可能引起房 地产市场的波动。近期，中央经济工作会议明确提出化解房地产库存是 2016年经济社会发展结构性改革的五大 任务之一，并提出扩大有效购房需求、发展住房租赁市场、鼓励降低房价、取消限购措施等举措这些对 2016年 乃至更长时期内房地产行业的健康发展意义重大。 2、宏观经济环境风险。房地产行业受国家整体宏观经济环境的影响，如居民可支配收入增长放缓等。房地 产行业投资增速有持续下行的风险，这将影响房地产企业未来发展和走向，影响市场投资、置业等需求。 3、市场风险。近年来，国内房地产业存在局部过量开发的风险，行业利润空间缩小。 4、国际工程施工承包和房地产开发存在所在国政治、经济和外汇汇率等风险。 面对可能出现的风险，公司将大力提升快速应变能力、专业能力和创新能力，适应市场变化，通过精细化 管理，实现各项经营目标。 （六）2016年投资者关系管理工作计划 1.按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，做好定期报告和临时报告的披露工作； 2.组织召开年度股东大会和临时股东大会，提供网络投票方式，方便投资者参与公司重大事项决策； 3.做好现场来访投资者的接待，保证公司投资者热线畅通，及时答复投资者通过互动平台提问； 4.参加证监局组织的年报集体业绩说明会和福建省上市公司协会组织的投资者集体见面会。 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 5.关注公司股票交易和媒体关于公司的报道，做好危机处理工作。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度利润分配方案：以公司 2013年末总股本 389,452,440股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 0.50 元(含税)，计19,472,622.00元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。 2014年度利润分配方案：以公司 2014年末总股本 389,452,440股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 0.50 元(含税)，计19,472,622.00元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。 2015年度利润分配预案：公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润 127,633,376.61元，母公司年初可 供分配利润 107,391,594.92元，扣除实施 2014年度利润分配 19,472,622.00元，加上本年度母公司净利润 -115,178,089.11元后，本年末可供分配利润为 -27,259,116.19元。由于母公司 2015年度亏损且年末没有可供分配利 润，公司2015年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增加股本。上述预案需经公司股东大会审议通过。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报占合并报表中归 现金分红金额（含表中归属于上市属于上市公司普以其他方式现金以其他方式现金分红年度税）公司普通股股东通股股东的净利分红的金额分红的比例 的净利润润的比率 2015年 0.00 127,633,376.61 0.00% 2014年 19,472,622.00 113,554,326.58 17.15% 2013年 19,472,622.00 104,114,997.25 18.70% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截 至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况类型 福建建工 集团总公 司;福建省 能源集团 有限责任 公司 股权 激励 承诺 在遵循国家相关法律、法规规定的 前提下，支持中国武夷实业股份有 限公司董事会在股东背景相类似 （特指主要控股股东或实际控制人 均为福建省国资委）的第一家上市 公司实施股权激励后三年内拟定包 括公司管理层、核心技术骨干、核 心业务骨干等人员在内的股权激励 对象范围内实施股权激励计划。具 体的股权激励方案由董事会拟定， 2006年 08 月 11日 9999年 12 月 31日正常履行股改承诺 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 并在履行相关批准程序和信息披露 义务后实施。 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 福建建工主要从事境内内资工程承 包业务。福建建工和中国武夷自身 投资或者合资兴办的经济实体或建 福建建工 集团总公 司 同业 竞争 设项目，双方分别有优先承包权。 福建建工将不会在中国境内外从事 或发展与中国武夷主营业务相竞争 或构成竞争的业务；如中国武夷开 1997年 05 月 08日 9999年 12 月 31日正常履行 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 拓新的业务领域，中国武夷享有优 先权，福建建工将不再发展同类业 务。 股权激励承诺 福建建工 集团总公 司 同业 竞争 福建建工主营业务为国内工程施工 总承包、国家援外工程项目总承包， 今后在主营业务上也不会与上市公 司中国武夷存在同业竞争问题。 2010年 06 月 22日 9999年 12 月 31日正常履行其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否按时履是行 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其 原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 公司将福建省武夷工程建设公司、福建建工集团厦门公司和福建省建筑材料设备公司三家全资子公司 100% 股权转让给大股东福建建工集团总公司出售上述子公司股权导致本公司合并报表范围变更，本公司不存在为其 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 提供担保、委托该子公司理财等方面的情况。本期新成立全资子公司中国武夷巴布亚新几内亚有限公司，纳入 合并报表范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬（万元） 170 境内会计师事务所审计服务的连续年限 19 境内会计师事务所注册会计师姓名黄国香李莉丽 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 是否 涉案金额形成诉讼(仲裁)进诉讼(仲裁)审理结果 诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引 预计展及影响（万元） 负债 国民建设对武夷开发和武 夷建筑提出起诉, 要求偿 还贷款。香港终审法院于 2015年 6月 26日驳回国民 建设上诉。 8,584.92否结案 2015年 6月 26日香 港终审法院作出终 审判决，驳回大岛建 设（香港）有限公司 上诉，我方取得了终 审的胜诉。 执行完毕，诉讼费用的赔付正在执行 中。 2015年 07月 01 日 公司指定媒体 《关于诉讼事 项进展的公告》 (公告编号 2015-076) 香港高等法院编号 1363/2008：福岛建设有限 公司（我司持股比例 60%） 诉大岛建设（香港）有限公 司，要求归还借款。 226.05否 本诉讼事项 尚未判决。 －－2010年 04月 15 日 公司指定媒体 《中国武夷实 业股份有限公 司董事会关于 诉讼事项的公 告》（公告编号： 2010－006） 中国建设银行股份有限公 司厦门市分行诉厦门聚泰 房地产投资开发有限公司 1999年 2月借款 1600万元 及利息和本公司担保案，要 求本公司承担借款人所提 供的抵押物厦门九州大厦 第二、三层商场（5113.48 平方米）之外的连带清偿责 任。上述债权已几经转手给 莆田市融信贸易有限公司。 1,730否 中国武夷 2015年 10月 19日向厦门 中院再次提 出执行异议。 厦门中院已作出 （2001）厦经初字第 203号民事判决书， 判决借款人归还借 款及利息,本公司在 抵押物价值之外承 担连带清偿责任。 本案抵押物九州大厦第二、三层商场 2004年 5月由厦门中院在未通知中国 武夷且评估报告过期的情况下以约 1114万元进行变卖，变卖程序违法。 2006年 8月，中国武夷银行账户突然 被厦门中院冻结，中国武夷于 2006年 9月 23日向厦门中院提出执行异议， 指出厦门中院的强制执行措施存在瑕 疵。有关执行程序及案件当事人的变化 均未告知中国武夷；此外，该案抵押物 的变卖存在严重违法情形，该抵押物变 卖行为导致抵押物价值严重减损，中国 武夷作为担保人的担保责任应予以免 除。厦门中院于 2007年 3月召开执行 听证会，之后解冻中国武夷账户。中国 2003年 04月 12 日 2002-2004年度 报告 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 武夷代理律师向经办法官了解本案进 展，其答复案件已由厦门中院内部结 案。时隔 8年多之后，厦门中院突然于 2015年 9月 29日作出执行裁定书，裁 定冻结、划拨被执行人厦门聚泰、中国 武夷所有的款项人民币 2500万元，并 于 2015年 10月 10日、10月 23日冻 结中国武夷三个银行账户金额约 1730 万元。该强制执行措施存在严重瑕疵。 中国武夷 2015年 10月 19日向厦门中 院再次提出执行异议。目前，福建省高 院已督办本案。 其他诉讼汇总 536.69否 本诉讼事项 尚未判决。 -- 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交占同类获批的可获得关联交是否超关联交关联交关联关关联交关联交关联交易金额交易金交易额的同类披露日披露易定价过获批易结算易方系易类型易内容易价格（万额的比度（万交易市期索引原则额度方式元）例元）价 福建建 工集团 总公司 公司第 一大股 东 接受劳 务 房地产 项目施 工 招标 51,363.31 51,363.31 81.35% 39,491否现金结 算 - 2015 年 04 月 18 日 公告 编号： 2015-0 24 福建七 建集团 有限公 司 公司第 一大股 东子公 司 接受劳 务 房地产 项目施 工 招标 4.47 4.47 0.01% 4.47否现金结 算 -2015-0 24 福建省 建筑设 计研究 院 公司第 一大股 东子公 司 接受劳 务 房地产 项目设 计 招标 378.53 378.53 0.60% 378.53否现金结 算 -2015-0 24 合计 -- 3151,746.- 39,874 -- - - - 大额销货退回的详细情况无 根据公司 2015年经营计划，预计公司 2015年接受福建建工集团总公司及其 关联方劳务总额不超过 50,000万元，实际发生 51,746.31万元，其中实际使用 授权额度 39,874万元（扣除南京武夷名仕园项目设计和施工公开招标本期结 算金额 11,872.14万元），未超过股东大会批准的关联交易额度 5亿元。 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较不适用大的原因（如适用） 中国武夷实业股份有限公司 2015年度报告全文 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √适用 □不适用 福建建 工集团 总公司 关联方 公司第 一大股 东 关联关 系 股权出 售 关联交 易类型 福建省 武夷工 程建设 公司 100 股权 关联交 易内容 协议定 价 关联交 易定价 原则 508.54 转让资 产的账 面价值 （万元） 962.11 转让资 产的评 估价值 （万元） 962.11 转让价 格（万 元） 现金结 算 关联交 易结算 方式 -682.76 交易损 益（万 元） 2015年 05月 15 日 披露日 期 公告编 号： 2015-05 3 披露索 引 福建建 工集团 总公司 公司第 一大股 东 股权出 售 福建建 工集团 厦门公 司 100% 股权 协议定 价 -144.72 412.54 412.54现金结 算 -147.46 同上 福建建 工集团 总公司 情况 内的业绩实现情况 公司第 一大股 东 转让价格与账面价值或评估价值差 异较大的原因（如有） 对公司经营成果与财务状况的影响 如相关交易涉及业绩约定的，报告期 股权出 售 福建省 建筑材 料设备 公司 100 股权 协议定 价 不适用 无重大影响 不适用 38.29 87.1 87.1现金结 算 -261.13 同上 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 应收关联方债权 关联方关联关系形成原因 是否存在 非经营性 资金占用 期初余额 （万元） 本期新增 金额（万 元） 本期收回 金额（万 元） 利率本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 关联债权对公司经营 成果及财务状况的影 响 不适用 应付关联方债务 关联方关联关系 福建建工集 团总公司 公司第一 大股东 福建建工集 团总公司 公司第一 大股东 福建建工集 团总公司 公司第一 大股东 华采发展有 限公司 公司第一 大股东子 公司 华采发展有 限公司 公司第一 大股东子 公司 关联债务对公司经营成 形成原因期初余额 （万元） 本期新增 金额（万 元） 本期归还 金额（万 元） 利率本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 借款 15,000 15,000 11.17% 914.17 借款 5,000 5,000 12.00% 212.67 借款 20,000 20,000 12.00% 2,213.33 借款 3,725 3,725 8.00% 183.63 借款 1,257 1,257 8.00% 51.77 （未完）  |