[年报]青松建化:2015年年度报告
公司代码：600425 公司简称：青松建化 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨万川 因病 甘军 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 甘 军、主管会计工作负责人 郑文伟及会计机构负责人（会计主管人员） 吴陇 青 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司利润大幅下降，经营效益下滑，提醒广大投资者注意投资风险。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 36 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 38 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 41 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 160 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 青松建化、公司 指 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 建化总厂、塔河矿业 指 阿克苏塔河矿业有限责任公司（公司原控股股东新疆阿克苏青松建 材化工总厂，后更名为阿克苏塔河矿业有限责任公司） 兵团 指 新疆生产建设兵团 师市 指 新疆生产建设兵团第一师、阿拉尔市 师国资委 指 新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会（公司的实际控 制人） 第一师电力公司 指 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 公司章程 指 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程 海螺集团 指 安徽海螺集团有限责任公司 海螺水泥 指 安徽海螺水泥股份有限公司 师财务局 指 新疆生产建设兵团第一师财务局 自治区 指 新疆维吾尔自治区 伊犁南岗 指 伊犁青松南岗建材有限责任公司 库车青松 指 库车青松水泥有限责任公司 和田青松 指 和田青松建材有限责任公司 克州青松 指 克州青松水泥有限责任公司 青松建材 指 新疆青松建材有限责任公司 青松水泥 指 新疆青松水泥有限责任公司 巴州青松 指 巴州青松绿原建材有限责任公司 青松化工 指 阿拉尔青松化工有限责任公司 乌苏青松 指 乌苏市青松建材有限责任公司 石河子天业水泥 指 石河子开发区青松天业水泥有限公司 兵团天盈石油化工 指 新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司 行业协会 指 新疆水泥行业协会 南疆 指 新疆天山以南的区域 北疆 指 新疆天山以北的区域 登记公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 公司的中文简称 青松建化 公司的外文名称 XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND CHEMICALS（GROUP）CO.，LTD. 公司的法定代表人 甘 军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹华军 熊学华 联系地址 新疆阿克苏地区阿克苏市林园 新疆阿克苏地区阿克苏市林园 电话 0997-2811282 0997-2813793 传真 0997-2811675 0997-2811675 电子信箱 yhj0186@163.com Xxh723@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆阿克苏地区阿克苏市林园 公司注册地址的邮政编码 843005 公司办公地址 新疆阿克苏地区阿克苏市林园 公司办公地址的邮政编码 843005 公司网址 www.xjqscc.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 青松建化 600425 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 朱瑛、倪晓滨 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市东城根上街95号 签字的保荐代表 人姓名 刘昊拓 唐颖 持续督导的期间 2015年1月1日至2015年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 营业收入 1,754,772,942.04 2,731,376,969.45 -35.76 2,425,489,030.54 归属于上市公司股 东的净利润 -680,798,575.09 6,442,377.10 -10,667.51 86,638,629.52 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -662,178,918.56 -193,465,284.14 -242.27 34,932,010.51 经营活动产生的现 金流量净额 67,039,730.17 506,804,807.82 -86.77 126,576,106.45 2015年末 2014年末 本期末比上年 同期末增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 4,571,971,303.93 5,307,487,773.44 -13.86 5,388,675,011.68 总资产 11,198,035,801.15 12,058,983,387.08 -7.14 11,851,182,416.40 期末总股本 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减 (%) 2013年 基本每股收益（元／股） -0.49 0.004 -12,350.00 0.06 稀释每股收益（元／股） -0.49 0.004 -12,350.00 0.06 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.48 -0.14 -243.04 0.03 加权平均净资产收益率（%） -13.78 0.12 减少13.90个百分点 1.62 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -13.41 -3.61 减少9.80个百分点 0.65 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 报告期内，公司无境外业务，不存在境内外会计准则差异的情况。 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 117,131,506.15 707,898,560.58 618,721,668.59 311,021,206.72 归属于上市公司股东的净利润 -149,782,153.73 -82,873,741.73 -56,897,816.14 -391,244,863.49 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 -148,931,896.63 -83,799,249.33 -59,133,058.97 -370,314,713.63 经营活动产生的现金流量净额 -229,989,847.71 43,891,443.83 124,037,650.93 129,100,483.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -32,332,195.22 -233,632.13 -1,319,190.86 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 17,987,951.75 249,661,779.02 64,909,042.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,818,497.22 -2,591,555.02 -1,028,839.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -345,196.38 -9,903,548.56 -1,398,323.80 所得税影响额 -111,719.46 -37,025,382.07 -9,456,069.50 合计 -18,619,656.53 199,907,661.24 51,706,619.01 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 石河子天业水泥 32,046,323.70 32,046,323.70 兵团天盈石油化工 4,373,532.10 9,607,241.12 5,233,709.02 合计 36,419,855.80 41,653,564.82 5,233,709.02 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，经过多年发展，业务范围涵盖 水泥、建材、化工产品的生产与销售；成品油零售；货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥重晶石粉 的生产与销售等多个领域。 2015年我国经济增速整体下行，各地区普遍存在产业结构不合理，产能严重过剩的情况，水 泥无论是市场需求还是价格比上年同期要差，形势非常严峻。今年水泥市场需求进入下降通道， 从未来看，水泥行业将进入长期的下行通道。 公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是近几年新疆水泥投资过热，新建水泥企 业产能开始逐步释放，盈利空间受到挤压，水泥供大于求，造成水泥产能相对过剩，市场竞争日 趋激烈，同时，随着水泥行业受国家宏观政策调控和投资的增长存在十分密切的关系，直接受到 上述两个因素的影响，机遇和挑战并存。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。 三、 报告期内核心竞争力分析 1、品牌优势 公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，"青松牌"水泥，获新疆首批名牌产品，曾获 国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、 扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。 2011年8月21日在中央电视台召开的"2011 CCTV中国上市公司峰会"上，公司入选"央视财 经50指数"，并被评选为"十佳回报公司"样板企业，2012年8月，公司再次入选"央视财经50指 数"和"十佳回报公司"样板企业。自上市以来，公司曾先后获得全国“五一劳动奖”奖章、全国“先进 基层党组织”、全国“创建和谐劳动关系模范企业”、“全国文明单位”等荣誉称号。 2、技术研发优势 公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、 新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能 耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包 括HSR G级高抗油井水泥、低碱无收缩HSR C水泥、HSR H级油井水泥、HSR D级油井水泥， G级和H级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会API认证。经过多年发展，公司已经成为疆 内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。 3、产能战略布局优势 公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷完成 了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司产品的 覆盖范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，并在 各水泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自身经 营特色、特有区域优势相结合的经营模式。新建新型干法水泥生产线都配套低温余热发电和实施 新线周边环保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到100% 以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。 4、区域规模优势 公司拥有水泥产能超过2000万吨，全为新型干法水泥产能，对该区域内水泥销售价格的形成 有较大影响力。随着新型干法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市 场竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。 5、稳定的资源供应保障优势 石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有充足的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可 以满足未来发展的需要。此外，公司2008年参股国电青松库车矿业开发有限公司，该公司拥有大 平滩煤矿探矿权，预计可采储量1.56亿吨，按照投产后年产240万吨计算，可供开采年限达50 年以上，公司拥有的优先购买权是煤炭供应的有力保障。 6、政策支持优势 公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组 兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设 兵团最大的工业企业之一，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种 优惠政策优势。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 报告期内，随着新疆新建水泥产能的释放，新疆水泥生产量全面过剩，导致新疆水泥建材市 场严重供大于求，又因需求拉动不足，疆内水泥建材行业处于下滑态势，竞争压力剧增，恶性竞 争全面铺开，水泥销量和水泥销量价格大幅下降；同时公司的化工企业也开工不足，化工板块也 处于亏损状态。 报告期内，政府补贴收入减少和本年水泥销售收入的减少致使增值税即征即退收入减少，营 业外收入同比减少2.9亿元。 报告期内，公司利用新疆水泥行业冬天处于淡季时期和错峰生产期间，对各水泥分子公司生 产设备进行检修与技改，确保在水泥销售旺季各生产线对水泥销售的供应。 二、报告期内主要经营情况 由于受水泥销量、价格下降幅度大、原燃料和人工成本的挤压，公司的营业收入较上年同期 大幅减少，效益比上年同期大幅下降。2015年公司实现营业收入17.54亿元，同比减少35.76%， 归属于上市公司股东的净利润亏损6.81亿元，主导产品水泥的毛利率较上年减少14.11个百分点。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,754,772,942.04 2,731,376,969.45 -35.76 营业成本 1,898,726,464.56 2,618,709,180.03 -27.49 销售费用 58,485,936.58 70,156,171.43 -16.63 管理费用 345,447,813.68 254,939,581.85 35.50 财务费用 266,508,049.73 260,278,724.74 2.39 经营活动产生的现金流量净额 67,039,730.17 506,804,807.82 -86.77 投资活动产生的现金流量净额 42,150,065.36 -752,544,193.60 105.60 筹资活动产生的现金流量净额 -426,693,839.83 447,022,941.61 -195.45 1. 收入和成本分析 报告期内，本公司实现营业总收入为人民币17.54亿元，比上年同期减少35.76%；其中主营 业务收入为人民币17.18亿元，比上年同期减少34.44%；营业总成本27.34亿元，比上年同期减 少15.53%，其中主营业务成本为18.57亿元，比上年同期减少26.25%。由于水泥价格和销量的持 续下降，致使公司营业收入大幅下降。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 工业 167,327.40 179,459.83 -7.25 -36.15 -28.72 减少11.19个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 水泥 153,589.70 166,970.46 -8.71 -29.13 -18.56 减少14.11个百分点 水泥制品 13,737.70 12,489.37 9.09 -49.69 -50.64 增加1.75个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 新疆 167,327.40 179,459.83 -7.25 -36.15 -28.72 减少11.19个百分点 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量万吨 销售量万吨 库存量万吨 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 水泥 684.98 681.27 29.23 -19.34 -20.09 14.49 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 工业 原材料 62,335.35 34.73 105,766.05 42.01 -41.06 工业 折旧 40,473.53 22.55 37,401.41 14.86 8.21 工业 燃料、动力 19,437.09 10.83 62,098.99 24.66 -68.70 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 水泥 原材料 54,496.62 32.64 75,592.97 36.87 -27.91 水泥 折旧 39,492.54 23.65 33,586.09 16.38 17.59 水泥 燃料、动力 19,371.87 11.60 59,358.01 28.95 -67.36 水泥制品 原材料 7,838.72 62.76 17,177.66 67.89 -54.37 水泥制品 折旧 981.00 7.85 1,239.36 4.9 -20.85 水泥制品 燃料、动力 65.22 0.52 396.57 1.57 -83.56 2. 费用 项目名称 本报告期 （万元） 上年同期 （万元） 变动幅 度% 变动主要原因 营业税金及附加 1426.78 1831.87 -22.11 销量下降所致 销售费用 5848.59 7015.62 -16.63 销量下降所致 管理费用 34544.78 25493.96 35.50 部分生产线阶段性停产，设备折旧转入管理费 用导致 财务费用 26650.80 26027.87 2.39 银行借款增加，本期结算借款利息增加所致 资产减值损失 1503.48 1398.45 7.51 所得税费用 955.53 1804.61 -47.05 利润大幅下降所致 3. 现金流 2015年度经营活动产生的现金流量净额6,703.97万元，同比减少43,976.51万元，主要由 于2015年受市场行情影响水泥销量和售价下降导致经营性资金流入减少。 2015年度投资活动产生的现金流量净额为4,215万元，同比增加79,469.42万元，主要是由 于处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加及购建固定资产、无形资产以及投资 支付的现金同比减少。 2015年度筹资活动产生的现金流量净流量-42,669.38万元，同比减少87,371.76万元，主要 是本报告期通过银行发行短期融资券筹集资金减少及偿还债务支付的现金增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 19,660.82 1.76 51,464.79 4.19 -61.80 应收票据 12,552.72 1.12 10,724.77 0.87 17.04 应收账款 47,099 4.21 53,254.42 4.34 -11.56 预付款项 11,952.13 1.07 15,875.23 1.29 -24.71 存货 84,196.78 7.52 137,667.85 11.21 -38.84 在建工程 142,059.65 12.69 324,241.87 26.41 -56.19 无形资产 40,977.17 3.66 42,454.81 3.46 -3.48 短期借款 118,800.00 10.61 59,550.00 4.85 99.50 应付账款 92,673.49 8.28 113,339.02 9.23 -18.23 一年内到期的非 流动负债 5,100 0.46 9,050.00 0.74 -43.65 应付债券 219,485.27 19.60 219,093.49 17.84 0.18 实收资本 137,879.01 12.31 137,879.01 11.23 资本公积 320,171.17 28.59 320,171.17 26.08 其他说明 货币资金大幅减少主要是本报告期偿还银行借款。 存货减少主要是新建水泥项目、化工项目配套原燃料及半成品存货储备实施错峰生产，降低 了熟料库存。 在建工程大幅减少主要是子公司 水泥项目建设完成转入固定资产。 无形资产减少主要是无形资产摊销所至。 短期借款大幅增加主要是短期流动资金借款增加。 一年内到期的非流动负债大幅减少主要是公司及时偿还了一年内到期的长期借款。 (四) 行业经营性信息分析 2010年至2011年新疆乌鲁木齐、昌吉地区水泥价格出现阶段性暴涨，刺激了疆外企业及疆 内企业大干快上地投建水泥生产线，水泥产能由2010年的的3800万吨扩张到2014年的1亿吨。 进入2014年，我国经济发展新常态随之而来，水泥产能过剩日益凸显。2014年到2015年，新疆 在全国率先开展水泥错峰生产，所有水泥生产企业全年停产5个月，2015年，全新疆水泥企业累 计亏损15亿元以上。 2015年，水泥行业将进入长期的下行通道，去产能成为水泥行业的主要任务。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期内长期股权投资额 69,360.76 投资额增减变动数 2937.40 上年同期长期股权投资额 66,423.36 投资额增减幅度(%) 4.42% 重要的被投资公司的情况 联营企业名称 主要经营地 注册地 业务 性质 持股比例(%) 直接 间接 国电阿克苏河流域水电 开发有限公司 阿克苏 阿克苏 水力发电及相关 产品的开发 24.81 国电青松吐鲁番新能源 有限公司 吐鲁番 吐鲁番 能源开发和技术 咨询服务 35.00 新疆塔里木建筑安装工 程(集团）有限责任公司 阿拉尔 阿拉尔 建筑安装 28.00 新疆西建青松建设有限 责任公司 库尔勒 库尔勒 混凝土生产销售 35.00 国电青松库车矿业开发 有限公司 库车 库车 向国家允许的矿 业投资 49.00 本报告期内，长期股权投资增加主要是对国电阿克苏流域水电开发有限公司和库青松库车矿 业开发有限公司按照上述二个公司的股东协议书和2015年度项目建设资金计划投入资本金。 (1) 重大的股权投资 本报告期内没有重大的投资。 (2) 重大的非股权投资 本报告期没有重大的非股权投资。 (3) 以公允价值计量的金融资产 报告期内，公司未持有以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融 衍生工具等金融资产。 (六) 重大资产和股权出售 本期内，没有重大资产或股权出售的情况。 (七) 主要控股参股公司分析 单位：元 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 期末余额 直接 间接 资产合计 负债合计 营业收入 净利润 综合收益 新疆青松水泥有限责任公司 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 工业 88.92 527,178,729.88 32,890,005.24 71,853,656.49 -68,310,717.70 -68,310,717.70 阿拉尔青松化工有限责任公司 阿拉尔市 阿拉尔市 工业 96.59 1,638,330,772.80 1,184,253,373.89 43,687,245.37 -124,213,946.21 -124,213,946.21 阿克苏市青松龙仁塑化有限责任 公司 阿克苏市 阿克苏市 工业 51.02 20,266,951.15 4,793,118.87 24,817,958.05 4,671,923.49 4,671,923.49 阿克苏青松机械有限责任公司 阿克苏市 阿克苏市 工业 65.00 11,075,812.01 9,442,449.27 20,463,250.91 -1,299,420.25 -1,299,420.25 巴州青松绿原建材有限责任公司 库尔勒 库尔勒 工业 65.00 376,901,312.36 105,640,277.53 80,684,580.37 -72,927,163.20 -72,927,163.20 新疆青松国际货代物流有限责任 公司 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 物流运输 51.00 56,955,441.42 44,214,669.32 86,354,527.08 1,962,584.23 1,962,584.23 乌苏市青松建材有限责任公司 乌苏市 乌苏市 工业 60.00 593,292,810.00 553,662,337.23 41,952,720.92 -105,882,417.38 -105,882,417.38 新疆青松维纶化工有限责任公司 阿拉尔 阿拉尔 工业 70.00 51,049,140.38 11,049,140.38 伊犁青松南岗建材有限责任公司 伊宁县 伊宁县 工业 51.00 1,421,940,186.13 1,138,022,426.00 212,492,743.08 -148,295,441.76 -148,295,441.76 国电青松吐鲁番新能源有限公司 吐鲁番 吐鲁番 能源开发和技 术咨询服务 35.00 1,129,389,472.35 889,567,193.05 104,624,744.09 7,712,396.85 7,712,396.85 国电阿克苏河流域水电开发有限 公司 阿克苏 阿克苏 水力发电及相 关产品的开发 24.81 1,990,060,471.39 1,507,241,695.70 213,219,461.44 9,776,971.18 9,776,971.18 新疆塔里木建筑安装工程(集团）有 限责任公司 阿拉尔 阿拉尔 建筑安装 28.00 1,345,716,668.83 1,154,708,756.00 1,751,444,138.31 37,545,790.03 37,545,790.03 新疆西建青松建设有限责任公司 库尔勒 库尔勒 混凝土生产销 售 35.00 399,545,836.98 52,474,453.56 215,619,103.70 25,227,161.37 25,227,161.37 国电青松库车矿业开发有限公司 库车 库车 向国家允许的 矿业投资 49.00 575,513,361.12 323,669,804.77 建设中 建设中 (八) 公司控制的结构化主体情况 本报告期内，公司控制的结构化主体未发生变化。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 国家建材产业政策鼓励用新型干法技术淘汰落后生产能力，特别是新疆维吾尔自治区和兵团 提出大力发展新型工业化、推进新型城镇化建设和民生工程建设等，会给水泥行业带来发展的空 间。 根据水泥行业协会统计，截至2015年底全国新型干法水泥生产线达到1763条，合计设计水 泥熟料产能 18.1亿吨，水泥行业产能利用率只有60%。新疆因在在2010年至2011年水泥价格暴 涨推动新建产能增加，至2014年，新疆水泥产能全面过剩，竞争日趋激烈，这种激烈竞争的格局 将会持续较长时期。 公司作为国家重点支持的水泥工业调整大型企业集团，南疆地区的水泥龙头企业，将继续坚 持"立足南疆、面向全疆"的发展战略，响应国家水泥行业产业结构调整、淘汰落后产能的号召， 抢占新疆固定资产投资、新疆生产建设兵团建设投资及对口援疆建设的市场份额。 (二) 公司发展战略 公司发展思路：坚持稳中求进、改革创新、降本降债、提质增效。紧紧围绕水泥、建材、化 工为主业，合理布局，做强做大水泥，开发新型建材、拓展化工产品，走新型工业化道路，发展 循环经济和构建资源节约型、环境友好型企业为导向，实施资源及其资源转化战略，充分发挥青 松品牌优势，延伸生产链和产业价值链，强化管理创新，在水泥主业发展前景良好的同时，着力 提高经营质量效率，着力提升发展质量和效益，促进集团公司有质量有效益可持续发展。 公司主营业务水泥，水泥制品、化工产品的生产与销售。公司在多年的生产经营中形成了符 合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。公司已经在乌鲁木齐、乌 苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷完成了新型干法水泥生产线的战略 布点。同时，对伊犁河谷区域的矿产资源、目标企业展开了以整合资源、聚焦优势为向导的整合 重组前期工作。 公司水泥主业已经形成相当规模，并且不断向下游的水泥制品、墙材、商品砼进行拓展和延 伸。 公司将推进绿色转型创新发展，优化循环经济，加大废渣废水综合利用，积极与新疆优势建 筑企业合作，开拓发展绿色建材和建筑构件，同时加快危废、垃圾等的协同处理，积极争取危废 处理资质，形成新的经济增长点。 (三) 经营计划 2016年公司的经营计划：完成营业收入20.20亿元，同比长15%；营业成本18亿元，经2015 年降低3%；期间费用7亿元，较2015年增长4.48%，归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。 公司将采取以下措施完成计划： 1、 经供给侧改革为引领，推动错峰生产常态化，积极贯彻限产减产。 2、 全面推行质量、成本、消耗等对标管理，持续改进提高经营质量与效益。 3、 调整产品结构，建材产品由低端向中高端、特种高标号专用转型升级。 4、 开拓发展绿色建材和建筑构件，同时加快危废、垃圾等的协同处理，积极争取危废 处理资质 5、 与发电企业加强沟通，积极争取直供电，以降低生产用电成本。 (四) 可能面对的风险 经营风险 （1）销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产品价格的波动直接影响公司的主要盈 利水平。在新疆地区旺盛的市场需求带动下，2014年以来，新疆水泥销售价格下行，盈利能力下 降。但若新疆地区水泥市场供求状况发生变化，将可能导致水泥市场价格发生大的波动，对公司 的盈利水平产生影响。 （2）市场竞争加剧的风险：随着新疆地区新型干法水泥生产线的不断建设，水泥产能不断增 加，新疆水泥产能全面过剩，面临市场竞争加剧的风险，进而对青松建化盈利能力产生不利影响。 （3）安全生产风险：由于采矿作业、危险化学品生产对安全生产的要求十分严格，如果不能 坚持按照安全操作规程进行生产，则可能发生安全生产事故，对青松建化正常的生产经营造成不 利影响。 政策风险 （1）国家宏观调控政策变化风险：如果国家调整目前的宏观经济政策，改变新疆地区经济发 展计划，将可能导致固定资产投资增速减缓，影响水泥市场需求量和销售价格，对公司未来发展 带来不利影响。 （2）产业政策变化风险：近年来，为遏制水泥行业的盲目发展、加快推进产业结构调整、转 变经济增长方式，国家出台了一系列调控政策和监管措施，公司也获得不少政策支持。如果国家 相关产业政策发生变化或者公司不能及时根据产业政策鼓励的方式扩大优质水泥生产能力、加快 技术改造和产品结构调整，未来可能难以继续享受产业政策对公司发展提供的支持，进而丧失已 经获得的发展优势和竞争先机。 管理风险 （1）分子公司控制的风险：由于公司分、子公司较多，区域跨度较大，产能迅速扩张，给公 司的控制带来一定的难度，公司面临着对分、子公司的控制和管理风险。公司虽然建立了有效的 组织机构和管理模式，但如管理人员不能跟上规模和业务的发展变化，将给公司的生产经营带来 不利影响，在一定程度上制约公司的发展。 （2）公司规模扩张的风险：随着公司资产规模和生产能力的进一步扩大，在生产管理、质量 管理、财务管理以及资源整合等方面将对公司提出更高的要求。如果公司管理层素质及水平不能 适应公司规模扩大的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而进行调整和完善，将 影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。 财务风险 近年来，由于业务的扩张，本公司借贷规模呈现上升趋势，为实现战略目标，未来公司仍需 进一步通过银行借款等多种途径获取资金。尽管考虑到公司的负债水平保持在健康可控的范围内， 偿债能力很强，随着未来债务结构的调整和有息债务规模增加，财务成本将面临较大的上升压力。 季节性风险 由于公司地处祖国的西北边陲，受地理位置和季节性影响原因，随着寒冬的到来，水泥行业 有着季节性淡季，北疆时长近四个月，南疆时长近三个月基建活动基本停止，建设工地基本停工， 水泥市场需求大幅减少，销量大幅度降低，售价也随之下调。而设备停产检修大多安排在这一时 期，单位成本和期间费用较高，因此造成这一时期销售收入和利润都偏低的风险。 针对上述风险及产生影响，公司将积极采取应对风险，以保持公司持续、稳定的发展。 （1）做强做精主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度，提 高核心竞争力，通过扩大销售，降低成本和费用等措施，增强公司的盈利能力。同时密切关注国 家政策变化的动向和趋势，通过继续加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度等方式进一步 提升高附加值产品的比重，同时通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司盈利能力， 减少公司经营业绩对于税收减免政策的依赖。 （2）在业务发展规模不断扩大的同时，注重提高完善公司的管理水平，加强内部控制制度建 设，切实强化营销工作，在客户资信管理，应收款项的清收，物资的招标采购，投资管理等方面 均采取了有效的措施，能有效防范、降低和控制企业的经营财务风险，不断提高管理效率，为公 司的健康发展提供了保障。。 （3）积极稳健地开拓新的投资项目，加强已投资项目的管理，科学合理制订项目资金需求计 划和筹资计划，力求使投资项目提高收益，成为公司新的利润增长点。 （4）进一步强化公司内部管理，按现代公司管理和集团化经营模式的要求，实现管理创新， 不断提升公司的管理水平，以适应公司的不断发展。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 2012年8月14日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议 案》和《2012年至2014年未来三年股东回报规划》，并经公司2012年第三次临时股东大会审议 批准，明确了公司的分红政策和基本原则，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后， 母公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营 和重大投资计划安排资金需求的情况下，当年以现金方式或者现金与股票相结合的方式分配的利 润不低于母公司当年实现净利润的30%。详细情况见2012年8月16日披露的《新疆青松建材化 工（集团）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。 报告期内，公司实施了《2014年度利润分配方案》，以2014年12月31日总股本1,378,790,086 股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.4元（含税），共计分配利润55,151,603.44元，详 细情况见2015年6月25日披露的《2014年年度利润分配实施公告》。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：万元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 0 0 -68,079.85 0 2014年 0.4 5,515.16 644.24 856.07 2013年 0.5 6,893.95 8,663.86 79.57 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与再融资相 关的承诺 解决同 业竞争 阿拉尔统众 国有资产经 营有限责任 公司 本公司及本公司控制的其他企业 与新疆青松建材化工（集团）股份有限 公司不存在同业竞争情形，如果未来可 能发生同业竞争行为，遵循新疆青松建 材化工（集团）股份有限公司优先原则。 2009年7月 否 是 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 120 境内会计师事务所审计年限 16 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 50 财务顾问 无 保荐人 无 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 报告期内，不存在在审计期间改聘、解聘会计师事务所的情况。 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 报告期内，公司不存在上述情况。 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2015年度，公司与关联方发生的与日常经营相 关的关联交易已经公司第五届董事会第八次会 议审议通过。 详情见2015年4月11日在中国证券报、上海证 券报、证券时报披露的关于追认2014年度日常 关联交易超出预计金额及2015年度日常关联交 易的公告 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 本报告期内公司未有资产或股权收购、出售发生的关联交易。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 无 (三) 共同对外投资的重大关联交易 本报告期内，公司未有共同对外投资的重大关联交易。 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 公司与控股股东及其关联方不存在非经营性资金占用的情形。 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司成立十多年来，坚持饯行“聚精会神发展企业，全心全意造福职工，实实在在回报股东” 的经营理念，公司在追求经济利益的同时，通过十来年的发展，把一个年产水泥96万吨的企业打 造成为一个年产2000万吨水泥产能的大型企业集团。公司在追求经济利益的同时，不忘记股东利 益最大化，也积极保护公司员工、公司债权人、客户的合法权益，保护环境，更积极参与社会公 益事业，促进了公司与社会的和谐发展。 1、对股东的责任 公司成立以来，十分注重对股东的回报，为股东持续创造价值，在年度盈利的情况下，坚持 高比例的现金分红，截止本报告期末，公司累计为股东现金分红91869.49万元。 2、对职工的责任 公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》等相关规定，与每位员工签订劳动合同，维护职工 的就业权利，充分保障职工通过劳动获取报酬的权利。 职工是企业发展的核心力量，公司在发展的同时，也注重职工的进步，每年举办不同专业的 培训班，提高员工的的基本素质和业务能力，2015年全年共举办各类内部培训班171期，培训9696 人次，外送各类培训24期，外培314人次。 坚持开展劳动关系和谐年活动。一是完善劳动争议调解机制，建立由工会、人力资源、安全 生产等部门参与的劳动争议调解机构，全年工会全程参与事故鉴定和赔付5起。二是积极构建和 谐劳动关系，落实劳动保护监督检查条例，成立各级劳动保护监督领导小组17个，开展劳动保护 用品专项检查17次，查找事故隐患和职业危害事件8件，下发整改意见书8份，限时整改。 扎实做好扶贫帮困工作。一是困难职工档案实施动态管理、分类帮扶，做到信息完整，全年 建立和维护信息119条，继续牵头做好本部青松嘉苑廉租房管理协调工作，解决中低收入群体住 房。出资近14万元，积极开展了“夏送清凉”活动；出资13.92万元为1392名女工办理安康险； 免费为600余名65岁以上离退休人员健康体检；坚持开展“金秋助学”、“微心愿圆梦”捐资助 学活动，为职工子女发放助学金及捐赠书籍累计31200元；坚持开展扶贫帮困活动，落实兵团困 难群众大病医疗救助，累计发放扶救助慰问金31.47万元；投入9万元，为在职男员工进行了健 康检查。 3、对债权人的责任 公司充分尊重债权的各项法定权利，严格按照与债权人签订的合同履约。自公司成立以来， 从未发生过违约的情形。报告期内，公司与银行借款形成的债务未有违反双方协议的情形。 4、对客户的责任 公司在长期以来的经营管理中，牢固树立"质量第一"和"用户满意为最终目标"的质量意识， 建立且不断完善了质量保证体系，并结合企业特点，将原材料进厂、半成品生产、成品出厂等过 程细化、认真确认质量控制参数，制定了严于国家标准的企业内控标准，为各道工序的进行提供 了保障，确保了生产过程中产品质量。服务质量是产品质量的延伸，公司始终把售后服务当作第 二次竞争的战略重点，探索多种方式，完善顾客服务体系，对客户反映的意见按程序及时处理， 公司的产品质量和服务质量得到了稳步提高。 5、对社会的责任 2015年，公司在自身发展困难的情况下依然坚持民族团结和扶贫帮困，积极履行社会责任。 一是积极参与执行援外维稳任务。顺利完成了赴柯坪县玉尔其乡、阿依库勒镇执行维稳任务； 赴温宿县执行安保任务等，得到了地方及联指领导的高度赞扬。 二是加强民族团结工作。青松集团党委始终把加强民族团结作为履行团职责使命的重点，通 过召开座谈会、走访慰问民族员工，坚持安排招聘少数民族同志就业，积极推行职工“双语”培 训，大力开展“去极端化”工作，积极开展“四个一起”活动；加强与周边民族兄弟单位共建， 促进了民汉团结和信任，筑牢了“三个离不开”思想，加强了民族团结工作。 三是是强化扶贫帮困。今年，公司自身发展艰难仍坚持贯彻兵团党委的要求，一如既往的对 五十三团进行帮扶，向五十三团无偿捐助磷肥3000吨，水泥8000吨；向阿依库勒镇捐赠磷肥500 吨、水泥300吨；向温宿县古洛克村捐赠300吨水泥助力新农村建设；向托喀依乡赠送20吨磷肥 用于果树种植；向皮山农场捐赠水泥1600吨，支援皮山农场灾后重建；实实在在为少数民族兄弟 单位经济发展做实事、办好事，促进了兵地融合发展。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司于2012年5月开始为各水泥分子公司窑头、窑尾安装了烟尘、氮氧化物和二氧化硫等废 气排放在线监测仪。于2015年6月份公司决定再次投资入资金342万元，采现用重庆川仪的在线 监测设备12套更新原有设备，改造1套，现已全部安装调试、比对监测完毕。 公司所属各水泥分子公司烟（粉）尘治理设备维护费用年均投入约5000多万元，确保了除尘 设备的高效运行。由于高压静电除尘器对烟气参数要求高，工作稳定性差除尘效率较低，公司决 定对现有的窑头静电除尘器逐步实施改造为袋式除尘。现已投入改造资金600余万元，对和田青 松窑头、窑尾电除尘器进行改造，做到达标排放。 2015年公司贯彻落实各项环保法律、法规，坚持以科学发展观为指导，落实环保管理责任， 认真做好各项环保工作，完善环保管理制度，检查指导分子公司环保工作，公司生产部定期、不 定期组织人员进行现场环保设备、设施运行检查，结合环保管理制度，不断强化环保检查力度。 做到问题早发现、早解决，整改率为100％。同时做好《企业自行监测方案》、《污染源自动监 控系统企业自检报告（季报）》、建立《工业企业污染排放及处理利用情况》登记、排放污染物 申报登记统计表，按照兵团、师环保部门的要求，按时申报，认真落实企业自行监测方案。严格 各分子公司的环保管理，并要求各分子公司依据本单位的实际，认真进行了分解，落实责任，建 章、记录、检查、考核。各单位环保设施运行平稳，污染物均达标排放，有效的保护了周边环境。 同时扎实、有效地开展了环保宣传和教育培训、环保设备设施隐患排查治理工作，取得显著成效。 各项工作取得长足进步，未发生一起环境污染事故 十六、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 报告期内，普通股股份未发生变化。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 报告期内，普通股股份未发生变化。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 单位：股 币种：人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止 日期 普通股股票类 人民币普通股 2010年8 月23日 6.4 109,803,793 2012年9 月6日 109,803,793 人民币普通股 2012年6 月12日 13.53 210,700,000 2013年6 月19日 210,700,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债券 2012年 12月5日 100 2,200,000,000 2012年12 月17日 2,200,000,000 2019年 12月9日 其他衍生证券 无 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1085号文核准，公司以刊登配股说明书及发 行公告前一交易日2010年8月17日总股本368,891,250股为基数，每10股配3股，向截至股权 登记日2010年8月20日（T日）上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的青松建化全体股东配售。上述配售股份已于2012年9月6日上市流通。 2、经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞124号文核准，公司于2012年6月12日以非 公开发行股票的方式向6位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）21,070万股。2012年6 月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行股票的股份登记及 股份限售手续。上述限售股份已于2013年6月19日上市流通。 3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1560号文核准，公司于2012年12月5日采取 网上向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，合计发行人民币 220,000万元的公司债券，公司债券已于2012年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易。2015 年11月28日在交易所网站刊登兑付/兑息公告，共计兑付本年度到期债券利息136,406,820.00元 （含手续费）。 (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内公司股份总数及结构未发生变动。 二、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 81,483 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) （未完）  |