[公告]柯利达:东吴证券股份有限公司关于苏州装饰股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
东吴证券股份有限公司 关于苏州柯利达装饰股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券 ”或“保荐机构”）作为 苏州 柯利达装饰股份有限公司（以下简称“柯利达 ”或 “公司”）首次公开发行股票 的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《 上海证券交易所 股票上市规则》 、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理 办 法 》 、 《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2015 年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（ 2015 ） 192 号文核准，并经上海 证券 交易所同意， 公司 于 2015 年 2 月 26 日 向社会公众公开发行了普通股（ A 股）股票 3 , 000 万股，发行价为每股人民币 17.2 0 元 ， 共募集资金 51,600.00 万元， 扣除发行 费 用 4,272.9 0 万 元 ， 募集资金净额为 47,327.10 万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 （ 20 15 ） 第 350ZA0006 号《验资报告》验证。 （二）本年度使用金额及当前余额 2015 年度 ，公司实际使用募集资金 44,200. 50 万元，其中：直接投入募投项目 7,039.41 万元，募集资金专户置换的募投项目投入 680.54 万元。截至 20 15 年 12 月 31 日， 公司 募集资金累计使用 44,200. 50 万元，尚未使用的金额为 3,678.38 万元， 具体使用情况列示如下： 单位：万元 项 目 金额 募集资金净额 47,327.10 项 目 金额 减：募投项目建设资金 7,039.4 1 置换以自筹资金预先投入募投项目 680.54 暂时补充流动资金 16,480.5 5 闲置募集资金购买理财产品 20,000.00 加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 551.78 合 计 3,678.38 二、 募集资金管理和专户存储情况 （一） 募集资金的管理情况 公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开 发行股票管理办法》、 《 上海证券交易所 股票上市规则》 、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》 、 《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》 等法律、行政法规、规范性文件的相关规定制订了《 苏州柯 利达装饰 股份有限公司募集资金使用办法》。 公司从 20 15 年 2 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用 专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对 募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 20 15 年 12 月 31 日 ， 公 司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使 用募集资 金。 （ 二 ） 募集资金专户存储情况 截至 20 15 年 12 月 31 日， 公司 募集资金具体存放情况如下： 单位：元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 工商银行 苏州高新技术产业开 发区支行 1102021119000720758 募集资金户 19,767,233.82 招商银行股份有限公司苏州工 业园区支行 110905230510102 募集资金户 4,694,764.61 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 交通银行姑苏支行 325601000018170544562 募集资金户 10,390,271.01 中国银行苏州科技城支行 541766175334 募集资金户 949,238.90 中信银行苏州城中支行 7324310182600116463 募集资金户 982,275.83 合 计 — — 36,783,784.17 9 上述存款余额中，已包含了计入募集资金产生的利息收入 45.28 万元， 募集 资金购买理财产品获得的投资收益 506.65 万 元以及手续费支出 0.15 万元。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 2015 年度募集资金实际使用情况详见附件 1 ：募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在 201 5 年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部 分自筹资金用于募集资金投资项目 “ 柯利达设计研发中心建设项目 ” 和“ 企业信 息化建设项目 ” 的建设。 201 5 年 4 月 21 日，公司第 二 届董事会第 八 次会议审议 通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集 资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 680.54 万 元。 致同会计师事务 所（特殊普通合伙） 审核并出具了《 苏州柯利达装饰 股份有 限公司以自筹资金预 先投入募投项目 情况 鉴证报告》 （ 致同专字 （ 201 5 ）第 350ZA0131 号 ） ，对上述 募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，公司独立董事、监事会对上述募 集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查，并发表了同 意意见。公司先期投入的自筹资金总计 680.54 万 元已于 201 5 年全部置换完毕。 该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触， 不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益 的情形，符合相关法律法规的规定。 截至 201 5 年 12 月 31 日 ， 公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情 况。 （三）闲置募集资金使用情况 1 、使用闲置募集资金暂时补充补充流动资金情况 公司于 201 5 年 3 月 1 4 日召开 第二届董事会第 七 次会议 ，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金议案 》 ，在保证募集资金投资项目资金 需求的前提下， 拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.06 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起 计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。 公司独 立董事和 监事会 对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核，并发 表了同意意见。 2 、使用闲置募集资金购投资银行理财产品使用情况 公司于 201 5 年 3 月 1 4 日召开的第二届董事会第 七 次会议 ， 审议通 过 了《关 于使用部分闲置募集资金 投资银行理财产品的 议案》， 在确保不影响募集资金项 目建设和募集资金使用的情况下， 使用部分闲置募集资金适时 投资银行保本型 理 财产品 ， 额度 不超过 22,000.00 万 元人民币，在上述额度内，资金可以 在一年内 进行 滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司独立董 事和 监事会 保对上述 使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核，并发表 了同意意见。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司截至 201 5 年 12 月 31 日 无 变更募集资金投资项目的情况。 五 、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司截至 2015 年 12 月 31 日 无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 六 、募集资金使用及披露中存在的问题 20 1 5 年度， 公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 和 公 司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存 放与使用情况。 七 、会计师 关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 致同会计师事务所 （ 特殊普通合伙 ） 对公司《 2015 年度募集资金存放与使 用情况 的专项报告》进行了鉴证并出具了《关于苏州柯利达装饰 股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》 致同专字 (2016) 第 350ZA0138 号 号，认为 公司 编制的《 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符 合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规 定，与实际存放及使用情况相符。 八 、保荐机构的核查意见 经查询公司募集资金专户存放与使用的有关凭证，并审阅公司 2015 年度募 集资金使用情况的专项报告、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及 公 司的相关管理规章制度，保荐机构认为， 公司 2015 年度持续督导期间严格执 行了募集资金专户存储制度，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在未及 时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。 （此页无正文，为《 东吴证券股份有限公司关于苏州柯利达装饰 股份 有限公司 司 2015年度募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 47,327.10 本年度投入募集资金总额 7,719.95 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 7,719.95 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 建筑幕墙投资项目 否 26,286.80 26,286.80 88.45 88.45 26,198.35 0.34% 2017 年2 月 否 否 建筑装饰用木制品工厂 化生产项目 否 4,460.60 4,460.60 401.43 401.43 4,059.17 9.00% 2016 年2 月 否 否 柯利达设计研发中心建 设项目 否 9,881.40 9,881.40 2,122.80 2,122.80 7,758.60 21.48% 2016 年8 月 否 否 企业信息化建设项目 否 1,956.10 1,956.10 365.07 365.07 1,591.03 18.66% 2016 年2 月 不 适 用 否 补充其他与主营业务相 关的营运资金项目 否 4,742.20 4,742.20 4,742.20 4,742.20 - 100.00% 不适 用 不 适 用 否 合计 — 47,327.10 — 47,327.10 7,719.95 7,719.95 39,607.15 — — — — — 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 募投项目正处于在建过程，尚未达到约定的可使用状态的日期。 项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期无 募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期无 募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015年4月21日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换 预先投入募集资金投资项目的自筹资金680.54万元。该项置换资金业经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同专字（2015）第350ZA0131号” 《苏州柯利达装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证 报告审验》。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015年3月14日，本公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的案》在保证募集资金投资项目 资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总 额不超过人民币 2.06 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司 董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金 归还至募集资金专户。 用闲置募集资金投资产品情况 本报告期无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本报告期无 募集资金其他使用情况 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使 用的前提下，2015年3月14日召开的第二届董事会第七次会议及第二届 监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财 产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下， 同意本公司在额度不超过22,000.00万元人民币，使用部分闲置募集资金 适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚 动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。截至2015 年12月31日止，本公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，期间累计 理财金额共97,500.00万元，已实际收回本金金额共75,500.00万元，实际 获得收益共506.65万元,报告期末未到期的理财产品本金金额共20,000.00 万元。 中财网
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