[发行]博时天天：更新招募说明书（2016年1号）
博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 博时天天增利货币市场基金 更新招募说明书 2016年 1号 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 【重要提示】 1、本基金根据 2014年 6月 12日中国证券监督管理委员会《关于核准博时天天增利货 币市场基金募集的批复》（证监许可[2014]593号）和 2014年 7月 29日《关于博时天天增 利货币市场基金募集时间安排的确认函》（证券基金机构监管部部函 [2014]902号）准予注 册，进行募集。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，需充分了解 本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括： 因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险，个别证券特有的非 系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理 实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等等。本基金为货币市场基金，是证券投资 基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券 型基金。 4、投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机 构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在进行投资 决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》。 5、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 新基金业绩表现的保证。 6、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 7、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 8、本招募说明书（更新）所载内容截止日为2016年2月25日，有关财务数据和净值表现 截止日为2015年12月31日。 2 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 目录 第一部分绪言 ................................................................................................ 1 第二部分释义 ................................................................................................ 2 第三部分基金管理人 ..................................................................................... 6 第四部分基金托管人 ................................................................................... 13 第五部分相关服务机构 ............................................................................... 15 第六部分基金份额的分类 ............................................................................ 33 第七部分基金的募集与基金合同的生效 ...................................................... 35 第八部分基金份额的申购与赎回 ................................................................. 36 第九部分基金的投资 ................................................................................... 44 第十部分基金的业绩 ................................................................................... 53 第十一部分基金的财产 ............................................................................... 54 第十二部分基金资产的估值 ........................................................................ 55 第十三部分基金的收益与分配..................................................................... 58 第十四部分基金费用与税收 ........................................................................ 60 第十五部分基金的会计与审计..................................................................... 62 第十六部分基金的信息披露 ........................................................................ 63 第十七部分风险揭示 ................................................................................... 68 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................. 71 第十九部分基金合同的内容摘要 ................................................................. 75 第二十部分基金托管协议的内容摘要.......................................................... 88 第二十一部分对基金份额持有人的服务 ...................................................... 97 第二十二部分其它应披露的事项 ................................................................. 98 第二十三部分招募说明书存放及查阅方式................................................. 100 第二十四部分备查文件 ............................................................................. 101 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 第一部分绪言 《博时天天增利货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明 书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披 露办法》”）及其他有关规定以及《博时天天增利货币市场基金基金合同》（以下简称“基 金合同”或《基金合同》）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 博时天天增利货币市场基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所 载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中 载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持 有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详 细查阅基金合同。 1 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 1、基金或本基金：指博时天天增利货币市场基金 2、基金管理人：指博时基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》：指《博时天天增利货币市场基金基金合同》及对该基金 合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时天天增利货币市场基 金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《博时天天增利货币市场基金招募说明书》及其定 期的更新 7、基金份额发售公告：指《博时天天增利货币市场基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 12、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 2 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构：指博时基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的 其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理 基金销售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为博时基金管理有限公司或 接受博时基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 33、T＋n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理 人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 3 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基 金基金份额的行为 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 受理基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 44、元：指人民币元 45、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的 其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、摊余成本法：指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买 入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益 47、每万份基金净收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益 48、7日年化收益率：指以最近 7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率 49、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从 基金财产中扣除，属于基金的营运费用 50、基金份额分类：指本基金分设两类基金份额： A类基金份额和 B类基金份额。两 类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率 51、A类基金份额：指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别 52、B类基金份额：指按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别 53、升级：指当投资人在单个基金账户保留的 A类和 B类基金份额合计达到 B类基金 份额的最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 A类基金份额 全部升级为 B类基金份额 54、降级：指当投资人在单个基金账户保留的 A类和 B类基金份额合计不能满足 B类 基金份额的最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 B类基金 份额全部降级为 A类基金份额 55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 4 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、各类 基金份额的每万份基金份额净收益和 7日年化收益率的过程 59、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒 体 60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 5 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 第三部分 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称： 博时基金管理有限公司 住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 29层 办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 29层 法定代表人：张光华 成立时间： 1998年7月13日 注册资本： 2.5亿元人民币 存续期间： 持续经营 联系人： 韩强 联系电话： （0755）8316 9999 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设 立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股份12％；上海 盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。注册 资本为2.5亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策 略和投资组合的原则。 公司下设两大总部和二十七个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观策 略部、交易部、指数投资部、特定资产管理部、年金投资部、产品规划部、营销服务部、客户 服务中心、国际业务部、销售管理部、养老金业务部、战略客户部、机构-上海、机构-南方、 券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人 力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资 部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责完 成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的 固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组 和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。 销售管理部负责进行市场和销售战略管理、市场分析与策略管理、协调组织、目标和费用管 理、市场销售体系专业培训。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该 区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以 及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服 6 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方负 责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。营销服务部负责营销策划、总行渠道维护和销 售支持等工作。 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行 基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数投资部负责公司各类指数投资产品的研 究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投 资管理及相关工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。 产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等 工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、 业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。国际业务部负责公司国 际业务的规划管理、资源协调和国际业务的产品线研发，会同博时国际等相关部门拟定公司国 际业务的市场策略并协调组织实施。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。 董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东 关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究；与公司 治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会 的管理及运营等。办公室负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文 化建设、品牌传播、对外媒体宣传、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责 公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务 部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、 网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等 业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理 与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决 策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、 客观、公正的意见和建议。 另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、 沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。 此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。 截止到 2015年 12月 31日，公司总人数为 418人，其中研究员和基金经理超过94%拥有硕 士及以上学位。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理 制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 （二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国 7 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书2016年第1号 人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记， 广东发展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记， 在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信 诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董 事长。2015年 8月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 熊剑涛先生，硕士，工程师，董事。1992年 5月至 1993年 4月任职于深圳山星电子 有限公司。1993年起，历任招商银行总行电脑部信息中心副经理，招商证券股份有限公 司电脑部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理；2004年 1 月至 2004年 10月，被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员；2005年 12 月起任招商证券股份有限公司副总裁，现分管经纪业务、资产管理业务、信息技术中心， 兼任招商期货有限公司董事长、中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。 2014 年 11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。 江向阳先生，董事。2015年 7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南 开大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息 与情报学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位； 2003-2006年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015年 1月至 7 月，任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会 办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监 会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究 设计院情报室干部。 王金宝先生，硕士，董事。1988年 7月至 1995年 4月在上海同济大学数学系工作， 任教师。1995年 4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副 总经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交 易部总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年 10月至 2008年 7月，任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年 7月起，任博时基 金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。 陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2011年起历任世纪证券北京投资银行部副总 经理（主持工作）、投资银行总部综合管理部总经理，国信证券投资银行业务部副总经 理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年 5月起在中国长城资产管理 公司任职投资投行事业部投资银行处处长。 杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988年 8月就职于国家纺织工业部，1992 年 7月至 2006年 6月任职于中国华源集团有限公司，先后任华源发展股份有限公司（上 海证交所上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006年 7月就职于上海市国 资委直属上海大盛资产有限公司，任战略投资部副总经理。2007年 10月至今，出任上海 8 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书2016年第1号 盛业股权投资基金有限公司执行董事、总经理。2011年 7月至 2013年 8月，任博时基金 管理有公司第五届监事会监事。2013年 8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六 届董事会董事。 顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至 1978年就职于上海印染机械修配厂，任共 青团总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招 商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副 总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司 董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董 事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商 局蛇口工业区有限公司副总经理。2008年退休。2008年 2月至今，任清华大学深圳研究 生院兼职教授；2008年 11月至 2010年 10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事； 2009年 6月至今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011 年 3月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013年 5月至 2014年 8月，兼任德华安 顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013年 6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公 司独立董事。2014年 11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。 2、基金管理人监事会成员 车晓昕女士，硕士，监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海 证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有 限公司财务管理董事总经理。2008年 7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事 会监事。 余和研先生，监事。1974年 12月入伍服役。自 1979年 4月进入中国农业银行总行 工作，先后在办公室、农村金融研究所、发展研究部、国际业务部等部门担任科员、副 处长、处长等职务；1993年 8月起先后在英国和美国担任中国农业银行伦敦代表处首席 代表、纽约代表处首席代表；1998年 8月回到中国农业银行总行，在零售业务部担任副 总经理。1999年 10月起到中国长城资产管理公司工作，先后在总部国际业务部、人力资 源部担任总经理；2008年 8月起先后到中国长城资产管理公司天津办事处、北京办事处 担任总经理；2014年 3月至今担任中国长城资产管理公司控股的长城国富置业有限公司 监事、监事会主席，长城环亚国际投资有限公司董事；2015年 7月起任博时基金管理有 限公司监事。 赵兴利先生，硕士，监事。1987年至 1995年就职于天津港务局计财处。1995年至 2012年 5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保 险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年 5月筹备天 津港（集团）有限公司金融事业部，2011年 11月至今任天津港（集团）有限公司金融事 业部副部长。2013年 3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。 9 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书2016年第1号 郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理 有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年 7月起，任博时 基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有 限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时 基金管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收 益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收 益总部董事总经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时 资本管理有限公司董事。2016年 3月 18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监 事。 严斌先生，硕士，监事。1997年 7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限 公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部副总经理。2015年 5月起，任博时基金管 理有限公司第六届监事会监事。 3、高级管理人员 张光华先生，简历同上。 江向阳先生，简历同上。 王德英先生，硕士，副总经理。 1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、 清华紫光股份公司 CAD与信息事业部任总工程师。 2000年加入博时基金管理有限公司， 历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司 副总经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 董良泓先生， CFA，MBA，副总经理。 1993年起先后在中国技术进出口总公司、中 技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。 2005年 2月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经 理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经 理。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国际）有 限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 邵凯先生，经济学硕士，副总经理。 1997年至 1999年在河北省经济开发投资公司 从事投资管理工作。 2000年 8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、 债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、 固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任 博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 徐卫先生，硕士，副总经理。 1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、 摩根斯坦利华鑫基金工作。 2015年 6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理。 孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。 2002年加入博 10 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长， 兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。 4、本基金基金经理 魏桢女士，学士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年 7月加入博时 基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、现任博时理财 30天债券型证券投资基 金的基金经理。博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理（2013年 6月 26 日至今）、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理（2013年 7月 25日至今）、 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理（2013年 8月 22至今）、 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金（ 2013年 10月 22日至今）的基金经理、博时天天增 利货币市场基金基金经理（2014年 8月 25日至今）、博时月月盈短期理财债券型证券投资基 金基金经理（2014年 9月 22日至今）、博时现金宝货币市场基金的基金经理（2014年 9月 18日至今）、博时现金收益货币基金经理（ 2015年 5月 22日至今）、博时安盈债券基金基金 经理（2015年 5月 22日至今）、博时保证金 ETF基金经理（2015年 6月 8日至今）、博时 外服货币基金（2015年 6月 15日起至今）、博时安荣 18 个月定期开放债券基金的基金经理 （2015年 11月 24日起至今）。 历任基金经理：张勇先生（2014年 08月 25日至 2015年 6月 8日）。 5、投资决策委员会成员 委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊。 江向阳先生，简历同上。 邵凯先生，简历同上。 黄健斌先生，简历同上。 李权胜先生，硕士。 2001年起先后在招商证券、银华基金工作。 2006年加入博时基金管理 有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特定资产管理部副总经 理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理、股票投资部成长组投资总监。 现任股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选股票基金基金经理。 欧阳凡先生，硕士。 2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。 2011年加入博时 基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定资产管 理部总经理兼社保组合投资经理。 魏凤春先生，经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证 券、中信建投证券公司工作。 2011年加入博时基金管理有限公司，曾任投资经理。现任宏观策 略部总经理兼博时抗通胀增强回报（QDII-FOF）基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。 王俊先生，硕士，CFA。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限 公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理。现任研究部总经理兼博时 主题行业股票(LOF)基金、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。 11 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 12 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 第四部分基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期：1983年 10月 31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2015年12月 31日，中国银行已托管 418只证券投资基金，其中境内基金 390只， QDII基金 28只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准 13 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 则的无保留意见的审阅报告。2014年，中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 14 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 第五部分相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 （1）博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心 名称：博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心 地址：北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23层 电话： 010-65187055 传真： 010-65187032、010-65187592 联系人：尚继源 博时一线通： 95105568（免长途话费） （2）博时基金管理有限公司上海分公司 名称：博时基金管理有限公司上海分公司 地址：上海市黄浦区中山南路 28号久事大厦 25层 电话： 021-33024909 传真： 021-63305180 联系人：周明远 （3）博时基金管理有限公司总公司 名称： 地址： 电话： 传真： 联系人： 2、代销机构 (1)中国银行股份有限公司 (2)招商银行股份有限公司 博时基金管理有限公司总公司 深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 29层 0755-831699990755-83195252-1171 程姣姣 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人： 田国立 联系人： 高越 电话： 010-66594973 客户服务电话： 95566 网址： http://www.boc.cn/ 注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088号 办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人： 李建红 联系人： 邓炯鹏 15 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 电话： 0755－83198888 传真： 0755－83195049 客户服务电话： 95555 网址： http://www.cmbchina.com/ (3)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址： 上海市中山东一路 12号 办公地址： 上海市北京东路 689号东银大厦 25楼 法定代表人： 吉晓辉 联系人： 吴斌 电话： 021－61618888 传真： 021－63602431 客户服务电话： 95528 网址： http://www.spdb.com.cn (4)中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街 3号 办公地址： 北京市西城区金融大街 3号 法定代表人： 李国华 联系人： 陈春林 传真： 010－68858117 客户服务电话： 95580 网址： http://www.psbc.com (5)平安银行股份有限公司 注册地址： 深圳市深南东路 5047号 办公地址： 深圳市深南东路 5047号 法定代表人： 孙建一 联系人： 张莉 电话： 021-38637673 传真： 021-50979507 客户服务电话： 95511-3 网址： http://bank.pingan.com (6)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区银城中路 8号 15-20楼、2 2-27楼 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8号 15-20楼、2 2-27楼 法定代表人： 侯福宁 联系人： 施传荣 电话： 021－38576666 传真： 021－50105124 客户服务电话： 021-962999;4006962999 网址： http://www.srcb.com/ (7)江苏张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址： 张家港市杨舍镇人民中路 66号 办公地址： 张家港市杨舍镇人民中路 66号 16 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 法定代表人： 王自忠 联系人： 孙瑜 电话： 0512-58236370 传真： 0512-58236370 客户服务电话： 0512-96065 网址： http://www.zrcbank.com (8)齐商银行股份有限公司 注册地址： 淄博市张店区中心路 105号 办公地址： 淄博市张店区中心路 105号 法定代表人： 杲传勇 联系人： 肖 斌 电话： 0533-2178888 传真： 0533-2180303 客户服务电话： 0533-96588 网址： http://www.qsbank.cc (9)大连银行股份有限公司 注册地址： 大连市中山区中山路 88号天安国际大厦 49楼 办公地址： 大连市中山区中山路 88号天安国际大厦 9楼 法定代表人： 陈占维 联系人： 李格格 电话： 0411-82356627 客户服务电话： 4006640099 网址： http://www.bankofdl.com (10)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2号 办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2号东莞农商银行大厦 法定代表人： 何沛良 联系人： 杨亢 电话： 0769-22866270 传真： 0769-22320896 客户服务电话： 0769-961122 网址： http://www.drcbank.com/ (11)河北银行股份有限公司 注册地址： 河北省石家庄市平安北大街 28号 办公地址： 河北省石家庄市平安北大街 28号 法定代表人： 乔志强 联系人： 王娟 电话： 0311-88627587 传真： 0311-88627027 客户服务电话： 400-612-9999 网址： http://www.hebbank.com (12)广东顺德农村商业银行股份有限公司 17 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 注册地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2号 办公地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2号 法定代表人： 姚真勇 联系人： 胡健强 电话： 0757-22386489 传真： 0757-22388235 客户服务电话： 0757-2223388 网址： www.sdebank.com (13)吉林银行股份有限公司 注册地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817号 办公地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817号 法定代表人： 唐国兴 联系人： 孙琦 电话： 0431-84999543 传真： 0431-84999543 客户服务电话： 4008896666 网址： http://www.jlbank.com.cn (14)苏州银行股份有限公司 注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728号 办公地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728号 法定代表人： 王兰凤 联系人： 熊志强 电话： 0512-69868390 传真： 0512-69868370 客户服务电话： 96067 网址： www.suzhoubank.com (15)福建海峡银行股份有限公司 注册地址： 福州市六一北路 158号 办公地址： 福州市六一北路 158号 法定代表人： 苏素华 联系人： 张智慧、陈屹、张翠娟 电话： 0591-87327302 传真： 0591-87330926 客户服务电话： 4008939999 网址： www.fjhxbank.com (16)天相投资顾问有限公司 注册地址： 北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 办公地址： 北京市西城区新街口外大街 28号 C座 5层 法定代表人： 林义相 联系人： 尹伶 电话： 010-66045529 传真： 010－66045500 18 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 客户服务电话： 010-66045678 网址： http://www.txsec.com (17)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋1 0层 1006# 办公地址： 北京市西城区金融大街 35号国企大厦 C座 9层 法定代表人： 杨懿 联系人： 张燕 电话： 010-58325388 传真： 010-58325300 客户服务电话： 400-166-1188 网址： http://8.jrj.com.cn/ (18)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址： 厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场 1501-1504 办公地址： 厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场 1501-1504 法定代表人： 陈洪生 联系人： 徐明静 电话： 0592-3122716 传真： 0592-8060771 客户服务电话： 0592-3122888 网址： www.xds.com.cn (19)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526号2幢2 20室 办公地址： 上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层 法定代表人： 张跃伟 联系人： 敖玲 电话： 021-58788678-8201 传真： 021—58787698 客户服务电话： 400-820-2899 网址： http://www.erichfund.com (20)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址： 杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室 办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2楼 法定代表人： 凌顺平 联系人： 吴杰 电话： 0571-88911818 传真： 0571-86800423 客户服务电话： 0571-88920897、4008-773-772 网址： http://www.5ifund.com (21)上海利得基金销售有限公司 注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址： 上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼 法定代表人： 沈继伟 19 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 联系人： 徐鹏 电话： 021-50583533 传真： 021-50583633 客户服务电话： 400-067-6266 网址： http://a.leadfund.com.cn/ (22)浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址： 拱墅区登云路 45号（锦昌大厦）1幢 10楼 1001室 办公地址： 拱墅区登云路 55号（锦昌大厦）1号楼金观诚营业大厅 法定代表人： 陈峥 联系人： 周立枫 电话： 0571-88337598 传真： 0571-88337666 客户服务电话： 400-068-0058 网址： http://www.jincheng-fund.com/ (23)嘉实财富管理有限公司 注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 46层 4609-10单元 办公地址： 北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 6层 法定代表人： 赵学军 联系人： 余永键 电话： 010-85097570 传真： 010-65215433 客户服务电话： 400-021-8850 网址： www.harvestwm.cn (24)万银财富(北京)基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 办公地址： 北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 法定代表人： 王斐 联系人： 陶翰辰 电话： 010-53696059 传真： 010-59393074 客户服务电话： 4008080069 网址： http://www.wy-fund.com (25)深圳腾元基金销售有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路 2028号卓越世纪中心 1号楼 1806-1808 办公地址： 深圳市福田区金田路 2028号卓越世纪中心 1号楼 1806-1808 法定代表人： 曾革 联系人： 鄢萌莎 电话： 0755-33376922 传真： 0755-33065516 客户服务电话： 400-990-8600 网址： www.tenyuanfund.com (26)北京恒天明泽基金销售有限公司 20 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10号 5层 5122室 办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20号乐成中心 A座 23层 法定代表人： 周斌 联系人： 马鹏程 电话： 010-57756074 传真： 010-56810782 客户服务电话： 400-898-0618 网址： http://www.chtfund.com (27)深圳宜投基金销售有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1号深港合作区管理局综合办公 楼 A栋 201 办公地址： 深圳市福田区金田路 2028号皇岗商务中心 2405 法定代表人： 华建强 联系人： 马文静 电话： 0755-23919681 传真： 0755-88603185 客户服务电话： 4008-955-811 网址： www.yitfund.com (28)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址： 北京市怀柔区九渡河证黄坎村 735号 03室 办公地址： 北京市朝阳区朝外大街甲 6号万通中心 D座 28层 法定代表人： 蒋煜 联系人： 徐长征 电话： 010-58170900 传真： 010-58170800 客户服务电话： 400-818-8866 网址： http://shengshiview.com/ (29)一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9号院 5号楼 702 办公地址： 北京市西城区阜成门外大街 2号万通新世界 A座 2208 法定代表人： 吴雪秀 联系人： 段京璐 电话： 010-88312877 传真： 010-88312099 客户服务电话： 400-001-1566 网址： http://www.yilucaifu.com (30)北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址： 北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012 办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012 法定代表人： 赵荣春 联系人： 魏争 电话： 010-57418829 传真： 010-57569671 21 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 客户服务电话： 400-893-6885 网址： www.niuji.net (31)北京君德汇富投资咨询有限公司 注册地址： 北京市东城区建国门内大街 18号 15层办公楼一座 1502室 办公地址： 北京市东城区建国门内大街 18号恒基中心办公楼一座 2202室 法定代表人： 李振 联系人： 李振 电话： 65181028 传真： 65174782 客户服务电话： 400-057-8855 网址： www.kingstartimes.com (32)上海汇付金融服务有限公司 注册地址： 上海市黄浦区中山南路 100号 19层 办公地址： 上海市黄浦区中山南路 100号金外滩国际广场 19层 法定代表人： 冯修敏 联系人： 黄敏儿 电话： 021-33323999 传真： 021-33323830 客户服务电话： 400-820-2819 网址： fund.bundtrade.com (33)北京坤元投资咨询有限公司 注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 871室 办公地址： 北京市东城区建国门内大街8号B座5 01 法定代表人： 李雪松 联系人： 马镜 电话： 010-85264505 传真： 010-85264522 客户服务电话： 010-85264528 网址： http://www.kunyuanfund.com (34)北京微动利投资管理有限公司 注册地址： 北京市石景山区古城西路 113号景山财富中心 341 办公地址： 北京市石景山区古城西路 113号景山财富中心 341 法定代表人： 梁洪军 联系人： 季长军 电话： 010-68854005 传真： 010-68854009 客户服务电话： 400-8196-665 网址： www.buyforyou.com.cn (35)上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址： 浦东新区上丰路 977号 1幢 B座 812室 办公地址： 上海市浦东新区张江高科碧波路 690号 4号楼 2层 法定代表人： 廖冰 22 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 联系人： 李翔 电话： 021-80234888 传真： 021-80234898 客户服务电话： 400-998-7172 网址： http://www.998fund.com/ (36)北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址： 北京市朝阳区西大望路 1号 1号楼 1603 办公地址： 北京市朝阳区西大望路 1号温特莱中心 A座 16层 法定代表人： 董浩 联系人： 于婷婷 电话： 010-56409010 传真： 010-56580660 客户服务电话： 400-068-1176 网址： www.jimufund.com (37)深圳富济财富管理有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室 办公地址： 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418室 法定代表人： 齐小贺 联系人： 陈勇军 电话： 0755-83999907 传真： 0755-83999926 客户服务电话： 0755-83999913 网址： www.jinqianwo.cn (38)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号1 05室-3491 办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203 法定代表人： 肖雯 联系人： 吴煜浩 电话： 020-89629099 传真： 020-89629011 客户服务电话： 020-80629066 网址： www.yingmi.cn (39)和耕传承基金销售有限公司 注册地址： 郑州市郑东新区心怡路广场南路（高铁东站）升龙广场 2号楼 1号门 701 办公地址： 郑州市郑东新区心怡路广场南路（高铁东站）升龙广场 2号楼 1号门 701 法定代表人： 李淑慧 联系人： 裴小龙 电话： 0371-85518391 传真： 0371-85518397 客户服务电话： 0371-85518396 网址： http://www.chuanchengcaifu.com/ (40)中信建投期货有限公司 23 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 注册地址： 重庆市渝中区中山三路 107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、 C 办公地址： 重庆市渝中区中山三路 107号皇冠大厦 11楼 法定代表人： 彭文德 联系人： 刘芸 电话： 023-89769637 传真： 023-86769629 客户服务电话： 400-8877-780 网址： www.cfc108.com (41)徽商期货有限责任公司 注册地址： 安徽省合肥市芜湖路 258号 办公地址： 安徽省合肥市芜湖路 258号 法定代表人： 吴国华 联系人： 杨彩格 电话： 0551-62865999 传真： 0551-62865899 客户服务电话： 400-887-8707 网址： www.hsqh.net (42)国泰君安证券股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区商城路 618号 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168号 法定代表人： 万建华 联系人： 芮敏祺 电话： 021－38676666 传真： 021－38670161 客户服务电话： 95521 网址： http://www.gtja.com/ (43)海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路 98号 办公地址： 上海市广东路 689号海通证券大厦 法定代表人： 王开国 联系人： 李笑鸣 电话： 4008888001 传真： 021－63602722 客户服务电话： 95553 网址： http://www.htsec.com/ (44)申万宏源证券有限公司 注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人： 李梅 联系人： 曹晔 电话： 021-33389888 传真： 021-33388224 24 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 客户服务电话： 95523或 4008895523 网址： http://www.sywg.com/ (45)山西证券股份有限公司 注册地址： 太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址： 太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人： 侯巍 联系人： 郭熠 电话： 0351－8686659 传真： 0351－8686619 客户服务电话： 4006661618 网址： http://www.i618.com.cn/ (46)东兴证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街 5号新盛大厦B座1 2-15层 办公地址： 北京市西城区金融大街 5号新盛大厦B座1 2-15层 法定代表人： 徐勇力 联系人： 汤漫川 电话： 010-66555316 传真： 010-66555246 客户服务电话： 4008888993 网址： http://www.dxzq.net (47)东吴证券股份有限公司 注册地址： 江苏省苏州市翠园路 181号 办公地址： 江苏省苏州市星阳街 5号 法定代表人： 吴永敏 联系人： 方晓丹 电话： 0512－65581136 传真： 0512－65588021 客户服务电话： 4008601555 网址： http://www.dwjq.com.cn (48)信达证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址： 北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人： 张志刚 联系人： 唐静 电话： 010－63080985 传真： 010－63080978 客户服务电话： 4008008899 网址： http://www.cindasc.com (49)光大证券股份有限公司 注册地址： 上海市静安区新闸路 1508号 办公地址： 上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人： 薛峰 25 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 联系人： 刘晨 电话： 021－22169081 传真： 021－22169134 客户服务电话： 4008888788；95525 网址： http://www.ebscn.com/ (50)东北证券股份有限公司 注册地址： 吉林省长春市自由大路 1138号 办公地址： 吉林省长春市自由大路 1138号 法定代表人： 矫正中 联系人： 潘锴 电话： 4006-000-686 传真： 0431-85096795 客户服务电话： 0431-85096709 网址： http://www.nesc.cn (51)上海证券有限责任公司 注册地址： 上海市西藏中路 336号 办公地址： 上海市西藏中路 336号 法定代表人： 龚德雄 联系人： 张瑾 电话： 021-53519888 传真： 021-63608830 客户服务电话： 4008918918、021-962518 网址： www.962518.com (52)大同证券有限责任公司 注册地址： 大同市城区迎宾街 15号桐城中央 21层 办公地址： 太原市长治路111 号山西世贸中心A 座 F12、F13 法定代表人： 董祥 联系人： 薛津 电话： 0351－4130322 传真： 0351－4192803 客户服务电话： 4007121212 网址： http://www.dtsbc.com.cn (53)浙商证券股份有限公司 注册地址： 杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场A座6－7楼 办公地址： 杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场A座6－7楼 法定代表人： 吴承根 联系人： 张智 电话： 021-64718888 传真： 0571－87901913 客户服务电话： 0571-967777 网址： http://www.stocke.com.cn/ (54)华安证券股份有限公司 26 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址： 安徽省合肥市南二环 959号财智中心 B1座 法定代表人： 李工 联系人： 甘霖 电话： 0551－65161821 传真： 0551－65161672 客户服务电话： 0551-96518/4008096518 网址： http://www.hazq.com/ (55)国都证券有限责任公司 注册地址： 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦9层10层 办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦9层10层 法定代表人： 常喆 联系人： 黄静 电话： 010-84183333 传真： 010-84183311-3389 客户服务电话： 400-818-8118 网址： http://www.guodu.com (56)东海证券股份有限公司 注册地址： 江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人： 朱科敏 联系人： 王一彦 电话： 021-20333333 传真： 021-50498825 客户服务电话： 95531; 4008888588 网址： http://www.longone.com.cn (57)国盛证券有限责任公司 注册地址： 江西省南昌市永叔路 15号 办公地址： 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦 法定代表人： 裘强 联系人： 周欣玲 电话： 0791－6285337 传真： 0791－6289395 客户服务电话： 0791-96168 网址： http://www.gsstock.com/ (58)华西证券股份有限公司 注册地址： 四川省成都市陕西街 239号 办公地址： 四川省成都市陕西街 239号 法定代表人： 杨炯阳 联系人： 张曼 电话： 010-68716150 传真： 028-86150040 27 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 客户服务电话： 4008888818 网址： http://www.hx168.com.cn (59)申万宏源西部证券有限公司 注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005 室 办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005 室 法定代表人： 许建平 联系人： 李巍 电话： 010－88085338 传真： 010－88085240 客户服务电话： 4008000562 网址： http://www.hysec.com (60)中秦证券有限公司 注册地址： 山东省济南市经十路 20518号 办公地址： 山东省济南市经七路 86号 23层 法定代表人： 李玮 联系人： 吴阳 电话： 0531－81283938 传真： 0531－81283900 客户服务电话： 95538 网址： http://www.qlzq.com.cn/ (61)第一创业证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 18楼 办公地址： 深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 18楼 法定代表人： 刘学民 联系人： 毛诗莉 电话： 0755-25831754 传真： 0755-23838750 客户服务电话： 0755-25832852 网址： www.fcsc.com (62)德邦证券有限责任公司 注册地址： 上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼 办公地址： 上海市浦东新区福山路 500号城建国际中心 26楼 法定代表人： 方加春 联系人： 罗芳 电话： 021-68761616 传真： 021-68767981 客户服务电话： 4008888128 网址： http://www.tebon.com.cn (63)西部证券股份有限公司 注册地址： 陕西省西安市东新街 232号陕西信托大厦 16-17楼 28 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 办公地址： 西安市西五路海惠大厦4层4 22室 法定代表人： 刘建武 联系人： 冯萍 电话： 029-87406488 传真： 029-87406387 客户服务电话： 95582 网址： http://www.westsecu.com/ (64)华龙证券有限责任公司 注册地址： 甘肃省兰州市静宁路 308号 办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号财富大厦 法定代表人： 李晓安 联系人： 李昕田 电话： 0931－8888088 传真： 0931－4890515 客户服务电话： 0931-4890619 4890618 4890100 网址： http://www.hlzqgs.com/ (65)中国国际金融股份有限公司 注册地址： 中国北京建国门外大街 1号国贸大厦2座28层 办公地址： 中国北京建国门外大街 1号国贸大厦2座28层 法定代表人： 李剑阁 联系人： 王雪筠 电话： 010－65051166 传真： 010－65051156 客户服务电话： (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196 网址： http://www.cicc.com.cn/ (66)财通证券股份有限公司 注册地址： 杭州市解放路 111号 办公地址： 杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心 1602室 法定代表人： 沈继宁 联系人： 董卿 电话： 0571－87822359 传真： 0571－87925100 客户服务电话： 96336（上海地区962336） 网址： http://www.ctsec.com (67)华鑫证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层A01、B01（b）单元 办公地址： 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层A01、B01（b）单元 法定代表人： 洪家新 联系人： 陈敏 电话： 021-64316642 传真： 021-64333051 客户服务电话： 021-32109999,029-68918888 29 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 网址： http://www.cfsc.com.cn (68)联讯证券股份有限公司 注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人： 徐刚 联系人： 陈思 电话： 021-33606736 传真： 021-33606760 客户服务电话： 95564 网址： http://www.lxzq.com.cn (69)江海证券有限公司 注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 法定代表人： 孙名扬 联系人： 张背北 电话： 0451-85863696 传真： 0451－82287211 客户服务电话： 4006662288 网址： http://www.jhzq.com.cn (70)国金证券股份有限公司 注册地址： 四川省成都市东城根上街 95号 办公地址： 四川省成都市东城根上街 95号 法定代表人： 冉云 联系人： 刘一宏 电话： 028-86690070 传真： 028-86690126 客户服务电话： 4006-600109 网址： http://www.gjzq.com.cn (71)华宝证券有限责任公司 注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57楼 办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57楼 法定代表人： 陈林 联系人： 刘闻川 电话： 021-68777222 传真： 021－68777822 客户服务电话： 4008209898;021-38929908 网址： http://www.cnhbstock.com (72)爱建证券有限责任公司 注册地址： 上海市南京西路 758号 23楼 办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1600号 32楼 法定代表人： 钱华 联系人： 戴莉丽 30 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 电话： 021－32229888 传真： 021- 68728703 客户服务电话： 021-63340678 网址： http://www.ajzq.com (73)英大证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人： 吴骏 联系人： 吴尔晖 电话： 0755-83007159 传真： 0755-83007034 客户服务电话： 4000-188-688 网址： http://www.ydsc.com.cn (74)泉州银行股份有限公司 注册地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3号 办公地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3号 法定代表人： 傅子能 联系人： 董培姗 电话： 0595-22551071 传真： 0595-22505215 客户服务电话： 400-889-6312 网址： www.qzccbank.com 二、登记机构 名称：博时基金管理有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 29层 办公地址：北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23层 法定代表人：张光华 电话： 010-65171166 传真： 010-65187068 联系人：许鹏 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话： 021- 31358666 传真： 021- 31358600 31 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 联系人：安冬 经办律师：安冬、孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：薛竞、沈兆杰 32 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 第六部分基金份额的分类 一 、基金份额分类 本基金根据投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的 基金份额类别。本基金将设 A类和B类两类基金份额，两类基金份额分别设置基金代码，并 单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。 根据基金实际运作情况，在履行必要的程序后，基金管理人可对基金份额分类进行调整 并公告。 二、基金份额类别的限制 本基金A类基金份额和 B类基金份额的相关限制如下： A类基金份额 B类基金份额 销售服务费率（年费率） 0.25% 0.01% 首次认（申）购最低金额直销：100元； 代销：500元 500万元 追加认（申）购最低金额 100元 1000元 账户最低基金份额余额 100份（按交易账户 统计） 500万份（按基 金账户统计） 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整认（申）购各类基金份 额的最低限制及规则，基金管理人必须至少在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒体上公告。 三、基金份额的自动升降级 1、份额升降级按基金账户统计时，份额升降级适用投资者在同时销售本基金 A类和 B 类基金份额的销售机构的交易账户下持有的基金份额，即在计算持有人各交易账户持有的份 额总数以确定是否符合升降级标准时，仅统计投资者在此类销售机构的交易账户下的份额， 份额升降级仅针对投资者此类交易账户下的份额。 2、本基金份额持有人单个基金账户内 A类与 B类基金份额合计达到或超过 500万份时， 本基金的登记机构自动将基金份额持有人相关交易账户（指同时销售本基金 A类和 B类基金 份额的销售机构的交易账户）下 A类基金份额升级为 B类基金份额；若本基金份额持有人单 个基金账户内 A类与B类基金份额合计低于 500万份时，本基金的登记机构自动将基金份额 持有人相关交易账户（指同时销售本基金A类和 B类基金份额的销售机构的交易账户）下 B 类基金份额降级为 A类基金份额。 3、投资者需注意，若销售机构仅销售 A类或 B类基金份额，则投资者在该机构内的基 金份额不参与升降级的判断和处理。 33 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 四、重要提示 1、投资者认/申购申请确认成交后，投资者实际获得的基金份额类别以本基金的登记机 构根据上述业务规则确认的基金份额类别为准。 2、本基金 A类、B类基金份额的基金代码不同，投资者在提交赎回等交易申请时，应 审慎判断自身是否符合相应类别投资金额要求，并正确填写基金份额的代码，因错误填写基 金代码所造成的赎回等交易申请确认失败的后果由投资者自行承担。 3、若本基金的登记机构在某一开放日对投资者持有的基金份额进行了升降级处理，则 投资者在该日对升降级前的基金份额提交的转换转出及转托管等申请确认失败。 五、基金份额分类及规则的调整 在不违反法律法规规定和基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响 下，基金管理人可以增加新的基金份额类别，或者调整现有基金份额类别设置及各类别的 费率水平、数额限制、相关规则和各类基金份额的具体销售机构，或者停止现有基金份额类 别的销售等，并在更新的招募说明书或相关公告中披露。 34 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 第七部分基金的募集与基金合同的生效 一、基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及 其他有关规定募集本基金，并于 2014年 6月 12日获中国证监会《关于核准博时天天增利 货币市场基金募集的批复》（证监许可 [2014]593号）和 2014年 7月 29日《关于博时天天 增利货币市场基金募集时间安排的确认函》（证券基金机构监管部部函 [2014]902号）准予 募集注册。 本基金募集期从自2014年8月7日至2014年8月20日止，共募集1,083,053,135.23份基金 份额，有效认购户数为2,689户。 本基金为契约型开放式基金。基金存续期限为不定期。 二、基金合同的生效 本基金的基金合同已于 2014年 8月 25日正式生效。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20个工作日出现前述情形 的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 本基金的存续期间，如发生下列情形之一的，基金管理人经与基金托管人协商一 致，可以决定本基金与基金管理人管理的同一类别的其他基金合并： （1）连续60个工作日基金份额持有人数量不满 200人的； （2）连续60个工作日基金资产净值低于 5000万元的。 法律法规另有规定时，从其规定。 35 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 第八部分基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在其 他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式 办理基金份额的申购与赎回。 二、申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2014年9月15日起开始办理申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回 或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登 记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。 三、申购与赎回的数额限制 1、投资者通过代销机构首次申购本基金 A类基金份额的最低金额为 500元，投资 者通过基金管理人直销机构首次申购本基金 A 类基金份额的最低金额为 100元，追加 申购本基金 A类基金份额的最低金额为 100元； 投资者首次申购本基金 B 类基金份额的最低金额为 500万元，追加申购的最低 金额为 1000元。 各代销机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追 加最低申购金额限制，具体以代销机构公布的为准。 2、对于本基金 A类基金份额，每个交易账户最低持有基金份额余额为 100份；对 于本基金 B类基金份额，每个基金账户最低持有基金份额余额为 500万份； 3、基金管理人可以设置单个投资人累计持有的基金份额上限，并依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告； 4、基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整上述规定申购和赎回的数 额限制，基金管理人必须最迟在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 36 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 媒体上公告。 四、申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为 1.00元的基准进行 计算； 2、“金额申购、份额赎回 ”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售机 构另有规定的，以基金销售机构的规定为准； 4、赎回遵循 “先进先出 ”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、投资者办理申购等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等 以及办理赎回业务时应提交的文件和办理手续、处理规则等在遵守基金合同和招募说 明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准； 6、当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时，其未结转收益将被一并赎 回； 7、当投资者的未结转收益为负时，若投资者赎回基金份额，将按比例从赎回款 中扣除； 8、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须 在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购 或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人在规定时间前全额交付 申购款项，申购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递 交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 正常情况下，投资人赎回（T日）申请生效后，基金管理人将指示基金托管人在 T+2日(包括该日)内将赎回款项从基金托管账户划出。如遇交易所或交易市场数据传 输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所 能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎 回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎 37 博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 2016年第 1号 回申请日 (T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日(包括该日 )内对该交易的有 效性进行确认。 T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后(包括该日 )及时到销售网点 柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不生效，则申购款项 退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构 已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申（未完）  |