[公告]昆仑万维:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京昆仑万维科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳 证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与 使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2015年12月31日止的“募集资金 年度存放与使用情况专项报告”。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）16号文《关于核准北京昆仑万维 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普 通股股票7,000万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发 行相结合的方式，每股发行价格为人民币20.30元。截至2015年1月16日止，公 司募集资金总额为人民币1,421,000,000.00元，扣除承销费用人民币 80,500,000.00元后，已缴入募集的股款为人民币1,340,500,000.00元。同时扣除 公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费 用合计人民币10,120,400.00元，实际募集股款为人民币1,330,379,600.00元。上 述资金到位情况业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字(2015)第 210007号的验资报告。 公司以前年度已使用资金67,517.13 万元，2015年度使用资金40,518.25万元， 截至2015年12月31日，募集资金已累计使用108,035.38万元，利息收入1,113.50 万元，余额为26,116.08万元。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金专户存储情况 公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开 设了募集资金的存储专户。 截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末余额 存储方 式 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末余额 存储方 式 中国光大银行 股份有限公司 北京富力城支 行 35400188000021956 2015年1月16日 408,160,000.00 募集资金 专户/活期 招商银行股份 有限公司北京 长安街支行 110906408510508 2015年1月16日 194,450,000.00 募集资金 专户/活期 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300188000025819 2015年1月16日 179,030,000.00 募集资金 专户/活期 南京银行股份 有限公司北京 北辰支行 05160120210000280 2015年1月16日 558,860,000.00 募集资金 专户/活期 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300188000028337 2015年4月3日 265,851.17 募集资金 专户/活期 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300188000028419 2015年4月3日 939,482.54 募集资金 专户/活期 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300188000027525 2015年3月4日 1,291,978.51 募集资金 专户/活期 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 44717976931 2015年6月24日 4,382.78 活期 南京银行北京 北辰支行 05160120210000425 2015年4月3日 763,712.21 募集资金 专户/活期 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300181000022319 2015年5月13日 15,800,000.00 现金宝 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300181000025508 2015年7月23日 52,000,000.00 现金宝 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300181000020449 2015年4月10日 32,000,000.00 现金宝 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300181000025426 2015年7月23日 135,000,000.00 现金宝 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末余额 存储方 式 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300181000034526 2015年11月30日 1,000,000.00 七天通知 存款 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300181000034444 2015年11月30日 1,000,000.00 七天通知 存款 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300181000034608 2015年11月30日 1,000,000.00 七天通知 存款 南京银行北京 北辰支行 0516012114000224 2015年8月21日 20,095,413.83 七天通知 存款 总计 1,340,500,000.00 261,160,821.04 (二) 募集资金的管理情况 公司于2012年2月制定了《募集资金管理制度》并经公司股东大会审议通过。 各银行账户的管理情况如下： 1、由于公司移动网络游戏新产品研发项目是由子公司北京昆仑在线网络科技有 限公司（以下简称：昆仑在线）和北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称：昆仑 乐享）具体实施，因此公司在经第二届董事会第五次会议通过后，将移动网络游戏新 产品研发项目所需资金于2015年4月3日划入昆仑在线和昆仑乐享在江苏银行中关 村支行开设的募集资金专户（昆仑在线账号：32300188000028337，昆仑乐享账号： 32300188000028419），昆仑在线和昆仑乐享分别与公司、江苏银行股份有限公司中 关村支行以及保荐人中国国际金融股份有限公司签订了募集资金四方监管协议。公司 于2015年4月23日办理了光大银行募集资金专户（账号为35400188000021956）销 户手续。 2、公司招商银行专户（账号为110906408510508，该专户仅用于网页游戏新产 品研发项目募集资金的存储和使用）中募集资金已全部支出完毕，公司于2015年4 月28日办理了此募集资金专户的销户手续。 3、由于公司客户端网络代理游戏项目是由子公司昆仑在线具体实施，因此公司 在经第二届董事会第五次会议通过后，将客户端代理游戏项目所需资金于2015年3 月4日划入昆仑在线在江苏银行中关村支行开设的募集资金专户（账号 32300188000027525），昆仑在线与公司、江苏银行股份有限公司中关村支行以及保 荐人中国国际金融股份有限公司签订了募集资金四方监管协议。公司于2015年5月 18日办理了江苏银行募集资金专户（账号为32300188000025819）销户手续。 4、公司南京银行专户（账号为05160120210000280），该账户用于移动网络游 戏代理项目和网页游戏代理项目），网页游戏代理项目募集资金已全部支出完毕。由 于公司移动网络游戏代理项目是由子公司KORAM GAMES LIMITED（以下简称昆 仑香港）和昆仑乐享具体实施，因此公司在经第二届董事会第五次会议通过后，将公 司移动网络游戏代理项目所需资金于分别于2015年6月24日和2015年4月3日划 入昆仑香港在Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited开设的活期资金账户（账 号：44717976931）和昆仑乐享在南京银行北辰支行开设的募集资金专户（账号： 05160120210000425）。昆仑乐享分别与公司、江苏银行股份有限公司中关村支行以 及保荐人中国国际金融股份有限公司签订了募集资金四方监管协议。公司于2015年 6月26日办理了南京银行募集资金专户（账号为05160120210000280）销户手续。 5、由于Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited未有资金监管业务，因此 公司、昆仑香港、保荐人中国国际金融股份有限公司未与Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited就公司在该银行开设的账号为44717976931的活期资金账户签 订四方监管协议。 6、昆仑在线于2015年4月10日从江苏银行股份有限公司北京中关村支行的募 集资金专户（账号为32300188000027525）转出33,000,000.00元以现金宝的形式存储 于江苏银行股份有限公司北京中关村支行的账户内（账号为32300181000020449）。 截至2015年12月31日止，该账户（账号为32300181000020449）尚有现金宝存款 32,000,000.00元。 7、昆仑在线于2015年5月13日从江苏银行股份有限公司北京中关村支行的募 集资金专户（账号为32300188000028337）转出33,000,000.00元以现金宝的形式存储 于江苏银行股份有限公司北京中关村支行的账户内（账号为32300181000022319）。 截至2015年12月31日止，该账户（账号为32300181000022319）尚有现金宝存款 15,800,000.00元。 8、昆仑乐享于2015年7月23日从江苏银行股份有限公司北京中关村支行的募 集资金专户（账号为32300188000028419）转出57,000,000.00元以现金宝的形式存储 于江苏银行股份有限公司北京中关村支行的账户内（账号为32300181000025508）。 截至2015年12月31日止，该账户（账号为32300181000025508）尚有现金宝存款 52,000,000.00元。 9、昆仑在线于2015年7月23日从江苏银行股份有限公司北京中关村支行的募 集资金专户（账号为32300188000028337）转出140,000,000.00元以现金宝的形式存 储于江苏银行股份有限公司北京中关村支行的账户内（账号为32300181000025426）。 截至2015年12月31日止，该账户（账号为32300181000025426）尚有现金宝存款 135,000,000.00元。 10、昆仑乐享于2015年11月30日从江苏银行股份有限公司北京中关村支行的 募集资金专户（账号为32300188000028419）转出3,000,000.00元以七天通知存款的 形式分别存储于江苏银行股份有限公司北京中关村支行的账户内（账号分别为 32300181000034526、32300181000034444、32300181000034608，各100万元）。截 至2015年12月31日止，该账户（账号为32300181000034526、32300181000034444、 32300181000034608）尚有银行存款3,000,000.00元。 11、昆仑乐享于2015年8月21日从南京银行北京北辰支行募集资金专户（帐号 为05160120210000425）转出20,000,000.00元以七天通知存款的形式存储于南京银行 北京北辰支行的账户内（ 帐号为0516012114000224）。截至2015年12月31日止， 该账户（账号为0516012114000224）尚有银行存款20,000,000.00元。 公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的时间、与三方监管协议 范本是不存在重大差异，三方监管协议的履行情况及存在的问题。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 2015年度，本公司实际使用募集资金人民币40,518.25万元，具体情况详见附 表1《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 2015年度，本公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 2015年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式 变更情况。 (四) 募投项目先期投入及置换情况 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司2011年度、2013年度股 东大会、2014年11月29日第二届董事会第三次会议决议批准，本次发行股票募集 资金拟投资项目为移动网络游戏新产品研发项目、移动网络游戏代理项目、网页游 戏新产品研发项目、网页游戏代理项目、客户端网络游戏代理项目。 经公司第一届董事会第六次会议及2011年度股东大会、第一届董事会第十二次 会议及2013年度股东大会、第二届董事会第三次会议审议通过，在本次发行募集资 金未到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余 款项、置换先行投入的自筹资金。公司五个募投项目在履行前述内部程序后，自实 际实施之日起至2015年1月31日，实际资金预先投入金额合计为702,836,729.29 元，公司募集资金到位后对其进行了置换，置换金额为678,804,400.78元。 上述募集资金置换的具体情况为： 1、移动网络游戏新产品研发项目，募集资金投资的14款移动网络游戏新产品 研发项目，公司于2014年逐步开始研发，自实际实施之日起至2015年1月31日具 体投入和置换金额为120,369,466.07元。 2、网页游戏新产品研发项目，募集资金投资的6款网页游戏新产品研发项目， 公司于2012年逐步开始研发，自实际实施之日起至2015年1月31日具体投入和置 换金额为194,450,000.00元。 3、客户端网络游戏代理项目，募集资金投资的4款客户端网络游戏代理项目， 公司于2012年陆续向游戏授权商支付授权金、开始本地化制作并在授权运营区域推 出，自实际实施之日起至2015年1月31日具体投入和置换金额为129,140,002.29 元。 4、移动网络游戏代理项目，募集资金投资的13款移动网络游戏代理项目，公 司于2013年陆续向游戏授权商支付授权金、开始本地化制作并在授权运营区域推出， 自实际实施之日起至2015年1月31日具体投入和置换金额为195,135,332.42元。 5、网页游戏代理项目，募集资金投资的2款网页游戏代理项目，公司于2013 年陆续向游戏授权商支付授权金、开始本地化制作并在授权运营区域推出，自实际 实施之日起至2015年1月31日具体投入和置换金额为39,709,600.00元。 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金的议案》，该款项已于2015年4月28日进行了资金置换。 立信会计师事务所出具了信会师报字（2015）第210328号《关于北京昆仑万维 科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述事项予以了鉴 证。 (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (六) 节余募集资金使用情况 2015年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。 (七) 超募资金使用情况 2015年度，本公司不存在超募资金使用情况。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 公司第二届董事会第八次会议通过了《关于授权公司使用闲置募集资金投资理 财产品的议案》，根据决议，昆仑在线与昆仑乐享使用闲置募集资金通过金融机构 进行委托理财。2015年4月28日及29日，昆仑乐享使用闲置募集资金购买26,000 万元银行理财产品，昆仑在线使用闲置募集资金购买14,000万元银行理财产品。 截至2015年12月31日止，上述银行理财产品已全部赎回。 截至2015年12月31日止，募集资金余额为26,116.08万元，全部为银行存款， 其中以现金宝方式存放的金额为23,480.00万元，7天通知存款2,309.54万元，募集 资金专户活期存款326.54万元。 (九) 募集资金使用的其他情况 2015年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2. (二) 变更募集资金投资项目的具体原因 截至2015年12月31日止，公司募集资金投资项目共变更了1个，涉及金额为 人民币31,314.44万元，占前次募集资金总额的23.54%。具体变更项目情况如下： 根据公司2015年6月11日，公司第二届第十一次董事会决议，决定将变更公 司首次公开发行部分募集资金投向，即终止实施“移动网络游戏代理项目”，该项目 剩余募集资金原投资移动网络游戏代理项目变更为互联网金融领域资产收购项目， 投资Lendinvest Limited和Yinker Inc，2015年6月29日公司2015年第二次临时股 东大会决议公告通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。截止2015年12月31 日，移动网络游戏代理项目已投入募集资金19,588.56万元。 (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 2015年度，本公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算情况。 (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况 2015年度，本公司募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 2015年度，本公司已经按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 的要求及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募 集资金违规使用的情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2016年4 月 8 日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 北京昆仑万维科技股份有限公司 董事会 2016年 4 月 8 日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元 募集资金总额 133,037.96 本年度投入募集资 金总额 40,518.25 报告期内变更用途的募集资金总额 31,314.44 已累计投入募集资 金总额 108,035.38 累计变更用途的募集资金总额 31,314.44 累计变更用途的募集资金总额比例 23.54% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入进度 （%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1．移动网络新游戏研发 项目 否 40,816.00 40,816.00 8,604.64 20,641.58 50.57 2019年6月 30日 2,499.94 未披露募集资 金效益指标，不 适用 否 2．网页游戏新产品研发 项目 否 19,445.00 19,445.00 19,445.00 100.00 2014年11月 30日 858.11 未披露募集资 金效益指标，不 适用 否 3．客户端网络代理项目 否 17,903.00 17,903.00 1,762.40 14,676.40 81.98 2017年2月 1,712.73 未披露募集资 否 28日 金效益指标，不 适用 4．移动网络游戏代理项 目 是 50,903.00 19,588.56 438.34 19,588.56 100.00 2017年9月 30日 8,404.50 未披露募集资 金效益指标，不 适用 否 5．网页游戏代理项目 否 3,970.96 3,970.96 3,970.96 100.00 2014年12月 31日 -0.21 未披露募集资 金效益指标，不 适用 否 6．互联网金融领域资产 收购项目 是 31,314.44 29,712.87 29,712.87 94.89 不适用 405.01 不适用 否 承诺投资项目小计 133,037.96 133,037.96 40,518.25 108,035.38 13,880.08 超募资金投向（无） 归还银行贷款（无） 补充流动资金（无） 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 公司五个募投项目在履行内部程序后，自实际实施之日起至2015年1月31日，实际资金预先投入金额合计为702,836,729.29元，公司募集资金到位后 对其进行了置换，置换金额为678,804,400.78元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2015年12月31日，募集资金余额为26,116.08万元，全部为银行存款，其中以现金宝方式存放的金额为23,480.00万元，7天通知存款2,309.54 万元，募集资金专户活期存款326.54万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元 变更后的项 目 对应的原 承诺项目 变更后项目拟投入募集资金 总额(1) 本年度实际 投入金额 截至实际累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到预计 效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 互联网金 融领域资产 收购项目 移动网络 游戏代理 项目 31,314.44 29,712.87 29,712.87 94.89 不适用 405.01 不适用 否 合计 31,314.44 29,712.87 29,712.87 94.89 405.01 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 根据公司2015年6月11日，公司第二届第十一次董事会决议，决定将变更公司首次公开发行部分募集资金投向， 即终止实施“移动网络游戏代理项目”，该项目剩余募集资金原投资移动网络游戏代理项目变更为投资Lendinvest Limited和Yinker Inc，2015年6月29日公司2015年第二次临时股东大会决议公告通过了《关于变更部分募集资金 投向的议案》。截止2015年12月31日，移动网络游戏代理项目已投入募集资金19,588.56万元。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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