[年报]汇洁股份:2015年年度报告
深圳汇洁集团股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管 人员)殷君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投 资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性， 请投资者注意投资风险。 一、 市场需求变化的风险 随着社会的快速发展，消费者收入水平的提高，人们的生活经历越来 越丰富，内衣市场流行趋势变化速度加快，消费者对内衣的品质及时尚性 要求不断提高。如果公司未来对流行趋势和市场需求判断失误或把握不准 确，将面临产品无法满足市场需求变化的风险，可能对公司的经营造成不 利影响。 二、 市场竞争风险 国内内衣行业企业数量众多，如果公司不能应对未来激烈和复杂的市 场竞争，公司的生产经营将面临不利影响。 三、 公司品牌被侵犯的风险 随着消费升级和对高品质生活的追求，品牌已成为消费者选购内衣的 重要参考因素，知名品牌更能赢得消费者的青睐。一些不法企业为谋求自 身利益可能会仿冒生产销售知名品牌的内衣，侵害被仿冒企业的合法权益。 如果未来公司品牌被大量仿冒，将对公司的品牌形象和市场声誉产生冲击， 从而对公司正常生产经营产生不利影响。 四、 原材料价格波动或不能及时交付的风险 公司生产所需的原材料主要为面料及花边，报告期内原材料成本占生 产成本的比重比较高。由于原材料的价格具有一定的波动性，如果原材料 的价格出现较大幅度的上涨，公司有可能面临原材料采购成本上升的风险， 从而对公司的经营造成不利影响。另外，如果供应商不能够按照约定的时 间交付公司采购的原材料，进而影响到公司的生产安排，将对公司的生产 经营产生不利影响。 五、 多品牌运营的风险 公司目前已拥有“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“Bodybeauty”、 “COYEEE” 、“乔百仕”和“秘密武器”七个品牌，各品牌定位不同的目标市 场。多品牌的推广和运营对公司的资金、人员、管理等方面提出了较高的 要求，如果公司未来在上述环节不能满足多品牌运营的需要，公司的经营 将受到不利影响。 六、 电子商务等销售业态快速发展带来的风险 中高端内衣购买者注重消费体验，因此，中高端内衣通常都以百货商 场销售为主。如果未来销售业态发生较大变化，诸如电子商务的快速发展， 消费从“线下”转移至“线上”，公司未能顺应变化趋势，公司将面临销售渠 道不畅、业绩下滑的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以21600万股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 27 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 46 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 60 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 65 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 144 释义 释义项 指 释义内容 本公司／公司／汇洁股份 指 深圳汇洁集团股份有限公司 报告期 指 2015年1月1日-2015年12月31日 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《深圳汇洁集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 汕头曼妮芬 指 汕头市曼妮芬制衣有限公司 江西曼妮芬/江西赣州经济区 指 江西曼妮芬服装有限公司 武汉曼妮芬 指 武汉曼妮芬服装有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 汇洁股份 股票代码 002763 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳汇洁集团股份有限公司 公司的中文简称 汇洁股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen Huijie Group Co.,Ltd 公司的法定代表人 吕兴平 注册地址 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋31-33层 注册地址的邮政编码 518026 办公地址 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋31-33层 办公地址的邮政编码 518026 公司网址 www.huijiegroup.com 电子信箱 zhengjb @huijiegroup.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 芳 李 芳 联系地址 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际 创新中心A栋33层 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际 创新中心A栋33层 电话 0755-82794134 0755-82794134 传真 0755-88916066 0755-88916066 电子信箱 lif@huijiegroup.com lif@huijiegroup.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区汉口路99号久事商务大厦6楼 签字会计师姓名 刘桢、郭东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1010 号国际信托大厦十楼1001室 周服山、但敏 2015年6月-2017年12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,887,547,145.13 1,653,882,567.89 14.13% 1,481,181,775.10 归属于上市公司股东的净利润 （元） 165,503,235.95 132,797,618.34 24.63% 108,776,454.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 158,128,187.68 130,278,866.54 21.38% 105,019,296.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） 224,800,824.88 188,339,388.40 19.36% 263,570,180.29 基本每股收益（元/股） 0.88 0.82 7.32% 0.67 稀释每股收益（元/股） 0.88 0.82 7.32% 0.67 加权平均净资产收益率 15.02% 20.03% -5.01% 18.23% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,884,186,237.31 1,621,277,137.96 16.22% 1,525,001,951.55 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,504,964,335.18 718,720,219.67 109.40% 618,322,601.33 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 499,103,538.11 428,570,917.00 455,573,383.84 504,299,306.18 归属于上市公司股东的净利润 83,401,725.24 43,674,938.69 40,894,293.16 -2,467,721.14 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 82,213,137.98 43,100,332.72 37,197,606.25 -4,382,889.27 经营活动产生的现金流量净额 45,851,330.07 121,368,068.54 37,142,510.07 20,438,916.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 975,896.23 -206,587.71 48,181.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,078,659.96 1,853,339.11 2,677,808.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,778,841.50 1,711,584.33 2,283,553.71 减：所得税影响额 2,458,349.42 839,583.93 1,252,385.84 合计 7,375,048.27 2,518,751.80 3,757,157.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品 报告期内，公司坚持以内衣行业为主要经营方向，专业从事内衣人体工学研究、工艺技术研究、品牌策划推广、开发 设计、生产制造与市场营销。公司目前的主要产品是“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”三个主要品牌的文胸、内裤、保暖衣及 功能性内衣等产品。 （二）经营模式 公司的产品研发、设计体系架构由下设的内衣研究院和产品开发部组成，采用共性集中研发、个性独立设计的开发模式； 公司的采购实行原材料集中开发，大货分散采购及按需采购的模式；公司的生产分为自制生产、委托加工和成品定制三种模 式；公司的销售渠道主要分为直营、经销、电子商务和OEM四种类型，截至2015年底，公司拥有直营店近2000家，覆盖了 除西藏以外的所有省会城市及主要地级城市的主要商圈，销售网点覆盖广泛。 （三）所属行业发展概况 产业链概述。在内衣行业，内衣的产品链是指从自然资源到最终产品的生产加工过程，产业链的两端“研发与渠道”产生 的附加值较高。研发、设计是内衣行业产业价值链的驱动力所在，也是体现品牌价值的根本所在，研发能力决定了内衣企业 创造价值的大小。销售渠道一方面由于其创造的附加价值较高，另一方面也是由内衣本身的属性决定，通过销售渠道将产品 的理念和功能有效的传达给最终的消费者是内衣产品价值实现关键的一环。 国际内衣产业发展情况。欧美等发达国家市场品牌消费日趋成熟，欧美内衣市场品牌消费已相当成熟，市场细分清晰、 各品牌定位明确、个性风格差异明显，品牌的知名度和忠诚度较高。国际知名品牌专注设计与营销，将生产外包，在成本压 力的驱动下，国际内衣企业在积极的寻找有效控制成本的方法，其中之一是将生产转移到具有成本优势的区域，如中国、东 南亚地区，而将价值量较高的设计和营销等环节放在总部。这对全球内衣产业的影响一方面加剧了国际竞争，另一方面带动 了全球内衣产业的发展。发达国家内衣市场趋于成熟，新兴市场增长迅速，欧美各品牌越来越注重包括中国在内的新兴市场 的开拓力度。中高端内衣成为内衣市场新的增长点。发展中国家高收入女性消费群体自身收入和消费意识的快速提高，使得 对国际中高端品牌内衣的需求越来越旺盛。正因如此，除Chantelle、CD、TOMMY、BABARA、CK、Victoria'sSecret等全球 专业生产内衣的知名品牌外，一些高档的服装奢侈品牌也拓展了内衣产品线，进行品牌延伸，不断加强本地和在发展中国家 的市场拓展和品牌推广。 国内内衣产业发展状况。市场容量，根据中国纺织工业协会主办的中国纺织经济信息网的数据显示，中国的内衣市场， 年销售额在1000亿以上，且每年以近20%的速度在增长，在整体的市场中女式内衣约占到了60％，市场规模约超过600亿元。 行业快速增长，消费层次不断提升，我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。随着内衣消费意识的成熟，消费能力的提 高，我国内衣行业还有很大的成长空间。与此同时，中国经济的快速发展、居民收入的快速增长带动了中高端内衣的消费需 求，消费者对内衣的需求从款式、面料、工艺质量等基本功能需求逐渐上升到对归属和情感价值的高层次需求，越来越重视 内衣的人文关怀和品牌价值，关注消费过程的体验，消费者购买中高档内衣的比例越来越大。行业集中度提高，品牌竞争力 凸显。目前国内内衣生产企业众多，从生产领域来看，产业集中度较低，但随着国内一线内衣品牌企业规模的快速增长，近 年来中国品牌内衣的行业生产集中度虽略有波动，但总体来说有所提高。从消费领域来看，国内目前中高档的品牌内衣的主 要销售渠道是百货公司等大型零售企业，销售的内衣品牌数量在数十家，中华全国商业信息中心的数据显示近些年国内重点 大型零售商业集团企业销售前十名女士内衣的市场综合占有率为50%左右。男士内衣市场潜力巨大。和日益发展壮大的女性 内衣市场相比，中国男性内衣市场仍处于发展初期，男士内衣的产量和销量远低于女士内衣。但是中国男性内衣消费者为数 众多，对品牌内衣有较大的需求。 （四）所属行业特点 中国内衣的生产区域相对消费区域较为集中。中国的内衣生产主要集中在广东省、长三角等地区；而内衣的消费则由于 其本身的产品特性，未表现出显著区域特性。内衣作为一种生活必需品，消费具有刚性需求特征，所以总体上相对于宏观经 济及其他周期性行业，内衣行业未表现出明显的周期性，具有较强的抗周期性优势。作为一种生活必需品，内衣行业的季节 性并不明显，全年的销售量较为稳定，波动不大。 （五）公司行业地位 公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”与“兰卓丽”三个主要品牌。公司 “曼妮芬”品牌于2016年3月被中国商业联合会、中华 全国商业信息中心评为“连续十四年（2002-2015）荣列同类产品市场综合占有率第一位”和“2015年度‘互联网+女性内衣’品牌 大奖”。公司的品牌优势是公司未来销售增长的重要保证。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 货币资金 2015年末货币资金较去年末增长115.39%，主要是报告期内首次公开发行股票募集 资金净额66124.09万元所致 其他流动资产 2015年其他流动资产较去年末增长827.39%，主要是报告期内母公司预缴企业所得 税1877.95万元所致 长期待摊费用 2015年长期待摊费用较去年末增长83.18%，主要是报告期内总部新办公室装修导 致长期待摊费用增加 递延所得税资产 2015年末递延所得税资产较去年末下降31.09%，主要是报告期内计提的奖金，已 按国家税务总局2015年第34号公告《关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前 扣除问题的公告》中规定时间发放，计提的奖金一次性在税前扣除，不再计入递延 所得税资产 其他非流动资产 2015年末其他非流动资产较去年末增长2,660.73%，主要是报告期内公司支付购置 房产款3803.49万元所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1.品牌优势 公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”与“兰卓丽”三个主要品牌。公司 “曼妮芬”品牌于2016年3月被中国商业联合会、中华 全国商业信息中心评为“连续十四年（2002-2015）荣列同类产品市场综合占有率第一位”和“2015年度‘互联网+女性内衣’品牌 大奖”。公司的品牌优势是公司未来销售增长的重要保证。 2.销售网络优势 公司销售以直营为主。截至2015年12月31日，公司拥有直营店近2000家，覆盖了除西藏以外的所有省会城市及主要地级 城市的主要商圈，销售网点覆盖广泛。 公司目前与大商集团、百盛集团、利群集团、武商集团、北京王府井、山东银座、长春欧亚、银泰百货、开元集团、深 圳天虹、重庆百货、金鹰国际、北人集团、茂业百货、新疆友好集团等100多家主要的百货零售集团建立了良好的合作关系。 公司大规模渠道的建设和管理能力，为未来持续稳定的发展奠定了坚实基础。 3.研发、设计优势 公司成立了专业内衣研究机构——汇洁内衣研究院，并与国内较早开设内衣专业的西安工程大学联合成立了“汇洁-西安 工程大学内衣研究院”。汇洁内衣研究院统筹公司的基础研发工作，主要从事人体工学研究、参与纺织内衣类品质标准的制 定、3D技术研究、内衣版型研发、内衣专用人台研发、内衣材料研发、内衣检测方法研究、新型内衣工艺研发、新型内衣 制造设备研发、内衣设计及信息管理软件开发等方面的研究工作。公司作为主要起草单位之一参与了国家《针织保暖内衣》 行业标准的制订。公司拥有内衣行业14项发明专利、50项实用新型专利和16项外观设计专利。 4.生产制造优势 目前，公司拥有汕头和江西两个生产基地，公司在建的江西生产基地建成投产后产能将逐渐增加1,500万件。公司以自 主生产为主的模式能有效掌控产品质量并确保产品交付的及时性，并更大程度的发挥生产的规模效应。 5.管理团队优势 公司核心团队成员大多具有很好的专业背景，具有十多年的从业经验，共同致力于公司业务的发展创新。公司核心团队 成员的稳定与专注，为公司的高效管理、稳定经营以及持续增长提供了有力保证。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，国内宏观经济面临一定的压力，但在内衣行业，充满着无限活力与巨大潜力。我国人口众多，内衣适龄消 费群体十分庞大。内衣已成为人们生活的必需品，内衣的总需求量将长期保持增长的趋势；另外，随着我国人均可支配收入 的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高，对内衣的需求也会向高品质、多元化的方向发展。需求数量的扩大以及消费 品质的提升，未来都会推动中国内衣行业市场需求的增长。国际上，欧美内衣市场趋于成熟，市场需求稳定，预计未来这种 格局仍然维持，欧美市场规模虽大，但增长空间有限，而未来新兴市场的发展潜力较大，欧美各品牌越来越注重包括中国在 内的新兴市场的开拓力度。公司坚持以内衣行业为主要经营方向，专业从事内衣人体工学研究、工艺技术研究、品牌策划推 广、开发设计、生产制造以及市场营销，抓住行业发展机遇，经营、建立、形成并提升公司核心竞争力，实现业绩持续稳定 增长。因此，总体来讲，公司所处的行业仍旧具有良好的发展趋势。 2015年6月，公司股票在深圳证券交易所发行上市，成功登陆资本市场，为公司进一步拓宽融资渠道、提升法人治理水 平、提高产品品牌知名度和影响力奠定了良好的基础，为公司做大做强开启了新的平台。 报告期内，公司按照董事会确定的年度发展目标和公司发展战略，稳步有序地推进各项工作，公司业务保持稳定增长。 报告期内，公司实现营业收入188,754.71万元，同比增长14.13%；实现营业利润21,315.47万元，同比增长19.87%；实现 利润总额22,298.81万元，同比增长23.07%；归属于上市公司股东的净利润为16,550.32万元，同比增长24.63%。公司2015年 业绩上升的主要原因是销售收入增长所致。2015年末总资产188,418.62万元，较期初增长16.22%；归属于上市公司股东的所 有者权益150,496.43万元，较期初增长109.40%。主要原因：公司2015年6月份完成公开发行股票5,400万股，募集资金净额 66,124.09万元，使公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益同时增加。 报告期内，公司投资设立控股子公司武汉曼妮芬服装有限公司。本次投资设立控股子公司是为了拓展业务，对促进公司 持续稳定增长和公司经营业绩的提升产生积极的影响。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,887,547,145.13 100% 1,653,882,567.89 100% 14.13% 分行业 服装生产销售 1,880,465,699.33 99.62% 1,647,963,852.13 99.64% 14.11% 其他业务收入 7,081,445.80 0.38% 5,918,715.76 0.36% 19.64% 分产品 文胸 1,094,846,290.19 58.00% 944,230,964.63 57.09% 15.95% 内裤 245,674,590.82 13.02% 211,131,613.27 12.77% 16.36% 保暖衣 291,196,836.52 15.43% 263,364,022.49 15.92% 10.57% 其它 203,324,421.65 10.77% 179,921,225.78 10.88% 13.01% OEM 52,505,005.95 2.78% 55,234,741.72 3.34% -4.94% 分地区 华东地区 417,145,120.83 22.10% 388,777,269.40 23.51% 7.30% 华南地区 758,944,680.63 40.21% 612,180,120.40 37.01% 23.97% 华北地区 312,068,472.64 16.53% 292,359,652.91 17.68% 6.74% 西南地区 168,601,528.11 8.93% 147,157,370.72 8.90% 14.57% 东北地区 178,282,336.97 9.45% 158,173,412.74 9.56% 12.71% 出口销售（OEM） 52,505,005.95 2.78% 55,234,741.72 3.34% -4.94% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 服装生产销售 1,880,465,699.33 584,182,871.99 68.93% 14.11% 25.16% -2.74% 分产品 文胸 1,094,846,290.19 287,246,092.01 73.76% 15.95% 23.18% -1.54% 内裤 245,674,590.82 74,269,037.63 69.77% 16.36% 28.54% -2.86% 保暖衣 291,196,836.52 110,375,496.54 62.10% 10.57% 33.00% -6.39% 分地区 华东地区 417,145,120.83 118,631,550.09 71.56% 7.30% 14.27% -1.74% 华南地区 758,944,680.63 240,498,494.37 68.31% 23.97% 40.81% -3.79% 华北地区 312,068,472.64 90,420,217.25 71.03% 6.74% 17.09% -2.56% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 服装行业 销售量 万件 1,955.72 1,569.98 24.57% 生产量 万件 1,904.06 1,710.25 11.33% 库存量 万件 1,417.61 1,469.27 -3.52% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服装生产销售 584,182,871.99 98.81% 466,766,832.96 99.16% 25.16% 其他业务成本 7,061,937.94 1.19% 3,955,298.06 0.84% 78.54% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 文胸 287,246,092.01 48.58% 233,190,167.50 49.54% 23.18% 内裤 74,269,037.63 12.56% 57,778,738.55 12.27% 28.54% 保暖衣 110,375,496.54 18.67% 82,989,215.94 17.63% 33.00% 其它 77,413,976.59 13.09% 57,375,436.98 12.19% 34.93% OEM 41,940,207.16 7.09% 39,388,572.05 8.37% 6.48% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 新增控股子公司：武汉曼妮芬服装有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 41,944,153.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.20% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 12,008,373.38 0.60% 2 客户二 8,551,518.06 0.50% 3 客户三 7,851,477.15 0.40% 4 客户四 6,961,341.65 0.40% 5 客户五 6,571,443.45 0.30% 合计 -- 41,944,153.69 2.20% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 72,234,770.89 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.17% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 21,004,052.12 5.28% 2 供应商二 15,553,776.42 3.91% 3 供应商三 12,128,545.56 3.05% 4 供应商四 12,003,642.62 3.02% 5 供应商五 11,544,754.17 2.90% 合计 -- 72,234,770.89 18.17% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 833,600,459.73 749,039,474.66 11.29% 报告期内运输费、人力资源费、推广 费用上升所致 管理费用 184,301,441.26 184,070,438.87 0.13% 财务费用 18,315,691.58 37,782,172.91 -51.52% 报告期短期借款平均余额减少所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司参与的研发项目： （1）参与由中国标准化研究院主持的“第二次全国人体工效学数据普查工作”，承担了“深圳市成年人人体尺寸数据采集”工 作。此项研究工作，共完成1200人的数据测量工作，建立内衣用3D人体数据库，将数据应用于3D模杯、创新版型的研发工 作，此测量数据经采集和归纳后将会被使用在国家标准和有关的认证体系中，为公司产品研发和创新提供基础数据支持，并 推动集团用户评测中心的建设与发展。 （2）与东华大学合作研究“文胸洗涤外观评测”方法。对公司产品进行机洗验证，完成4000余次专业实验室洗涤测试。此测 试提供了内衣产品洗涤发展方向，为产品发展提供了有效的评价验证体系，持续提高内衣产品洗涤性能；结合洗衣机、洗涤 剂未来精细化发展方向，为消费者提供一站式内衣洗涤解决方案，提高了公司品牌在市场的美誉度。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 147 158 -6.96% 研发人员数量占比 1.43% 1.70% -0.27% 研发投入金额（元） 52,759,974.74 47,139,323.55 11.92% 研发投入占营业收入比例 2.80% 2.85% -0.05% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,225,612,424.04 1,896,680,911.71 17.34% 经营活动现金流出小计 2,000,811,599.16 1,708,341,523.31 17.12% 经营活动产生的现金流量净 额 224,800,824.88 188,339,388.40 19.36% 投资活动现金流入小计 1,682,204.91 87,390.03 1,824.94% 投资活动现金流出小计 91,861,265.17 43,584,224.27 110.77% 投资活动产生的现金流量净 -90,179,060.26 -43,496,834.24 -107.32% 额 筹资活动现金流入小计 913,520,000.00 900,000,000.00 1.50% 筹资活动现金流出小计 850,547,153.77 1,021,070,729.55 -16.70% 筹资活动产生的现金流量净 额 62,972,846.23 -121,070,729.55 152.01% 现金及现金等价物净增加额 198,051,790.03 23,893,581.19 728.89% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流量净额同比上升19.36%主要是报告期内销售增长，回款增加所致 2、投资活动现金流入同比上升1,824.94%主要是报告期内处置闲置固定资产所致 3、投资活动现金流出同比上升110.77%主要是报告期内公司支付购置武汉中央商务区写字楼款3803.49万元所致 4、投资活动产生的现金流量净额同比下降107.32%主要是报告期内公司支付购置武汉中央商务区写字楼款3803.49万元所致 5、筹资活动产生的现金流量净额同比上升152.01%主要是报告期内首次公开发行股票募集资金净额66124.09万元所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00 0.00% 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 19,378,614.71 8.69% 应收坏账及存货跌价准备计 提 否 营业外收入 9,945,154.08 4.46% 政府补助和固定资产处置利 得 否 营业外支出 111,756.39 0.05% 对外捐赠及固定资产处置损 失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 370,960,384.9 19.69% 172,230,594.91 10.62% 9.07% 主要是报告期内首次公开发行股票 4 募集资金净额66124.09万元所致 应收账款 184,392,600.14 9.79% 183,671,742.86 11.33% -1.54% 存货 601,516,483.40 31.92% 582,161,853.50 35.91% -3.99% 投资性房地产 23,541,234.31 1.25% 24,992,406.28 1.54% -0.29% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 439,965,156.51 23.35% 434,188,289.14 26.78% -3.43% 在建工程 29,209,749.73 1.55% 33,297,809.56 2.05% -0.50% 短期借款 0.00% 550,000,000.00 33.92% -33.92% 主要是报告期内归还银行短期借款 所致 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 36,965,110.00 0.00 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 武汉曼 妮芬服 装有限 服装鞋 帽、针 纺织 品、化 新设 75,000,000.00 75.00% 自有 武汉众 心商业 投资有 2015 年12 月3日 -2045 服装鞋 帽、针 纺织 品、化 截至 2015 年12 月31 1,155.15 否 2015年 10月29 日 巨潮资 讯网 www.cninfo.co 公司 妆品批 发及零 售 限公司 年12 月2日 妆品 日公 司实 际投 资额 为 36,965,110 元，实 际投 资占 比为 77.88%，已 完成 工商 注册 登记 m.cn公 司对外 投资公 告 2015-037 合计 -- -- 75,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 1,155.15 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年度 首次公开 发行股票 66,124.09 60,380.03 60,380.03 0 0 0.00% 5,744.06 将按计划 进度实施 信息系统 0 建设项目 及江西生 产基地建 设项目 合计 -- 66,124.09 60,380.03 60,380.03 0 0 0.00% 5,744.06 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 963号) 核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）54,000,000股。发行价格为每股13.10元。截至2015年6月5日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股） 54,000,000股，募集资金总额70,740万元。扣除承销费和保荐费等发行费用4,615.91万元后的募集资金为人民币66,124.09 万元。 公司 2015 年度实际使用募集资金60380.03万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为54.98万元； 累计已使用募集资金60380.03万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为54.98万元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为5799.03万元，包括募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额54.98万元存放于募集资金专户中。 2015年度，公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方或四方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用， 并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.江西生产基地建设 项目 否 51,391.36 51,391.36 50,431.13 50,431.13 98.13% 2017年 06月30 日 663.03 否 否 2.信息系统建设项目 否 4,833.33 4,833.33 84.03 84.03 1.74% 2018年 06月30 日 不适用 否 3.补充流动资金 否 10,000 9,899.4 9,864.87 9,864.87 99.65% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 66,224.69 66,124.09 60,380.03 60,380.03 -- -- 663.03 -- -- 超募资金投向 无超募 合计 -- 66,224.69 66,124.09 60,380.03 60,380.03 -- -- 663.03 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 江西生产基地逐步投产，产能尚未达到规划的要求，经营未达到预计效益。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截止2015年6月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为48,361.27万元， 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了“信会师报字【2015】第 114418号” 《关于深圳汇洁集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2015 年6月30日召 开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金 的议案》，公司以募集资金置换预先已投入江西生产基地建设项目的自筹资金48,361.27万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了《募集资金三方或四方监管协议》的银行,将按募集资 金已承诺项目进度使用。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 由于公开发行股票所募集资金扣除发行费用后募集资金净额为人民币66,124.09万元，原预计募集资 金净额为人民币66,224.69万元，故“补充流动资金项目”募集资金投资额由10,000万元减少为 9,899.40万元。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 汕头市曼妮 芬制衣有限 公司 子公司 服装生产 人民币 2,000万 195,419,247.51 124,642,926.56 356,057,327.82 15,939,617.96 11,949,949.22 江西曼妮芬 服装有限公 司 子公司 服装生产 人民币 21,000万元 558,094,220.48 489,639,344.29 295,970,388.74 9,799,688.70 6,630,260.62 武汉曼妮芬 服装有限公 司 子公司 服装销售 人民币 10,000万元 47,466,750.21 47,466,265.15 0.00 1,540.21 1,155.15 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 武汉曼妮芬服装有限公司 报告期内新设控股子公司 无 主要控股参股公司情况说明 公司名称：武汉曼妮芬服装有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城第3,4,6幢6号楼12层1-6号 经营范围：服装鞋帽、针纺织品、化妆品批发兼零售。 公司性质：有限责任公司 注册资本：1亿元（人民币） 股东情况：汇洁股份认购7500万元，占出资额的75%；武汉众心商业投资发展有限公司认购2500万元，占 出资额的25%。 成立时间：2015年12月3日 报告期内，武汉曼妮芬服装有限公司的营业利润来自实际投资款的利息收益。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。内衣已成为人们生活的必需品，内衣的总需求量将长期保持增长的趋势； 另外，随着我国人均可支配收入的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高，对内衣的需求也会向高品质、多元化的方 向发展。需求数量的扩大以及消费品质的提升，未来都会推动中国内衣行业市场需求的增长。国际上，欧美内衣市场趋于 成熟，市场需求稳定，预计未来这种格局仍然维持，欧美市场规模虽大，但增长空间有限，而未来新兴市场的发展潜力较 大，欧美各品牌越来越注重包括中国在内的新兴市场的开拓力度。因此，总体来讲，公司所处的行业具有良好的发展趋势。 （二）发展战略与经营计划 公司将充分利用资本市场，未来坚持以内衣行业为主要经营方向，坚持“客户第一”的宗旨，抓住行业发展机遇，形成 并提升公司核心竞争力，成为内衣行业的龙头企业。在未来的经营中，公司将坚持以下经营理念：百年企业，百年品牌； 诚信经营，不断创新；创造价值，回报社会。 公司未来发展计划如下： 1.研发、设计计划 公司不仅要成为国内内衣行业的技术领导者，未来将实现走向国际的战略构想，为全球内衣行业服务。未来，在保持 发明专利数量稳居行业前列的基础上，承担研发职责的汇洁研究院将继续与国家标准化研究中心等政府部门保持合作关 系，积极参与国家行业标准的制定与修订工作，并承担国家部门对人体工学研究的人体数据收集等任务。此外，研究院还 将加强与高校及其它研究机构进行深度合作，推进“人体-内衣-环境”人体工学方面的前瞻性技术开发，加强版型结构、纺 织材料、工艺设备等基础研究。 2.生产基地建设计划 江西赣州经济区加强生产基地产能建设，江西生产基地建设工程完工后，内衣生产能力将逐渐增加1,500万件。全面 扩充内衣品类包括文胸、裤仔、暖衣、睡衣、功能内衣等产品的产能规模，提高生产质量。在销售渠道发展的基础上，产 能扩大的实现将会极大地促进公司销售额的增长。 3.品牌经营计划 未来公司将以提高品牌影响力作为品牌经营的核心战略目标，在“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“Bodybeauty”、 “COYEEE”、“乔百仕”和“秘密武器”等七个品牌的基础之上继续实施多元化品牌战略，强化品牌的运作经营更加专业，品 牌的定位更加准确，品牌的内涵更加丰富，商品系列将全面覆盖从中高端到顶级，适应各细分市场消费群体的不同需求。 未来三年，公司现有七个品牌将不断优化渠道结构、完善产品结构与品质、升级终端形象及体验环境，持续与消费者沟通， 从而不断提升品牌的忠诚度，使之成为各自目标市场的领导品牌。在品牌推广与传播层面，公司将加大广告投放力度。 4.营销渠道提升及拓展计划 公司一直致力于在全国市场拓展渠道，满足各地消费者的需求，未来百货公司直营销售专柜仍将是公司销售的主流渠 道。未来三年内，公司计划将各品牌直营专柜进行拓展，形成一个更加完善、高效的营销网络，实现预期销售业绩目标。 随着二、三线城市的消费水平不断提高，公司计划将继续深挖二、三线城市市场潜力，以公司在国内二、三线城市积累的 较强的市场认知度和消费人群资源为基础，不断开拓新市场。此外作为品牌形象展示和公司营销宣传最直接的具有战略意 义的手段，公司未来将增加在重点百货商场中开设旗舰店的数量，未来将推广到更多的区域中心城市，以加强终端品牌形 象的建设。 5.物流配送建设计划 公司计划未来逐步建立起覆盖广泛的自有物流配送网络，以满足公司销售终端物流配送需求，同时也为公司电子商务销 售提供优质高效的物流配送服务。信息系统为依托，通过加强订单管理、资源运营管理及外部承运商管理，促进货物快速 有序流动，提高物流配送效率，加强商品周转率。 6.信息管理计划 信息管理是支撑及促进公司业务战略目标实现的重要手段。公司信息化建设将以实现公司战略为指导思想，建设物流、 资金流、信息流一体化、智能化、高度集成的信息管理平台，实现公司业务高效运营，提升公司的综合竞争优势。公司将 利用募集资金加快信息化建设的投入，在现有信息系统基础上，进行整合、升级及新建，全面推进以ERP、产品生命周期 管理系统、POS零售系统、BI决策支持系统为核心的主业务系统，以供应链协同管理系统、全面预算管理系统、客户关系 管理系统、办公自动化系统等为主支持系统的集中式信息平台的建设。通过信息化建设与应用，公司将进一步规范管理、 优化业务流程、整合业务体系，显著提高运营效率、改善决策质量、提升供应链的快速反应能力、增强渠道及终端的管控 能力，为公司长期、快速、稳健的发展提供有力的信息系统支撑。 7.电子商务计划 未来电子商务渠道将成为公司营销战略中又一项重要补充，基于电子商务交易广泛化、产业生态化、市场细分化、竞争 激烈化的发展趋势，结合内衣行业规模潜力大、增长快速、集中度较低的产业特点，公司已组建针对网购市场独立运营和管 理的网络事业部，负责公司电子商务。 8.人力资源计划 未来公司人才呈梯队形成有序供给状态，保证人力资源及时足额高质量配置。公司将建立科学、公正、合理的人才考评 与选拔机制，加大人才培养力度，在各业务系统开展培训。同时吸引外部人才，加大重点岗位人才引进力度。此外，通过薪 酬体系，设立合理的成长与晋升机制、加强员工关系管理、营造良好组织氛围，更好地调动员工的积极性。 （三）可能面临的风险 1. 市场需求变化的风险 随着社会的快速发展，消费者收入水平的提高，人们的生活经历越来越丰富，内衣市场流行趋势变化速度加快，消费者 对内衣的品质及时尚性要求不断提高。如果公司未来对流行趋势和市场需求判断失误或把握不准确，将面临产品无法满足市 场需求变化的风险，可能对公司的经营造成不利影响。 2. 市场竞争风险 国内内衣行业企业数量众多，如果公司不能应对未来激烈和复杂的市场竞争，公司的生产经营将面临不利影响。 3. 公司品牌被侵权的风险 随着消费升级和对高品质生活的追求，品牌已成为消费者选购内衣的重要参考因素，知名品牌更能赢得消费者的青睐。 一些不法企业为谋求自身利益可能会仿冒生产销售知名品牌的内衣，侵害被仿冒企业的合法权益。如果未来公司品牌被大量 仿冒，将对公司的品牌形象和市场声誉产生冲击，从而对公司正常生产经营产生不利影响。 4. 原材料价格波动或不能及时交付的风险 公司生产所需的原材料主要为面料及花边，报告期内原材料成本占生产成本的比重超过50%，占比较高。由于原材料的 价格具有一定的波动性，如果原材料的价格出现较大幅度的上涨，公司有可能面临原材料采购成本上升的风险，从而对公司 的经营造成不利影响。另外，如果供应商不能够按照约定的时间交付公司采购的原材料，进而影响到公司的生产安排，将对 公司的生产经营产生不利影响。 5. 多品牌运营的风险 公司目前已拥有“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“Bodybeauty”、“COYEEE” 、“乔百仕”和“秘密武器”七个品牌，各品 牌定位不同的目标市场。多品牌的推广和运营对公司的资金、人员、管理等方面提出了较高的要求，如果公司未来在上述环 节不能满足多品牌运营的需要，公司的经营将受到不利影响。 6. 电子商务等销售业态快速发展带来的风险 中高端内衣购买者注重消费体验，因此，中高端内衣通常都以百货商场销售为主。截至2015年底，公司在全国开设了近 2000个直营店。如果未来销售业态发生较大变化，诸如电子商务的快速发展，消费从“线下”转移至“线上”，公司未能顺应变 化趋势，公司将面临销售渠道不畅、业绩下滑的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年12月15日 实地调研 机构 2015年12月15日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司投资者关系 活动记录表编号2015-001 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年2月9日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于2014年利润分配方案建议的议案》，2014年度不送红股， 不以资本公积转增股本。以截至2014年12月31日的总股本16,200万股为基数，向全体股东每一股派发现金0.25元（含税）， 上述利润分配方案共计分配现金股利4,050万元，剩余未分配利润留待后续分配。 2015年2月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于2014年利润分配方案建议的议案》。2015年3月10 日派发了现金红利。 报告期内公司利润分配方案的制定与实施符合公司章程等相关规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1. 2013年度利润分配方案 2014年4月9日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过《关于2013年度利润分配方案建议的议案》，2013年度不送 红股，不以资本公积转增股本。以截至2013年12月31日的总股本16,200万股为基数，向全体股东每一股派发现金0.20元（含 税），上述利润分配方案共计分配现金股利3,240万元，剩余未分配利润留待后续分配。 2014年4月25日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于2013年利润分配方案建议的议案》。2014年5月派 发了现金红利。 2. 2014年度利润分配方案 2015年2月9日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于2014年度利润分配方案建议的议案》，2014年度不送 红股，不以资本公积转增股本。以截至2014年12月31日的总股本16,200万股为基数，向全体股东每一股派发现金0.25元（含 税），上述利润分配方案共计分配现金股利4,050万元，剩余未分配利润留待后续分配。 2015年2月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于2014年利润分配方案建议的议案》。2015年3月 10日派发了现金红利。 3.2015年度利润分配预案 2016年4月11日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，在符合《公 司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司2015年经营情况，公司董事会建议2015年度利润分配预案： 拟以截至2015年12月31日的总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），共计分配股利6,480 万元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 64,800,000.00 165,503,235.95 39.15% 0.00 0.00% 2014年 40,500,000.00 132,797,618.34 30.50% 0.00 0.00% 2013年 32,400,000.00 108,776,454.25 29.79% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 3 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 216,000,000 现金分红总额（元）（含税） 64,800,000.00 可分配利润（元） 426,313,650.93 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司2015年经营情况，公司董事会建议2015年度 利润分配预案：拟以截至2015年12月31日的总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含 税），共计分配股利6,480万元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 （未完）  |