[公告]汇洁股份:2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
深圳汇洁集团股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）颁布的《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深交所 上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与 使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳汇洁集团股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”或“汇洁股份”）董事会编制了 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳汇洁集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]963号）核准，公司 于2015年6月2日首次公开发行人民币普通股，发行人民币普通股（A 股）5,400 万股，发行价格为13.10元/股，共募集资金总额为人民币 707,400,000.00元，扣除保荐费、承销费等发行费用46,159,120.44 元后，实际募集资金净额为人民币661,240,879.56元。立信会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具信会师报字[2015]第 114301号《验资报告》。公 司对募集资金进行了专户存储。本次公开发行募集资金计划用于江西 生产基地建设项目、信息系统建设项目及补充流动资金项目。 上述募集资金总额人民币707,400,000.00元，扣除保荐费及承销 费人民币37,380,000.00 元后的资金人民币670,020,000.00元，已由 国信证券股份有限公司于 2015年6月5日汇入公司募集资金专用账户。 截止2015年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表 所示： 项目 金额（人民币元） 一、实际收到募集资金金额 670,020,000.00 减: 发行上市费用 8,779,120.44 二、募集资金净额 661,240,879.56 减：累计使用募集资金 603,800,340.29 其中：本年度已使用金额 603,800,340.29 加：募集资金利息收入减手续费净额 549,812.81 三、尚未使用的募集资金余额 57,990,352.08 其中:银行及证券保本理财产品 0 银行定期存款 0 活期存款余额 57,990,352.08 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益， 保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引 第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定，公司 2015年第二次临时股东大会审议并通过了《募集资金管理办法》，对 募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等 进行了规定。报告期内，公司严格依照该办法执行。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，于2015 年6 月29日会同保荐机构国信证券股份有限公司分别与招商银行深 圳泰然支行、中国建设银行深圳华侨城支行、中国银行股份有限公司 深圳竹子林支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于 2015年7月27日会同全资子公司江西曼妮芬服装有限公司（下称“江 西曼妮芬”）、保荐机构国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有 限公司赣州市分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。 上述监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深交所发布的 监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行情况正常。 本公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用 和管理均不存在违反相关规定的情形。 （二）募集资金专户存储情况 本次募集资金到位后，公司根据《募集资金管理办法》的规定， 为募集资金的存储和使用开设了三个专项账户。由于“江西生产基地 建设项目”由江西曼妮芬实施，为项目建设需要，公司于2015 年6 月30日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金 置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，由江西曼妮芬设立募集 资金专用账户，仅用于江西曼妮芬“江西生产基地建设项目”募集资 金的存储和使用。 截至 2015年12月31 日，各募集资金专户存储情况如下表所示： 单位：人民币元 开户银行 账户名称 银行账号 存款余额 备注 中国建设银行深圳华侨城支行 汇洁股份 44201518300052530890 234,629.52 招商银行深圳泰然支行 汇洁股份 755905255710708 47,616,198.74 中国银行深圳竹子林支行 汇洁股份 777065340652 395,593.29 中国建设银行赣州市分行营业部 江西曼妮芬 36001125000052512794 9,743,930.53 三、2015年募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 2015年募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 （二）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况 截止2015年6月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的累计金额为483,612,663.47元，已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）专项审核，并出具了“信会师报字【2015】第 114418 号”《关于深圳汇洁集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 的鉴证报告》。 2015 年6月30日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过 了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公 司以募集资金置换预先已投入江西生产基地建设项目的自筹资金 483,612,663.47元。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）将闲置募集资金转为定期存款的情况 本公司本期无将闲置募集资金转为定期存款的情况。 （五）使用闲置募集资金购买理财产品的情况 本公司本期无使用闲置募集资金购买理财产品的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司无变更募投项目资金使用的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2015年，公司严格按《上市公司监管指引第2号---上市公司募 集资金管理和使用的监督要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，对 募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况，未出现违规情形。 附件：2015年募集资金使用情况对照表 深圳汇洁集团股份有限公司董事会 2016年4月11日 附件： 2015年募集资金使用情况对照表 单位：人民币元 募集资金总额 661,240,879.56 本年度投入募集 资金总额 603,800,340.29 报告期内变更用途的募集资 金总额 - 已累计投入募集 资金总额 603,800,340.29 累计变更用途的募集资金总 额 - 累计变更用途的募集资金比 率 - 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度 （%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的 效益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1.江西生产基地建设项目 否 513,913,600.00 513,913,600.00 504,311,326.82 504,311,326.82 98.13% 2017-6-30 6,630,260.62 否 否 2.信息系统建设项目 否 48,333,300.00 48,333,300.00 840,300.00 840,300.00 1.74% 2018-6-30 不 适 用 否 3.补充流动资金 否 100,000,000.00 98,993,979.56 98,648,713.47 98,648,713.47 99.65% 不 适 否 用 承诺投资项目小计 662,246,900.00 661,240,879.56 603,800,340.29 603,800,340.29 - 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因 江西生产基地逐步投产，产能尚未达到规划的要求，经营未达到预计效益。 项目可行性发生重大变化的 情况 无 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点 变更情况 未变更 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 截止2015年6月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为483,612,663.47元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 专项审核，并出具了“信会师报字【2015】第 114418号”《关于深圳汇洁集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2015 年 6月30日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预 先已投入江西生产基地建设项目的自筹资金483,612,663.47元。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及 去向 募集资金账户截止2015年12月31日余额为57,990,352.08元，系募投项目未使用金额及产生利息扣除银行手续费后的净额。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 其他备注事项 1、 由于公开发行股票所募集资金扣除发行费用后募集资金净额为人民币661,240,879.56元，原预计募集资金净额为人民币662,246,900.00元， 故“补充流动资金项目”募集资金投资额由100,000,000.00元减少为98,993,979.56元。 2、 “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入募投项目的金额483,612,663.47元。 中财网
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