[股东会]环旭电子:2015年度股东大会会议资料
usish_logo.jpg 2015年度股东大会 会议资料 (601231) 2016年4月19日 会议规则 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有 限公司章程》，制定如下规则： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 五、股东大会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先 向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中， 股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经 大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审 议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股 东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决开始后， 大会将不再安排股东及代理人发言。 六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关 闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作 人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 七、出席会议者的交通及食宿费用自理。 表决办法 根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有限公司章程》， 制定本次股东大会表决办法如下： 一、本次股东大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会 表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。 二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对” 和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合 此规定的表决均视为弃权。 三、表决完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签名。并请股东将表决票 及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。 四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事及见证律师 参加清点，并当场公布表决结果。 五、若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投 票结果为准。 目 录 2015年度股东大会会议议程 .................................................................................................. 1 2015年度独立董事述职报告 .................................................................................................. 3 议案一：关于《2015年度董事会工作报告》的议案 ........................................................ 10 议案二：关于《2015年度监事会工作报告》的议案 ........................................................ 12 议案二附件：2015年度监事会工作报告 ............................................................................ 13 议案三：关于《2015年度财务决算报告》的议案 ............................................................ 18 议案三附件：2015年度财务决算报告 ................................................................................ 19 议案四：关于《2015年年度报告及其摘要》的议案 ........................................................ 24 议案五：关于《2015年度利润分配预案》的议案 ............................................................ 25 议案六：关于2016年度银行授信额度预计的议案 ........................................................... 27 议案六附件：2016年度银行授信额度预计 ........................................................................ 28 议案七：关于2016年度金融衍生品交易预测报告的议案 ............................................... 32 议案八：关于续聘财务审计机构的议案 ............................................................................. 33 议案九：关于续聘内部控制审计机构的议案 ..................................................................... 34 议案十：关于2015年度日常关联交易的议案 ................................................................... 35 议案十一：关于2016年度日常关联交易预计的议案 ....................................................... 36 议案十二：关于拟发行中期票据的议案 ............................................................................. 40 议案十三：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 ................................................. 42 议案十四：关于公司公开发行公司债券的议案 ................................................................. 44 议案十四附件：环旭电子股份有限公司发行公司债券预案 ............................................. 46 议案十五：关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债 券相关事宜的议案 ................................................................................................................. 67 议案十六：关于补选公司董事的议案 ................................................................................. 69 议案十六附件：董事候选人陈昌益先生简历 ..................................................................... 70 议案十七：关于补选公司监事的议案 ................................................................................. 71 议案十七附件：监事候选人Andrew Robert Tang先生简历 .............................................. 72 环旭电子股份有限公司 2015年度股东大会会议议程 会议时间：2016年4月19日（星期二） 下午13：30 网络投票时间：2016年4月19日，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议地点：浦东国际人才城酒店一楼致远厅 地址：上海张江高科技园区科苑路1500号 会议主要议程： 一、宣布会议出席人员情况 二、宣读大会规则和表决办法 三、独立董事述职报告 四、审议议案 序号 内容 1 关于《2015年度董事会工作报告》的议案 2 关于《2015年度监事会工作报告》的议案 3 关于《2015年度财务决算报告》的议案 4 关于《2015年年度报告及其摘要》的议案 5 关于《2015年度利润分配预案》的议案 6 关于2016年度银行授信额度预计的议案 7 关于2016年度金融衍生品交易预测报告的议案 8 关于续聘财务审计机构的议案 9 关于续聘内部控制审计机构的议案 10 关于2015年度日常关联交易的议案 11 关于2016年度日常关联交易预计的议案 12 关于拟发行中期票据的议案 13 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 14 关于公开发行公司债券方案的议案 15 关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司 债券相关事宜的议案 16 关于补选公司董事的议案 17 关于补选公司监事的议案 五、股东发言、提问 六、推选监票人，股东对议案进行投票表决 七、统计投票表决结果（休会） 八、宣读投票表决结果 九、见证律师宣读法律意见书 十、宣布会议结束 环旭电子股份有限公司 2016年4月19日 环旭电子股份有限公司 2015年度独立董事述职报告 各位股东： 2015年度，作为公司独立董事，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及公司《章程》的规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会及专业委员会各项议案，对相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独 立董事在2015年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘飞：1956年8月出生，中国籍，管理学博士、教授、博士生导师。除担 任本公司独立董事外，美国会计学会会员、中国会计学会和中国会计教授会理事， 《新会计》特聘编审，兼任光明乳业股份有限公司和东方证券股份有限公司独立 董事职务。 陈启杰：1949年5月出生，中国籍，经济学博士、教授，享受国务院政府 特殊津贴。目前除担任本公司独立董事外，还担任上海财经大学国际工商管理学 院教授、博士生导师，兼任全国高校商务管理研究会执行会长、东方国际创业股 份有限公司和上海徐家汇商城股份有限公司的独立董事等职务。 Charles Chang：1976年11月出生，美国籍。美国加利福尼亚大学伯克利分 校金融学博士，现任上海交通大学上海高级金融学院教授、项目主任；炘信资产 管理公司管理合伙人；外国专家。曾任美国康乃尔大学助理教授。 （二）独立董事变更情况 本年度无变更情况。 （三）独立性情况说明 我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所 要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事2015年度履职概况 1、出席董事会会议的情况 姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 潘飞 6 6 0 0 陈启杰 6 6 0 0 Charles Chang 6 6 0 0 2、出席股东大会会议情况 姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 潘飞 2 1 0 1 陈启杰 2 2 0 0 Charles Chang 2 0 0 2 3、出席专业委员会会议情况 1）战略委员会 姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 潘飞 1 1 0 0 陈启杰 1 1 0 0 Charles Chang 1 1 0 0 2）薪酬与考核委员会 姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 潘飞 3 3 0 0 陈启杰 3 3 0 0 Charles Chang 3 3 0 0 3）审计委员会 姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 潘飞 5 5 0 0 陈启杰 5 5 0 0 Charles Chang 5 5 0 0 4、本年度会议决议及表决情况 2015年度，作为公司的独立董事，我们在召开董事会前能够主动了解所审 议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好充分的准备。 在会议上，能够积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出 合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和 发表独立意见。 本报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因 此，我们对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、 弃权的情况。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1、股权激励事项 （1）公司于2015年8月20日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了 《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权 激励计划实施考核管理办法的议案》等议案，我们认为公司实施股权激励计划可 以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成 利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公 司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。 （2）公司于2015年11月25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过 了《关于向激励对象授予股票期权相关事项的议案》，我们认为本次授予符合《上 市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》以及公司 股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划 中关于激励对象获授股票期权的条件的规定。 2、关联交易情况 （1）公司于2015年3月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了 《关于2014年度日常关联交易执行情况的议案》和《关于2015年度日常关联交 易预计的议案》。我们对公司2015年度日常关联交易预计的议案发表了事前认 可意见，同意提交董事会进行审议；对公司日常关联交易执行情况及预计发表的 了独立意见，我们进行了审慎的审核，认为该等关联交易是公司日常经营中发生 的交易，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利 益。以上两项议案在2014年度股东大会上审议通过。 （2）公司于2015年8月20日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了 《关于新增日常关联交易议案》。我们对该议案发表了事前认可意见，同意提交 董事会进行审议；对该议案发表了独立意见，认为该关联交易为公司日常生产经 营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协 商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定。 （3）公司于2015年9月24日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了 《关于收购环隆电气股份有限公司股权关联交易的议案》。我们对该议案发表了 事前认可意见，同意提交董事会进行审议；对于该议案发表了独立意见，该关联 交易符合公司业务发展方向，有利于公司的长期发展，及避免潜在的同业竞争符 合公司股东的长远利益和整体利益，关联交易定价公允、合理，不会对本公司独 立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形， 符合中国证监会及上交所的有关规定。 3、对外担保及资金占用情况 我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司对外担保情况进行 了审慎查验，截止2015年12月31日，公司累计和当期对外担保金额为零。因此， 公司不存在需要揭示对外担保存在的风险，也不会因被担保方债务违约而承担担 保责任。 4、募集资金的使用情况 （1）公司于2015年3月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，我们认为公司的 募集资金运用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于上市公 司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况；在符合法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集 资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的 投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资 金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。 （2）公司于2015年10月27日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了 《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议 案》，我们认为公司的募集资金运用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管 理规定》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况；在符合法律法规及保障投资资金安全的前提下， 公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用 效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用， 不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。 5、高级管理人员提名以及薪酬情况 （1）公司于2015年3月25日召开的第三届董事会第六次会议审议了《关 于公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》，我们认为公司2014年度高级管理 人员薪酬方案能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，调动经 营者的积极性和创造性，符合有关法律、法规及公司章程的规定。 6、业绩预告及业绩快报情况 公司于2015年2月6日公告《环旭电子2014年度业绩快报》；于2015年 7月31日公告《环旭电子2015年半年度业绩快报》符合《上海证券交易所股票 上市规则》的相关规定。 7、聘任或者更换会计师事务所情况 公司2014年度股东大会通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，决定续 聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构；通过了 《关于聘请内部控制审计机构的议案》决定聘请德勤华永会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构。 8、现金分红及其他投资者回报情况 公司已在章程中明确了现金分红政策和比例，使现金分红制度化，切实保障 了广大投资者利益。 2015年4月24日，经公司2014年度股东大会审议通过，公司以2014年末 总股本1,087,961,790股为基数，每10 股派发现金红利1.94元（含税）及资本 公积金每10股转增10股，该利润分配方案已于2015年6月23日实施完毕。 9、公司及股东承诺履行情况 经过我们核查，公司、股东及实际控制人的各项承诺均得以严格遵守，未出 现公司、股东及实际控制人违反承诺事项的情况。 10、信息披露的执行情况 2015年度，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信 息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、 准确、完整。 11、内部控制的执行情况 2015年度，公司严格按照中国证监会相关要求建立健全内部控制制度，按 照《环旭电子股份有限公司内部控制规范实施工作计划及方案》，稳步推进公 司内部控制规范工作，强化内控规范体系的执行和落实。在强化日常监督和专 项检查的基础上，公司定期对关键业务流程、关键控制环节等进行检查。公司 在2015年度续聘了内控审计机构，并预计在披露2015年年报的同时披露2015 年度内控审计报告。我们认为公司现有的内部控制制度涵盖了公司营运与管理 的各层面与各环节，具有完整性、合理性和有效性。 12、董事会以及下属专门委员会的运作情况 1）2015年度，公司董事会共召开6次，会议的通知、召开和表决程序等 合法、规范；公司董事会认真审议了各相关事项，充分发挥董事会的领导决策 和经营指导作用，促进了公司各项经营活动的顺利开展。 2）董事会战略委员会能够积极为公司的重要发展战略提供建议；董事会薪 酬与考核委员会审议公司董事及高级管理人员的薪酬情况；董事会审计委员会仔 细审阅公司定期财务报告，参与了公司年报审计工作，认真听取了公司管理层对 全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审阅了公司的财务报表、审计初 稿和审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，并与审计师当面沟通，全面 了解公司年度审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年审工作的独立 有序完成。 四、总体评价和建议 作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公 司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利 益和股东尤其是中小股东的合法权益，为保证公司的规范运作、健全公司治理结 构等方面发挥了应有的作用。 2016年，我们将会更加深入的了解公司的生产经营和运作情况，为公司的 经营发展献计献策；同时，加强与公司董事、监事、高级管理人员的沟通与合作， 促进公司的规范运作和持续健康发展；另外，我们将不断学习法律法规以及证监 会和上海证券交易所的各项规定，以提高自己履行独立董事职责的能力。 独立董事：潘飞、陈启杰、Charles Chang 议案一：关于《2015年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 2015年公司董事会严格遵守相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定 坚持规范运作，不断推动公司治理水平的提升；公司董事会认真贯彻公司股东大 会的精神，充分发挥董事会的领导决策和经营指导作用。 公司2015年实现营业收入2,132,307.73万元，较2014年增加545,007.63万 元，同比增长34.34%，但由于环维电子（上海）有限公司(以下简称“环维电子”) 营业收入增长的贡献尚不足以弥补较高的设备投入成本及制造费用，影响公司的 获利能力，使得营业利润为73,805.44万元，相较2014年同期减少6,083.52万元， 同比减少7.61%，利润总额75,755.29万元，相较2014年同期减少5,361.46万元， 同比减少6.61%。归属于上市公司股东的净利润69,051.65万元，相较2014年同 期减少1,087.75万元，同比减少1.55%。 因客户新产品上市的影响，使营收增长较多，但由于公司子公司环维电子仍 尚未形成经济规模，影响了公司总体的利润增长。公司会对环维电子进行一些调 整，除了降低环维电子的整体成本，并加强环维电子的产能利用，并争取有更好 的订单条件，目标环维电子于2016年能够达到损益两平。 公司对于微小化系统模组的投资着眼于行业发展趋势，对未来竞争能力的战 略性投资，虽然短期的获利能力会受此项新投资影响。但公司经过此一项目的投 资已使公司在微小化系统模组的技术水平及量产能力领先市场同业，将使公司在 未来争取无论是现有客户的新产品及潜在客户的订单上产生绝对的优势。公司生 产经营的详细情况请见年度报告第三节到第五节的内容。 为进一步完善环旭电子股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全 激励约束机制，充分调动公司中层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司 董事会及股东大会于2015年审议通过了《环旭电子股份有限公司股票期权激励 计划》，激励对象为目前公司中层管理人员、核心业务（技术）人员以及公司董 事会认为需要进行激励的相关员工，首次授予股票期权的人数共计1382人，授 予股票期权数量2,663.95万份。 公司《2015年度董事会工作报告》已经公司第三届董事会第十二次会议审 议通过，现提交股东大会审议。 请审议。 议案二：关于《2015年度监事会工作报告》的议案 各位股东： 公司《2015年度监事会工作报告》已经公司第三届监事会第十二次会议审 议通过，现提交股东大会审议。 请审议。 议案二附件：2015年度监事会工作报告 2015年度，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司）监事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《环旭电子股份有限公司章程》及 《环旭电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维 护公司股东，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高 级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将2015年度监事会主要 工作报告如下。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共计召开6次监事会会议，具体情况如下： （一）公司于2015年3月25日召开了第三届监事会第六次会议，审议并通 过如下议案： 1、关于《2014年度监事会工作报告》的议案 2、关于《2014年度财务决算报告》的议案 3、关于《2014年年度报告及其摘要》的议案 4、关于《2014年度利润分配预案》的议案 5、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 6、关于2014年度日常关联交易的议案 7、关于2015年度日常关联交易预计的议案 8、关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案 9、关于2015年度银行授信额度预计的议案 10、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案 11、关于续聘财务审计机构的议案 12、关于续聘内部控制审计机构的议案 13、关于《监事会对公司董事2014年度履职情况的评价报告》的议案 14、关于修订公司章程的议案 15、关于修订《环旭电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案 16、关于增资香港全资子公司环鸿电子股份有限公司进行海外投资的议案 （二）公司于2015年4月21日召开了第三届监事会第七次会议，审议并通 过如下议案： 1、关于《2015年第一季度报告》的议案 2、关于对全资子公司环维电子（上海）有限公司增资的议案 （三）公司于2015年8月20日召开了第三届监事会第八次会议，审议并通 过如下议案： 1、关于《2015年半年度报告及其摘要》的议案 2、关于《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 3、关于新增日常关联交易的议案 4、关于《公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案 5、关于《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 6、关于修订公司章程的议案 7、关于环旭电子股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单的议案 （四）公司于2015年9月24日召开了第三届监事会第九次会议，审议并通 过如下议案： 1、关于收购环隆电气股份有限公司股权关联交易的议案 （五）公司于2015年10月27日召开了第三届监事会第十次会议，审议并 通过如下议案： 1、关于《2015年第三季度报告》的议案 2、关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的 议案 （六）公司于2015年11月25日召开了第三届监事会第十一次会议，审议 并通过如下议案： 1、关于审议向激励对象授予股票期权相关事项的议案 二、监事会报告期内主要工作情况 报告期内，公司监事会成员列席董事会、股东大会会议，对公司规范运作情 况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部控制制度 的执行情况，具体工作如下： （一）公司依法运作情况 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律法规和《环旭电子股份有限公司章程》赋予的权利，对公司董事会、股东大会 的决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行 职务情况等进行了监督。 监事会成员依法列席了公司报告期内召开的三届六次、七次、八次、九次、 十次和十一次董事会和2014年度股东大会、2015年度第一次临时股东大会会议， 对召开的董事会和股东大会会议的议案内容、召开和决议程序进行了监督和确 认，通过列席董事会、股东大会会议及其它工作会议，听取公司高级管理人员工 作汇报等方式审查了公司年度经营计划、各项内部控制制度及公司经济运行情况 等，对公司依法运作情况进行了监督、检查。 2015年度，公司监事会在公司就规范运行管理、内部控制、重大事项决策 程序等方面进行多种方式的检查监督，监事会认为：报告期内，公司建立了较为 完善的内部控制制度，治理结构不断优化和改进，公司董事、高级管理人员能够 贯彻执行相关法律法规，忠实勤勉地履行职务，重大经营决策严格按照《中华人 民共和国公司法》、《环旭电子股份有限公司章程》规定的程序进行，决策程序合 理合法合规，董事会贯彻执行股东大会决议，公司总经理及高级管理人员执行了 董事会的各项决议，未出现公司董事、高级管理人员在行使职权过程中违反法律 法规、《环旭电子股份有限公司章程》及损害公司及股东利益的情况。 （二）公司财务情况 报告期内，公司监事会和审计部门对公司的财务状况进行了检查，对公司的 年度报告进行了审核，监事会认为：公司的各种会计资料设置完备、记载客观真 实、符合公司的财务会计制度；公司2015年度财务报告符合《企业会计准则》 的有关规定，报告内容真实、合法、所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 司2015年度的经营管理、财务状况和年度资金流量情况。公司2015年度的财务 报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。 （三）公司收购、出售资产交易暨重大关联交易情况 报告期内，公司发生收购环隆电气股份有限公司股权关联交易，监事会对该 关联交易进行了核查，监事会未发现公司有内幕交易的行为，也未发现有损害股 东的权益或造成公司资产流失的情况。公司的关联交易和交易价格公平合理，遵 循了“公开、公平、公正”的原则，并及时履行了法定审核程序和信息披露的义务， 没有损害公司及股东利益。 （四）股权激励事项 报告期内，监事会认真审议了公司股权激励事项。对股票期权激励计划的激 励对象名单进行了核查，并对向激励对象授予股票期权相关事项进行了核查。经 核查，公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 （五）公司对外担保及股权、资产置换情况 2015年，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资 产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 （六）内部控制制度执行情况 公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》有关规定， 结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应 公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整， 内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护 公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真 实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。 2015年度，公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的内控审 计机构，对公司的内控情况出具了内控审计报告，认为环旭电子于2015年12 月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 报告期内，公司未有违反法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》和 公司内部控制制度的情形发生。 三、监事会2016年度工作计划 公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》 的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护 公司及股东的合法权益。2016年监事会的主要工作计划如下： （一）加强各监事会成员的学习，公司上市后，公司将面临着新的、有利的 市场竞争环境，同时也面临着更多的监管和更大的挑战，公司全体监事会成员将 加强自身的学习，不断适应新形势。同时更要加强对公司董事和高管人员的监督 和检查，维护公司和股东的合法权益。 （二）加强对财产处置、投资、关联交易、内部控制规范等重大事项的监督， 公司财产处置、投资、关联交易、内部控制规范等重大事项关系到公司经营的稳 定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将持续加强对上 述重大事项的监督。 2016年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，为实现2016 年公司战略贡献自己的力量。 议案三：关于《2015年度财务决算报告》的议案 各位股东： 在公司董事会及总经理的领导下，公司财务部门认真做好各项财务工作，公 司《2015年度财务决算报告》已编制完毕且已经公司第三届董事会第十二次会 议审议通过，现提交股东大会审议。 请审议。 议案三附件：2015年度财务决算报告 环旭电子股份有限公司2015年度财务决算报告 一、2015年度公司财务报告的审计情况 环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),公司2015年度财务报 告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了德师报(审)字（16） 第P0950号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：贵公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月 31日的公司及合并财务状况以及2015年度的公司及合并经营成果和公司及合并 现金流量。 二、公司基本情况 公司成立于2003年1月，2012年2月发行A股上市，发行后，公司总股本 发行后由原来的90,492.38万股变更为101,172.38万股，2014年11月公司非公 开发行普通股7,623.80万股，每股发行价格为人民币27.06元，股票发行募集资 金总额为人民币206,300.00万元,公司总股本发行后由101,172.38万股变更为 108,796.18万股。2015年公司实施资本公积转增股本，每10股以资本公积转增 10股，转增完成后公司总股本变为217,592.36万股。 截止2015年12月31日，公司资产总额13,031,434,863.11元，负债总额 6,222,434,049.48元，归属上市公司股东权益6,809,000,813.63元。公司营业收入 21,323,077,287.23元，利润总额757,552,856.01元，归属于上市公司股东的净利 润690,516,504.36元。 纳入合并财务报表范围的子公司包括：环鸿电子(昆山)有限公司、环鸿科技 股份有限公司、环旭科技有限公司、环鸿电子股份有限公司、环胜电子(深圳)有 限公司、USI America.Inc. (原名：USI Manufacturing Services, Inc.)、USI Japan Co.,Ltd.、Universal Scientific Industrial DeMéxicoS.A.DeC.V.、环维电子（上海） 有限公司、环豪电子(上海)有限公司。 三、2015年公司的主要财务资料 1、资产负债情况 单位：元/币种：人民币 项目 年末余额 年初余额 项目 年末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 4,049,205,188.78 4,219,295,483.55 短期借款 873,263,796.25 1,381,468,354.39 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 0.00 0.00 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债 3,145,481.52 2,366,425.74 应收票据 21,393,985.60 39,060,575.23 应付帐款 4,597,611,856.91 4,064,410,269.49 应收账款 3,472,667,754.46 3,521,476,954.10 预收款项 14,993,631.46 9,361,203.83 预付款项 5,757,019.13 16,201,973.82 应付职工薪酬 274,571,054.06 254,048,391.71 其他应收款 90,662,375.55 46,914,495.33 应交税费 150,208,960.55 86,346,296.49 存货 2,521,119,895.30 1,879,953,694.39 应付利息 674,765.51 5,108,562.88 其他流动资产 101,600,214.03 104,645,020.64 其他应付款 215,156,017.11 135,223,622.81 一年内到期的非流动 负债 0.00 0.00 其他流动负债 6,147,464.84 9,165,938.46 流动资产合计 10,262,406,432.85 9,827,548,197.06 流动负债合计 6,135,773,028.21 5,947,499,065.80 非流动资产： 非流动负债： 固定资产 2,023,436,194.56 1,857,438,545.18 长期借款 0.00 0.00 在建工程 30,353,088.07 152,602,972.16 长期应付职工薪酬 10,825,223.28 9,482,369.50 无形资产 30,264,493.06 28,946,710.42 预计负债 14,771,539.98 14,954,753.44 长期待摊费用 376,639,328.03 294,836,139.69 递延收益 56,398,693.32 27,433,764.71 递延所得税资产 292,249,548.74 108,490,550.46 递延所得税负债 3,519,546.65 7,280,429.78 其他非流动资产 16,085,777.80 63,711,293.08 其他非流动负债 1,146,018.04 840,102.70 非流动资产合计 2,769,028,430.26 2,506,026,210.99 非流动负债合计 86,661,021.27 59,991,420.13 负债合计 6,222,434,049.48 6,007,490,485.93 股东权益： 股本 2,175,923,580.00 1,087,961,790.00 资本公积 1,546,121,622.75 2,629,165,529.04 其他综合收益 (72,309,039.18) (70,856,129.88) 盈余公积 273,962,712.51 211,135,023.51 未分配利润 2,885,301,937.55 2,468,677,709.45 归属于母公司股东权 益合计 6,809,000,813.63 6,326,083,922.12 股东权益合计 6,809,000,813.63 6,326,083,922.12 资产总计 13,031,434,863.11 12,333,574,408.05 负债和股东权益总计 13,031,434,863.11 12,333,574,408.05 分析： （1）应收票据较期初减少1,766.66万元，下降45.23%，主要系本期期末客户承兑汇票到期兑现所致。 （2）预付款项较期初减少1,044.40万元，下降64.47%，主要系本期预付材料款减少所致。 （3）其他应收款较期初增加4,374.79万元，增长93.25%，主要系本期应收出口退税款增加所致。。 （4）存货较期初增加64,116.62万元，增长34.11%，主要系本期期末提前备料及生产以满足年后供货的需求。 （5）在建工程较期初减少12,224.99万元，下降80.11%，主要系期初募资项目工程、设备于本期验收转固所 致。 （6）递延所得税资产较期初增加18,375.90万元，增长169.38%，主要系本期环维电子亏损可于以后年度扣抵， 故递延所得税资产增加。 （7）其他非流动资产较期初减少4,762.55万元，下降74.75%，主要系本期预付设备款减少所致。 （8）短期借款较期初减少50,820.46万元，下降36.79%，主要系本期考虑汇率变动因素，减少美金短期借款 金额所致。 （9）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加77.91万元，增长32.92%，主要系本期期 末美金升值，致期末存在的未交割远期外汇合约（卖美金）产生评价损失增加所致。 （10）预收账款较期初增加563.24万元，增长60.17%，主要系本期预收客户款增加所致。 （11）应缴税费较期初增加6,386.27万元，增长73.96%，主要系本期应付所得税增加所致。 （12）应付利息较期初减少443.38万元，下降86.79%，主要系本期短期借款减少所致。 （13）其他应付款较期初增加7,993.24万元，增长59.11%，主要系本期代收客户设备材料款增加所致。 （14）其他流动负债较期初减少301.85万元，下降32.93%，主要系本期向客户收取的购买治具模具补贴金额 减少所致。 （15）递延收益较期初增加2,896.49万元，增长105.58%，主要系本期收到政府补助金额增加所致。 （16）递延所得税负债较期初减少376.09万元，下降51.66%，主要系墨西哥厂按税法规定调整所致 （17）其他非流动负债较期初增加30.59万元，增长36.41%，主要系本期收到存入保证金增加所致。 （18）股本较期初增加108,796.18万元，增长100.00%，主要系本期资本公积转增股本所致。 （19）资本公积较期初减少108,304.39万元，下降41.19%，主要系本期资本公积转增股本所致。 2、盈利情况 2015年,公司实现营业收入21,323,077,287.23元,营业成本19,093,432,555.92 元，营业税金及附加23,961,491.53元,销售费用225,404,135.51元，管理费用 1,306,975,085.60元，财务费用12,153,155.65元，营业利润738,054,420.75元， 实现利润总额757,552,856.01元，归属于母公司所有者的净利润690,516,504.36 元。 本公司2015年全年实现营业收入213.23亿元，比2014年增加了54.50亿元,， 同比增幅约为34.34%。其中，通讯类产品较2014年成长34.36％，消费类电子 产品较2014年成长165.39％，电脑类产品较2014年成长6.06％，存储类产品较 2014年减少18.23％，工业类产品较2014年减少0.17％，汽车电子类产品较2014 年减少1.23％，其他类产品较2014年成长47.02％。 营业成本2015年比2014年增加52.89亿元，同比增幅约为38.31%，销售费 用2015年比2014年减少0.54亿元，同比降幅约为19.29%，管理费用2015年比 2014年增加2.71亿元，同比增幅约为26.10%，财务费用2015年比2014年增加 0.27亿元，同比增幅约为181.00%，资产减值损失2015年比2014年增加0.01 亿元，同比增幅约为93.30%，营业外收入2015年比2014年增加0.09亿元，同 比增幅约为40.23%，营业外支出2015年比2014年增加0.02亿元，同比增幅约 为16.57%。 3.现金流量情况 单位：元/币种：人民币 年末余额 年初余额 本年末比上年末 增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 1,301,078,479.91 963,221,744.97 35.08 投资活动产生的现金流量净额 -713,089,586.18 -954,722,045.31 -25.31% 筹资活动产生的现金流量净额 -800,640,800.01 1,963,739,741.55 -140.77% 分析： （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加33,785.67万元，上升 35.08%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致。 （2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少276,438.05万元，下降 140.77%，分析原因如下： 1.上期非公开发行股票募集资金增加，致上期筹资活动产生大额的现金净流 入所致。2. 本期偿付负债金额增加所致。 4、主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.32 0.34 -5.88% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.28 0.32 -12.50% 加权平均净资产收益率（%） 10.57% 16.72% 下降6.15个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.3% 15.47% 下降6.17个百分点 议案四：关于《2015年年度报告及其摘要》的议案 各位股东： 公司《2015年年度报告及其摘要》已经公司第三届董事会第十二次会议审 议通过，并于2016年3月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）； 《2015年年度报告摘要》已于2016年3月26日刊登在《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》。现提交股东大会审议。 请审议。 议案五：关于《2015年度利润分配预案》的议案 各位股东： 有关公司2015年度利润分配预案的有关规定如下： 一、截止2015年12月31日，公司累计提取的法定公积金为273,962,712.51 元，尚未达到注册资本的50%，公司根据相关法律法规的要求，拟对2015年度 实现的税后净利润，按经审计金额提取10%的法定公积金。 二、根据公司章程第一百五十八条规定及招股说明书对投资者承诺的股利分 配政策：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。另外根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，将公司年度 分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%，作为 平均分红水平的衡量基准。 根据上述原则： 一、拟提取10%的法定公积金如下： 经审计，2015年度母公司税后利润为628,276,889.99元，按《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金为62,827,689.00元。 二、拟定2015年度现金分红如下： 经审计，2015年度归属于上市公司股东的净利润为690,516,504.36元，公司 拟以现金形式分配的利润不低于当年实现的公司合并可供分配利润的30%，即不 低于人民币207,154,951.31元，公司董事会研究，拟以总股本2,175,923,580股为 基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），分红总额为人民币 217,592,358.00元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分 配。 试算的利润分配表如下： 利润分配表： 单位：人民币元 每股分配金额（1） 0.1 公司股数（2） 2,175,923,580 项目 金 额 一、净利润 690,516,504.36 加：年初未分配利润 其他转入（备注） - 二、可供分配的利润 690,516,504.36 减：提取法定盈余公积 62,827,689.00 减：应付普通股股利（1）×（2） 217,592,358.00 三、未分配利润（股利分配后） 410,096,457.36 本议案已经公司第三届董事会第十二会议审议通过，现提交股东大会审议。 请审议。 议案六：关于2016年度银行授信额度预计的议案 各位股东： 为满足公司（含子公司）每年根据对营运资金的需求，公司拟从各往来银行 取得中短期贷款授信（包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融 资等）。董事会审计委员会对银行授信做了预计汇总(详见本议案附件)，预计总 额度160.34亿元人民币（其中CNY47.50 亿、USD14.98 亿、NTD78.70 亿）。 实际金额以和银行签订的合约为准。同时，授权董事长签署相关授信文件（包括 授信文件的任何补充、变更、修改和展期），包括但不限于签署相关文件、开立 和关闭银行账户等，授信额度及相关事宜，可由董事长的亲笔签名（或印章）加 上公司财务章进行授信函签署和日常业务操作。本次授权的有效期限为自2016 年7月1日至2017年6月30日。 本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审 议。 请审议。 议案六附件：2016年度银行授信额度预计 序 号 借款方 银行名称 币别 额度(万元) 类别 1 环胜电子（深圳）有限公 司 农业银行华侨城支行 CNY 13000 短期额度 2 环胜电子（深圳）有限公 司 招商银行红荔支行 USD 3000 短期额度 3 环胜电子（深圳）有限公 司 交通银行华强支行 USD 2000 短期额度 4 环胜电子（深圳）有限公 司 工商银行科技园支行 CNY 6000 短期额度 5 环胜电子（深圳）有限公 司 上海银行红岭支行 USD 1000 短期额度 6 环胜电子（深圳）有限公 司 平安银行深圳中保支行 USD 1000 短期额度 7 环胜电子（深圳）有限公 司 浦东发展银行深圳分行 CNY 12000 短期额度 8 环胜电子（深圳）有限公 司 中国银行深圳荔园支行 USD 2000 短期额度 9 环胜电子（深圳）有限公 司 花旗银行深圳分行 USD 1500 短期额度 10 环胜电子（深圳）有限公 司 汇丰银行深圳分行 USD 1000 短期额度 11 环旭科技有限公司 香港永丰银行 USD 1500 短期额度 12 环旭科技有限公司 台新银行 USD 700 短期额度 14 环旭科技有限公司 恒生银行香港分行 USD 750 短期额度 15 环旭科技有限公司 渣打银行 USD 1500 短期额度 16 环旭科技有限公司 浦东发展银行深圳分行 CNY 12000 短期额度 17 环旭电子股份有限公司 中国光大银行上海分行 CNY 20000 短期额度 18 环旭电子股份有限公司 上海银行营业部 USD 3000 短期额度 19 环旭电子股份有限公司 中国农业银行股份有限公司上海金桥支 行 CNY 38000 短期额度 20 环旭电子股份有限公司 汇丰银行（中国）有限公司 USD 2200 短期额度 21 环旭电子股份有限公司 中国工商银行股份有限公司上海浦东开 发区支行 CNY 30000 短期额度 22 环旭电子股份有限公司 花旗银行（中国）有限公司上海分行 USD 2500 短期额度 23 环旭电子股份有限公司 星展银行（中国）有限公司上海分行 USD 800 短期额度 24 环旭电子股份有限公司 招行银行股份有限公司上海外滩支行 USD 3000 短期额度 25 环旭电子股份有限公司 中信银行股份有限公司上海张江支行 USD 3000 短期额度 26 环旭电子股份有限公司 平安银行股份有限公司上海分行 CNY 15000 短期额度 27 环旭电子股份有限公司 交通银行股份有限公司上海新区支行 CNY 32000 短期额度 28 环旭电子股份有限公司 上海农商银行浦东分行 USD 5000 短期额度 29 环旭电子股份有限公司 渣打银行（中国）有限公司上海分行 USD 1000 短期额度 30 环旭电子股份有限公司 上海浦东发展银行张江支行 USD 3000 短期额度 31 环旭电子股份有限公司 中国银行股份有限公司上海市南汇支行 CNY 50000 短期额度 32 环旭电子股份有限公司 美国银行有限公司上海分行 USD 8000 短期额度 序 号 借款方 银行名称 币别 额度(万元) 类别 33 环旭电子股份有限公司 澳大利亚和新西兰银行 USD 300 外汇额度 34 环旭电子股份有限公司 兴业银行上海虹口支行 USD 1500 短期额度 35 环旭电子股份有限公司 中国建行银行股份有限公司上海浦东分 行 CNY 40000 短期额度 36 环旭电子股份有限公司 法国巴黎银行(中国)有限公司 USD 1000 短期额度 37 环旭电子股份有限公司 东方汇理银行(中国)有限公司上海分行 USD 2500 短期额度 38 环旭电子股份有限公司 三井住友银行（中国）公司 USD 2000 中短期贷款授信 39 环鸿电子股份有限公司 中国信托 USD 1500 短期额度 40 环鸿电子股份有限公司 永丰银行 USD 3000 短期额度 41 环鸿电子股份有限公司 台新银行 USD 1400 短期额度 42 环鸿电子股份有限公司 富邦银行 USD 600 短期额度 43 环鸿电子股份有限公司 渣打银行 USD 3500 短期额度 44 环鸿电子股份有限公司 汇丰银行 USD 1000 短期额度 45 环鸿电子股份有限公司 澳盛银行台北分行 USD 3500 短期额度 48 环鸿科技股份有限公司 凯基银行市政分行 NTD 20000 中期额度 49 环鸿科技股份有限公司 台银中兴新村分行 NTD 50000 短期额度 50 环鸿科技股份有限公司 台湾中小企银草屯分行 NTD 100000 短期额度 51 环鸿科技股份有限公司 瑞穗银行台中分行 USD 700 短期额度 52 环鸿科技股份有限公司 第一银行大里分行 NTD 20000 短期额度 53 环鸿科技股份有限公司 花旗银行台北分行 USD 1000 短期额度 54 环鸿科技股份有限公司 汇丰银行 USD 1500 短期额度 55 环鸿科技股份有限公司 中国信托银行 NTD 10000 短期额度 56 环鸿科技股份有限公司 台新国际商业银行 NTD 25000 短期额度 57 环鸿科技股份有限公司 兆丰商银南投分行 USD 3000 短期额度 58 环鸿科技股份有限公司 合库银行新中分行 NTD 25000 短期额度 59 环鸿科技股份有限公司 渣打银行 USD 1500 短期额度 60 环鸿科技股份有限公司 玉山银行 NTD 2000 短期额度 61 环鸿科技股份有限公司 澳盛银行 USD 0 短期额度 62 环鸿科技股份有限公司 元大银行草屯分行 NTD 30000 短期额度 63 环鸿科技股份有限公司 永丰银行台中分行 NTD 10000 短期额度 64 环鸿科技股份有限公司 彰化银行总行营业部 NTD 30000 短期额度 66 环鸿科技股份有限公司 东方汇理银行台北分行 USD 300 衍生性金融商品额 度 67 环鸿科技股份有限公司 大众银行台中分行 USD 200 衍生性金融商品额 度 68 环鸿科技股份有限公司 美商摩根大通银行台北分行 USD 100 衍生性金融商品额 度 69 环鸿科技股份有限公司 新加坡商大华银行(UOB)台北分行 USD 2000 衍生性金融商品额 度 序 号 借款方 银行名称 币别 额度(万元) 类别 70 环鸿科技股份有限公司 安智银行台北分行 USD 500 衍生性金融商品额 度 71 环鸿科技股份有限公司 德意志银行台北分行 USD 200 衍生性金融商品额 度 72 环隆电气股份有限公司 台银中兴新村分行 NTD 50000 中期额度 73 环隆电气股份有限公司 台湾中小企银草屯分行 NTD 100000 短期额度 74 环隆电气股份有限公司 台银中兴新村分行 NTD 50000 短期额度 75 环隆电气股份有限公司 兆丰商银南投分行 USD 2650 短期额度 76 环隆电气股份有限公司 汇丰(台湾)银行 USD 3000 短期额度 77 环隆电气股份有限公司 元大银行草屯分行 NTD 50000 短期额度 78 环隆电气股份有限公司 花旗(台湾)银行 USD 3000 短期额度 79 环隆电气股份有限公司 中国信托银行 NTD 30000 短期额度 80 环隆电气股份有限公司 台新国际商业银行 NTD 25000 短期额度 81 环隆电气股份有限公司 合库银行新中分行 NTD 20000 短期额度 82 环隆电气股份有限公司 彰化银行总行营业部 NTD 30000 短期额度 83 环隆电气股份有限公司 凯基银行市政分行 NTD 50000 短期额度 85 环隆电气股份有限公司 渣打银行 USD 2200 短期额度 86 环隆电气股份有限公司 永丰银行台中分行 NTD 40000 短期额度 87 环隆电气股份有限公司 澳盛银行 USD 500 衍生性金融商品额 度 88 环隆电气股份有限公司 大众银行台中分行 USD 200 衍生性金融商品额 度 89 环隆电气股份有限公司 美商摩根大通银行台北分行 USD 100 衍生性金融商品额 度 90 环隆电气股份有限公司 新加坡商大华银行(UOB)台北分行 USD 200 衍生性金融商品额 度 91 环隆电气股份有限公司 安智银行台北分行 USD 500 衍生性金融商品额 度 92 环隆电气股份有限公司 德意志银行台北分行 USD 200 衍生性金融商品额 度 93 环隆电气股份有限公司 玉山银行 NTD 20000 短期额度 94 墨西哥 花旗银行台北分行 USD 200 短期额度 95 环鸿电子(昆山)有限公司 交通银行昆山支行 CNY 10000 短期额度 96 环鸿电子(昆山)有限公司 中国银行昆山支行 CNY 10000 短期额度 97 环鸿电子(昆山)有限公司 工商银行昆山支行 CNY 10000 短期额度 98 环鸿电子(昆山)有限公司 上海银行苏州新区支行 CNY 7000 短期额度 99 环鸿电子(昆山)有限公司 招商银行昆山张浦支行 USD 1500 短期额度 100 环鸿电子(昆山)有限公司 汇丰银行昆山支行 USD 1000 短期额度 101 环鸿电子(昆山)有限公司 美国银行上海分行 USD 2000 短期额度 102 环鸿电子(昆山)有限公司 法国巴黎银行(中国)有限公司 USD 1000 短期额度 103 环鸿电子(昆山)有限公司 东方汇理银行(中国)有限公司上海分行 USD 1000 短期额度 104 环鸿电子(昆山)有限公司 上海农商银行昆山支行 USD 2000 短期额度 序 号 借款方 银行名称 币别 额度(万元) 类别 105 环鸿电子(昆山)有限公司 澳新银行上海分行 USD 1500 短期额度 106 环鸿电子(昆山)有限公司 花旗银行上海分行 USD 800 短期额度 107 环鸿电子(昆山)有限公司 瑞穗银行苏州分行 USD 1000 短期额度 108 环维电子(上海)有限公司 美国银行上海分行 USD 6000 中短期贷款授信 109 环维电子(上海)有限公司 澳新银行上海分行 USD 6000 中短期贷款授信 110 环维电子(上海)有限公司 农商行花木支行 USD 3000 中短期贷款授信 111 环维电子(上海)有限公司 中国银行南汇支行 CNY 20000 中短期贷款授信 112 环维电子(上海)有限公司 华一银行闵行支行 CNY 10000 中短期贷款授信 113 环维电子(上海)有限公司 工商银行浦东开发区支行 CNY 23000 中短期贷款授信 114 环维电子(上海)有限公司 汇丰银行上海分行 USD 3000 中短期贷款授信 115 环维电子(上海)有限公司 光大银行上海分行 CNY 10000 中短期贷款授信 116 环维电子(上海)有限公司 宁波银行上海分行营业部 CNY 30000 中短期贷款授信 118 环维电子(上海)有限公司 平安银行黄浦分行 CNY 10000 中短期贷款授信 119 环维电子(上海)有限公司 中信银行五牛城支行 USD 2000 中短期贷款授信 120 环维电子(上海)有限公司 上海银行营业部 USD 3000 中短期贷款授信 121 环维电子(上海)有限公司 招商银行外滩支行 USD 3000 中短期贷款授信 122 环维电子(上海)有限公司 农业银行金桥支行 CNY 35000 中短期贷款授信 123 环维电子(上海)有限公司 建设银行宝钢宝山支行 CNY 20000 中短期贷款授信 124 环维电子(上海)有限公司 花旗银行上海分行 USD 2500 中短期贷款授信 125 环维电子(上海)有限公司 巴黎银行上海分行 USD 1000 中短期贷款授信 126 环维电子(上海)有限公司 东方汇理银行上海分行 USD 2500 中短期贷款授信 127 环维电子(上海)有限公司 渣打银行上海分行 USD 5000 中短期贷款授信 128 环维电子(上海)有限公司 永丰银行(中国)有限公司营业部 USD 2000 中短期贷款授信 129 （未完）  |