[公告]兰石重装:2015年度审计报告
兰州兰石重型装备股份有限公司 审 计 报 告 瑞华审字【 2016 】 6201021 号 目 录 一、 审计报告 ·· ·· ·· ·· ·· 1 二、 已审财务报表 1 、 合并资产负债表 ·· ·· ·· ·· ·· 3 - 4 2 、 合并利润表 · ·· ·· ·· ·· ·· 5 3 、 合并现金流量表 ·· 6 4 、 合并 股东 权益变动表 ·· ·· 7 - 8 5 、 资产负债表 ·· ·· ·· ·· 9 - 10 6 、 利润表 ·· ·· ·· 1 1 7 、 现金流量表 ·· ·· ·· ·· ·· 1 2 8 、 股东 权益变动表 ·· ·· ·· 1 3 - 14 9 、 财务报表附注 ·· ·· ·· 1 5 - 9 4 合并资产负债表 2015年12月31日 编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 六、1 1,684,852,085.68 552,943,150.14 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 六、2 54,532,137.63 49,128,177.68 应收账款 六、3 1,284,295,202.08 1,094,787,146.34 预付款项 六、4 500,274,256.54 438,919,150.26 应收利息 应收股利 其他应收款 六、5 30,418,181.77 33,672,634.81 存货 六、6 1,727,973,921.85 1,326,063,118.41 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 六、7 64,217,053.53 31,225,436.77 流动资产合计 5,346,562,839.08 3,526,738,814.41 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 六、8 2,133,796,988.50 2,224,713,583.05 在建工程 六、9 169,182,026.78 42,069,611.02 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六、10 164,941,842.06 273,571,652.84 开发支出 商誉 长期待摊费用 六、11 1,394,237.25 1,430,847.45 递延所得税资产 六、12 24,862,432.77 16,242,259.43 其他非流动资产 非流动资产合计 2,494,177,527.36 2,558,027,953.79 资产总计 7,840,740,366.44 6,084,766,768.20 合并资产负债表（续） 2015年12月31日 编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 六、13 1,932,500,000.00 1,197,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 六、14 606,785,751.41 355,843,700.08 应付账款 六、15 836,895,260.13 802,383,767.57 预收款项 六、16 358,233,005.41 684,921,368.87 应付职工薪酬 六、17 41,050,375.36 46,032,848.75 应交税费 六、18 3,928,322.45 3,960,337.34 应付利息 应付股利 其他应付款 六、19 261,771,948.12 1,384,237,642.67 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 六、20 52,000,000.00 2,799,999.96 其他流动负债 六、21 178,831,368.85 2,563,435.52 流动负债合计 4,271,996,031.73 4,479,743,100.76 非流动负债： 长期借款 六、22 7,000,000.00 52,100,000.17 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 六、23 210,000,000.00 110,000,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 六、24 35,344,453.84 28,169,000.47 递延所得税负债 六、12 193,536,311.04 80,103,956.25 其他非流动负债 非流动负债合计 445,880,764.88 270,372,956.89 负债合计 4,717,876,796.61 4,750,116,057.65 股东权益： 股本 六、25 1,025,415,570.00 591,155,260.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 六、26 1,196,207,333.87 44,574,498.53 减：库存股 其他综合收益 专项储备 六、27 796,725.12 1,583,118.10 盈余公积 六、28 113,880,927.04 57,923,777.85 一般风险准备 未分配利润 六、29 786,563,013.80 639,414,056.07 归属于母公司股东权益合计 3,122,863,569.83 1,334,650,710.55 少数股东权益 股东权益合计 3,122,863,569.83 1,334,650,710.55 负债和股东权益总计 7,840,740,366.44 6,084,766,768.20 载于第15页至第94页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并利润表 2015年度 编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 本年数 上年数 一、营业总收入 2,465,814,975.50 1,447,361,429.92 其中：营业收入 六、30 2,465,814,975.50 1,447,361,429.92 二、营业总成本 1,713,572,802.55 1,378,199,356.33 其中：营业成本 六、30 1,347,314,068.38 1,076,763,453.20 营业税金及附加 六、31 45,267,409.90 2,068,641.13 销售费用 六、32 53,484,075.12 50,809,621.99 管理费用 六、33 153,554,874.45 175,906,385.39 财务费用 六、34 89,978,241.89 56,131,332.83 资产减值损失 六、35 23,974,132.81 16,519,921.79 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 752,242,172.95 69,162,073.59 加：营业外收入 六、36 8,002,295.18 449,744,437.79 其中：非流动资产处置利得 1,710,864.23 392,608,782.65 减：营业外支出 六、37 2,385,636.65 396,945.82 其中：非流动资产处置损失 2,000,506.85 97,918.22 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 757,858,831.48 518,509,565.56 减：所得税费用 六、38 111,386,279.56 85,707,009.67 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 646,472,551.92 432,802,555.89 归属于母公司股东的净利润 646,472,551.92 432,802,555.89 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4、现金流量套期损益的有效部分 5、外币财务报表折算差额 6、其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 646,472,551.92 432,802,555.89 归属于母公司股东的综合收益总额 646,472,551.92 432,802,555.89 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.6835 0.5241 （二）稀释每股收益 0.6835 0.5241 载于第15页至第94页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并现金流量表 2015年度 编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 本年数 上年数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,365,240,169.13 1,690,033,343.58 收到的税费返还 4,007,181.99 收到其他与经营活动有关的现金 204,242,151.97 128,480,193.75 经营活动现金流入小计 1,573,489,503.09 1,818,513,537.33 购买商品、接受劳务支付的现金 1,278,216,857.62 1,223,562,078.62 支付给职工以及为职工支付的现金 326,153,215.71 264,860,793.71 支付的各项税费 83,735,627.88 61,078,114.78 支付其他与经营活动有关的现金 146,731,738.87 145,895,371.17 经营活动现金流出小计 1,834,837,440.08 1,695,396,358.28 经营活动产生的现金流量净额 -261,347,936.99 123,117,179.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 750,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 195,307.08 456,545,517.01 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 195,307.08 457,295,517.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 675,986,378.82 954,434,273.37 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 675,986,378.82 457,295,517.01 投资活动产生的现金流量净额 -675,791,071.74 -497,138,756.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,232,499,989.34 139,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,372,081,210.80 1,277,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 110,000,000.00 筹资活动现金流入小计 3,704,581,200.14 1,526,200,000.00 偿还债务支付的现金 1,456,900,000.13 1,057,353,122.96 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 177,206,093.44 56,274,594.96 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 7,844,583.33 筹资活动现金流出小计 1,641,950,676.90 1,113,627,717.92 筹资活动产生的现金流量净额 2,062,630,523.24 412,572,282.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,125,491,514.51 38,550,704.77 加：期初现金及现金等价物余额 463,653,831.07 425,103,126.30 六、期末现金及现金等价物余额 1,589,145,345.58 463,653,831.07 载于第15页至第94页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并股东权益变动表 2015年度 编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币元 本年数 项 目 归属于母公司股东的股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 专项储备 一般风险准备 资本公积 盈余公积 其他权益工具 未分配利润 减：库存股 其他综合收益 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 591,155,260.00 44,574,498.53 1,583,118.10 57,923,777.85 639,414,056.07 1,334,650,710.55 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 591,155,260.00 44,574,498.53 1,583,118.10 57,923,777.85 639,414,056.07 1,334,650,710.55 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 434,260,310.00 1,151,632,835.34 -786,392.98 55,957,149.19 147,148,957.73 1,788,212,859.28 （一）综合收益总额 646,472,551.92 646,472,551.92 （二）股东投入和减少资本 79,567,154.00 1,151,632,835.34 1,231,199,989.34 1、股东投入的普通股 79,567,154.00 1,151,632,835.34 1,231,199,989.34 2、其他权益工具持有者投入资本 3、股份支付计入股东权益的金额 4、其他 （三）利润分配 354,693,156.00 55,957,149.19 -499,323,594.19 -88,673,289.00 1、提取盈余公积 55,957,149.19 -55,957,149.19 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 354,693,156.00 -443,366,445.00 -88,673,289.00 4、其他 （四）股东权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （五）专项储备 -786,392.98 -786,392.98 1、本期提取 5,934,167.51 5,934,167.51 2、本期使用 6,720,560.49 6,720,560.49 （六）其他 四、本年年末余额 ############## 1,196,207,333.87 796,725.12 113,880,927.04 786,563,013.80 3,122,863,569.83 载于第15页至第94页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并股东权益变动表（续） 2015年度 编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 上年数 归属于母公司股东的股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 未分配利润 资本公积 其他权益工具 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 491,155,260.00 14,964,498.53 1,585,152.10 23,199,532.06 241,335,745.97 772,240,188.66 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 491,155,260.00 14,964,498.53 1,585,152.10 23,199,532.06 241,335,745.97 772,240,188.66 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 100,000,000.00 29,610,000.00 -2,034.00 34,724,245.79 398,078,310.10 562,410,521.89 （一）综合收益总额 432,802,555.89 432,802,555.89 （二）股东投入和减少资本 100,000,000.00 29,610,000.00 129,610,000.00 1、股东投入的普通股 100,000,000.00 29,610,000.00 129,610,000.00 2、其他权益工具持有者投入资本 3、股份支付计入股东权益的金额 4、其他 （三）利润分配 34,724,245.79 -34,724,245.79 1、提取盈余公积 34,724,245.79 -34,724,245.79 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 4、其他 （四）股东权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （五）专项储备 -2,034.00 -2,034.00 1、本期提取 4,490,435.25 4,490,435.25 2、本期使用 4,492,469.25 4,492,469.25 （六）其他 四、本年年末余额 591,155,260.00 44,574,498.53 1,583,118.10 57,923,777.85 639,414,056.07 1,334,650,710.55 载于第15页至第94页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表 2015年12月31日 编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 1,610,778,004.49 397,978,030.72 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 35,420,210.00 40,434,234.00 应收账款 十三、1 1,049,190,151.86 897,710,012.16 预付款项 259,558,311.46 367,932,516.04 应收利息 应收股利 其他应收款 十三、2 143,250,076.69 44,426,525.95 存货 1,150,514,387.38 781,467,073.11 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 47,420,498.07 22,749,136.54 流动资产合计 4,296,131,639.95 2,552,697,528.52 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十三、3 678,930,276.52 445,106,273.34 投资性房地产 固定资产 1,376,078,229.69 1,506,053,387.11 在建工程 29,284,495.06 38,176,818.11 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 127,756,209.57 225,876,605.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,479,653.81 10,814,761.93 其他非流动资产 非流动资产合计 2,229,528,864.65 2,226,027,845.55 资产总计 6,525,660,504.60 4,778,725,374.07 资产负债表（续） 2015年12月31日 编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 1,597,500,000.00 1,072,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 540,420,254.00 321,701,441.98 应付账款 589,148,485.38 455,901,669.76 预收款项 293,436,334.96 523,167,181.36 应付职工薪酬 29,865,615.75 35,215,367.51 应交税费 110,512.14 146,534.98 应付利息 应付股利 其他应付款 19,830,234.93 927,982,241.64 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 其他流动负债 101,213,333.33 680,000.00 流动负债合计 3,221,524,770.49 3,336,794,437.23 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 200,000,000.00 100,000,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 19,930,555.56 18,371,666.67 递延所得税负债 168,654,711.90 63,670,140.60 其他非流动负债 非流动负债合计 388,585,267.46 232,041,807.27 负债合计 3,610,110,037.95 3,568,836,244.50 股东权益： 股本 1,025,415,570.00 591,155,260.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,198,813,016.43 44,313,176.45 减：库存股 其他综合收益 专项储备 696,140.23 盈余公积 113,399,218.51 57,442,069.32 一般风险准备 未分配利润 577,226,521.48 516,978,623.80 股东权益合计 2,915,550,466.65 1,209,889,129.57 负债和股东权益总计 6,525,660,504.60 4,778,725,374.07 载于第15页至第94页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利润表 2015年度 编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 本年数 上年数 一、营业收入 十三、4 2,041,921,183.64 1,074,339,311.71 减：营业成本 十三、4 1,134,723,475.36 856,421,769.77 营业税金及附加 44,209,216.30 383,668.04 销售费用 34,274,263.62 31,584,052.23 管理费用 64,649,134.86 89,475,255.08 财务费用 81,249,017.01 43,188,723.99 资产减值损失 25,726,342.54 14,332,517.40 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 657,089,733.95 38,953,325.20 加：营业外收入 2,306,304.78 372,940,983.30 其中：非流动资产处置利得 326,662,088.80 减：营业外支出 1,504,867.44 276,000.00 其中：非流动资产处置损失 1,504,867.44 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 657,891,171.29 411,618,308.50 减：所得税费用 98,319,679.42 64,375,850.61 四、净利润（净亏损以"－"号填列） 559,571,491.87 347,242,457.89 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4、现金流量套期损益的有效部分 5、外币财务报表折算差额 6、其他 六、综合收益总额 559,571,491.87 347,242,457.89 载于第15页至第94页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 2015年度 编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 本年数 上年数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 949,426,419.07 1,252,673,249.89 收到的税费返还 4,007,181.99 收到其他与经营活动有关的现金 222,154,012.32 110,168,502.36 经营活动现金流入小计 1,175,587,613.38 1,362,841,752.25 购买商品、接受劳务支付的现金 973,488,158.22 1,182,626,063.60 支付给职工以及为职工支付的现金 200,164,884.06 160,426,396.18 支付的各项税费 56,198,808.32 24,552,885.82 支付其他与经营活动有关的现金 251,040,025.74 111,145,167.58 经营活动现金流出小计 1,480,891,876.34 1,478,750,513.18 经营活动产生的现金流量净额 -305,304,262.96 -115,908,760.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 750,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 379,776,727.17 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 380,526,727.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 251,679,150.30 787,667,270.24 投资支付的现金 6,430,538.24 94,711,259.39 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 258,109,688.54 882,378,529.63 投资活动产生的现金流量净额 -258,109,688.54 -501,851,802.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,232,499,989.34 139,200,000.00 取得借款收到的现金 1,901,500,000.00 1,142,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 筹资活动现金流入小计 3,233,999,989.34 1,381,200,000.00 偿还债务支付的现金 1,276,000,000.00 694,553,123.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 166,166,692.74 42,793,173.83 支付其他与筹资活动有关的现金 7,844,583.33 筹资活动现金流出小计 1,450,011,276.07 737,346,296.83 筹资活动产生的现金流量净额 1,783,988,713.27 643,853,703.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,220,574,761.77 26,093,139.78 加：期初现金及现金等价物余额 317,837,635.12 291,744,495.34 六、期末现金及现金等价物余额 1,538,412,396.89 317,837,635.12 载于第15页至第94页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 股东权益变动表 2015年度 编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 本年数 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 资本公积 股东权益合计 其他权益工具 股本 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 591,155,260.00 44,313,176.45 57,442,069.32 516,978,623.80 1,209,889,129.57 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 591,155,260.00 44,313,176.45 57,442,069.32 516,978,623.80 1,209,889,129.57 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 434,260,310.00 1,154,499,839.98 696,140.23 55,957,149.19 60,247,897.68 1,705,661,337.08 （一）综合收益总额 559,571,491.87 559,571,491.87 （二）股东投入和减少资本 79,567,154.00 1,154,499,839.98 1,234,066,993.98 1、股东投入的普通股 79,567,154.00 1,151,632,835.34 1,231,199,989.34 2、其他权益工具持有者投入资本 3、股份支付计入股东权益的金额 4、其他 2,867,004.64 2,867,004.64 （三）利润分配 354,693,156.00 55,957,149.19 -499,323,594.19 -88,673,289.00 1、提取盈余公积 55,957,149.19 -55,957,149.19 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 354,693,156.00 -443,366,445.00 -88,673,289.00 4、其他 （四）股东权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （五）专项储备 696,140.23 696,140.23 1、本期提取 3,670,479.54 3,670,479.54 2、本期使用 2,974,339.31 2,974,339.31 （六）其他 四、本年年末余额 1,025,415,570.00 1,198,813,016.43 696,140.23 113,399,218.51 577,226,521.48 2,915,550,466.65 载于第15页至第94页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 股东权益变动表（续） 2015年度 编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 上年数 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 股本 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 491,155,260.00 14,703,176.45 22,717,823.53 204,460,411.70 733,036,671.68 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 491,155,260.00 14,703,176.45 22,717,823.53 204,460,411.70 733,036,671.68 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 100,000,000.00 29,610,000.00 34,724,245.79 312,518,212.10 476,852,457.89 （一）综合收益总额 347,242,457.89 347,242,457.89 （二）股东投入和减少资本 100,000,000.00 29,610,000.00 129,610,000.00 1、股东投入的普通股 100,000,000.00 29,610,000.00 129,610,000.00 2、其他权益工具持有者投入资本 3、股份支付计入股东权益的金额 4、其他 （三）利润分配 34,724,245.79 -34,724,245.79 1、提取盈余公积 34,724,245.79 -34,724,245.79 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 4、其他 （四）股东权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （五）专项储备 1、本期提取 2,975,894.65 2,975,894.65 2、本期使用 2,975,894.65 2,975,894.65 （六）其他 四、本年年末余额 591,155,260.00 44,313,176.45 57,442,069.32 516,978,623.80 1,209,889,129.57 载于第15页至第94页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 兰州兰石重型装备股份有限公司 2015 年度财务报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、公司基本情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称：本公司或公司）系由兰州兰石 集团有限公司（以下简称：兰石集团）、甘肃省国有资产投资集团有限公司（以 下简称：甘肃国投）、金石投资有限公司（以下简称：金石投资）、甘肃祁连山水 泥集团股份有限公司（以下简称：祁连山）、甘肃信托有限责任公司（以下简称： 甘肃信托）为发起人，经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称： 甘肃省国资委）以甘国资产权 【 2010 】 15 号《关于 同意兰州兰石机械设备有限 责任公司整体变更设立股份有限公司的批复》文件批准，于 2010 年 1 月 20 日 由兰州兰石机械设备有限责任公司（以下简称：兰石有限）整体变更设立的股份 有限公司。兰石有限以其截止 209 年 12 月 31 日经审计后的净资产 372,786,487.39 元，按 1.30802763 ： 1 的比例折股，折合股份 28,50.0 万股 并更名为兰州兰石重型装备股份有限公司。本公司的控股东系兰石集团，兰石 集团系甘肃省国有资产监督管理委员会全资拥有的国有独资公司。 201 年 9 月 21 日，经甘肃省国资委甘国资发改组【 201 】 285 号《关于 兰州兰石重型装备股份有限公司资产重组方案的批复》以及本公司 201 年第二 次临时股东大会决议，本公司向兰州兰石重工有限公司（以下简称：重工 公司 ） 全体股东定向增发股票 19,264.0 万股，用于收购 重工公司 10% 的股权；另外， 本公司向兰石集团定向增发股票 1,351.526 万股，用于收购兰石集团二级核算单 位测试中心的资产及其持有的兰州兰石换热设备有限公司（以下简称：换热公司） 15% 的股权、兰州兰石精密机械设备有限公司（以下简称：精密公司） 20% 的股 权、兰州兰石环保工程有限公司（以下简称： 环保公司） 20% 的股权以及兰州兰 石化工机械技术工程有限公司（以下简称：化机公司） 30% 的股权。交易完成后， 本公司注册资本变更为 491,15,260.0 元，本公司法人股东兰石集团持有本公 司 51.08% 的股权。 2013 年 9 月 22 日，经甘肃省国资委甘国资发改组【 2013 】 274 号《关于 兰州兰石集团有限公司内部重组整合股权结构优化调整方案的批复》以及本公司 2013 年第二次临时股东大会决议，本公司法人股东兰石集团收购 21 名自然人股 东持有的本公司 20.07% 的股权，收购球罐公司自然人股东持有的球罐公司 49% 的股权 ，收购环保公司自然人股东持有的环保公司 80% 的股权，收购精密公司 自然人股东持有的精密公司 80% 的股权，收购换热公司其他股东持有的换热公 司 85% 的股权；另外，向化机公司其他股东转让本公司持有的化机公司 30% 的 股权。交易完成后，本公司法人股东兰石集团持有本公司 71.15% 的股权，球罐 公司、环保公司、精密公司、换热公司成为本公司的全资子公司；其次，本公司 不再持有化机公司的股份。 2014 年 9 月 15 日 , 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可 [2014]956 号文批准， 本公司 获准向社会公开发行人民币普通股 10, 00.0 万股（每股面 值 1 元），募集资金于 2014 年 9 月 29 日到位，业经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【 2014 】 6201010 号验资报告。 2014 年 10 月 9 日，经上海证券交易所 [2014]56 号文核准，兰石重装向社会公开发行的 人民币普通股 10,0 万股获准在上海证券交易所上市交易（股票代码： 603169 ； 股票简称：兰石重装）。 兰石重装注册资本变更为 591,15,260.0 元，其中兰 石集团持股 57.70% ，甘肃国投、金石投资、祁连山、甘肃信托、全国社保基金 理事 会分别持股 9.41% 、 9.51% 、 2.89% 、 1.8% 、 1.69% ，限售条件的持股比 例共计 83.08% ，非限售条件的持股比例为 16.92% 。 2014 年度股东大会审议通过《 2014 年度利润分配的议案》，依据股东大会 对利润分配事项的审议结果及安排，公司于 2015 年 4 月 20 日发布“ 2014 年 度利润分配实施公告”（临 2015 - 018 ）具体实施利润分配方案，对公司全体股东 每 10 股派送红股 6 股，按每 10 股派发现金红利 1.50 元，共分配利润 443,36,45.0 元（含税）。利润分配后公司注册资本由 591,15 5,260.0 元增 加 354,693,156.0 元，增资后注册资本为 945,848,416.0 元，公司已完成注 册资本事项的工商变更登记手续。 2015 年 11 月 25 日， 根据中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重 型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》 ( 证监许可 [2015]272 号 ) 及本公 司 2015 年第一次临时股东大会决议 ，本公司 获准 非公开发行股票 且 发行数量不 超过 80 万股 ， 募集资金于 201 5 年 12 月 30 日到位，业经瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【 2015 】 620 102 号验资报告。 截至 2015 年 12 月 30 日止，变更后的累计注册资本人民币 1,025,415,570.0 元，股 本人民币 1,025,415,570.0 元，其中本次增加股本人民币 79,567,154.0 元， 增加资本公积（股本溢价） 1,151,632,835.34 元。变更后兰石集团持股 53.2%, 全国社会保障基金理事会转持二户、甘肃兴陇资本管理有限公司、兰州永新大贸 贸易有限责任公司、华融证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、八冶建设 集团有限公司分别持股 1.30% 、 3.10% 、 2.32% 、 0.78% 、 0.78% 、 0.78% ，限 售条件的持股比例共计 62.29% ，非限售条件的持股比例为 37.71% 。 公司现持有甘肃省工商行政管理局颁发的 新版 企业法人营业执照， 统一社会 信用代码： 916207202575254 ；注册资本 1,025,415,570.0 元，法定代表 人：张金明；公司住所：甘肃省兰州市兰州新区 黄河 大道（纬一路）西段 528 号。公司营业期限为 201 年 10 月 22 日至 2051 年 10 月 22 日，期满后再续。 公司所属行业：炼油化工专用设备制造，经营范围主要包括炼油、化工、核电所 需的装备及工程的设计、制造、安 装与成套与服务。 本公司设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其他 职能部门分别为 12 个管理部门、 4 个业务部门、 15 个直属生产单元和 7 个直属 项目部，其中管理部门包括公司办公室、规划发展部、人力资源部、内控审计部、 财务部、党委工作部、群工部、证券部、运营管理部、生产制造部、安技环保部、 技术质量管理部；业务部门包括设计部、技术部、物流中心、销售公司；直属生 产单元包括装焊一车间、装焊二车间、装焊三车间、装焊四车间、装焊五车间、 装焊六车间、装焊七车间、加工车间、冲剪车间、天车间、备料车间、辅助车 间 、探伤室、焊培中心、实训专焊中心。直属项目部包括信息化项目部、球罐工 程项目部、移动工厂项目部、 EPC 项目部、国外项目部、检维修项目部、核电 项目部；本公司拥有重工公司、换热公司、青岛兰石重型机械设备有限公司（以 下简称：青岛公司）、新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称：新疆公司）、 兰州兰石检测技术有限公司（以下简称：检测公司）、精密公司共 6 家全资一级 子公司；拥有环保公司、上海兰石重工机械有限公司（以下简称：上海公司）、 西安兰石重工机械有限公司（以下简称：西安公司）共 3 家全资二级子公司。 本财务报表业经本公司董 事会于 201 6 年 4 月 11 日决议批准报出。根据本 公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。 本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共 9 户，详见本附注八“在其他主 体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，减少 2 户，详见本附 注七“合并范围的变更”。 本公司及各子公司主要从事炼油化工设备、通用机械设备的设计、制造、销 售及相关检测服务。 二、财务报表的编制基础 1 、编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照 财政部发布的《企业会计准则 —— 基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部 令第 76 号修订）、于 206 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称 “ 企 业会计准则 ” ），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 15 号 —— 财务报告的一般规定》（ 2014 年修订）的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某 些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按 照相关规定计提相应的减值准备。 2 、持续经营 公司自本报告期末起 12 个月内的持续经营能 力不存在重大不确定性。 三、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公 司 2015 年 12 月 3 1 日的财务状况及 2015 年 度 的经营成果和现金流量等有关信 息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 —— 财务报告的一般 规定》有关财务报表及其附注的披露要求。 四、重要会计政策和会计估计 1 、会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的 报告期间。本公司会计年度 采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 2 、营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现金或现金等价 物的期间。本公司以 12 个月作 为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动 性划分标准。 3 、记账本位币 人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及 境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人 民币。 （未完）  |