[公告]四维图新:关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告
北京四维图新科技股份有限公司 关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证监会以“证监许可[2010]438号”文《关于核准北京四 维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司与主 承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相 结合的方式，向社会公开发行5,600万股A股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为每股25.60元。截至2010年5月7日，公司实际已 向社会公开发行5,600万股A股，募集资金总额143,360.00万元， 扣除发行费用6,582.70万元，实际募集资金净额为136,777.30万元， 已于2010年5月7日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中， 上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具 [XYZH/2009A7057]号《验资报告》。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做 好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于本 期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费 用1,090.58万元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的发 行费用金额为人民币5,492.12万元，最终确认的募集资金净额为人 民币137,867.88万元。 注：由于在财政部财会[2010]25号文件出台之前，各方确认的 公司募集资金净额为人民币136,777.30万元，并已与相关方签署《募 集资金三方监管协议》；财政部财会[2010]25号文件出台之后，公司 重新确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元，导致募集资金 账户实际余额比应有余额少1,090.58万元，该笔资金公司已于2011 年2月24日由自有资金账户转入募集资金账户。 本次募集资金到位后，本公司在华夏银行股份有限公司北京东单 支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有 限公司北京分行营业部三家银行对募集资金实行了专户存储，具体情 况如下： 金额单位：人民币元 专户银行 专户账号 截止2010年5月7日 余额 用途 华夏银行股份有限公司北 京东单支行 4060200001801900004338 317,600,000.00 仅用于高现势性、高精 度、精细化车载导航电子 地图开发项目 招商银行北京分行营业部 110902432610603 152,800,000.00 仅用于行人导航数据产 品开发项目 中国民生银行股份有限公 司北京金融街支行 0114014170015930 897,372,984.59 114,500,000元仅用于第 二代导航电子地图生产 平台开发项目； 其余782,872,984.59元用 于超募资金存储与使用 合计 1,367,772,984.59 （二）本期募集资金使用情况 1、本期以募集资金直接投入募集项目0.00万元，以募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金0.00万元，以超募资金 投资10,020.97万元，共计投入10,020.97万元，募集资金累计投入 100,722.11万元。 2、本期以募集资金支付上市发行费用0.00万元。 3、募集资金专用账户本期累计利息收入 1,616.87万元，手续 费支出0.15万元。 （三）募集资金存放情况 截止2015年12月31日，尚未使用的募集资金余额为 492,646,546.63元，募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元 专户银行 专户账号 账户类别 存储余额 备注 华夏银行股份有限公司 北京东单支行 4060200001801900004338 募集资金专户 537,613.97 活期存款 华夏银行股份有限公司 北京东单支行 10257000000445118 募集资金专户 2,219,727.54 定期存款 华夏银行股份有限公司 北京东单支行 10257000000529042 募集资金专户 12,781,430.70 定期存款 华夏银行股份有限公司 北京东单支行 10257000000656093 募集资金专户 59,000,000.00 通知存款 招商银行北京分行营业部 110902432610603 募集资金专户 983,382.38 活期存款 专户银行 专户账号 账户类别 存储余额 备注 招商银行北京分行营业部 11090243268000102 募集资金专户 9,432,864.03 定期存款 招商银行北京分行营业部 11090243268000150 募集资金专户 5,156,266.32 定期存款 招商银行北京分行营业部 11090243268000178 募集资金专户 33,000,000.00 通知存款 中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行 0114014170015930 募集资金专户 47,729.89 活期存款 中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行 0114014270001286 募集资金专户 50,764,175.2 定期存款 中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行 0114014270001593 募集资金专户 40,856,925.51 定期存款 中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行 700682817 募集资金专户 8,866,431.09 定期存款 中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行 701924519 募集资金专户 75,400,000.00 通知存款 中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行 703489272 募集资金专户 193,600,000.00 通知存款 合计 492,646,546.63 二、募集资金管理情况 为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护 全体股东的合法权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监 会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和 深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募 集资金实行专户存放，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情 况进行监督。 公司已于2010年6月4日与保荐机构中信建投证券有限责任公 司、华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公 司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部分别签订 了《募集资金三方监管协议》。 上市以来，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放 和使用募集资金，协议的履行情况良好。 三、2015年度募集资金的实际使用情况 募集资金具体使用情况对照表见本报告附表。 四、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况 2015年度，公司不存在募投项目实施地点、实施方式的变更情 况。 五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和节余募集资金使用情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，公司募集 资金投资项目如期进行，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其 他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 六、募集资金投资项目进度计划调整情况 公司于2013年7月9日召开第二届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于公司在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用 地建设公司研发、生产及办公综合大楼的议案》、《关于变更募投项 目部分内容实施方式和实施进度的议案》和《关于公司使用部分超募 资金用于在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地建设公 司研发、生产及办公综合大楼的议案》，公司计划使用11,680万元 募集资金和不超过41,476万元的超募资金在北京中关村永丰高新技 术产业基地购买建设用地，建设研发、生产及办公综合大楼。 根据本项目可行性研究报告，本项目计划总投资不超过53,156 万元，公司计划在2015年底前完成本项目建设。 1、本项目目前的实际进展情况 截至2015年底，该项目已累计投入29,667.64万元，主要包括预 付土地款11,166.25万元、在建工程17,373.62万元等。前述投入均使 用超募资金投入。该项目已累计投入金额占计划总投资的比例为 55.81%。 目前，北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的进展情况如 下： （1）主体结构已封顶并通过验收。 （2）二次结构砌筑目前处于收尾阶段。 （3）外幕墙玻璃、石材安装完成，目前进行图纸变更补片工作。 （4）电梯工程已通过验收，现已投入精装使用。 2、本项目建设进度调整的原因 北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目原计划在2015年底 前完成项目建设、2016年投入使用，但本项目在建设过程中，遇到北 京申办重大活动，以及出现严重雾霾天气较多，故此造成本项目在施 工期间多次、长时间停工，影响了本项目正常的建设。 3、项目调整计划 鉴于以上原因，从提高募集资金使用效率及募投项目建设质量考 虑，公司拟变更北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的进度计 划，由计划在2015年底前完成项目建设变更为2016年内完成项目建 设。 北京四维图新科技股份有限公司 2016年4月 11 日 附表： 募集资金2015年度使用情况对照表 编制单位：北京四维图新科技股份有限公司金额单位：人民币万元 募集资金总额 137,867.88 本报告期投入募集资金 总额 10,020.97 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总 额 100,722.11 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 第二代导航电子地图 生产平台开发项目 否 11,450.00 11,450.00 0.00 8,670.75 75.73% 2012/12/01 65,837.32 是 否 高现势性、高精度、 精细化车载导航电子 地图开发项目 否 31,760.00 31,760.00 0.00 25,995.30 81.85% 2013/06/01 11,597.90 是 否 行人导航数据产品开 发项目 否 15,280.00 15,280.00 0.00 11,294.79 73.92% 2013/06/01 0- 是 否 承诺投资项目小计 - 58,490.00 58,490.00 0.00 45,960.84 - - 77,435.22 - - 超募资金投向 收购Mapscape B.V. 否 6,164.00 6,164.00 0.00 6,069.55 98.47% 2011/04/07 15,908.68 是 否 收购中交宇科（北 京）空间信息技术有 限公司 否 13,800.00 13,800.00 0.00 12,800.00 92.75% 2012/03/28 5,312.81 是 否 收购中寰卫星导航通 信有限公司 否 6,224.08 6,224.08 0.00 6,224.08 100.00% 2013/03/11 18,543.38 是 否 北京中关村永丰高新 技术产业基地建设 否 41,476.00 41,476.00 10,020.97 29,667.64 71.53% - 是 否 归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - 67,664.08 67,664.08 10,020.97 54,761.27 - - 39,764.87 - - 合计 - 126,154.08 126,154.08 10,020.97 100,722.11 - - 117,200.09 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无此类情况。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 本期项目均无重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 超募资金的金额为79,377.88万元。 2011年1月份，公司董事会审议决定，用超募资金6,164.00万元收购荷兰Mapscape公司全部股权。 截至2015年12月31日，公司累计使用超募资金支付荷兰Mapscape公司投资款6,069.55万元，占投 资总额的98.47%。投资款已全部支付完毕，差额是由于汇率差异产生。 2011年11月份，公司董事会审议决定，用超募资金13,800.00万元收购中交宇科(北京)空间信息技术 有限公司51.98%股权。截至2015年12月31日，公司累计使用超募资金支付中交宇科(北京)空间信息 技术有限公司投资款12,800.00万元，占投资总额的92.75%。 2013年2月份，公司董事会审议决定，用超募资金6,224.08万元以增资的形式投资中寰卫星导航通信 有限公司，增资完成后公司获得中寰卫星导航通信有限公司51%股权。截至2015年12月31日，公司 累计使用超募资金支付中寰卫星导航通信有限公司投资款6,224.08万元，占投资总额的100.00%。 2013年7月份，公司董事会审议决定，用超募资金不超过41,476.00万元在北京中关村永丰高新技术 产业基地购买建设用地，并建设公司研发、生产及办公综合大楼。截至2015年12月31日，公司累计 使用超募资金支付中关村永丰高新技术产业基地建设款29,667.64万元，占超募资金投资总额的 71.53%。 截至2015年12月31日，超募资金结余为24,616.61万元。其余超募资金暂未指定用途。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2013年7月9日公司第二届董事会第二十一次会议以及2013年7月31日公司2013年度第一次临时 股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》，同意公司变更募投项 目部分内容的实施方式和实施进度，将原拟用于购买办公楼的11,680万元募集资金的使用方式变更为 自建，即用于在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼， 该部分募集资金使用进度亦根据大楼建设进度作相应调整。该事项不涉及募集资金使用方向的实质性 变更，也不影响募投项目的具体实施。对于该事项，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确 同意意见。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2009年1月1日至2010年5月31日，以公司自有资金垫资8,176.38万元，已在2010年6月份予以 置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 2014年7月22日公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资 金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元额度的短期闲置募集资金（含超募资 金）和不超过人民币2亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本 型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在2015年7月31日前进行滚动使用，相关决议自董事会 审议通过之日起至2015年7月31日前有效。2015年8月26日公司第三届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人 民币3亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币2亿元额度的短期闲置自有资金购 买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在 2016年8 月31日前进行滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起至2016年8月31日前有效。2015年公 司根据前述决议使用募集资金购买银行理财产品的收益为1,160.38万元。截至2015年12月31日，公 司使用募集资金购买银行理财产品的份额余额为0元，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 原计划在首次公开发行股票募集资金到位后第一年使用11,680万元购买办公楼，由于公司未寻找到合 适的购买标的，将该11,680万元募集资金使用方式由购置办公楼变更为自主建设，其实施进度将根据 永丰基地综合大楼的建设进度作相应调整。 注：本年度实现的效益金额为项目本年度实现的营业收入。 中财网
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