[年报]光一科技:2015年年度报告
光一科技股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人龙昌明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人周振娟女士声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 1、传统用电信息采集系统在国网体系内招标规模日益减少的风险 公司所从事的智能用电信息采集系统软硬件的研发、生产和销售，主要销售对象是国家 电网及下属各网省公司，业务的发展依赖于电力行业的发展和国家电网公司的需求，预计2016 年，该细分市场产品体量日渐饱和可能会对公司用电信息采集系统业绩产生不利的影响。考 虑到上述风险发生的可能性，公司积极探索宽带载波用电信息采集系统的迭代市场，同时积 极开拓南方电网等其他市场；同时通过并购方式整合产业链，发挥协同效应，增加新的经济 增长点，保持公司稳定健康发展。 2、版权云业务开发的风险 数字版权市场前景广阔，产业机会巨大，公司的国家数字音像传播服务平台（版权云） 在国家新闻出版广电总局和贵州省人民政府的大力支持下稳步推进，在项目推进中，存在平 台建设的技术领先性、数字版权商业模式创新性、数字版权产业政策及时性等风险。公司将 密切跟踪国家产业政策导向、关注行业发展动态、组建专业团队，以降低新业务市场开发的 风险。 3、健康管理业务开发的风险 随着移动互联网、物联网、云计算等新技术的成长以及慢性病患者群体的日益庞大，健 康管理市场前景广阔，健康管理产业发展迅速，健康管理项目日渐多元化。公司在业务开发 方面存在能否与医疗机构的数据共享与互联互通、如何取得高质量的数据来源、医疗领域自 身的复杂性等风险。公司控股子公司南京云商天下专注健康管理中的慢性病监测自我管理、 通过机顶盒、移动通讯以及进入连锁药房精准采集个体健康信息，并与南京医科大学合作成 立南医大光一智慧健康与医疗研究院，利用南医大专业的医学技术和众多附属医院资源开展 公司健康管理业务的延伸和拓展。 4、资产并购整合带来的业务风险 公司按照既定战略架构及产业布局，结合公司核心竞争优势及未来发展方向，开展资产 并购业务。资产并购将有助于公司增加新的利润增长点，增强抗风险能力。但是对新市场和 新行业的开发具有不确定性，因此也可能带来一定的业务风险。公司审慎对待每一次的并购 业务，对新市场和新行业进行充分的了解和论证，对公司既有资源与新资源进行有效联结， 对标的公司引入公司统一管理机制进行管理，努力将资产并购整合带来的业务风险降至最低。 5、资产并购整合带来的管理风险 公司按照战略部署已逐步开展资产并购工作，在并购整合过程中由于各企业不同的历史 沿革、发展规划、企业文化，公司未来可能存在由于资产并购整合带来的管理风险。对此， 公司将从统一战略规划、完善制度规范、派驻关键岗位等方面着手，加强扁平化管理，逐步 消减整合带来的管理风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以161,221,848为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 公司业务概要 ........................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ...................................................... 13 第五节 重要事项 .............................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 55 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 61 第九节 公司治理 .............................................................. 69 第十节 财务报告 .............................................................. 75 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 170 释义 释义项 指 释义内容 光一科技/公司/本公司 指 光一科技股份有限公司 光一投资 指 江苏光一投资管理有限责任公司，本公司控股股东 苏源光一 指 江苏苏源光一科技有限公司、本公司全资子公司 智友尚云 指 南京智友尚云信息技术有限公司、本公司全资子公司 光一贵仁 指 江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司、本公司全资子公司 德能工程 指 江苏光一德能电气工程有限公司、本公司全资子公司 德能设计 指 江苏德能电力设计咨询有限公司、本公司全资子公司 南京云商天下 指 南京云商天下信息技术有限公司、本公司控股子公司 索瑞电气 指 湖北索瑞电气有限公司、本公司控股子公司 中云文化大数据 指 中云文化大数据科技有限公司、本公司参股公司 中广格兰 指 北京中广格兰信息科技有限公司、本公司参股公司 九联科技 指 广东九联科技股份有限公司、本公司参股公司 山源科技 指 荆州市山源科技有限公司、索瑞电气全资子公司，本公司孙公司 睿博电气 指 武汉睿博电气有限责任公司、索瑞电气全资子公司，本公司孙公司 鼎瑞科技 指 湖北鼎瑞科技有限公司、索瑞电气全资子公司，本公司孙公司 瑞云软件 指 湖北瑞云软件科技有限公司、索瑞电气全资子公司，本公司孙公司 国网公司 指 国家电网公司 网省公司 指 国家电网公司下属的各省电力公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 CCDI 指 中国文化（出版广电）大数据产业项目 版权云 指 中国数字音像传播服务平台 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 光一科技 股票代码 300356 公司的中文名称 光一科技股份有限公司 公司的中文简称 光一科技 公司的外文名称 EleFirst Science & Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 EleFirst 公司的法定代表人 龙昌明 注册地址 南京市江宁经济技术开发区胜太路88号 注册地址的邮政编码 211106 办公地址 南京市江宁区润麒路86号 办公地址的邮政编码 211103 公司国际互联网网址 http://www.elefirst.com 电子信箱 elefirst@elefirst.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 蒋 悦 李盛春 联系地址 南京市江宁区润麒路86号 南京市江宁区润麒路86号 电 话 025-68531928 025-68531928 传 真 025-68531868 025-68531868 电子信箱 elefirst@elefirst.com elefirst@elefirst.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会 指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市延安东路550号海洋大厦12楼 签字会计师姓名 文爱凤、陈芝莲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 南京市建邺区江东中路228号 华泰证券广场1号楼4层 刘惠萍、 黄飞 2012年10月9日至2015年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人 姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同22号 丰铭国际大厦A座6层 崔彬彬、阮超 2014年12月24日至2015年12月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 707,673,703.50 343,346,895.97 106.11% 323,440,328.38 归属于上市公司股东的净利润 39,557,927.16 35,930,952.54 10.09% 47,336,805.85 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 30,902,934.86 27,471,479.81 12.49% 45,113,219.32 经营活动产生的现金流量净额 25,388,311.45 -11,967,059.48 312.15% 20,427,549.77 基本每股收益（元/股） 0.2454 0.2764 -11.22% 0.36 稀释每股收益（元/股） 0.2454 0.2764 -11.22% 0.36 加权平均净资产收益率 3.01% 5.21% -2.20个百分点 7.11% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额 2,177,973,656.80 1,987,723,138.56 9.57% 930,626,946.09 归属于上市公司股东的净资产 1,329,231,618.90 1,296,153,782.51 2.55% 679,014,182.12 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 95,592,697.28 168,932,494.06 199,645,383.44 243,503,128.72 归属于上市公司股东的净利润 1,795,366.70 5,140,063.66 15,820,830.83 16,801,665.97 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,748,263.16 4,983,378.90 16,149,899.03 8,021,393.77 经营活动产生的现金流量净额 -57,771,841.39 -8,105,678.68 24,463,918.83 66,801,912.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -418,571.25 -16,469.78 -97,346.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,621,400.00 9,949,303.00 2,588,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 595,351.79 25,461.61 124,930.72 减：所得税影响额 82,503.99 1,493,744.22 392,397.62 少数股东权益影响额（税后） 60,684.25 5,077.88 合计 8,654,992.30 8,459,472.73 2,223,586.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 2015年，公司在“为人类信息文明服务”的企业宗旨引领下，继续贯彻“创新驱动、资本助力；一 体两翼、协调发展”的战略规划，确立了以智能电网能源互联网为战略基础，以版权云、健康管理为先 导的互联网+物联网产业布局。其中，电力业务主要包括用电信息采集终端业务、电力工程业务、电力设 计业务、电能计量箱业务；互联网+物联网业务主要包括版权云业务、健康管理业务。上述业务在公司董 事会的领导和总经理带领下团队分工明确，业务齐头并进，既为公司的发展保证了稳定的现金流和利润 增长，也为公司实现互联网+物联网的战略打下坚实基础。 报告期内，各项业务稳步有序推进，公司完成的重点工作如下： 1、智能电网互联网+业务板块着力构建完整产业链，为公司1+3产业布局夯实基础。 2015年，是公司电力业务充满挑战的一年，也是公司结合自身优势在电力行业广泛求索的一年。面 对日益严峻的市场环境，公司一方面以现有业务为基础，积极追踪电力改革步伐和行业发展趋势，对原 有电力业务架构进行调整优化，加大对新技术及产品研发应用的投入；另一方面充分利用资本手段先后 并购索瑞电气、德能设计、德能工程，对用电信息采集系统业务链的上、下游进行整合，以实现业务链 的延伸和市场扩张，实现“内生式增长”与“外延式发展”的有机融合。 报告期内，公司对电力业务架构进行调整优化，重新调整业务结构及部门设置，目前从事电力业务 的相关部门（单位）有智能终端事业部、工程事业部、苏源光一、索瑞电气、德能工程、德能设计，主 要涵盖公司用电信息采集终端业务、电力工程业务、电力设计业务、电能计量箱业务等，初步形成了以 电力设计为源头、设备供应为支撑、工程施工为基础、信息采集及处理为核心、能源互联为价值的公司 智能电网互联网+业务板块相对完整的产业链，实现公司从用采设备供应及服务向电力设计、一二次设备 供应、工程施工及节能服务、运营服务方向稳步发展，并沿着产业链向相关多元化领域拓展。 在新技术新产品研发及新的利润增长点方面：公司利用研发技术优势，一方面围绕用电信息采集核 心技术的未来发展趋势，加大对宽带载波技术的研发投入，为用电信息采集产品的更新换代提前做好技 术基础工作，并已实现实用化；同时，加强用电信息采集产品的深化应用技术研究，实现户变关系测试 仪产品化，并在江苏、江西等省实现销售。在配电自动化方面，公司成功研制故障指示器，产品在江苏、 江西两省中标，标志着公司成功进入配电自动化市场；另一方面，知识产权保护方面，公司自主研发的 “EFC-EMS2000 能源管理系统”取得软件著作权6项，申请发明专利和实用新型专利各1项，已通过江苏 省经济和信息化委员会组织的新产品鉴定；公司与东南大学共同研发的“EFC-MGS100分布式发电与智能 微电网系统”通过新技术鉴定，项目提出并开发的“多源互补的智能微电网柔性控制与能量优化技术” 达到国内外领先水平，申请发明专利和实用新型专利各1项，取得软件著作权1项，申报高新技术产品1 项，并获得了江宁区产学研和新兴产业示范项目资助。 在用电信息采集业务方面，由于国家电网公司减少了采集系统建设专项招标采购，虽然在2015年国 家电网3次集中招标中，公司的中标份额占比逐步攀升，但仍受制新增订单及存量订单减少的双重影响， 用电信息采集终端业务收入较上年同期减少。 在电力工程业务方面，公司紧跟电力改革步伐和行业发展趋势，2015年初新设工程事业部，并于2015 年6月收购全资子公司德能工程，在工程资质、人员设置等方面快速提升，用电信息采集系统建设、维护 和计量封闭性改造等传统工程业务稳步开展，同时通过市场调研、系统规划，充分利用现有业务渠道积 极拓展新居配业务、用户工程、农配网业务、新能源推广等新电力工程业务，其中省属新居配业务现已 基本进入正轨，并将逐步发展为工程支柱业务。同时，公司积极拓展工业领域电力需求侧（IDSM）业务， 获得“全国工业领域电力需求侧管理一级服务机构”资质，并成为江苏省电能服务机构。 在电能计量箱业务方面，主要以控股子公司索瑞电气为运营主体，为公司收购索瑞电气后新增业务。 2015年，随着国家电网公司实行电能计量表箱统一集中招标平台建立，国网和各地省网公司招标比例随 之发生变化，市场竞争进一步加剧。索瑞电气坚持以市场为导向、以创新为产品优势，一方面纵向延伸 价值链，提高ABS、PC颗粒料的产能和质量水平，做到既能完全满足自用又能外销，开辟新的利润增长点； 另一方面横向拓宽产品线，提高高低压成套设备、在线监测系统等非电表箱产品的销售比重，全年保持 经济效益稳步增长。 在电力设计业务方面，通过收购全资子公司德能设计，使公司快速进入电力设计领域，开展以变电、 配网、技改、居配为主体的电力设计业务。 2、版权云业务抢占行业高地，持续稳步推进。 公司版权云业务主要以参股公司中云文化大数据为运营主体，由其负责国家数字音像传播服务平台 的建设开发。2015年10月15日，由国家新闻出版广电总局、贵州省人民政府签署了《关于合作推动中国 文化（出版广电）大数据产业项目开发的协议》，明确提出支持中云文化大数据与天擎华媒（北京）科 技有限公司共同组织开发“中国数字音像传播服务平台”（即版权云），将该项目纳入CCDI(中国文化（出 版广电）大数据产业项目)总体项目统一规划，统筹开发建设；将CCDI项目确定为部省“十三五”合作项 目。总局和贵州省将给予全面政策支持和引导，并成立以省部主要领导牵头的项目工作组，为推动项目 开发建设提供有力的组织保障。目前“版权云产业园区”已确定在贵阳双龙航空港经济区建设，2015年 12月，中云文化大数据与经济区管委会签订了项目落地合作协议，中云文化大数据在启动园区建设，与 产业相关一系列商业伙伴洽谈合作工作进展顺利，为在2016年构建项目产业链，全面建设版权云项目打 下了良好的基础。 版权云的监测子平台除配合国家扫黄打非办公室的扫黄打非工作外，还面向社会提供维权服务，并 于2015年4月发起成立中国国际数字知识产权监测维权联盟（426so平台），共有40余家版权人、20余家 律师事务所及其他合作方参与了联盟发起。426so平台为影视行业用户开通从作品认领、监测取证到诉讼 维权的一站式监测维权服务，为影视版权维权提供盗版播放链接、IP、区域分布、网站信息等监测信息。 针对院线新上映影片，426so平台可提供网络防盗解决方案，实现院线同步网络监测、盗版预警、下架清 除的全流程服务体系。平台自上线以来，累计为2015年院线上映的数十家影视公司的上百部影视作品进 行全面监测，并按要求提供了部分监测报告。 2015年，公司投资了中广格兰和九联科技，作为国内最权威的广电传媒咨询机构和国内前三的 DVB+OTT业务公司，为公司版权云项目及向平台与数据公司转型实现了重要的布局。 3、健康管理业务，深耕细作、稳步发展。 公司健康管理业务主要以控股子公司南京云商天下为运营主体。报告期内，基于广电网络（DVB+OTT) 健康管理云平台的项目开发已完成；同时开拓了与通信运营商合作，采穿戴设备、健康检测设备+APP的方 式覆盖客户，实现对用户生理信息数据的实时采集，构建用户个人健康档案。南京云商天下围绕覆盖于品 牌药店周边的社区健康管理业务，抓住连锁药店具有增强用户体验、提高用户粘性的需求契机，定制开发 可供社区大众使用的健康管理一体化设备，并于2015年11月成功中标百信连锁药店健康体检一体机项目 的首次招标，打开了新的市场； 在产学研合作方面，公司与南京医科大学签署战略合作协议，依托南京医科大学的科研平台、医疗资 源，并结合公司的信息技术优势，双方共同组建南医大光一智慧健康与医疗研究院，拟在健康管理、临床 医疗大数据、远程医疗、康复医疗、公共卫生及政策研究等智慧医疗细分领域开展全方位合作，布局智慧 医疗细分领域。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期长期股权投资较期初增长100%，为合作投资设立中云文化大数据及增资中广格兰所致 固定资产 本报告期无重大变动 无形资产 本报告期无重大变动 在建工程 本报告期在建工程较期初增长46.74%，为公司及子公司索瑞电气的基建项目各自持续投入建设所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司在用电信息采集业务领域深耕10余年，具有深厚的技术基础、良好的产品口碑和品牌效应。2015 年公司率先成功研发基于宽带载波技术的用电信息采集系统，解决了传统窄带载波用采产品存在的部分台 区末端抄表不稳定、抄表速度慢、不同中心频率的载波无法实现互联互通、难以实现非居用户费控等问题。 宽带电力线载波通信（宽带PLC）数据传输速率可达几Mbps～Gbps，还可以承载语音、图像等大数据量的 传输，为供电部门开展双向互动服务、远程费控、在线监测等业务提供强有力的技术支撑。此外，公司还 开发了户变关系测试仪、故障指示器等新产品，并实现产品化进入市场。另外，公司自主研发的 “EFC-EMS2000 能源管理系统”，取得软件著作权6项，申请发明专利和实用新型专利各1项，已通过江苏 省经济和信息化委员会组织的新产品鉴定；公司与东南大学共同研发的“EFC-MGS100分布式发电与智能微 电网系统”通过新技术鉴定，项目提出并开发的“多源互补的智能微电网柔性控制与能量优化技术”达到 国内外领先水平，申请发明专利和实用新型专利各1项，取得软件著作权1项，申报高新技术产品1项，并 获得了江宁区产学研和新兴产业示范项目资助。以上项目的研发成功，进一步提升了光一科技的自主创新 能力，增强了公司核心竞争力。 在提升技术力量开发新产品的同时，公司还通过资本收购的方式，布局电力行业新格局，2015年公司 收购了德能工程和德能设计，公司具备终端制造、工程服务、电力设计等多维度市场，公司关注能源互联 网和电改政策，未来将以系统方案供应商的身份为客户提供多元化电力业务服务。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司在继续贯彻“创新驱动、资本助力；一体两翼、协调发展的前提下，提出了“以目标 管理求创新，以产业链求规模，以新产品求发展”的经营方针，努力创建以目标管理代替计划管理、以 岗位履职评估代替任务考核、以部门指标经营代替部门任务实现方式，全面构建公司新的运行与考核方 式。面对日益严峻的市场环境，公司紧紧围绕“3+4”战略架构及“1+3”产业布局，在巩固现有电力业 务的基础上，积极向互联网信息服务的纵深领域拓展，通过资本运作与产业结合的方式加大对未来发展 方向的投入力度，加快实现新产业落地，为公司后续发展夯实基础。 报告期内，在传统电力业务方面，公司围绕电力行业发展寻找产业机会，先后并购了索瑞电气、德 能工程、德能设计，实现业务链的延伸和市场扩张，给公司带来了新的业务增长点，受上述新增合并报 表范围的影响，公司收入、成本较上年同期呈现大幅增长，公司整体业绩较上年同期有所增加。2015年 度公司实现营业收入70,767.37万元，较上年同期增长106.11%；营业成本50,143.07万元，较上年同 期增长116.28%；归属于上市股东的净利润3,955.79万元，较上年同期增长10.09%。同时，2015年度 期间费用也相应增加，其中销售费用3,168.56万元，较上年同期增长85.67%；管理费用9,380.08万元， 较上年同期增长50.85%。 报告期内，各项工作稳步有序推进，公司完成的重点工作如下： 1、围绕既定战略部署和产业架构，构建目标管理模式。 2015年，公司对经营管理思想进行大胆创新，以目标经营为管理思路，将计划经营转向目标经营； 目标管理以最终结果为导向，明确事业部、各子公司的业务发展方向与目标定位，实行经营指标宏观管 理，将工作过程的管控分层下放权限。经过一年的实践，目标管理有效分担管理层的压力、增强责任主 体意识和团队荣誉感，激发员工主动性、积极性和创造性，将个人利益和整体利益紧密联系，提高了士 气，取得了一定成效。 2、电力业务合纵连横，着力构建完整产业链。 2015年，是公司电力业务充满挑战的一年，也是公司结合自身优势在电力行业广泛求索的一年。面 对日益严峻的市场环境，公司一方面以现有业务为基础，积极追踪电力改革步伐和行业发展趋势，对原 有电力业务架构进行调整优化，智能终端事业部继续专注用电信息采集细分市场；成立工程事业部承接 原用采服务类业务，并向居配工程、配电工程发展；另一方面充分利用资本手段先后并购索瑞电气、德 能设计、德能工程，对用电信息采集系统业务链的上、下游进行整合，实现公司从用采设备供应及服务 向电力设计、一二次设备供应、工程施工及节能服务、运营服务方向稳步发展，并沿着产业链向相关多 元化领域拓展，实现“内生式增长”与“外延式发展”的有机融合。 3、版权云业务抢占高地，谋篇布局。 公司版权云业务主要以参股公司中云文化大数据为运营主体，由其负责国家数字音像传播服务平台 的建设开发。2015年10月15日，由国家新闻出版广电总局、贵州省人民政府签署了《关于合作推动中国 文化（出版广电）大数据产业项目开发的协议》，明确提出支持中云文化大数据与天擎华媒（北京）科 技有限公司共同组织开发“中国数字音像传播服务平台”（即版权云），将该项目纳入CCDI(中国文化（出 版广电）大数据产业项目)总体项目统一规划，统筹开发建设；将CCDI项目确定为部省“十三五”合作项 目。总局和贵州省将给予全面政策支持和引导，并成立以省部主要领导牵头的项目工作组，为推动项目 开发建设提供有力的组织保障。目前“版权云产业园区”已确定在贵阳双龙航空港经济区建设，2015年 12月，中云文化大数据与经济区管委会签订了项目落地合作协议，中云文化大数据在启动园区建设，与 产业相关一系列商业伙伴洽谈合作工作进展顺利，为在2016年构建项目产业链，全面建设版权云项目打 下了良好的基础。 版权云的监测子平台除配合国家扫黄打非办公室的扫黄打非工作外，还面向社会提供维权服务，并 于2015年4月发起成立中国国际数字知识产权监测维权联盟（426so平台），共有40余家版权人、20余家 律师事务所及其他合作方参与了联盟发起。426so平台为影视行业用户开通从作品认领、监测取证到诉讼 维权的一站式监测维权服务，为影视版权维权提供盗版播放链接、IP、区域分布、网站信息等监测信息。 针对院线新上映影片，426so平台可提供网络防盗解决方案，实现院线同步网络监测、盗版预警、下架清 除的全流程服务体系。平台自上线以来，累计为2015年院线上映的数十家影视公司的上百部影视作品进 行全面监测，并按要求提供了部分监测报告。 2015年，公司投资了中广格兰和九联科技，作为国内最权威的广电传媒咨询机构和国内前三的 DVB+OTT业务公司，为公司版权云项目及向平台与数据公司转型实现了重要的布局。 4、健康管理业务深耕细作，继续开拓领域。 公司健康管理业务主要以控股子公司南京云商天下为运营主体。报告期内，基于广电网络（DVB+OTT) 健康管理云平台的项目开发已完成；同时开拓了与通信运营商合作，采穿戴设备、健康检测设备+APP的方 式覆盖客户，实现对用户生理信息数据的实时采集，构建用户个人健康档案。南京云商天下围绕覆盖于品 牌药店周边的社区健康管理业务，抓住连锁药店具有增强用户体验、提高用户粘性的需求契机，定制开发 可供社区大众使用的健康管理一体化设备，并于2015年11月成功中标百信连锁药店健康体检一体机项目 的首次招标，打开了新的市场。 5、新产品研发及新业务拓展，再上新台阶。 2015年，在“以新产品求发展”方针指导下，公司加大对新技术及产品研发应用的投入，公司围绕 用电信息采集核心技术的未来发展趋势，加大对宽带载波技术的研发投入，为用采产品的更新换代提前 做好技术基础工作，并已实现实用化；同时，加强用采产品的深化应用技术研究，实现户变关系测试仪 产品化，并在江苏、江西等省实现销售。在配电自动化方面，公司成功研制故障指示器，产品在江苏、 江西两省中标，标志着公司成功进入配电自动化市场，为公司发展打下产品技术基础。 在知识产权保护方面，公司自主研发的“EFC-EMS2000 能源管理系统”取得软件著作权6项，申请 发明专利和实用新型专利各1项，已通过江苏省经济和信息化委员会组织的新产品鉴定；公司与东南大 学共同研发的“EFC-MGS100分布式发电与智能微电网系统”通过新技术鉴定，项目提出并开发的“多源 互补的智能微电网柔性控制与能量优化技术”达到国内外领先水平，申请发明专利和实用新型专利各1 项，取得软件著作权1项，申报高新技术产品1项，并获得了江宁区产学研和新兴产业示范项目资助。 2015年公司在上述新产品新技术研发方面实现诸多突破，取得可喜进展，进一步提升了公司自主创 新能力，增强了公司核心竞争力，为公司未来发展增加新的机会。 6、借助产业基金扩大机会，搭建公司股权投资与并购重组平台。 报告期内，公司以现金方式出资1000万元设立全资子公司江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司 （以下简称“光一贵仁”），并由光一贵仁以现金出资500万元与公司控股股东江苏光一投资管理有限 责任公司共同出资成立深圳贵仁创新产业基金合伙企业（有限合伙) ，借助产业基金扩大机会，为公司 搭建股权投资与并购重组的平台，助力公司快速整合产业资源，并购符合公司发展战略的优秀企业，不 断提高和巩固公司行业地位，持续提升公司综合竞争力。 7、成立南医大光一智慧健康与医疗研究院，布局智慧医疗细分领域。 报告期内，公司与南京医科大学签署战略合作协议，依托南京医科大学的科研平台、医疗资源，并 结合公司的信息技术优势，双方共同组建南医大光一智慧健康与医疗研究院，拟在健康管理、临床医疗 大数据、远程医疗、康复医疗、公共卫生及政策研究等智慧医疗细分领域开展全方位合作。 8、先后增资中广格兰、九联科技，扩展公司在广电及智能终端行业的业务领域。 报告期内，公司先后与北京中广格兰信息科技有限公司（简称“中广格兰”）、广东九联科技股份 有限公司（以下简称“九联科技”）签订增资协议，公司分别以自有资金2,142.86万元向中广格兰增资， 持有中广格兰30%股权；以自有资金2,160万元向九联科技增资，持有九联科技4%股权。通过参股中广 格兰、九联科技，借助其各自在广电及视频业务行业内的信息整合能力及影响力，在运营商体系的资源、 技术、内容、人才团队等资源优势，进一步布局智慧家庭战略，为公司版权云业务和健康管理业务开拓 新的发展渠道。 9、推出第一期员工持股计划，提高员工凝聚力和公司竞争力。 报告期内，为建立、健全利益共享机制，充分调动公司员工的积极性，经公司第二届董事会第二十 三次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过《关于<光一科技股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）>及摘要的议案》，委托南华期货股份有限公司管理并认购南华期货光一科技攀登2号资产管理计划 的份额（以下简称“光一科技攀登2号”），主要通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式 取得并持有光一科技股票。截至2015年11月26日，光一科技攀登2号共计买入光一科技股票1,299,996 股，占公司总股本的0.81%，均价42.22元/股，光一科技攀登2号已购买完成，上述股份锁定期自2015 年11月27日开始计算，锁定期12个月。通过第一期员工持股计划的实施，让员工与公司利益共享，增 加员工归属感，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司可持续发展。 10、人力资源优化整合，企业文化凝心聚力。 报告期内，公司对人力资源工作进一步优化整合，紧紧围绕目标管理建立考核体系，通过定岗定编、 履职评估、持证上岗、下放考核权等措施将员工个人绩效考核直接与本部门任务完成情况挂钩，体现责 权利一体化，充分激发管理者和员工的积极性和主动性，自觉围绕目标管理，有效开展日常工作。 在企业文化建设方面，“春训”作为公司的优良传统，已经成为光一文化的重要组成部分，按照2015 年春训的目标及要求，年初确立“创新意识”和“攀登者精神”为主题，以“统一价值观、内聚人心、 外塑形象、助力发展”为年度工作目标，运用各类宣传平台，动员全体员工参与，通过公共宣传栏、微 信平台、《攀登者》内刊等进行专题研讨与宣传活动，组织职工羽毛球比赛、为贫困地区学童捐款捐物、 推出“e蜂”吉祥物等一系列活动，促进部门、员工间的了解，更好的激发调动员工积极性、协作性和 创造性，深化员工与公司共命运的意识，增强员工归宿感，提高企业凝聚力，努力为员工营造梦想的舞 台、打造事业的平台。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 707,673,703.50 100% 343,346,895.97 100% 106.11% 分行业 电力设备行业 698,925,079.14 98.76% 341,319,675.80 99.41% 104.77% 软件开发 385,660.18 0.05% 481,509.42 0.14% -19.91% 其他业务收入 8,362,964.18 1.19% 1,545,710.75 0.45% 441.04% 分产品 低压集抄系统 94,673,543.75 13.38% 214,429,864.13 62.45% -55.85% 手持抄表终端 860,573.55 0.12% 2,129,715.29 0.62% -59.59% 专变采集终端 45,981,544.94 6.50% 103,541,872.16 30.16% -55.59% 配电终端 2,566,672.82 0.36% 100.00% 电力设计及工程收入 9,790,379.91 1.38% 100.00% 电能计量表箱 449,215,946.19 63.48% 100.00% 高低压成套 71,623,200.57 10.12% 100.00% 改性材料 8,810,888.04 1.25% 100.00% 其他产品 15,787,989.55 2.23% 21,699,733.64 6.32% -27.24% 其他业务收入 8,362,964.18 1.18% 1,545,710.75 0.45% 441.04% 分地区 华东地区 444,101,827.57 62.76% 255,179,139.48 74.32% 74.04% 华北地区 33,848,248.57 4.78% 23,457,164.91 6.83% 44.30% 华中地区 79,134,146.03 11.18% 17,456,811.59 5.08% 353.31% 华南地区 72,892,226.19 10.30% 4,948,317.95 1.44% 1,373.07% 西南地区 8,053,965.01 1.14% 35,865,388.99 10.45% -77.54% 西北地区 69,065,188.13 9.76% 4,418,777.45 1.29% 1,462.99% 东北地区 578,102.00 0.08% 1,864,672.52 0.54% -69.00% 境外 156,623.08 0.05% -100.00% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电力设备行业 698,925,079.14 499,317,320.87 28.56% 104.77% 116.41% -3.84% 分产品 电能计量表箱 449,215,946.19 320,101,101.52 28.74% 100.00% 100.00% 100.00% 低压集抄系统 94,673,543.75 69,270,973.79 26.83% -55.85% -52.62% -4.99% 高低压成套 71,623,200.57 49,605,262.81 30.74% 100.00% 100.00% 100.00% 分地区 华东地区 443,671,332.57 311,388,530.44 29.82% 74.93% 93.76% -6.82% 华中地区 71,201,676.85 53,452,726.43 24.93% 307.87% 249.59% 12.52% 华南地区 72,892,226.19 52,019,429.16 28.64% 1,373.07% 1,067.60% 18.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 低压集抄终端 销售量 台 350,156 757,525 -53.78% 生产量 台 429,974 781,318 -44.97% 库存量 台 119,394 39,576 201.68% 专变采集终端 销售量 台 56,441 79,508 -29.01% 生产量 台 56,106 80,915 -30.66% 库存量 台 1,890 2,225 -15.06% 手持抄表终端 销售量 台 669 1,411 -52.59% 生产量 台 20 929 -97.85% 库存量 台 391 1,040 -62.40% 配电终端 销售量 台 978 100.00% 生产量 台 978 100.00% 库存量 台 0 100.00% 电能计量箱 销售量 套 2,309,794 100.00% 生产量 套 2,303,120 100.00% 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 库存量 套 21,153 100.00% 高低压成套 销售量 套 6,399 100.00% 生产量 套 6,465 100.00% 库存量 套 174 100.00% 改性材料 销售量 千克 971,025 100.00% 生产量 千克 971,025 100.00% 库存量 千克 0 100.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①低压集抄终端2015年产销同比下降，主要是2015年国网招标产品结构调整，招标数量大幅减少，公 司相应产品的产销量随之减少，同时因为生产备货国网第三批中标的采集器、集中器较多导致库存增加。 ②专变采集终端2015年产销存同比下降，主要是国网招标数量减少所致。 ③手持抄表终端2015年产销存同比下降，主要是网省公司招标减少所致。 ④配电终端为2015年研发生产销售的新产品。 ⑤电能计量箱、高低压成套、改性材料为本报告期新增合并子公司湖北索瑞电气的产品。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 2015年4月29日，在国家电网公司2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号： 0711-15OTL046）中，公司中标金额为4,781.95万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未 执行完毕。 2015年9月28日，在国家电网公司2015年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号： 0711-15OTL047）中，公司中标金额为3,166.21万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未 执行完毕。 2015年12月16日，在国家电网公司2015年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号： 0711-15OTL04822000）中，公司中标金额为5,113.68万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中， 尚未执行完毕。 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力设备行业 原材料 376,985,723.47 78.90% 159,193,674.73 68.66% 10.23% 电力设备行业 直接人工 16,537,706.47 3.46% 9,668,031.82 4.17% -0.71% 电力设备行业 制造费用 25,674,029.63 5.37% 19,836,645.98 8.56% -3.18% 电力设备行业 自制商品成本合计 419,197,459.57 87.73% 188,698,352.53 81.39% 6.34% 说明 报告期内，公司营业成本构成项目中的原材料比重较上年同期存在较大浮动，主要为本期新增合并子 公司索瑞电气的营业成本构成，导致生产产品不同。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 ①2014年12月24日，经中国证券监督管理委员会《关于核准光一科技股份有限公司向任昌兆等发行股 份购买资产的批复》（证监许可[2014]1399号）核准，公司以发行股份及支付现金购买资产的方式对索瑞 电气进行重大资产重组，索瑞电气于2014年12月26日完成工商变更，其资产负债表于2014年期末纳入合并 范围，其利润表和现金流量表于本报告期初纳入合并范围。 ②2015年1月16日，公司披露了《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-002），公司 以现金方式出资1,000万元设立全资子公司江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司并已完成工商注册， 光一贵仁于本报告期初纳入合并范围。 ③2015年6月19日，公司披露了《关于收购资产的公告》（公告编号：2015-039号），公司以自有资 金通过受让股权的方式分别以现金700万元人民币收购德能工程100%股权、以现金2900万元人民币收购德 能设计100%股权。德能工程和德能设计均已完成工商变更。根据会计准则的相关规定，德能工程于2015年 8月1日、德能设计于2015年9月1日其财务报表纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司主营业务产品结构发生变化，主要是新增合并单位索瑞电气的销售产品，在本期销售占 比10%以上产品中新增了合并单位索瑞电气的电能计量表箱和高低压成套产品。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 单位：元 前五名客户合计销售金额 247,757,530.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.01% 公司前5大客户资料 单位：元 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例 1 客户一 75,962,654.09 10.73% 2 客户二 62,744,741.92 8.87% 3 客户三 57,219,876.86 8.09% 4 客户四 28,389,398.31 4.01% 5 客户五 23,440,859.47 3.31% 合计 -- 247,757,530.65 35.01% 公司主要供应商情况 单位：元 前五名供应商合计采购金额 168,720,916.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.43% 公司前5名供应商资料 单位：元 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例 1 供应商一 76,983,385.90 16.16% 2 供应商二 26,202,729.86 5.50% 3 供应商三 22,112,201.77 4.64% 4 供应商四 21,842,673.65 4.59% 5 供应商五 21,579,924.87 4.53% 合计 -- 168,720,916.05 35.43% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 31,685,563.03 17,065,773.48 85.67% 主要为合并范围增加所致 管理费用 93,800,764.70 62,180,881.17 50.85% 主要为合并范围增加所致 财务费用 7,015,636.56 124,485.63 5,535.70% 主要为一方面合并范围增加，另一 方面募集资金持续使用利息收入减 少所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 针对传统用电信息采集市场逐步萎缩的现状，公司提前布局，一方面围绕用电信息采集核心技术的未 来发展趋势，加大对宽带载波技术的研发投入，为用采产品的更新换代提前做好技术基础工作；同时，加 强用采产品的深化应用技术研究，实现户变关系测试仪产品化。在配电自动化方面，公司成功研制故障指 示器，产品在江苏、江西两省中标，标志着公司成功进入配电自动化市场；另一方面，知识产权保护方面， 公司自主研发的“EFC-EMS2000 能源管理系统”取得软件著作权6项，申请发明专利和实用新型专利各1 项，已通过江苏省经济和信息化委员会组织的新产品鉴定；公司与东南大学共同研发的“EFC-MGS100分布 式发电与智能微电网系统”通过新技术鉴定，项目提出并开发的“多源互补的智能微电网柔性控制与能量 优化技术”达到国内外领先水平，申请发明专利和实用新型专利各1项，取得软件著作权1项，申报高新技 术产品1项，并获得了江宁区产学研和新兴产业示范项目资助。通过上述措施，不断提高研发实力与核心 技术能力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 单位：元 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 176 156 150 研发人员数量占比 16.94% 36.11% 37.13% 研发投入金额 44,002,117.97 21,441,628.06 21,525,210.30 研发投入占营业收入比例 6.22% 6.24% 6.66% 研发支出资本化的金额 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 719,431,584.06 435,283,848.51 65.28% 经营活动现金流出小计 694,043,272.61 447,250,907.99 55.18% 经营活动产生的现金流量净额 25,388,311.45 -11,967,059.48 312.15% 项目 2015年 2014年 同比增减 投资活动现金流入小计 11,270,000.00 125,610,701.02 -91.03% 投资活动现金流出小计 275,495,503.67 97,617,507.27 182.22% 投资活动产生的现金流量净额 -264,225,503.67 27,993,193.75 -1,043.89% 筹资活动现金流入小计 263,061,890.47 118,375,596.00 122.23% 筹资活动现金流出小计 185,965,901.83 115,662,273.97 60.78% 筹资活动产生的现金流量净额 77,095,988.64 2,713,322.03 2,741.39% 现金及现金等价物净增加额 -161,741,203.58 18,739,456.30 -963.11% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期各项经营活动现金流量较上年度发生较大幅度变化，主要是本期新增合并范围所致。报告 期经营活动现金净流量较上年同期增长312.15%，主要是公司加强应收账款管理，加大收款力度，货款回 笼增加；投资活动现金流入较上年大幅减少，主要是上年同期子公司索瑞电气的期初现金合并纳入所致； 投资活动现金流出较上年大幅增加，主要是支付索瑞电气、德能设计、德能工程的股权收购款、基建项 目投入及对外投资；筹资活动现金净流量较上年同期增长2741.39%，主要是一方面新增合并范围，另一 方面公司项目贷款、并购贷款增加所致。 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降963.11%，主要是基建投入、对外投资、支付股权收购款 影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 211,665,903.76 9.72% 376,665,386.10 18.95% -9.23% 应收账款 767,991,492.02 35.26% 603,335,604.49 30.35% 4.91% 存货 116,667,777.60 5.36% 84,813,968.80 4.27% 1.09% 投资性房地产 10,291,118.19 0.47% 11,069,385.27 0.56% -0.09% 长期股权投资 21,953,574.83 1.01% 0.00% 1.01% 固定资产 148,454,025.47 6.82% 138,314,060.18 6.96% -0.14% 在建工程 235,170,941.86 10.80% 160,258,437.13 8.06% 2.74% 短期借款 119,500,000.00 5.49% 108,000,000.00 5.43% 0.06% 长期借款 104,892,062.40 4.82% 30,515,796.00 1.54% 3.28% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 报告期投资额 上年同期投资额 变动幅度 84,653,574.83 739,171,776.16 -88.54% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投 资 方 式 投资金额 持股比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 预计收益 本期投资盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 江苏德 能电力 设计咨 询有限 公司 220KV及以下 输电、变电、 配电工程设 计，电力工程 项目规划咨 询，电力技术 咨询，电力工 程项目可行性 研究，编制电 力工程项目建 议书，制定接 入系统方案， 电网规划、设 计服务，编制 电力工程项目 设计、施工概 预算 收 购 29,000,000.00 100.00% 自有 资金 唐明 群先 生、张 望崧 先生 长期 电力 工程 设计 7,000,000.00 4,231,667.88 否 2015年 06月23 日 http:// www.cninfo.com.cn《光 一科技： 关于收 购资产 的公告》 （公告 编号 2015-039） 合计 -- -- 29,000,000.00 -- -- -- -- -- 7,000,000.00 4,231,667.88 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告期投入 金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金 来源 项目进 度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 生产与中试基 地/综合楼 自建 是 电力设 备行业 37,839,824.15 113,187,815.80 自筹 86.00% 0.00 － 山源科技公司 二期工程 自建 是 电力设 备行业 1,708,788.96 6,071,753.75 自筹 90.00% 0.00 － 睿博公司一期 工程 自建 是 电力设 备行业 32,969,603.47 45,952,526.94 自筹 45.00% 0.00 － 合计 -- -- -- 72,518,216.58 165,212,096.49 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012年10月 首次公开 发行股票 35,429.12 8,948.41 25,678.22 0 0 0.00% 9,750.90 3000万元 暂时补充 流动资金； 剩余存放 于专户 0 合计 -- 35,429.12 8,948.41 25,678.22 0 0 0.00% 9,750.90 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2015年度，公司共使用募集资金8,948.41万元，其中：“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”投入1,281.10万元， “研发中心建设项目”投入371.06万元，使用超募资金支付索瑞电气股权转让款7,296.25万元。 截至2015年12月31日，公司累计共使用募集资金25,678.22万元，其中：“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目” 累计投入6,988.09万元，“研发中心建设项目”累计投入3,143.88万元，超募资金使用15,546.25万元（其中：永久补充流动资 金8,250.00万元；收购索瑞电气股权7,296.25万元，其中本金6,779.12万元，利息517.13万元）。此外，公司继续从“电力用 户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会 批准之日起12个月，上述资金已于2016年4月1日归还至募集资金专户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 电力用户用电信息 采集系统产能扩大 建设项目 否 15,300 15,300 1,281.10 6,988.09 45.67% 2016年 03月31 日 0 0 否 否 研发中心建设项目 否 5,100 5,100 371.06 3,143.88 61.64% 2016年 12月31 日 0 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 20,400 20,400 1,652.16 10,131.97 -- -- -- -- 超募资金投向 收购南京宇能股权 是 -2,250 0 0 -728.22 否 是 收购索瑞电气股权 否 7,296.25 7,296.25 100.00% 6,906.60 6,906.60 是 否 补充流动资金（如 有） -- 2,250 8,250 -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 7,296.25 15,546.25 -- -- 6,906.60 6,178.38 -- -- 合计 -- 20,400 20,400 8,948.41 25,678.22 -- -- 6,906.60 6,178.38 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） ①电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目：由于公司变更了募集资金投资项目实施地点，详见公司 2013 年1月15日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编码（2013）0111- 003 号），与之相关的规划许可审批、施工图审批、消防审批及项目施工许可审批等环节都相应调整并重新办理， 需时较长。另外，公司所在城市于2013年承办亚青会，2014年承办青奥会，服从政府部门在此期间对基建项 目的管理要求也对项目的基建工期有一定影响，公司考虑到上述因素，公司在《2013 年度半年度报告》中将“电 力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”达到预定可使用状态日期由2013年9 月30日调整至2014年6（未完）  |