[公告]九华旅游:2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2016-019 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本 公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]309文核准，本公司于2015年3 月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,768万股，每股发行价为12.08元，募 集资总额为人民币33,437.44万元，扣除发行费用2,947.12万元后，实际募集资 金金额为30,490.32万元。该募集资金已于2015年3月17日到位。上述资金到位情 况业经华普天健会计师事务所会验字[2015]1322号《验资报告》验证。 2015年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位后，截至 2015年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11,302.64 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金11,302.64万元；（2）直接投入募集资金项目2,044.48万元；（3）用于 偿还贷款金额为10,965.00万元。2015年度公司累计使用募集资金24,312.12 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为6,178.20万元，募集资金 专用账户利息收入105.99万元，手续费支出0.28万元，募集资金专户2015年 12月31日余额合计为6,607.54万元（含未支付中介机构服务费323.63万元）。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。 2015年3月27日，本公司分别与中国工商银行股份有限公司九华山支行（以 下简称“工行九华山支行”）、中国农业银行股份有限公司池州九华山支行（以 下简称“农行九华山支行”）、中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行 （以下简称“建行九华山支行”）、招商银行股份有限公司合肥新站支行（以下 简称“招行合肥新站支行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”） 签署《募集资金三方监管协议》，在工行九华山支行开设募集资金专项账户（账 号：1316028129960219918），金额为118,795,936元；在农行九华山支行开设 募集资金专项账户（账号：060401040004415），金额为98,210,000.00元；在 建行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：34001763708052501351），金额 为49,300,000.00元；在招行合肥新站支行开设募集资金专项账户（账号： 551902204510602），金额为48,006,000.00元。三方监管协议与上海证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元 银 行 名 称 银行帐号 余额 中国工商银行股份有限公司九华山支行 1316028129960319918 299.92 中国农业银行股份有限公司池州九华山支行 060401040004415 0.07 中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行 34001763708052501351 1,489.85 招商银行股份有限公司合肥新站支行 551902204510602 317.70 招商银行股份有限公司合肥新站支行 55190220458000011 4,500.00 合 计 — 6,607.54 三、本报告期募集资金实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 截至2015年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币24,312.12万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2015年4月8日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审 议通过《关于使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的议案》,同意以募 集资金人民币11,302.64万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。置换金额 已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具会专字[2015]1884号《关 于安徽九华山旅游发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构国元证券发表核查意见。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2015年4月9 日的《上海证券报》、《证券时报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临2015-006）】。 截至2015年4月9日，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 11,302.64万元用募集资金进行了置换。 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国 证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要 求。本次使用募集资金置换募投项目已投入的自筹资金，不与募投项目实施计划 相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。 （三）对闲置募集资金进行现金管理的情况 公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的议案》，同意公司对不超过 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内 有效。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及 保荐机构国元证券对该事项均发表了同意意见。 2015年4月29日，公司在招商银行股份有限公司合肥新站支行购买结构性存 款4,500万元。具体情况如下： 金额单位：人民币元 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 到期收益 招商银行股 份有限公司 合肥新站支 行 结构性 存款 H0000119 45,000,000 2015.4.29 2015.10.26 保本浮动 收益型 798,904.11 上述结构性存款于2015年10月26日到期，已收回本金和收益，且于当日 转为定期存款方式存放。【详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及2015年10月28日的《上海证券报》、《证券时 报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于银行结构性存款到期归还募 集资金账户及将部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》（公告编号：临 2015-027）】 （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2015年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司本年度不存在变更募投项目资金使用的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度募集资金存放与使 用情况出具了鉴证报告，认为：公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013年修订)》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映 了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见 经核查，公司保荐机构国元证券认为：九华旅游2015年度募集资金的存放 与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 附表：募集资金使用情况对照表 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2016年4月15日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 30,490.32 本年度投入募集资金总额 24,312.12 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 24,312.12 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的 效益 （主营业务 收入） 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 天台索道改建 项目 否 9,821.00 - 9,821.00 9,823.07 9,823.07 2.07 100.00 2013年2月 9,530.13 是 否 东崖宾馆改造 项目 否 4,800.60 - 4,800.60 66.00 66.00 -4,734.60 1.37 - - / 否 西峰山庄扩建 项目 否 4,930.00 - 4,930.00 3,458.05 3,458.05 -1,471.95 70.14 2015年12月 -（注1） / 否 偿还银行贷款 否 10,938.72 - 10,938.72 10,965.00 10,965.00 26.28 100 / / / 否 合计 — 30,490.32 - 30,490.32 24,312.12 24,312.12 -6,178.20 — — — — — 未达到计划进度原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2015年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11,302.64万元，募集资金到位后，公 司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期无 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金专户2015年12月31日余额合计为6,607.54万元，结余原因系项目尚在实施中。 募集资金其他使用情况 无 注1: 西峰山庄扩建项目2015年12月达到预定可使用状态,尚未产生效益。 中财网
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