[公告]良信电器:2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2016-032 上海良信电器股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定,本公司将 2015 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1663 号）核准，由 主承销东吴证券股份有限公司采用网上定价公开发行方式向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）21,540,000股，每股发行价为19.10元。截至2014年1月 15日止，本公司实际已公开发行人民币普通股（A股）21,540,000股，募集资金 总额411,414,000.00元，其中主承销商承销费用25,456,560.00元，应转入公司 385,957,440.00元，公司已垫付给保荐承销商保荐费用200万元，因此实际转入 公司387,957,440.00元，上述金额已由主承销商东吴证券股份有限公司于2014 年1月15日分别存入本公司开立在招商银行股份有限公司上海联洋支行（账号 121902931710888）以及上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行（账号 97010158000000022）的人民币账户中，存入金额分别为： 开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元） 招商银行股份 有限公司上海 联洋支行 121902931710888 2014年1月15 日 321,250,000.00 上海浦东发展 银行股份有限 公司上海民生 路支行 97010158000000022 2014年1月15 日 66,707,440.00 合计 387,957,440.00 扣除公司垫付 承销费用(注) 2,000,000.00 实际募集资金 金额(注) 385,957,440.00 扣除上市其他 费用(注) 9,954,240.00 实际募集资金 净额(注) 376,003,200.00 注：上述汇入资金共计387,957,440.00元，其中包含公司垫付给保荐承销商 的保荐承销费用200万元，扣除该笔垫付资金实际汇入的募集资金金额为 385,957,440.00元（已扣除承销商发行费用人民币25,456,560.00元），扣除其他 上市费用9,954,240.00元，募集资金净额为人民币376,003,200.00元。 上述新股募集资金已于2014年1月15日全部到位，资金到位情况业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第110020号验 资报告。 （二）以前年度募集资金使用情况及结余情况 单位：（人民币）元 时 间 金 额 2014.1.15募集资金净额 387,957,440.00 减：中介及上市费用 11,954,240.00 2014年度补充以前年度垫付资金 47,085,901.24 2014年度项目支出 48,504,825.00 2014年度补充流动资金 90,000,000.00 2014年度银行手续费 62.75 2014年度转存存款 179,278,850.00 加：2014年度专户利息收入 7,071,079.52 截止2014年12月31日募集资金余额 18,204,640.53 本年度公司募集资金实际使用情况为 ： 单位：（人民币）元 时 间 金 额 2015年1月1日募集资金余额 18,204,640.53 减：2015年度转入基建账户（注1） 80,960,870.00 2015年度补充流动资金（注2） 60,000,000.00 2015年度银行手续费 972.75 2015年度购买理财产品（注3） 343,000,000.00 加：2015年度专户利息收入 6,573,049.77 2015年度归还补充流动资金（注4） 120,000,000.00 2015年度收回理财产品及转存存款本金（注5） 432,278,850.00 截止2015年12月31日募集资金余额 93,094,697.55 注1：企业募集资金项目支付款项时，先将募集资金整额转入基建专户后再 通过基建专户分笔支付项目工程所需款项。2015年度募集资金存储专户募投项 目支出80,960,870.00元，其中本年已投入到募集资金项目金额为77,152,305.64 元，转入企业基建账户待使用金额为3,808,564.36元。 注2：2015年3月26日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金 6,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，到期后公司将用自有资金归还该资金到募集资金专项帐 户。 注3：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金购买金融机构理财产品的议案》，同意在保证公司正常运营和资金安全的基 础上，公司运用不超过 18,000 万元闲置募集资金购买期限不超过十二个月的 保本型金融机构理财产品，该事项已经公司2014年年度股东大会审议通过。 2015年度购买理财产品及转存存款明细如下： 机构 产品类型 投资金额 （万元） 起始日期 终止日期 是否 到期 预期年化 收益率 东吴证券 本金保障型 3,000.00 2015-4-18 2015-7-16 是 5.50% 东吴证券 本金保障型 2,000.00 2015-4-18 2015-10-16 是 5.60% 东吴证券 本金保障型 7,000.00 2015-4-24 2015-10-22 是 5.60% 国信证券 本金保障型 1,300.00 2015-5-5 2015-8-3 是 5.20% 国信证券 本金保障型 2,000.00 2015-5-5 2015-11-2 是 5.40% 国信证券 本金保障型 2,700.00 2015-5-29 2015-11-25 是 5.00% 浦发银行 保证收益型 3,000.00 2015-8-11 2015-9-9 是 3.70% 浦发银行 保证收益型 4,300.00 2015-9-18 2015-12-18 是 3.70% 中信银行 保本浮动收益型 9,000.00 2015-11-3 2016-2-3 否 3.70% 小计 34,300.00 注4：（1）2014年3月20日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据本项决议，公司将部 分闲置募集资金9,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董 事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将用自有资金归还该资金到募 集资金专项账户。2015年3月12日，公司将此次用于暂时补充流动资金的募集 资金 9,000 万元全部归还于公司募集资金专项账户 （2）2015年9月14日，公司提前归还上述注2中部分补充流动资金至募 集资金账户，归还金额为3,000万元。 综合上述（1）、（2）事项，本年度企业共计归还补充流动资金12,000万元。 注5：企业购买的理财产品和定期存款到期，到期后本金还入募集资金账 户。 2015年度到期理财产品及转存存款明细如下： 机构 产品类型 投资金额 （万元） 起始日期 终止日期 是否到期 预期年化 收益率 浦发银行 保证收益型 4,000.00 2014-11-7 2015-2-9 是 4.25% 招商银行 定期存款 3,927.89 是 招商银行 保本浮动收益 10,000.00 2014-12-24 2015-1-23 是 3.30% 东吴证券 本金保障型 3,000.00 2015-4-18 2015-7-16 是 5.50% 东吴证券 本金保障型 2,000.00 2015-4-18 2015-10-16 是 5.60% 东吴证券 本金保障型 7,000.00 2015-4-24 2015-10-22 是 5.60% 国信证券 本金保障型 1,300.00 2015-5-5 2015-8-3 是 5.20% 国信证券 本金保障型 2,000.00 2015-5-5 2015-11-2 是 5.40% 国信证券 本金保障型 2,700.00 2015-5-29 2015-11-25 是 5.00% 浦发银行 保证收益型 3,000.00 2015-8-11 2015-9-9 是 3.70% 浦发银行 保证收益型 4,300.00 2015-9-18 2015-12-18 是 3.70% 小计 43,227.89 截至2015 年12 月31 日，公司以前年度已使用金额及本年度使用金额情 况为：以前年度投入10,330.12万元，本年度投入7,715.23万元，累计投入承诺 投资项目18,045.35万元，其中募集资金账户直接投入17,274.30万元，企业自有 资金垫付771.05万元（该垫付资金企业已于2016年4月8日转至流动资金）。 截至2015年12月31日，公司募集资金账户余额为9,309.47万元，其中包 含利息收入扣除银行手续费金额1,364.31万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的建立 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证 监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以 及公司《募集资金管理细则》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，募集 资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金专户存储情况 公司和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）与招商银行 股份有限公司上海联洋支行（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行外高桥 保税区支行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 分别在招商银行股份有限公司上海联洋支行（账号121902931710888）以及上海 浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行（账号97010158000000022）开设募 集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。 截止2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 募集资金专户开户 银行全称及账号 募集资金使用项目 存款方式 余额（元） 招商银行股份有限公司上 海联洋支行 智能型低压电器产品 生产线项目 活期121902931710888 68,496,161.98 上海浦东发展银行股份有 限公司上海民生路支行 智能型研发中心项目 活期 97010158000000022 56,477.68 协定存款账户(注) 98040167330001267 24,542,057.89 合计 93,094,697.55 注：公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行签订募集资金 专户（账号97010158000000022）的协定存款协议，并开立协定存款虚拟账户（账 号98040167330001267），因此募集资金专户账号97010158000000022余额在上 表中分项列示。 三、2015年度募集资金的实际使用情况： (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金使用情况对照表具体情况详见附表1 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015年3月26日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金 6,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期后公司将用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户。2015 年9月14日，公司提前归还其中的3,000万元。 (五)节余募集资金使用情况 本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或 非募集资金投资项目。 (六) 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 (七)尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用募集资金中9,000.00万元用于购买保本银行理财产品，3,000.00万 元用于补充流动资金，380.86万元转入企业基建账户尚待使用，其余金额存储 在公司募集资金专户中。 (八) 募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况： 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况， 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 上海良信电器股份有限公司 董事会 2016 年4月13日 募集资金使用情况对照表 编制单位：上海良信电器股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 37,600.32 报告期投入募集资金总额 5,621.53 已累计投入募集资金总额 10,330.12 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 智能型低压电器产 品生产线项目 否 32,125.00 32,125.00 4,924.72 9,094.14 28.31% 2015年12月31 日 0 否 研发中心项目 否 5,475.32 5,475.32 696.81 1,235.98 22.57% 2015年12月31 日 0 否 合计 -- 37,600.32 37,600.32 5,621.53 10,330.12 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无此情况 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无此情况 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 无此情况 募集资金投资项目 实施地点变更情况 无此情况 募集资金投资项目 实施方式调整情况 无此情况 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金5,799.08万元置换已 预先投入募投项目的等额自筹资金。分别于2014年3月26日、2014年4月3日从募集专户置换出资金728.55万元和5,070.53万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金9,000.00万元暂 时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户。 2014年4月8日从募集专户转出9,000.00万元用于暂时补充流动资金。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 无此情况 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用募集资金中14,000.00万元用于购买保本银行理财产品，3,927.89万元用于办理定期存款，其余均为募集专户活期存款。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 中财网
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