[公告]龙马环卫:关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-033 福建龙马环卫装备股份有限公司 关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 （2013年修订）和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金 管理管理制度》的有关规定，现将福建龙马环卫装备股份有限公 司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2015年12月31日的 募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】30号） 核准，公司首次公开发人民币普通股（A股）3,335万股，占发 行后公司总股本的25.01%，每股面值人民币1.00元，发行价格 为每股人民币14.86元,募集资金总额为人民币495,581,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币449,545,450.00 元。经上海证券交易所《关于福建龙马环卫装备股份有限公司人 民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决 定书【2015】21号）批准，公司股票于2015年1月26日在上 海证券交易所上市交易。该募集资金已于2015年1月20日全部 到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验【2015】 第10号《验资报告》验证。 （二）本报告期使用金额及当前余额 截至2015年12月31日，公司实际使用募集资金 199,994,850.00元，其中环卫专用车辆和环卫装备扩建项目和 研发中心项目尚未投入，补充流动资金项目专户资金偿还与主营 业务相关的生产经营用途的银行贷款、支付承兑汇票到期结算款 199,994,850.00元，尚未使用募集资金为249,550,600.00元（包 含使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的 生产经营79,519,985.12元）。 截至2015年12月31日，公司使用闲置募集资金进行资金 管理，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费 等的净额为6,677,107.02元。 截至2015年12月31日，募集资金余额为176,707,721.90 元（包括累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）及购买理 财产品收益扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保 护中小投资者的权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定和完善了《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用及使用情况 的监督等方面均做出了具体明确的规定。根据《管理办法》，本 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连 同兴业证券股份有限公司于2015年1月20日分别与招商银行股 份有限公司龙岩分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、 兴业银行股份有限公司龙岩分行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年12月31日，公司首次公开发行募集资金专户 存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 期初存放金额 期末余额 备注 兴业银行股份有 限公司龙岩分行 1711100100100365934 215,680,100.00 259,423.38 171100100200315838 0 173,000,000.00 理财专 户 招商银行股份有 限公司龙岩分行 592902562210588 33,870,500.00 3,391,576.98 上海浦东发展银 行股份有限公司 厦门分行 36010154500001272 199,994,850.00 56,721.54 合计 449,545,450.00 176,707,721.90 *注：期初存放金额为实际募集资金到户金额；期末余额含 募集资金专户孳生利息及转款手续费用之差额。 三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015年5月6日，公司第三届董事会第十五次会议和第三 届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司自2015年5月7日起使用闲 置募集资金人民币10,000万元暂时补充与主营业务相关的生产 经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。 公司独立董事与保荐机构兴业证券股份有限公司均发表了 明确同意的意见。 (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2015年2月13日，公司第三届董事会第十次会议和第三届 监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买 保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过30,000万元闲置 募集资金进行现金管理，用于协定存款、通知存款、定期存款、 结构性存款以及购买其他保本型理财产品，有效期为自公司董事 会审议通过之日起一年。 公司独立董事与保荐机构兴业证券股份有限公司均发表了 明确同意的意见。 使用部分闲置募集资金购买委托理财产品具体情况如下： 单位：人民币元 序 号 合作方 名称 委托理财产品名称 委托理财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金 额 实际获得收益 1 兴业 银行 保本浮动收益型结 构性存款 215,000,000.00 2015-2-13 2015-3-9 产品收益=固定 收益+浮动收益 215,000,000.00 424,109.59 2 招商 银行 结构性存款 H0000055 33,870,000.00 2015-3-6 2015-6-4 产品收益=固定 收益+浮动收益 33,870,000.00 342,411.78 3 兴业 银行 保本浮动收益型结 构性存款 1,000,000.00 2015-3-11 2015-3-25 产品收益=固定 收益+浮动收益 1,000,000.00 1,495.89 4 兴业 银行 保本浮动收益型结 构性存款 215,000,000.00 2015-3-11 2015-6-9 产品收益=固定 收益+浮动收益 215,000,000.00 2,756,712.33 5 兴业 银行 保本浮动收益型理 财产品 150,000,000.00 2015-6-12 2015-7-17 年化净收益率： 3.95% 150,000,000.00 568,150.68 6 兴业 银行 保本浮动收益型结 构性存款 151,000,000.00 2015-7-30 2015-9-7 年化净收益率： 3.5% 151,000,000.00 564,698.63 7 兴业 银行 保本浮动收益型理 财产品 171,000,000.00 2015-9-10 2015-10-15 年化净收益率： 3.4% 171,000,000.00 557,506.85 8 兴业 银行 保本浮动收益型结 构性存款 171,000,000.00 2015-10-20 2015-11-19 年化净收益率： 3.2% 171,000,000.00 449,753.42 （五）节余募集资金使用情况 不适用。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息， 募集资金管理不存在违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具 的鉴证报告的结论性意见 经核查，会计师事务所认为，龙马环卫公司董事会编制的 2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符 合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 及相关格式指引的规定，如实反映了龙马环卫公司募集资金2015 年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的 专项核查报告的结论性意见 经核查，保荐机构认为：龙马环卫2015年度募集资金存放 与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》（2013年修订）等法律法规的要求，对募集资金进行了专 户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的， 应在专项报告分别说明 报告期内，公司不存在两次以上融资情况。 九、上网披露的公告附件 （一）兴业证券股份有限责任公司出具的《关于福建龙马环 卫装备股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项 核查报告》； （二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福 建龙马环卫装备股份有限公司2015年度募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告》。 特此公告。 福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2016年4月15日 附表：募集资金使用情况对照表 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司 单位：人民币元 募集资金总额 449,545,450.00 本年度投入募集资金总额 199,994,850.00 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 199,994,850.00 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项 目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金承诺投 资总额 调整 后投 资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 环卫专用车 辆和环卫装 备扩建项目 - 215,680,100.00 - 未做分 期承诺 - - 不适用 不适用 - 0 不适用 否 研发中心项 目 - 33,870,500.00 - 未做分 期承诺 - - 不适用 不适用 - 0 不适用 否 补充流动资 金 - 199,994,850.00 - 未做分 期承诺 199,994,850.00 199,994,850.00 0 100% 不适用 不适用 不适用 否 合计 - 449,545,450.00 - 199,994,850.00 199,994,850.00 - - - - - - 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 2015年5月6日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的 议案》，公司拟将募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”实施 地点变更至龙岩高新技术产业开发区，公司拟以自有资金购置约390亩土地实施上述项目,同时募集资 金的用途、建设内容和实施方式不变。上述募集资金投资项目变更实施地点后，由于用地面积增加和 建设规模扩大，公司同时拟自筹资金增加投入。 公司原拟将募投项目实施地点变更至龙岩高新技术产业开发区，由于政府规划调整及该地块配套 设施建设较慢导致公司募集资金投资项目不能如期进行建设。2016年3月4日公司召开第三届董事会 第二十四次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，将募集资金投资项目“环卫专用 车辆和环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”的实施地点再次进行变更，并将“环卫专用车辆和环 卫装备扩建项目”变回原《首次公开发行股票招股说明书》披露的原计划的实施地点，目前公司已取 得该项目用地国有土地使用权，总面积为135,914平方米，正进行募投项目设计、环评等工作。将“研 发中心项目”实施地点变更至龙岩经济技术开发区公司厂区内，目前该项目已经进入设计审批阶段。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015年5月6日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自2015年5月7日起使用闲置募集资金 人民币10,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月。报告期内，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营 79,519,985.12元。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2015年2月13日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金进 行现金管理，用于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型理财产品，期限 不超过12个月，在上述额度范围内资金可滚动使用，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。上 述每一次的理财具体内容详见分别于2015年2月16日、3月6日、3月12日、6月15日、7月31日、 9月11日和10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》刊登的使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，公告编号分别 为：2015-012、2015-016、2015-019、2015-047、2015-068、2015-081、2015-097。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 中财网
 |