[公告]文科园林:中德证券有限责任公司关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中德证券有限责任公司 关于深圳文科园林股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为深圳 文科园林股份有限公司（以下简称“文科园林”或“公司”）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对文科园林2015年度募集资金 存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1178号文”核准，并经深圳 证券交易所同意，文科园林于2015年6月24日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票30,000,000.00股，每股面值1元，每股发行价人民币16.93元。公 司共募集资金507,900,000.00元，扣除承销费用35,000,000.00元和其他相关 发行费用8,350,000.00元后，募集资金净额为464,550,000.00元。上述募集 资金已全部到位，业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 “中喜验字[2015] 0270号”验资报告。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金323,644,539.34元，其 中：置换先期已投入募集资金项目的自筹资金13,047,973.54元；直接投入募 集资金项目310,596,565.80元。截至2015年12月31日，募集资金余额为 141,269,178.70元（其中募集资金140,905,460.66元，专户存储累计利息扣除 手续费净额363,718.04元）。 截至2015年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下： 单位：元 银行名称 账号 截至2015年12月31日余额 存储方式 北京银行股份有限公司 深圳高新园支行 20000020757800005594042 73,206,396.23 活期 中国建设银行股份有限 公司深圳梅林支行 44201550900052538391 50,469.66 活期 招商银行股份有限公司 深圳深南中路支行 755915407710203 43,574.86 活期 中国民生银行股份有限 公司深圳分行营业部 694467294 67,968,737.95 活期 合计 141,269,178.70 注：中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行的账户余额50,469.66和招商银行股份 有限公司深圳深南中路支行的账户余额43,574.86均为活期存款利息。 二、募集资金管理情况 为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法 利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制定了《深 圳文科园林股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）， 并严格按照《管理制度》的规定对募集资金采取专户存储、专户管理。 2015年7月16日，公司与中德证券、中国建设银行股份有限公司深圳梅林支 行、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、北京银行股份有限公司深圳高 新园支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行等分别签署了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至本核查意见出具之日，《募集资 金三方监管协议》履行状况良好。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）直接投入募投项目的资金使用情况 2015年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）以自筹资金预先投入募投项目情况 2015年12月21日，文科园林第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募 集资金项目的自筹资金13,047,973.54元，其中：湖南省岳阳县苗木生产基地改 扩建项目12,066,314.61 元，湖北省通山县苗木生产基地项目981,658.93 元。 2015年12月28日公司划转了上述款项。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行专项审核，并出具了中喜专 审字[2015]第0807号《深圳文科园林股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告》。 （三）变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2015年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 （四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至2015年12月31日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情 况。 （五）募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》和公司《管理制度》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整披露募 集资金的使用及存放情况，不存在违规使用、应披露未披露等违反规定的情形。 四、会计师对公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见 2016年4月13日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳文科园林股 份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出 具了《关于深圳文科园林股份有限公司股份有限公司募集资金存放与使用情况的 鉴证报告》（中喜专审字[2016]第0306号）。报告认为，文科园林募集资金专项 报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反 映了文科园林2015年度募集资金存放与使用情况。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，文科园林2015年度募集资金存放及使用情况符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与 公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额 464,550,000.00 本年度投入募集资金总额 323,644,539.34 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 323,644,539.34 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、补充园林绿化工 程配套流动资金项 目 否 164,500,000.00 164,500,000.00 164,550,000.00 164,550,000.00 100.03% 不适用 不适 用 不适 用 否 2、湖南省岳阳县苗 木生产基地改扩建 项目 否 85,000,000.00 85,000,000.00 17,174,662.81 17,174,662.81 20.21% 2016-7-1 不适 用 不适 用 否 3、湖北省通山县苗 木生产基地项目 否 75,000,000.00 75,000,000.00 1,919,876.53 1,919,876.53 2.56% 2016-7-1 不适 用 不适 用 否 4、偿还银行贷款 否 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 100.00% 不适用 不适 用 不适 用 否 承诺投资项目小计 464,500,000.00 464,500,000.00 323,644,539.34 323,644,539.34 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体募投项 目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 截至2015年12月31日未发生重大变化注 募集资金投资项目 实施地点变更情况 未变更 募集资金投资项目 实施方式调整情况 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意本公司使用募集资金置换公司预先 投入募集资金项目的自筹资金13,047,973.54元，其中：湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目12,066,314.61 元，湖北省通山 县苗木生产基地项目981,658.93 元。2015年12月28日本公司划转了上述款项。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 现存于募集资金专户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 注：其中湖北省通山县苗木生产基地项目建设进展相对较慢，主要是因为基地为位于山区，进行规模建设前，需首先修通道路并进行草木除杂、土地平整等基础性工作。募集资金 到位后，2015年公司主要进行了上述基础性工作。在基础性工作完成后，公司将陆续进行项目后续投入，开展土地改良、基础设施建设和苗木种植等工作，使公司募集资金使用 更具效用。 （此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司2015 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 万 军 单晓蔚 中德证券有限责任公司 2016年4月13日 中财网
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