[公告]东方海洋:2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
山东东方海洋科技股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市 公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告 格式》的规定，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）将募集资金 2015年度存放与使用情况作如下专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可［2015］2352号《关于核准山东东方海洋科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向山东东方海洋集团有限公司发行 60,000,000股股份、向北京盛德玖富投资管理有限公司发行24,000,000股股份、向朱春 生发行10,000,000股股份、向李北铎发行4,000,000股股份、向车志远发行2,000,000股 股份，每股面值1元，每股发行价格人民币13.73元。截至2015年11月9日止，公司 已收到上述股东缴入的出资款人民币1,373,000,000.00元，扣除保荐费用、承销费用 25,812,400.00元，实际募集资金净额为1,347,187,600.00元。上述资金到位情况业经中 天运会计师事务所（特殊普通合伙）事务所验证，并出具了中天运[2015]验字第90054 号《验资报告》。 （二）本年度募集资金使用金额 公司实际募集资金净额为1,347,187,600.00元，截至2015年12月31日使用募集资 金总额为1,240,863,605.00元，其中归还银行贷款458,100,000.00元，用于置换自有资金 预先投入募投项目312,215,700.00元，用于补充流动资金469,997,905.00元，用于支付 募投费用550,000.00元。加上募集资金利息收入扣除手续费净值353,571.87元，截至2015 年12月31日止募集资金专户余额为418,893,266.87元。具体使用情况如下： 项目 金额 募集资金总额 1,373,000,000.00 减：发行费用 25,812,400.00 实际募集资金净额 1,347,187,600.00 减：1、募集资金归还银行贷款 458,100,000.00 2、募集资金补充流动资金 469,997,905.00 3、支付发行费用 550,000.00 加：利息收入扣除手续费 353,571.87 募集资金专用账户期末余额 418,893,266.87 注：公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金312,215,700.00元，尚未转 出，仍在募集资金专户存储，扣除尚未转出的募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金后，募集资金专用账户期末余额为106,677,566.87元。 二、募集资金存放和使用情况 （一）募集资金存放情况 截至2015年12月31日止，募集资金存放情况如下： 开户银行 银行账号 余额 备注 中国建设银行烟台卧龙 支行 37050166566000000011 76,188.15 烟台银行莱山支行 81601050301421002929 418,817,078.72 合计 418,893,266.87 三、本年度募集资金的实际使用情况 根据公司《二〇一五年度非公开发行股票预案（修订稿）》披露，本次非公开发行 募集资金总额扣除发行费用后全部用于以下项目： 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额 偿还银行贷款及短期融资券 85,300 85,300 补充流动资金 52,000 52,000 合计 137,300 137,300 截至2015年12月31日，公司本年度募集资金实际使用情况如下： （一） 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 根据公司《二〇一五年度非公开发行股票预案（修订稿）》披露， 在本次募集 资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截止 2015 年 11 月 30 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民 币31,221.57万元，具体情况如下： 单位：万元 贷款银行 借款金 额 到期日 还款金 额 还款日期 已投入 自筹资金 已置换 资金 兴业银行 2,000.00 2015-4-18 2,000.00 2015-4-16 2,000.00 2,000.00 农业银行 2,100.00 2015-4-21 2,100.00 2015-4-21 2,100.00 2,100.00 农业银行 4,000.00 2015-5-15 4,000.00 2015-5-15 4,000.00 4,000.00 农业银行 3,000.00 2015-5-26 3,000.00 2015-5-26 3,000.00 3,000.00 工商银行 600.00 2015-4-2 600.00 2015-4-2 600.00 600.00 工商银行 1,600.00 2015-5-3 1,600.00 2015-5-4 1,600.00 1,600.00 交通银行 2,000.00 2015-7-20 2,000.00 2015-7-20 2,000.00 2,000.00 招商银行 2,000.00 2015-8-18 2,000.00 2015-8-18 2,000.00 2,000.00 农业发展银 行 5,000.00 2015-10-16 5,000.00 2015-10-16 5,000.00 5,000.00 农业发展银 行 3,000.00 2015-11-18 3,000.00 2015-11-18 3,000.00 3,000.00 光大银行 5,000.00 2015-9-4 5,000.00 2015-8-26 5,000.00 5,000.00 工商银行 2,500.00 2018-12-19 166.67 2015-6-1 333.33 333.33 166.67 2015-9-1 工商银行 4,411.76 2018-12-19 294.12 2015-6-11 588.24 588.24 294.12 2015-9-11 合计 37,211.76 31,221.57 31,221.57 31,221.57 （二） 募投资金到位后投资项目情况 1、 募投资金归还银行贷款情况： 贷款银行 借款金额 还款金额 还款日期 中国农业银行莱山支行 20,800,000.00 20,800,000.00 2015-11-29 中国农业银行莱山支行 40,000,000.00 40,000,000.00 2015-11-29 中国农业银行莱山支行 29,800,000.00 29,800,000.00 2015-11-29 中国农业银行莱山支行 29,000,000.00 29,000,000.00 2015-12-09 交通银行市府街支行 20,000,000.00 20,000,000.00 2015-11-29 交通银行市府街支行 20,000,000.00 20,000,000.00 2015-11-29 光大银行莱山支行 50,000,000.00 50,000,000.00 2015-11-29 华夏银行莱山支行 70,000,000.00 70,000,000.00 2015-12-16 建设银行卧龙支行 30,000,000.00 30,000,000.00 2015-12-09 建设银行卧龙支行 20,000,000.00 20,000,000.00 2015-12-09 建设银行卧龙支行 30,000,000.00 30,000,000.00 2015-12-09 兴业银行烟台分行 20,000,000.00 20,000,000.00 2015-11-28 中国建设银行卧龙支行 30,000,000.00 30,000,000.00 2015-12-31 中国农业银行莱山支行 46,000,000.00 46,000,000.00 2015-12-09 中国银行莱山支行 2,500,000.00 2,500,000.00 2015-12-31 合计 458,100,000.00 458,100,000.00 2、 募投资金补充流动资金情况 根据公司董事会《关于公司将用于补充流动资金的募集资金转入公司经营账 户的议案》，公司拟将实际用于补充流动资金金额为人民币493,177,600.00的募投 资金转入公司经营账户，截至2015年12月31日，转入公司经营账户的金额如 下： 转出专户 转出金额 转出日期 烟台银行莱山支行 100,000,000.00 2015-12-16 烟台银行莱山支行 100,000,000.00 2015-12-31 建设银行卧龙支行 70,000,000.00 2015-11-30 建设银行卧龙支行 4,000,000.00 2015-12-31 建设银行卧龙支行 35,000,000.00 2015-12-31 建设银行卧龙支行 160,997,905.00 2015-12-31 合计 469,997,905.00 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 2016年4月14日 附：募集资金使用情况对照表 编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 134,699.12 本年度投入募集资金总额 124,031.36 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 124,031.36 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达到预 计效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 偿还银行贷款 否 85,300 77,031.57 77,031.57 -8,268 90.31% 不适用 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 52,000 46,999.79 46,999.79 -5,000 90.38% 不适用 不适用 不适用 否 未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据2015年12月4日公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金31,221.57万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未开始使用的募集资金10,667.76万元，存放于募集资金专户，公司以募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金31,221.57万元，尚未转出，仍在募集资金专户存储，截止2015年12月31 日，募集资金专户余额41,889.33万元。 募集资金其他使用情况 无 中财网
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