[年报]英特集团:2015年年度报告摘要
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2016-007 浙江英特集团股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 武滨 独立董事 因工作原因 李蓥 郑继德 董事 因工作原因 马可辉 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 英特集团 股票代码 000411 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 包志虎 裘莉 办公地址 杭州市滨江区·江南大道96号·中化大厦12 楼 杭州市滨江区·江南大道96号·中化大厦10 楼 传真 0571-85068752 0571-85068752 电话 0571-85068752、85067873 0571-85068752、85067873 电子信箱 bao_zhihu@sina.cn qiuli@sinochem.com 二、报告期主要业务或产品简介 公司是浙江省医药流通行业区域龙头企业之一，主要从事药品、医疗器械批发及零售业务，业务涵盖药品销售、中药材 销售、医疗器械销售三大板块，其他包括仓储运输和房屋租赁。报告期内公司主要业务和经营模式均未发生重大变化。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 15,466,436,916.07 14,073,811,135.61 9.90% 12,369,304,351.36 归属于上市公司股东的净利润 68,758,646.51 65,447,137.92 5.06% 74,090,259.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 65,938,026.03 59,622,294.01 10.59% 56,592,626.06 经营活动产生的现金流量净额 94,336,215.49 88,049,363.70 7.14% 75,720,996.12 基本每股收益（元/股） 0.33 0.32 3.13% 0.36 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.32 3.13% 0.36 加权平均净资产收益率 10.72% 11.38% -0.66% 14.67% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产 6,124,973,797.98 5,211,120,731.96 17.54% 4,797,608,847.93 归属于上市公司股东的净资产 673,957,432.77 608,427,136.37 10.77% 542,185,437.35 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,789,601,103.97 3,804,255,276.77 3,943,564,003.82 3,929,016,531.51 归属于上市公司股东的净利润 16,825,845.05 18,267,546.09 20,147,167.99 13,518,087.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,543,643.28 17,583,972.02 18,534,829.17 13,275,581.56 经营活动产生的现金流量净额 -854,732,940.96 600,963,903.24 -523,573,621.10 871,678,874.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 13,187 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 13,055 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江华辰投资发展有限公司 国有法人 21.54% 44,691,447 浙江华资实业发展有限公司 国有法人 11.62% 24,102,000 浙江省华龙实业集团有限公司 国有法人 6.27% 13,006,263 浙江华龙房地产开发有限公司 国有法人 5.30% 10,996,502 浙江东普实业有限公司 国有法人 4.89% 10,144,141 迪佛电信集团有限公司 国有法人 3.23% 6,695,226 浙江汇源投资管理有限公司 国有法人 3.22% 6,686,389 招商银行股份有限公司－汇添 富医疗服务灵活配置混合型证 券投资基金 其他 1.93% 4,007,403 浙江省国际贸易集团有限公司 国有法人 1.80% 3,737,230 中国工商银行－银河银泰理财 分红证券投资基金 其他 1.76% 3,656,865 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙江华龙 房地产开发有限公司是浙江省华龙实业集团有限公司的控股子公司。 2、浙江华辰投资发展有限公司、浙江汇源投资管理有限公司是浙江 省国际贸易集团有限公司的控股子公司。 3、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 报告期内，在董事会的领导下，公司全体员工砥砺同心，围绕“内涵式增长、外延式扩张、整合式发展、创新式提升” 的战略路径，继续保持了快速稳健发展的态势。 1、经营开拓 推动母子公司统分结合的一体化运营体系建设，业务网络不断向基层延伸，省内分销网络布局日趋完整。大力开展市场 准入项目和终端助销项目，有效提升了服务价值。通过与院办药店、联合门诊合作，开展DTP药房服务，获得了大病医保特 殊用药定点资质；有效提升煎药业务，大力拓展中药饮片业务，带动中药板块销售收入快速增长；通过引进疫苗新品种，拓 展高值耗材业务、康复理疗产品业务，实现了生物制品与医疗器械板块的快速增长。运用互联网思维，全力运作“钱王参茸” 微信公众平台与“钱王参茸”微店，开展线上营销服务模式；通过实施文化合作项目，实现由单一产品买卖合作向管理理念、 价值观认同的全方位合作关系转变。 2、资产重组 为进一步理顺公司股权关系，夯实可持续发展基础，公司启动了重大资产重组，拟向华资实业、华辰投资定向发行股份， 华资实业、华辰投资以其持有的合计50%的英特药业股权作为对价购买本次拟发行的公司股份。2015年5月28日，公司重大 资产重组预案获得董事会的同意。2015年12月14日，公司收到国务院国资委出具的《关于浙江英特集团股份有限公司资产重 组有关问题的批复》。2015年12月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关的议案。2015 年 12月30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。 3、短融发行 为进一步优化融资结构、降低财务费用，公司积极利用银行间市场进行融资，2015年9月公司成功发行了2015年度第一 期短期融资券，本次短期融资券发行金额为5亿元人民币，有效节省了财务成本。 4、物流建设 公司持续在省内布局物流建设，实施多库联动战略。报告期内，金华库、温州库的主体工程进展顺利，工程安全、质量、 进度、投资控制符合公司相关要求。 5、管理提升 根据政策与行业情况变化，结合公司自身特点与中长期发展战略，公司制定了2016-2025年中长期发展规划。在日常管 理中，公司启动了节能降耗、费用控制等提升项目，并取得了一定成效。 6、信息化建设 公司始终坚持“分销、物流、电子商务一体化”的信息化战略目标，全面推进信息化建设。强化药品经营电子商务平台的 一体化，整合企业上、下游资源及企业内部资源的协同运营，初步建立了一体化的信息化管理体系；持续完善呼叫中心功能， 优化呼叫中心服务质量体系。公司下属英特怡年药房于2015年7月获得了电子商务B2C资质，并借助天猫平台开展B2C业务 运营。 7、质量管理 公司秉承“质量为天，诚信为本”的质量方针，以保障人体用药安全为已任，不断完善质量管理体系，以监督为核心，以 培训为重点，强化管理，落实责任、控制风险，全面落实新版GSP的各项要求，确保用药安全。 8、风险控制 加强风险管控，实现集团范围内各经营单位信用风险管理体系对接覆盖，强化信用风险管理，实现客户分类管理，优化 资源配置；加强应收账款管理，推动信用审批管理信息化建设，实现风险可知、可控、可承受。 9、全面预算管理 按照公司组织体系，充分调动各级责任人的积极性与创造性，强化责任意识，加强对各单元预算执行情况的深入跟踪、 分析，形成预算执行与控制的责任体系，保障预算执行的进度和成效。 10、人力资源管理 完成公司2014年度选人用人情况报告及2015年改进方案；修改英特集团关键岗位管理办法；起草关键岗位后备推荐工作 方案；梳理重点关岗库、优秀关岗后备库、关岗后备库，形成人才池。组织完成2015年新员工系列培训活动，组织开展关键 岗位系统培训课程。开展了五四青年论坛活动，梳理了青年人才，组建了青年培训师团队。公司推行全员业绩考核，不断完 善现有绩效薪酬管理体系，始终坚持对绩效管理工作进行改进和创新，积极指导、协助子公司完善绩效管理体系的建设。 11、文化建设 推进文化创效，以“英特梦园”文化分站创建为切入点，以文化攻坚、青年联谊、团队拓展、志愿者服务、捐资助学、爱 心义卖、健康义诊等系列活动为载体，开展了“三严三实”专题教育活动、2015“文化锻造工程”活动、第二期“英特梦园”文化 分站竞标活动、“圆梦公益”大型公益营销活动、“有你有力量”第三届职工运动会等，积极推动特色文化体系建设，丰富员工 业余文化生活。构建多元化宣传网络，宣传公司企业文化，以文化融合促进公司和谐发展。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 药品销售 14,324,678,540.70 717,445,828.40 5.01% 8.06% 3.99% -0.19% 中药销售 461,521,922.17 62,490,249.69 13.54% 48.39% 13.27% -4.20% 医疗器械销售 620,457,196.01 57,681,590.93 9.30% 34.53% 25.63% -0.65% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期合并报表范围增加2户，系新设子公司。 1、根据本公司与杭州磊聚网络技术有限公司签订的《投资合作协议》，由浙江英特集团股份有限公司出资765.00万元（其 中货币出资479.00万元，非货币财产出资286.00万元，占63.75%股权），杭州磊聚网络技术有限公司出资435.00万元（其中 货币出资193.00万元，非货币财产出资242.00万元，占36.25%股权），共同设立浙江英磊联信息技术有限公司。浙江英磊联 信息技术有限公司于2015年6月24日办妥工商营业执照，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2、浙江英磊联信息技术有限公司投资设立全资子公司杭州宝勋信息技术有限公司，由浙江英磊联信息技术有限公司出 资50.00万元（占100%股权）。杭州宝勋信息技术有限公司于2015年7月7日办妥工商营业执照，故自该公司成立之日起，将 其纳入合并财务报表范围。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 中财网
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