[董事会]巨轮智能:董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-043 债券代码：112330 债券简称：16巨轮01 巨轮智能装备股份有限公司董事会 关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，公司董事会编制了2015年度募集 资金存放和使用情况专项报告（简称“专项报告”）。本公司董事会保证专项报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2011年可转换公司债券募集资金存放与使用情况 （一）2011年可转换公司债券募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东巨轮模具股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2011]946号）核准，公司于2011年7月26日向 社会公开发行可转换公司债券350万张，每张面值100元，共募集资金总额35,000 万元，扣除各项发行费用10,285,000.00元，尚需扣除的已实际发生的审计费、律 师费、评级费、信息披露费等发行费用共计1,483,300.00元，实际募集资金净额 338,231,700.00元。上述募集资金已经天健正信会计师事务所验证，并出具了天健 正信验(2011)综字第090019号验资报告。 2、以前年度已使用金额 截至2013年12月31日，募集资金净额33,823.17万元已全部使用完毕，募集 资金专户分别于2013年6月和12月份办理销户手续。其中： （1）高精度液压式轮胎硫化机扩产项目已累计使用募集资金14,501.17万元。 （2）大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目已累计使用募集资金19,322.00 万元。 3、本年度使用金额及当前余额 募集资金已于2013年度全部使用完毕，本报告期募集资金专户余额为0元。 （二）2011年可转换公司债券募集资金存放和管理情况 1、募集资金专户开设情况 为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据深圳证券交易所《中小 企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市募集资金管理细则》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构 齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）、交通银行股份有限公司揭阳支行（注： 该行后升级为交通银行股份有限公司揭阳分行）、招商银行股份有限公司深圳南山 支行签署《募集资金三方监管协议》。 根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户： （1）公司在交通银行股份有限公司揭阳支行开设募集资金专户，账号： 485040810018010020354，存储金额：145,715,000.00元，用于高精度液压式轮胎硫 化机扩产项目募集资金的存储和使用。 （2）公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户，账号： 755901605710603，存储金额：194,000,000.00元，用于大型工程车轮胎及特种轮胎 模具扩产项目募集资金的存储和使用。 2、三方资金监管情况 2011年8月11日，公司分别与交通银行股份有限公司揭阳支行、招商银行股份 有限公司深圳南山支行，以及保荐机构齐鲁证券有限公司签订了《募集资金三方监 管协议》。2011年12月8日公司与保荐人及交通银行股份有限公司揭阳分行签订募 集资金三方监管定期存款补充协议，2012年1月9日公司与保荐人及招商银行股份 有限公司深圳南山支行签订募集资金三方监管定期存款补充协议，本公司签订的三 方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。 3、募集资金专户存储情况 募集资金净额338,231,700.00元已在2013年度前全部使用完毕，募集资金专 户分别于2013年6月和12月份办理销户手续。 （三）2011年可转换公司债券募集资金实际使用情况 募集资金项目实际使用情况详见“2011年可转换公司债券募集资金使用情况对 照表”（见附件1）。 （四）2011年可转换公司债券变更募集资金投资项目资金使用情况 本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 （五）2011年可转换公司债券募集资金使用及披露中存在的问题 报告期公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资 金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 二、2014年非公开发行股票募集资金存放与使用情况 （一）、非公开发行股票募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2014]1078号）核准，公司于2014年11月4日通过向特定对象非 公开发行人民币普通股92,165,898股，发行价格为每股人民币10.85元，募集资金 合计999,999,993.30元，扣除承销费用、保荐费用合计18,830,000.00元，尚需扣 除的已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计1,184,600.00元， 实际募集资金净额979,985,393.30元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2014GZA2015的<<验资报告>>。 2、以前年度已使用金额 公司非公开发行股票募集资金到位时间为2014年11月，截止2014年12月31 日，募投项目投入资金为43,720,638.34元，募集资金支付的已实际发生的审计费、 律师费、信息披露费等发行费用共计1,184,600.00元，具体情况如下： （1）公司在中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行开设募集资金专户，账号： 38990188000073554，用于高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目募集资金 存储，截止2014年12月31日，该项目已使用募集资金23,677,508.34元。主要是 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经2014年11月 21日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 自筹资金予以置换及后续购进支出。 （2）公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专户，账号： 692384706，用于高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目募集资金存储，截止 2014年12月31日，该项目已使用募集资金20,043,130.00元。主要是根据《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经2014年11月21日召开的 公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金予 以置换。 （3）从募集资金中支付的已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费 用共计1,184,600.00元。 3、本年度使用金额及当前余额 2015年度，本公司募投项目已经投入使用募集资金111,383,528.02元，利用暂 时闲置的募集资金购买银行理财产品余额为286,800,000.00元，利用闲置募集资金 暂时补充流动资金余额为314,000,000.00元，具体情况如下： （1）高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目本报告期投入 10,995,435.00元；高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目本报告期投入 80,801,755.29元；工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目本报告 期投入8,241,174.00元；高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目本报告期投入 11,345,163.73元，合计共投入募集资金111,383,528.02元。 （2）2014年12月11日，根据公司第五届董事会第十次会议通过的《关于使用 部份闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募集资金 项目正常进行前提下，使用额度不超过3.6亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理， 至报告期末，公司利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品余额为 259,800,000.00元；至本报告期末，共收到银行保本理财产品及结构性存款收益 11,395,838.99元；募集资金利息收入扣除手续费净额为884,026.83元。 （3）2015年1月6日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用 部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币48,900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，至本报告期末，公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金余额为314,000,000.00元。公司已按相关规定如期（或提前）归还上 述暂时补充流动资的金募集资金。 （4）根据公司2015年12月8日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项 目建设和募集资金使用以及有效控制风险的前提下，公司（含子公司）可使用最高 额度不超过35,000万元人民币的暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理 ——购买银行保本理财产品（含保本结构性存款），在上述额度内，资金可在董事 会审议通过之日起一年内滚动使用，且公司在任一时点购买保本型的银行短期理财 产品总额不超过3.5亿元。公司子公司<巨轮（广州）智能技术研究院有限公司>利 用暂时闲置募集资金向上海浦东发展银行广州五羊支行购买银行保本型理财产品共 27,000,000.00元。 截止2015年12月31日，公司募集资金专户尚未使用募集资金余额为 236,361,092.76元。 （二)2014年非公开发行股票募集资金存放和管理情况 1、募集资金专户开设情况 为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据深圳证券交易所《中小 企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐 机构齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）、交通银行股份有限公司揭阳分 行、中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行（原名：中国光大银行股份有限公司 深圳园岭支行）、招商银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公 司广州分行签署《募集资金三方监管协议》。 根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户： （1）公司在交通银行股份有限公司揭阳支行开设募集资金专户，账号： 485040810018010046007，存储金额：81,169,993.30元，用于高端智能精密装备研 究开发中心技术改造项目及相关发行费用募集资金的存储和使用。 （2）公司在中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行开设募集资金专户，账号： 38990188000073554，存储金额：300,000,000.00元，用于高精密铝合金子午线轮胎 模具扩产技术改造项目募集资金的存储和使用。 （3）公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户，账号： 755901605710205，存储金额：250,000,000.00元，用于工业机器人及智能化生产线 成套装备产业化技术改造项目募集资金的存储和使用。 （4）公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专户，账号： 692384706，存储金额：350,000,000.00元，用于高精度液压式轮胎硫化机扩产技术 改造项目募集资金的存储和使用。 2、三方资金监管情况 2014年11月24日，公司分别与交通银行股份有限公司揭阳支行、中国光大银 行股份有限公司深圳西丽支行（原名：中国光大银行股份有限公司深圳园岭支行）、 招商银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司广州分行以及保 荐机构齐鲁证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的三方监 管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。 3、募集资金专户存储情况 开户银行 银行账号 余额 募集资金 利息收支净额 理财收益 合计 交通银行股份有限公司揭 阳支行注[1] 485040810018010046007 9,497.91 9,497.91 上海浦东发展银行股份有 限公司广州五羊支行注[1] 82080154800000880 2,989,958.30 98,356.09 864,624.67 3,952,939.06 中国光大银行股份有限公 司深圳西丽支行 38990188000073554 25,520,736.37 203,475.46 3,321,115.27 29,045,327.10 招商银行股份有限公司深 圳南山支行 755901605710205 16,758,826.00 223,423.23 2,520,506.85 19,502,756.08 中国民生银行股份有限公 司广州分行 692384706 178,811,706.27 349,274.14 4,689,592.20 183,850,572.61 合 计 224,081,226.94 884,026.83 11,395,838.99 236,361,092.76 截至2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下： （单位：元） 注[1]：高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目募集资金专户开户行原为交通银 行股份有限公司揭阳分行，2015年11月16日经第五届董事会第二十二次会议审议通过， 公司变更了该募投项目的实施主体及实施地点，该募投项目募集资金专户开户行相应变更为 上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行。并于2015年12月1日将原交通银行股份有 限公司揭阳分行专户募集资金余额41,945,171.23元(含理财收益及利息收支净额)转入新 变更后资金专户，交通银行股份有限公司揭阳分行报告期末利息收入余额9,497.91元为交 通银行股份有限公司揭阳分行在转出上述资金期间前存款在结息日所产生的利息。 （三）2014年非公开发行股票募集资金实际使用情况 募集资金项目实际使用情况详见“2014年非公开发行股票募集资金使用情况对 照表”（见附件2）。 （四）2014年非公开发行股票变更部份募集资金项目实施主体及实施地点的情 况 在未来中国经济进入新常态的大趋势下，公司将积极响应“中国制造2025”战 略和《广东省工业转型升级攻坚战三年行动计划（2015-2017年）》的实施，立足于 工业4.0技术前沿，着眼大型高效智能装备成套技术，建立和完善研究开发中心， 促进公司加强高端智能精密装备方面的核心技术、关键技术和前瞻性、战略性技术 的研究和开发，聚集和培养一批高级研发人才，提高自主创新能力，有效提升公司 和产业的核心竞争力，推动行业的科技进步。公司拟将原募投项目“高端智能精密 装备研究开发中心技术改造项目”的实施主体及实施地点进行变更。 公司董事会认为，将该项目的实施主体及实施地点进行变更，更加符合公司未 来战略规划，借助区位优势和政策，吸引高端人才和配套，能够更好地垂直整合公 司智能板块业务，降低公司整体营运成本，有利于公司战略性新兴产业的长远发展。 2015年11月16日，公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于 变更部份募投资项目实施主体及实施地点的议案》。 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以 及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司原募集资金专户（交通银行股份有 限公司揭阳分行，帐号:485040810018010046007）中资金（用于公司高端智能精密 装备研究开发中心技术改造项目）全额转入巨轮（广州）智能技术研究院有限公司 于上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行（帐号:82080154800000880）所开 的募集资金专户，该专户仅用于公司高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2015年11月30日，公司与上海浦东 发展银行股份有限公司广州五羊支行（以下简称“乙方”）及保荐人中泰证券股份 有限公司（以下简称“丙方”）三方签订了《募集资金三方监管协议》，上述变更 事项均已在巨潮资讯等网站作了相应的信息披露。 （五）、2014年非公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题 报告期公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资 金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 以上议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 巨轮智能装备股份有限公司 董 事 会 二O一六年四月十四日 附件1 2011年可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位：巨轮智能装备股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金净额 33,823.17 本报告期投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资 金总额 0 已累计投入募集资金总额 33,823.17 累计变更用途的募集资金总 额 0 累计变更用途的募集资金总 额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本报 告期 投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益（净利 润） 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1.高精度液压式轮胎 硫化机扩产项目 否 14,800.00 14,501.17 14,501.17 100% 2014年7 月26日 2,147.23 否（注2） 否 2.大型工程车轮胎及 特种轮胎模具扩产项 目 否 19,700.00 19,322.00 19,322.00 100% 2014年7 月26日 1,107.42 否（注2） 否 承诺投资项目小计 34,500.00 33,823.17 33,823.17 3,254.65 超募资金投向 无 归还银行贷款 无 - - - - 补充流动资金 无 - - - - 超募资金投向小计 -- 合计 34,500.00 33,823.17 33,823.17 3,254.65 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） 1、高精度液压式轮胎硫化机扩产项目按计划进度投入，达到预定可使用状态。未 达到预计效益主要是该项目至报告期受全球经济不景气及美国对中国轮胎开展 “双反”调查的双重影响，产品价格竞争加剧，报告期内营业收入及销售毛利率 有所下降。 2、大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目按计划进度投入，达到预定可使用状 态。未达到预计效益是该项目至报告期受全球经济不景气及美国对中国轮胎开展 “双反”调查的双重影响，产品价格竞争加剧，毛利下降；同时，工程车胎模具 订单不足，产能无法得到释放。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司公开发行可转换公司债券项目不存在超募资金的情况。 募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期募集资金投资项目实施地点未发生变更。 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期募集资金投资项目实施方式均未发生变更。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为11,167.57万元。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经2011年8月 6日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金对上述投入 募集资金投资项目的自筹资金予以置换，天健正信会计师事务所有限公司出具了 天健正信审（2011）专字第090056号《关于广东巨轮模具股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 本公司项目实施过程中未出现募集资金结余情况。 尚未使用的募集资金用途及去向 报告期募集资金已经使用完毕，全部用于募集资金投资项目建设。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度 使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 [注]2： （1）募集资金承诺投资总额为募集说明书中的募集项目预计总投资额，调整后承诺投 资金额为募集资金专户到位数减去尚需扣除的会计师、律师等发行费用148.33万元后的净 额。 （2）截至2015年12月31日止，大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目实际累计投 资额为22,385.01万元，包括上表中所反映的募集资金累计投资额19,322.00万元、募集资 金专户利息收入扣除手续费后的净额154.36万元以及自有资金投资2,908.65万元。 截至2015年12月31日止，高精度液压式轮胎硫化机扩产项目实际累计投资额为 15,333.86万元，包括上表中所反映的募集资金累计投资额14,501.17万元、募集资金专户 利息收入扣除手续费后的净额318.72万元以及自有资金投资 516.11万元和销户转出金额 2.14万元。 （3）根据募集说明书等相关文件，本公司投资建设的高精度液压式轮胎硫化机扩产项 目、大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目“T+24个月”投产，“T+36个月”后达到设 计产能（T为募集资金到位的月份或项目正式施工的月份）。募集资金的实际到位时间为2011 年7月，上述两项目应于2014年7月26日前达产。目前两项目均已于2014年7月26日达 到预定可使用状态。高精度液压式轮胎硫化机扩产项目顺利达产，根据募集说明书，项目总 投资14,800万元，建设期为两年，达产后将新增销售收入15,384.62万元，实现净利润2,600 万元。2015年全年实际实现净利润2,147.23万元；大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项 目受全球经济不景气及美国对中国轮胎开展“双反”调查的双重影响，产品价格竞争加剧， 毛利率有所下降；同时，工程车胎模具订单不足，产能无法得到释放，部份设备产能将转移 给特种轮胎模具。根据募集说明书项目总投资19,700万元，建设期为两年，达产后将新增 销售收入12,487.63万元，实现净利润3,488万元。2015年全年实际实现净利润1,107.42 万元。 附件2 2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：巨轮智能装备股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金净额 97,998.54 本报告期投入募集资金总额 11,138.36 报告期内变更用途的募 集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 15,510.42 累计变更用途的募集资 金总额 0 累计变更用途的募集资 金总额比例 0 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额（1） 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1.高端智能精密 装备研究开发中 心技术改造项目 否 8,000.00 7,998.54 1,099.54 1,099.54 13.75 -- -- 不适 用 否 2.高精密铝合金 子午线轮胎模具 扩产技术改造项 目 否 30,000.00 30,000.00 8,080.18 10,447.93 34.83 2016年 11月投 产 -- 不适 用 否 3、工业机器人及 智能化生产线成 套装备产业化技 术改造项目 否 25,000.00 25,000.00 824.12 824.12 3.30 2016年 11月投 产 -- 不适 用 否 4、高精度液压式 轮胎硫化机扩产 技术改造项目 否 35,000.00 35,000.00 1,134.52 3,138.83 8.97 2016年 11月投 产 -- 不适 用 否 承诺投资项目小 计 98,000.00 97,998.54 11,138.36 15,510.42 超募资金投向 无 归还银行贷款 无 - - - - 补充流动资金 无 - - - - 超募资金投向小 计 -- 合计 98,000.00 97,998.54 11,138.36 15,510.42 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说 明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情 况 本公司非公开发行股票募集资金项目不存在超募资金的情况。 募集资金投资项目实施主体和地点 变更情况 公司为积极响应“中国制造2025”战略和《广东省工业转型升级攻坚战 三年行动计划（2015-2017年）》的实施，立足于工业4.0技术前沿，着眼 大型高效智能装备成套技术，建立和完善研究开发中心。将该项目的实施主 体及实施地点进行变更，更加符合公司未来战略规划，借助区位优势和政策， 吸引高端人才和配套，更有利于公司战略性新兴产业的长远发展。2015年 11月16日，公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于变更 部份募投资项目实施主体及实施地点的议案》。 募集资金投资项目实施方式调整情 况 报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。 募集资金投资项目先期投入及置换 情况 公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为 37,514,108.34元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的 有关规定，经2014年11月21日召开的公司第五届董事会第九次会议审议 通过，公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为XYZH/2014GZA2018 《关于巨轮股份募集资金项目先期投入情况鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时补充流动资金 及现金管理情况 （1）2014年12月11日，根据公司第五届董事会第十次会议通过的《关 于使用部份闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过3.6 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，至报告期末，公司利用暂时闲置的 募集资金购买银行理财产品余额为259,800,000.00元。（2）2015年1月6 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部份闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币48,900万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，至本报告期末，公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金余额为314,000,000.00元。（3）根据公司2015年12月8日 召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司（含子公司）可使用最高额度不超过35,000 万元人民币的暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理——购买 银行保本理财产品（含保本结构性存款）。至本报告期末，公司的子公司< 巨轮（广州）智能技术研究院有限公司>利用暂时闲置募集资金向上海浦东 发展银行广州五羊支行购买银行保本型理财产品共27,000,000.00元。 项目实施出现募集资金结余的金额 及原因 2014年11月收到项目募集资金，实施的各项工程建设及设备购置按计划进 行中。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投 资项目建设。 募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况 2015年本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公 司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情 况。 [注]： （1）募集资金承诺投资总额为募集说明书中的募集项目预计总投资额，调整后承诺投 资金额为募集资金专户到位数减去尚需扣除的会计师、律师等发行费用118.46万元后的净 额。 （2）截至2015年12月31日止，高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目累计投 资额为1,099.54万元 截至2015年12月31日止，高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目累计投资 额为10,447.93万元。 截至2015年12月31日止，工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目 累计投资额为824.12万元 截至2015年12月31日止，高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目累计投资额为 3,138.83万元。 中财网
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