[公告]康缘药业:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
江苏康缘药业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关 格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2014年11月21日证监许可﹝2014﹞1240号文 件核准，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月 10日向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股） 14,931,572股股份，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币24.11元， 募集资金总额为人民币360,000,200.92元，其中特定投资者股东以现金认购人 民币360,000,200.92元，扣除与发行有关的费用人民币9,600,000.00元，实际 募集资金净额为人民币350,400,200.92元，已于2014年 12 月 10日止全部到 位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 “信会师报字[2014]第510469 号”验资报告验证。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013年修订）》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币万元 银行名称 账号 初始存放日 初始存放 金额 截止日 余额 存储 方式 招商银行连云港 分行营业部 125902053810908 2014年12月10日 13,200.00 18.26 活期 南京银行南京龙 蟠路支行 01570120450000031 2014年12月10日 22,000.02 19.07 活期 合计 35,200.02 37.33 注：初始存放金额合计人民币35,200.02万元，其中包括发行费用（不含承销机构）人民币金额160 万元、募集资金净额35,040.02万元。 二、 募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《江苏康 缘药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）， 对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公 司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、 使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013年修订）》规定的情形。 公司分别与招商银行连云港分行营业部、南京银行龙蟠路支行、中国国际金 融有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三 方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的 规定履行了相关职责。 (二) 募集资金专户存储情况 截止2015年12月31日止，已募集尚未使用的募集资金余额为0万元，本 期募集资金账户中余额37.33万元为本公司募集资金产生的相关利息收入留存 在募集资金账户中的款项。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币8,010.18万元，具体情况详 见附表1《募集资金使用情况对照表》。 (二)募投项目先期投入及置换情况 公司于2015年2月，将2013年1月18日起至2015年1月28日止以自筹 资金预先投入募集资金项目的款项共计人民币27,836.59万元实施了置换。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2015年度公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 (七) 节余募集资金使用情况 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 (八) 募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 报告期内，本公司募投项目未发生变更。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已 使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的 重大情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2016年4 月15 日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 江苏康缘药业股份有限公司董事会 2016年4月15日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：江苏康缘药业股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元 募集资金净额 35,040.02 本年度投入募集资金总额 8,010.18 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 35,040.02 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 已变更项 目，含部分 变更（如有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度 投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 1500吨植 物提取物 系列产品 生产项目 32,400.00 32,400.00 5,370.16 32,400.00 0.00 100.00 2015年9月 1,739.53 是 否 补充流 动资金 2,640.02 2,640.02 2,640.02 2,640.02 0.00 100.00 - - - - 合计 35,040.02 35,040.02 8,010.18 35,040.02 0.00 100.00 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015年2月9日，公司第五届董事会第十一次会议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》，公司将自2013年1月18日至2015年1月28日之间以自有资金先期投入的金额与所募集的资金 进行置换，置换金额为27,836.59万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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