[公告]顾地科技:2016年财务预算报告
证券代码： 002694证券简称：顾地科技编号：【2016-045】 顾地科技股份有限公司 2016年财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司在总结 2015年经营情况、分析 2016年经营形势，结合公司战略发展 规划和经营目标，经过讨论研究，拟定 2016年度财务预算报告主要内容如下： 一、2016年度经营预算 2016年经营预算为：营业收入（不含税）20.13亿元，预算毛利率 21.58%。 二、2016年度投资预算 2016年投资预算共计 4,804.25万元，其中投资设备项目 1,885.50万元， 包括新投设备项目 1,430.00万元、技改项目 455.50万元；投资基建项目 2,918.75万元，包括土地 763.00万元、房屋 877.50万元、装修 393.00万元、 其他 885.25万元。 三、2016年度银行融资预算 根据公司生产经营和未来投资发展业务的需要，2016年公司计划向银行申 请融资授信额度总计 155,640万元。主要用于补充营运资金，归还到期的银行贷 款等。根据公司财务部门测算，申请上述融资授信额度不会显著增加公司负债率， 公司资产负债率将会控制在合理水平。 详见下表： 申请公司授信银行 2016年授信预计 金额（万元） 中国银行股份有限公司鄂州分行 20,000 中国工商银行鄂州文峰支行 5,000 中国农业银行股份有限公司鄂州古楼支行 10,000 顾地科技股份有限公司广发银行股份有限公司鄂州古楼支行 8,000 中信银行股份有限公司鄂州支行 20,000 招商银行股份有限公司武汉王家湾支行 20,000 中国建设银行股份有限公司鄂州营业部 15,000 湖北鄂州农村商业银行股份有限公司兴业 支行 4,500 小计 102,500 重庆顾地塑胶电器有限 公司 中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠 支行 17,140 中国建设银行重庆璧山县支行 5,000 小计 22,140 佛山顾地塑胶有限公司 广东高明农村商业银行股份有限公司更合 支行 3,800 中国建设银行股份有限公司高明支行 5,000 小计 8,800 马鞍山顾地塑胶有限公 司 中国建设银行马鞍山市金家庄支行 5,000 徽商银行股份有限公司马鞍山花园支行 1,500 中国农业银行股份有限公司马鞍山王家山 支行 1,500 交通银行股份有限公司马鞍山分行营业部 2,000 小计 10,000 甘肃顾地塑胶有限公司 中信银行股份有限公司兰州定西路支行 2,200 中国银行股份有限公司兰州南关什字支行 2,000 中国建设银行股份有限公司临洮支行 2,000 兰州银行股份有限公司银炼支行 2,000 临洮县金城村镇银行股份有限公司 500 招商银行兰州东岗支行 1,500 小计 10,200 邯郸顾地塑胶有限公司中国银行邯郸市高开区支行 2,000 合计 155,640 以上银行授信额度申请，以各家银行最终授信为准，授信期限为一年。 四、2016年度对外担保预算 根据公司 2016年经营计划，公司子公司预计在未来一年面临较多融资需求， 按照商业银行的惯例及要求，需要上市公司为子公司的融资行为提供担保。为提 高公司融资效率，公司拟在 2016年度对子公司提供总额不超过 41,560万元的融 资担保。 1、担保情况概述 担保方：顾地科技股份有限公司 被担保方：重庆顾地塑胶电器有限公司、佛山顾地塑胶有限公司、马鞍山顾 地塑胶有限公司、甘肃顾地塑胶有限公司。 担保额度：不超过人民币 41,560万元。 担保期限：本议案经股东大会审议通过之日后，公司与相关银行实际签订的 担保协议缩写担保期限。 在股东大会审议本议案后，在担保计划额度范围内授权公司董事长确定担保 事项的具体情况并签署相关法律文件。 2、被担保方的基本情况 （1）基本情况 序号 被担保人 名称 住所 注册资本 （万元） 经营范围 公司持 股比例 生产销售：塑料管道，钢塑复合管道，铝塑复合管道、 重庆顾地重庆市璧水处理器材及塑料制品；销售：化工原料（不含危险化 1塑胶电器 有限公司 山区青杠 工贸区 10,000学品）；管道安装。（以上经营范围法律、法规禁止经营 的不得经营，法律、法规规定应经审批而未获审批前不 100% 得经营） 2 佛山顾地 塑胶有限 公司 佛山市高 明区更合 镇更合大 道 166-3 号 7,143 生产销售塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水 处理器材及塑料制品；销售化工原料（不含危险化学品）； 管道安装。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可 的、未获许可不得生产经营） 100% 3 马鞍山顾 地塑胶有 限公司 马鞍山市 花山区银 杏大道 1301号 5,000 生产销售塑胶线槽、塑料管道、钢塑复合管、铝塑复合 管、水处理器材及塑料制品；批发、零售化工原料（不 含危险化学品及易制毒品）；管道安装（国家有专项许可 规定的，未取得相关许可文件不得经营）。（依法需经批 准的项目经相关部门批准后方可经营） 70% 经营范围：生产销售塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复 4 甘肃顾地 塑胶有限 公司 甘肃省定 西市临洮 县中铺循 环经济园 区 5,000 合管道、水处理器材及塑料制品（薄膜、检查井、化粪 池）；水利水电、市政公用工程勘察设计、施工；农田水 利高效节水灌溉工程与地暖工程设计、施工及所需材料 生产销售；地基处理、机电安装、环保、防水防腐保温 工程施工；检测塑料制品；销售化工原料（不含危险化 学品）；货物进出口或技术进出口业务（依法须经批准的 84% 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）被担保人 2015年基本财务状况（经审计）： 序 号 被担保方 名称 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 （元） 净利润 （元） 资产负 债率 1 重庆顾地塑 胶电器有限 公司 524,176,783.26 207,452,613.35 494,789,743.79 17,383,020.27 60.42% 2 佛山顾地塑 胶有限公司 236,869,884.21 90,813,184.58 167,024,587.89 -6,925,709.21 61.66% 3 马鞍山顾地 塑胶有限公 司 203,886,471.53 70,663,853.28 182,786,423.88 12,926,699.93 65.34% 4 甘肃顾地塑 胶有限公司 167,239,742.15 21,390,237.94 117,590,713.29 -13,705,448.93 87.21% 3、担保计划 2016年为子公司担保计划总额为 41,560万元，详见下表： 被担保公司授信银行 目前授信 金额 目前已担保 金额 2016年担保计划 授信金额 需股份公司 担保金额 是否需要过 会 重庆顾地塑中国农业银 7,560 2,000 7,560 7,560是 胶电器有限 公司 行股份有限 公司重庆璧 山青杠支行 中国建设银 行重庆璧山 县支行 5,000 5,000是 小计 7,560 2,000 12,560 12,560 佛山顾地塑 胶有限公司 广东高明农 村商业银行 股份有限公 司更合支行 3,800 3,800 3,800 3,800是 中国建设银 行股份有限 公司高明支 行 5,000 2,000 2,000 2,000是 小计 8,800 5,800 5,800 5,800 中国建设银 行马鞍山市 金家庄支行 3,000 0 5,000 5,000是 马鞍山顾地 塑胶有限公 司 徽商银行股 份有限公司 马鞍山花园 支行 2,000 660 1,500 1,500是 中国农业银 行股份有限 公司马鞍山 王家山支行 1,500 1,500是 交通银行股 份有限公司 马鞍山分行 营业部 2,000 2,000是 小计 5,000 660 10,000 10,000 中信银行股 份有限公司 兰州定西路 支行 2,200 2,200 2,200 2,200是 中国银行股 份有限公司 兰州南关什 字支行 2,000 1,000 2,000 2,000是 甘肃顾地塑 胶有限公司 中国建设银 行股份有限 公司临洮支 行 2,000 2,000是 兰州银行股 份有限公司 银炼支行 2,000 2,000是 临洮县金城 村镇银行股 份有限公司 500 500是 招商银行兰 东岗支行 1,500 1,500是 招商银行股 份有限公司 兰州分行小 西湖支行 8,000 2,300 0 0否 小计 12,200 5,500 10,200 10,200 合计 33,560 13,960 41,560 41,560 4、担保协议的主要内容 公司为上述借款金额提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保，担保协 议的主要内容将由本公司、相关子公司与银行共同协商后确定。 5、董事会意见 公司董事会认为：以上被担保方均是公司合并报表范围内的子公司，受公司 的绝对控制，是公司发展业务和获取利润的关键主体，且经营稳定，资信状况良 好，担保风险可控，为其担保不会损害公司利益。此次为上述子公司提供担保有 利于其顺利获得银行融资，有利于公司业务的正常发展。 6、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司实际对外担保余额为 26,760万元，公司实际累计对外担保 余额 26,760万元，占最近一期（2015年度）经审计合并报表总资产的 11.93%， 净资产的 26.04%。本次 2016年度对外担保计划总额为 41,560万元（包含上述 担保余额 26,760万元），占最近一期（2015年度）经审计合并报表总资产的 18.53%， 净资产的 44.10%。全部为公司对公司合并报表范围内的子公司提供的连带责任 担保。截至目前，公司无逾期或涉及诉讼的其它担保事项。 上述议案需提交公司 2015年度股东大会审议通过后实施。 特此公告。 顾地科技股份有限公司 董事会 2016年4月14日 中财网
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