[董事会]曲美家居:董事会关于募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2016-019 曲美家居集团股份有限公司董事会 关于募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关规定，公 司董事会将公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕554号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网 上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票6,052万股，发行价为每股人民币8.98元，共计募集资金54,346.96万元， 坐扣承销和保荐费用3,000万元后的募集资金为51,346.96万元，已由主承销商 中信建投证券股份有限公司于2015年4月17日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用567万元后，公司本次募集资金净额为净 额：50,779.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕1-9号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2015年度实际使用募集资金3,703.47万元，2015年度收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为719.16万元；累计已使用募集资金3,703.47万元， 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为719.16万元。 本年度实际使用的募集资金总额3,703.47万元，截至2015年5月8日，公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,826.71万元。按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司第二届董事会 第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金为1,826.71万元。公司监事会发表了同意的审议意见，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入资金使用情况进行了专 项审核，并于2015年5月18日出具了天健审〔2015〕1-94号《关于曲美家具集 团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，中信建投证券股份 有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表 了明确同意的核查意见，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。会议 审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。具体内容参见2015年5 月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上的《曲美家具集团股份有限公司关于使用募集资金置 换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2015-012）。 截至2015年12月31日，募集资金余额为47,795.65万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《曲美集团股 份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信 建投证券股份有限公司于2015年5月8日分别与中国建设银行、兴业银行、招 商银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管 协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资 金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 1、截至2015年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情 况如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国建设银行股份有 限公司北京鼎昆支行 11001196900052500535 955.30 东区生产基地项目 兴业银行股份有限公 司北京朝外支行 321030100101491115 89.29 东区生产基地项目 招商银行股份有限公 司北京分行营业部 110903853710605 7.52 东区生产基地项目 招商银行股份有限公 司北京分行营业部 110903853710727 18.55 曲美家具品牌推广项目 合 计 1,070.65 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资 金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资 金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司使用5,000.00万元 闲置募集资金暂时补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》等规范性文件的规定，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资 金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自该次董事会审议通过之日起 12个月。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。公司监事会发表了同 意的审议意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该次暂时补充流动资金事 项发表了明确同意意见，公司独立董事也就该事项发表了明确同意意见。会议审 议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。具体内容参见2015年5月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《曲美家具集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-007）。 3、募集资金投资项目用于现金管理，投资相关产品的情况 公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买 保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币4.3亿元（含4.3亿元） 的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期 限最长不超过一年。上述额度内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审 议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、 监事会以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见。具 体内容参见2015年5月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《曲美家具集团股份有限公司关 于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临2015-011） 截止2015年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额 为人民币41,725.00万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 特此公告。 曲美家居集团股份有限公司董事会 二〇一六年四月十五日 附件 募集资金使用情况对照表 2015年度 编制单位：曲美家居集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 50,779.96 本年度投入募集资金总额 3,703.47 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 3,703.47 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总 额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本 年 度 实 现 的 效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 东区生产基 地项目 否 48,831.83 2,376.90 2,261.59 2,261.59 -115.31 95.15 2017年4月 否 曲美家具品 牌推广项目 否 1,948.13 1,441.88 1,441.88 2020年4月 否 合 计 － 50,779.96 2,376.90 3,703.47 3,703.47 未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 见本说明一、（二）之说明 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见本说明二、（二）2之说明 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 见本说明二、（二）3之说明 募集资金其他使用情况 无 中财网
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