[年报]国瓷材料:2015年年度报告摘要
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-024 山东国瓷功能材料股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以299,150,571股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用√ 不适用 公司简介 股票简称 国瓷材料 股票代码 300285 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许少梅 赵红艳 办公地址 山东省东营市东营区辽河路24号 山东省东营市东营区辽河路24号 传真 0546-8073610 0546-8073610 电话 0546-8073768 0546-8073768 电子信箱 xushaomei@sinocera.cn zhaohongyan@sinocera.com.cn 二、报告期主要业务或产品简介 报告期内公司主要从事各类高端陶瓷材料的研发、生产和销售，主要产品包括多层陶瓷电容器（MLCC） 用电子陶瓷材料、纳米级复合氧化锆材料、高纯超细氧化铝材料、喷墨打印用陶瓷墨水材料等，产品应用 领域涵盖电子信息和通讯领域、生物医药领域、新能源汽车领域、建筑陶瓷领域等。 报告期内，公司实现营业收入53,268.39万元，比上年同期增长42.09%，实现营业利润8,940.33万元， 比上年同期增长14.00%；归属于上市公司股东的净利润8,592.23万元，比上年同期增长35.73 %。 2015年公司业绩增长主要来自于纳米级复合氧化锆和喷墨打印用陶瓷墨水业务量的增加。一方面， 公司率先突破国外技术垄断，掌握了先进的生产技术，实现了纳米级复合氧化锆的产业化生产，并积极的 开拓市场，产品逐步替代进口，为了应对不断提升的市场需求，公司迅速进行了产能扩充，并以此项目为 募投项目进行了非公开发行，以保证扩产资金的需求，纳米级复合的氧化锆产品产能的提高带动销量、收 入及利润提升；另一方面，公司凭借“技术+渠道”优势,优化陶瓷墨水的销售模式，实现片区销售和市场 服务一体化模式，同时增上新设备，提高了陶瓷墨水的产能和市场占有率；另外，公司得益于国家政策对 新材料产业的支持，获得了较多的政府扶持资金。 2015年7月，公司投资3,000万元与上海涌铧共同设立上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙），充分利 用上海涌铧的投资管理经验和金融资本的专业优势，抓住国内新兴产业并购重组快速发展的机遇，为公司 未来发展储备更多并购标的，加快公司的产业布局，为公司可持续、快速、健康发展提供保障。截至目前， 此基金已对1个项目进行投资，总投资金额为人民币650万元。 2015年11月，公司投资8,250万元参股深圳爱尔创，向产业链下游布局。深圳爱尔创致力于发展医疗 齿科陶瓷、光通讯器件两大产业，是中国产销量最大的齿科用氧化锆技术陶瓷专业制造厂商，是国内最早 推行数字化口腔、3D打印义齿的领先企业，也是公司纳米级复合氧化锆产品的主要客户之一。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 532,683,886.78 374,884,396.83 42.09% 266,418,565.23 归属于上市公司股东的净利润 85,922,268.99 63,302,897.96 35.73% 78,590,327.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 65,696,941.38 56,983,997.75 15.29% 66,061,240.53 经营活动产生的现金流量净额 47,093,753.90 -9,202,682.40 611.74% 48,162,882.62 基本每股收益（元/股） 0.34 0.25 36.00% 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.25 36.00% 0.31 加权平均净资产收益率 11.35% 9.39% 1.96% 13.24% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额 1,186,747,164.24 918,108,409.60 29.26% 729,769,488.90 归属于上市公司股东的净资产 800,118,414.22 720,061,513.23 11.12% 648,441,358.17 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 85,482,619.11 156,676,523.03 166,606,549.68 123,918,194.96 归属于上市公司股东的净利润 8,926,272.13 30,929,548.39 29,908,707.79 16,157,740.68 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 7,624,524.70 26,629,278.17 25,608,859.32 5,834,279.19 经营活动产生的现金流量净额 -15,155,830.48 -198,887.36 18,212,779.64 44,235,692.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 5,863 年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数 5,677 报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数 0 年度报告披 露日前一个 月末表决权 恢复的优先 股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 张曦 境内自然人 18.94% 48,365,280 36,273,960 新余赛瑞祥投 资管理有限公 司 境内非国有法 人 9.01% 23,000,000 东营奥远工贸 有限责任公司 境内非国有法 人 8.49% 21,684,720 中国建设银行 股份有限公司- 富国城镇发展 股票型证券投 资基金 境内非国有法 人 3.13% 8,000,000 挪威中央银行- 自有资金 境外法人 2.59% 6,606,327 新余德恒投资 咨询有限公司 境内非国有法 人 2.55% 6,509,896 张兵 境内自然人 2.49% 6,362,526 4,771,894 司留启 境内自然人 2.15% 5,479,502 4,109,626 宋锡滨 境内自然人 1.91% 4,878,834 3,659,126 中国平安人寿 保险股份有限 公司-投连-个险 投连 境内非国有法 人 1.67% 4,263,340 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2015年公司管理层紧密围绕着年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，较好地完成了各 项工作，为公司下一步的快速发展打下基础。报告期内，公司实现营业收入53,268.39万元，比上年同期 增长42.09%，实现营业利润8,940.33万元，比上年同期增长14.00%；归属于上市公司股东的净利润8,592.23 万元，比上年同期增长35.73 %。 报告期内，根据年度经营计划，公司重点工作开展情况如下： 1、集团组织架构改革 公司根据年初定的发展目标，公司对现有组织架构进行了梳理，实行集团化的管理模式，成立电陶 事业部、锆材事业部、铝材事业部等，将各事业部、子公司、办事处作为下属单位统筹管理。制定了各分 子公司及事业部管理办法，规范集团各职能部门管理原则和职责划分。进一步深入推进全员绩效考核和目 标责任管理工作，强化工作效率，提升总体执行能力；全面推行生产、销售、财务一体化的ERP管理系统， 强化控股子公司风险管控和应收账款管控，将财务管理重心从核算型向管理型转型。 2、对外投资设立上海涌瓷投资合伙企业 2015年7月公司与上海涌铧投资管理有限公司、陈金霞、沈静共同发起设立上海涌瓷投资合伙企业(有 限合伙)，从事与新材料相关业务领域的投资、投资管理、投资咨询。公司与上海涌铧等共同设立合伙企 业，能充分利用对方投资管理经验和金融资本的专业优势，抓住国内新兴产业并购重组快速发展的机遇， 加快产业布局，为公司未来可持续、快速、健康发展提供保障。截至目前，该基金已投资一个无机非金属 材料项目，投资金额650万元。 3、参股深圳爱尔创科技股份有限公司 2015年11月，公司投资8,250万元参股深圳爱尔创向产业链下游布局。深圳爱尔创致力于发展医疗 齿科陶瓷、光通讯器件两大产业，是中国产销量最大的齿科用氧化锆技术陶瓷专业制造厂商之一，是国内 最早推行数字化口腔、3D打印义齿等的领先企业，也是国瓷材料纳米级复合氧化锆产品的主要客户之一。 4、新产品研发取得一定的进展 报告期内，公司继续加大研发投入，充实技术力量，推动技术和产品不断升级，并优化研发管理体 系。2015年，公司研发投入3,503.00万元，占年度营业总收入的6.58%，在新产品开发方面取得了一定的 成就。结合市场需求和客户需求，公司新产品氧化锆磨介完成了开发和试验生产，已经投入大批量生产； 纳米级复合氧化锆产品完成了在手机背板、陶瓷刀等应用领域的性能改进工作；高纯超细氧化铝材料已经 通过了在电池隔膜领域应用的验证，已经大规模批量供货，催化剂方面的应用正在配合关键客户进行试验； 陶瓷墨水产品完成了渗花墨水的开发，现正在进行上机试验。公司在催化材料、先进结构材料等其他特种 陶瓷领域的研究开发也在稳步推进，预计未来将成为新的利润增长点。 5、加强内部控制管理 报告期内，公司继续推进信息化系统建设和使用，根据管理需求搭建、优化信息化平台，实现企业内 部信息的安全、有效沟通，提高企业的规范性运作，实现高效管理。利用SAP系统将客户管理、采购管理、 资产管理、营销管理、制造管理、财务管控等纳入信息化系统实行管控。并重点从预算管理、绩效考核、 信息系统控制、募集资金管理等方面加强内部控制活动。报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《创 业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完 善内控制度，全面开展内部审计工作，加强风险监控，建立适应资本市场要求和公司业务发展需求的风险 防范机制。 6、非公开发行股票 2015年4月29日，公司启动了非公开发行股票事宜，向张曦、庄丽、上海证券国瓷一号员工持股计划3 个认购对象实际发行4381万股，实际募集资金净额7.87亿元，锁定期36个月，该非公开发行方案于2016年 1月19日通过证监会审核，截至2016年4月1日，募集资金已全部到账，发行股份完成登记。 7、投资者关系管理 报告期内，公司建立了多渠道、多元化的投资者沟通模式，通过投资者热线、互动易平台、网上业绩 说明会、现场面对面的交流等与投资者保持良好互动。对于投资者的现场调研，公司根据《投资者关系管 理制度》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待资料存档工作，并按要求合理、妥 善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场调研活动，及时将调研记录披露在深交所“互动易” 平台上，确保所有投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 电子陶瓷系列 214,097,031.51 79,428,623.57 37.10% -1.25% -5.98% -1.87% 氧化锆系列 54,627,402.62 27,403,091.96 50.16% 189.22% 217.36% 4.45% 陶瓷墨水系列 256,275,422.69 93,717,334.21 36.57% 89.23% 84.95% -0.85% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现营业收入53,268.39万元，比上年同期增长42.09%；营业成本32,926.69万元，比 上年同期增长43.24%；归属于上市公司股东的净利润8,592.23万元，比上年同期增长35.73 %。 公司业绩 增长主要来自于纳米级复合氧化锆和喷墨打印用陶瓷墨水业务量的增加。一方面，公司率先突破国外技术 垄断，掌握了先进的生产技术，实现了纳米级复合氧化锆的产业化生产，并积极的开拓市场，产品逐步替 代进口，为了应对不断提升的市场需求，公司加紧进行了产能扩充，并以此项目为募投项目进行了非公开 发行，以保证扩产资金的需求，纳米级复合的氧化锆产品产能的提高带动销量、收入及利润提升；另一方 面，公司凭借“技术+渠道”优势,优化陶瓷墨水的销售模式，实现片区销售和市场服务一体化模式，同时 增上新设备，提高了陶瓷墨水的产能和市场占有率。 注：若报告期内公司的营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化 的，应当予以说明。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 山东国瓷功能材料股份有限公司 法定代表人： 2016年4月19日 中财网
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