[一季报]信立泰:2016年第一季度报告全文
深圳信立泰药业股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人（会计主 管人员）徐冬美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 915,155,089.29 783,030,516.96 16.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 357,835,015.64 313,574,826.24 14.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 352,708,183.21 312,173,044.10 12.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） 307,016,921.66 193,298,139.54 58.83% 基本每股收益（元/股） 0.34 0.30 13.33% 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.30 13.33% 加权平均净资产收益率 7.50% 7.97% -0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,752,391,581.18 5,386,882,729.78 6.79% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,946,625,713.86 4,589,514,621.17 7.78% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -312,246.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,032,505.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,960,245.53 减：所得税影响额 628,231.39 少数股东权益影响额（税后） 4,949.51 合计 5,126,832.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,007 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 信立泰药业有限公司 境外法人 67.73% 708,500,480 561,375,360 质押 117,000,000 深圳市润复投资发展有限 公司 境内非国 有法人 2.67% 27,965,952 20,974,464 质押 25,141,392 中央汇金资产管理有限责 任公司 国有法人 1.37% 14,370,900 0 全国社保基金一一三组合 境内非国 有法人 0.74% 7,741,107 0 工银瑞信基金－农业银行 －工银瑞信中证金融资产 管理计划 境内非国 有法人 0.57% 5,951,900 0 博时基金－农业银行－博 时中证金融资产管理计划 境内非国 有法人 0.57% 5,951,900 0 大成基金－农业银行－大 成中证金融资产管理计划 境内非国 有法人 0.57% 5,951,900 0 嘉实基金－农业银行－嘉 实中证金融资产管理计划 境内非国 有法人 0.57% 5,951,900 0 华夏基金－农业银行－华 夏中证金融资产管理计划 境内非国 有法人 0.57% 5,951,900 0 银华基金－农业银行－银 华中证金融资产管理计划 境内非国 有法人 0.57% 5,951,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 信立泰药业有限公司 147,125,120 人民币普通股 147,125,120 中央汇金资产管理有限责任公司 14,370,900 人民币普通股 14,370,900 全国社保基金一一三组合 7,741,107 人民币普通股 7,741,107 深圳市润复投资发展有限公司 6,991,488 人民币普通股 6,991,488 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 信中证金融资产管理计划 5,951,900 人民币普通股 5,951,900 博时基金－农业银行－博时中证金 融资产管理计划 5,951,900 人民币普通股 5,951,900 大成基金－农业银行－大成中证金 融资产管理计划 5,951,900 人民币普通股 5,951,900 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 融资产管理计划 5,951,900 人民币普通股 5,951,900 华夏基金－农业银行－华夏中证金 融资产管理计划 5,951,900 人民币普通股 5,951,900 银华基金－农业银行－银华中证金 融资产管理计划 5,951,900 人民币普通股 5,951,900 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司第一、第二大股东系公司的实际控制人控股；除以上情况外， 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行 动人。 前10名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因： （1）预付款项 本公司2016年3月末预付款项较2015年末增加1,661.96万元，增长89.02%，主要是本期预付材料款 增加所致。 （2）其他流动资产 本公司2016年3月末其他流动资产较2015年末减少1,697.13万元，减少37.64%，主要是去年购买的 理财产品本期到期所致。 （3）应付职工薪酬 本公司2016年3月末应付职工薪酬较2015年末减少4,140.09万元，减少52.71%，主要是本期发放了 2015年计提的年终奖金所致。 （4）管理费用 本公司2016年1-3月管理费用较去年同期增加3,028.89万元，增长58.99%，主要是本期研发投入增 加所致。 （5）财务费用 本公司2016年1-3月财务费用较去年同期减少426.60万元，减少356.40%，主要是本期利息收入增 加所致。 （6）营业外收入 本公司2016年1-3月营业外收入较去年同期增加736.17万元，增长439.07%，主要是本期收到的政 府补助增加所致。 （7）收到其他与经营活动有关的现金 本公司2016年1-3月收到与其他经营活动有关的现金较去年同期增加902.55万元，增加336.96%， 主要是本期收到的政府补助款增加所致。 （8）支付其他与经营活动有关的现金 本公司2016年1-3月支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加8,397.79万元，增长68.34%， 主要是本期支付的费用增加所致。 （9）收回投资收到的现金 本公司2016年1-3月收回投资收到的现金较去年同期减少19,350.00万元，减少90.63%，是购买的理 财产品本期到期减少所致。 （10）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 本公司2016年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加1,328.98 万元，增长43.49%，主要是本期本公司的子公司苏州金盟生物技术有限公司支付的研发支出资本化投入增 加所致。 （11）投资支付的现金 本公司2016年1-3月投资支付的现金较去年同期减少61,687.50万元，减少98.88%，主要是本期购买 的理财产品减少所致。 （二）报告期内委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 是否 关联 交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 报告期损 益实际收 回情况 中国银行 股份有限 公司临邑 支行 否 保本收 益型 2,000 2015年12 月15日 2016年2 月16日 协议约 定 2,000 10.87 10.87 到期收回 招商银行 否 保本浮 动收益 型 700 2016年3 月24日 2016年4 月30日 协议约 定 2.98 到期收回 合计 2,700 -- -- -- 2,000 13.85 10.87 -- 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时 间 承诺期 限 履行情况 股改承诺 不适用 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 不适用 资产重组时 所作承诺 不适用 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 信立泰药业 有限公司 限售股 份承诺 在自公司股票上市之日起三十六 个月的限售期届满后，在叶澄海任 公司董事长期间，每年转让公司股 份数量不超过所持有的股份总数 的百分之二十五，在叶澄海离职后 2009年 08月25 日 2012年9 月10日 至叶澄 海离职 截至目前，承 诺人未有违反 承诺的情况， 该承诺事项正 半年内，不转让所持有的公司股 份。 半年后 履行中。 深圳市润复 投资发展有 限公司（下称 “润复投 资”） 限售股 份承诺 在自公司股票上市之日起三十六 个月的限售期届满后，在蔡俊峰任 公司副总经理期间，每年转让公司 股份数量不超过所持有的股份总 数的百分之二十五，在蔡俊峰离职 后半年内，不转让所持有的公司股 份。 2009年 08月25 日 2012年9 月10日 至蔡俊 峰离职 半年后 截至目前，承 诺人未有违反 承诺的情况， 该承诺事项正 履行中。 乌鲁木齐丽 康华股权投 资合伙企业 （有限合伙） （下称“丽康 华”） 限售股 份承诺 在自公司股票上市之日起三十六 个月的限售期届满后，在陆峰任公 司董事、副总经理期间，每年转让 公司股份数量不超过所持有的股 份总数的百分之二十五，在陆峰离 职后半年内，不转让所持有的公司 股份。 2009年 08月25 日 2012年9 月10日 至陆峰 离职半 年后 截至目前，承 诺人未有违反 承诺的情况， 该承诺事项正 履行中。 叶澄海 限售股 份承诺 在自公司股票上市之日起三十六 个月的限售期届满后，在其任公司 董事长期间，每年转让信立泰药业 有限公司、美洲国际贸易有限公司 的股份数量均不超过所持有的信 立泰药业有限公司、美洲国际贸易 有限公司股份的百分之二十五；离 职后半年内，不转让所持有的信立 泰药业有限公司、美洲国际贸易有 限公司股份。 2009年 08月25 日 2012年9 月10日 至叶澄 海离职 半年后 截至目前，承 诺人未有违反 承诺的情况， 该承诺事项正 履行中。 美洲国际贸 易有限公司 限售股 份承诺 在自公司股票上市之日起三十六 个月的限售期届满后，在叶澄海任 公司董事长期间，每年转让信立泰 药业有限公司股份数量不超过所 持有的信立泰药业有限公司股份 总数的百分之二十五；在叶澄海离 职后半年内，不转让所持有的信立 泰药业有限公司股份。 2009年 08月25 日 2012年9 月10日 至叶澄 海离职 半年后 截至目前，承 诺人未有违反 承诺的情况， 该承诺事项正 履行中。 蔡俊峰 限售股 份承诺 在自公司股票上市之日起三十六 个月的限售期届满后，在其任公司 副总经理期间，每年转让润复投资 股权比例不超过所持有股权的百 分之二十五；离职后半年内，不转 让所持有的润复投资股权。 2009年 08月25 日 2012年9 月10日 至蔡俊 峰离职 半年后 截至目前，承 诺人未有违反 承诺的情况， 该承诺事项正 履行中。 陆峰 限售股 份承诺 在自公司股票上市之日起三十六 个月的限售期届满后，在其任公司 2009年 08月25 2012年9 月10日 截至目前，承 诺人未有违反 董事、副总经理期间，每年转让丽 康华股权比例不超过所持有股权 的百分之二十五；离职后半年内， 不转让所持有的丽康华股权。 日 至陆峰 离职半 年后 承诺的情况， 该承诺事项正 履行中。 本公司控股 股东信立泰 药业有限公 司、实际控制 人叶澄海、廖 清清夫妇及 其家庭成员 叶宇筠、陈志 明、Kevin Sing Ye 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺 关于避免同业竞争的承诺，主要内 容为： 1、截止承诺函出具之日，承诺人 未以任何方式直接或间接从事与 公司相竞争的业务，未拥有与公司 存在同业竞争企业的股份、股权或 任何其他权益； 2、承诺人承诺不会以任何形式从 事对公司的生产经营构成或可能 构成同业竞争的业务和经营活动， 也不会以任何方式为公司的竞争 企业提供任何资金、业务及技术等 方面的帮助； 3、如违反上述承诺，承诺人将承 担由此给公司造成的全部损失。 2007年 10月21 日 在作为 公司控 股股东、 实际控 制人期 间，该承 诺持续 有效 截至目前，承 诺人未有违反 承诺的情况， 该承诺事项正 履行中。 股权激励承 诺 不适用 其他对公司 中小股东所 作承诺 本公司控股 股东信立泰 药业有限公 司、公司董 事、监事和高 级管理人员 限售股 份承诺 本公司控股股东、公司董事、监事 和高级管理人员一致承诺，自即日 起六个月内，不通过二级市场减持 所持公司股份。 2015年 07月08 日 2016年 01月10 日 承诺已于2016 年1月10日履 行完毕，履行 期内未发生违 约现象。 承诺是否按 时履行 是 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详细 说明未完成 履行的具体 原因及下一 步的工作计 划 不适用 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-6月归属于上市公司股东的净 利润变动幅度 10.00% 至 20.00% 2016年1-6月归属于上市公司股东的净 利润变动区间（万元） 68,098.61 至 74,289.4 2015年1-6月归属于上市公司股东的净 利润（万元） 61,907.83 业绩变动的原因说明 公司销售推广力度加强，制剂产品销售继续保持稳定增长，利润 贡献增加。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年03月23日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 《2016年3月23日投资者关系活动记录表》 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司 2016年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,279,758,589.22 1,005,429,958.41 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 704,230,900.47 599,305,090.64 应收账款 860,523,296.02 820,932,572.87 预付款项 35,289,730.82 18,670,098.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,933,583.33 应收股利 其他应收款 22,172,624.32 18,966,701.95 买入返售金融资产 存货 260,723,789.39 340,543,374.53 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 28,115,312.95 45,086,654.04 流动资产合计 3,194,747,826.52 2,848,934,450.70 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 955,040,790.82 941,130,340.68 在建工程 95,011,219.00 95,792,447.09 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 997,226,921.09 998,948,332.22 开发支出 222,616,652.58 201,753,055.52 商誉 87,137,773.04 87,137,773.04 长期待摊费用 39,116,322.07 41,331,912.31 递延所得税资产 52,493,486.68 59,457,095.22 其他非流动资产 109,000,589.38 112,397,323.00 非流动资产合计 2,557,643,754.66 2,537,948,279.08 资产总计 5,752,391,581.18 5,386,882,729.78 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 188,078,507.81 169,813,813.51 预收款项 9,182,499.00 6,271,038.77 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 37,142,486.06 78,543,423.77 应交税费 159,898,112.62 136,119,148.65 应付利息 应付股利 其他应付款 205,401,446.75 202,999,208.22 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 5,336,003.44 5,246,003.44 流动负债合计 605,039,055.68 598,992,636.36 非流动负债： 长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 34,834,685.35 32,258,686.22 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 94,834,685.35 92,258,686.22 负债合计 699,873,741.03 691,251,322.58 所有者权益： 股本 1,046,016,000.00 1,046,016,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 181,938,252.17 181,938,252.17 减：库存股 其他综合收益 1,333,292.06 2,057,215.01 专项储备 盈余公积 415,014,080.83 415,014,080.83 一般风险准备 未分配利润 3,302,324,088.80 2,944,489,073.16 归属于母公司所有者权益合计 4,946,625,713.86 4,589,514,621.17 少数股东权益 105,892,126.29 106,116,786.03 所有者权益合计 5,052,517,840.15 4,695,631,407.20 负债和所有者权益总计 5,752,391,581.18 5,386,882,729.78 法定代表人：叶澄海 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：徐冬美 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,189,175,480.81 928,739,219.62 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 571,507,149.93 409,400,836.17 应收账款 774,735,747.95 822,860,632.01 预付款项 23,275,500.01 11,702,045.23 应收利息 3,933,583.33 应收股利 其他应收款 102,578,889.76 63,974,784.57 存货 279,130,683.93 345,572,067.02 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,000,000.00 流动资产合计 2,951,337,035.72 2,582,249,584.62 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 554,131,972.63 554,131,972.63 投资性房地产 固定资产 655,071,724.47 650,163,859.57 在建工程 28,975,603.16 28,942,160.39 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 881,252,282.03 882,482,180.63 开发支出 53,051,759.33 43,222,491.47 商誉 长期待摊费用 37,516,629.58 39,570,833.65 递延所得税资产 32,767,188.71 32,166,459.16 其他非流动资产 85,336,617.71 79,055,783.24 非流动资产合计 2,328,103,777.62 2,309,735,740.74 资产总计 5,279,440,813.34 4,891,985,325.36 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 690,545,298.34 537,266,598.83 预收款项 8,713,901.08 5,844,979.25 应付职工薪酬 31,957,168.07 72,056,001.80 应交税费 134,189,827.97 121,374,833.94 应付利息 应付股利 其他应付款 219,309,309.03 213,309,420.46 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,980,545.34 3,980,545.34 流动负债合计 1,088,696,049.83 953,832,379.62 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 26,570,934.93 23,566,071.27 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 26,570,934.93 23,566,071.27 负债合计 1,115,266,984.76 977,398,450.89 所有者权益： 股本 1,046,016,000.00 1,046,016,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 181,938,252.17 181,938,252.17 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 415,014,080.83 415,014,080.83 未分配利润 2,521,205,495.58 2,271,618,541.47 所有者权益合计 4,164,173,828.58 3,914,586,874.47 负债和所有者权益总计 5,279,440,813.34 4,891,985,325.36 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 915,155,089.29 783,030,516.96 其中：营业收入 915,155,089.29 783,030,516.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 498,613,340.09 418,062,861.49 其中：营业成本 216,193,233.43 176,250,570.90 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 14,124,883.71 13,405,141.68 销售费用 192,122,228.26 177,669,755.98 管理费用 81,636,040.19 51,347,153.08 财务费用 -5,463,045.50 -1,196,996.91 资产减值损失 587,236.76 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 108,739.73 4,642,460.58 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 416,650,488.93 369,610,116.05 加：营业外收入 9,038,329.90 1,676,636.86 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 3,278,316.57 30,668.82 其中：非流动资产处置损失 312,246.45 1,464.80 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 422,410,502.26 371,256,084.09 减：所得税费用 64,800,146.36 56,997,790.73 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 357,610,355.90 314,258,293.36 归属于母公司所有者的净利润 357,835,015.64 313,574,826.24 少数股东损益 -224,659.74 683,467.12 六、其他综合收益的税后净额 -723,922.95 1,045,503.40 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -723,922.95 1,045,503.40 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -723,922.95 1,045,503.40 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 -723,922.95 1,045,503.40 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 356,886,432.95 315,303,796.76 归属于母公司所有者的综合收益 总额 357,111,092.69 314,620,329.64 归属于少数股东的综合收益总额 -224,659.74 683,467.12 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.34 0.30 （二）稀释每股收益 0.34 0.30 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：叶澄海 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：徐冬美 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 825,610,400.96 801,245,221.00 减：营业成本 290,578,028.59 327,780,996.83 营业税金及附加 11,765,598.98 10,814,654.04 销售费用 186,612,081.91 173,772,674.21 管理费用 54,039,396.61 36,528,085.50 财务费用 -4,498,025.33 -2,234,570.56 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 4,619,015.37 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 287,113,320.20 259,202,396.35 加：营业外收入 6,982,331.49 1,335,235.63 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 3,277,586.16 30,668.82 其中：非流动资产处置损失 311,516.04 1,464.80 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 290,818,065.53 260,506,963.16 减：所得税费用 41,231,111.42 37,989,828.61 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 249,586,954.11 222,517,134.55 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 249,586,954.11 222,517,134.55 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 876,992,023.67 688,598,560.00 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,701,633.86 收到其他与经营活动有关的现 金 11,704,068.14 2,678,536.00 经营活动现金流入小计 890,397,725.67 691,277,096.00 购买商品、接受劳务支付的现金 69,706,937.12 76,209,365.80 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 136,138,803.53 106,281,975.90 支付的各项税费 170,668,644.33 192,599,133.12 支付其他与经营活动有关的现 金 206,866,419.03 122,888,481.64 经营活动现金流出小计 583,380,804.01 497,978,956.46 经营活动产生的现金流量净额 307,016,921.66 193,298,139.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 20,000,000.00 213,500,000.00 取得投资收益收到的现金 108,739.73 4,353,719.98 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,700.00 2,542.20 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 20,110,439.73 217,856,262.18 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 43,850,995.59 30,561,172.18 投资支付的现金 7,000,000.00 623,875,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 50,850,995.59 654,436,172.18 投资活动产生的现金流量净额 -30,740,555.86 -436,579,910.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 966,116.65 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 966,116.65 筹资活动产生的现金流量净额 -966,116.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -243,958.66 59,782.96 五、现金及现金等价物净增加额 275,066,290.49 -243,221,987.50 加：期初现金及现金等价物余额 1,004,692,298.73 851,086,802.19 六、期末现金及现金等价物余额 1,279,758,589.22 607,864,814.69 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 824,432,651.20 685,295,225.12 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 11,498,303.01 2,457,062.87 经营活动现金流入小计 835,930,954.21 687,752,287.99 购买商品、接受劳务支付的现金 70,495,896.03 128,056,847.64 支付给职工以及为职工支付的 现金 122,295,866.60 95,865,609.25 支付的各项税费 141,198,679.97 128,214,093.87 支付其他与经营活动有关的现 金 218,532,207.13 128,919,229.27 经营活动现金流出小计 552,522,649.73 481,055,780.03 经营活动产生的现金流量净额 283,408,304.48 206,696,507.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 200,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,330,274.77 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,700.00 2,542.20 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 1,700.00 204,332,816.97 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 15,810,472.76 16,472,672.07 投资支付的现金 7,000,000.00 620,375,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 22,810,472.76 636,847,672.07 投资活动产生的现金流量净额 -22,808,772.76 -432,514,855.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -163,270.53 57,589.59 五、现金及现金等价物净增加额 260,436,261.19 -225,760,757.55 加：期初现金及现金等价物余额 928,739,219.62 774,547,815.92 六、期末现金及现金等价物余额 1,189,175,480.81 548,787,058.37 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 深圳信立泰药业股份有限公司 董事长：叶澄海 二〇一六年四月十九日 中财网
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