[一季报]安凯客车:2016年第一季度报告正文
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-024 安徽安凯汽车股份有限公司2016年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管 人员)刘勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 923,303,638.51 780,330,424.52 18.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,089,683.80 3,984,465.27 153.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 8,118,675.61 -1,547,536.99 624.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） -506,145,152.93 -521,563,434.19 2.96% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 加权平均净资产收益率 0.78% 0.32% 0.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,650,729,240.90 6,175,584,773.96 7.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,291,306,550.19 1,279,558,449.19 0.92% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,990.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,824,539.56 债务重组损益 50,147.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -280,893.29 减：所得税影响额 385,651.39 少数股东权益影响额（税后） 223,143.26 合计 1,971,008.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,962 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 安徽江淮汽车股 份有限公司 国有法人 21.13% 147,000,000 安徽省投资集团 控股有限公司 国家 18.53% 128,854,122 质押 64,425,000 中国建设银行股 份有限公司－富 国中证新能源汽 车指数分级证券 投资基金 境内非国有法人 0.56% 3,861,103 陈建平 境内自然人 0.55% 3,800,037 杨宝良 境内自然人 0.46% 3,221,051 中国建设银行股 份有限公司－交 银施罗德国证新 能源指数分级证 券投资基金 境内非国有法人 0.35% 2,437,924 程实 境内自然人 0.31% 2,126,100 张有贤 境内自然人 0.29% 2,010,000 韩学文 境内自然人 0.23% 1,620,000 胡军 境内自然人 0.22% 1,557,181 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽江淮汽车股份有限公司 147,000,000 人民币普通股 147,000,000 安徽省投资集团控股有限公司 128,854,122 人民币普通股 128,854,122 中国建设银行股份有限公司－富 国中证新能源汽车指数分级证券 投资基金 3,861,103 人民币普通股 3,861,103 陈建平 3,800,037 人民币普通股 3,800,037 杨宝良 3,221,051 人民币普通股 3,221,051 中国建设银行股份有限公司－交 银施罗德国证新能源指数分级证 券投资基金 2,437,924 人民币普通股 2,437,924 程实 2,126,100 人民币普通股 2,126,100 张有贤 2,010,000 人民币普通股 2,010,000 韩学文 1,620,000 人民币普通股 1,620,000 胡军 1,557,181 人民币普通股 1,557,181 上述股东关联关系或一致行动的 说明 安徽江淮汽车股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知是否 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有） 公司自然人股东陈建平、杨宝良、程实、张有贤和胡军分别通过广发证券股份有限公司、 东吴证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司和中信建投证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,800,037股、3,192,151 股、2,126,100 股、1,810,000股和 1,557,181股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表 项 目 期末余额 期初余额 增减比率 说明 应收票据 219,927,930.42 339,951,401.65 -35.31% 主要系本期收到客户款项减少所致 应收账款 1,923,791,863.16 1,448,548,316.57 32.81% 主要系未到结算期的销售款增加所致 其他应收款 1,382,720,497.56 936,366,766.09 47.67% 主要系应收新能源补贴款增加所致 其他流动资产 120,550,942.69 73,068,734.18 64.98% 主要系待抵扣进项税增加所致 短期借款 640,000,000.00 450,000,000.00 42.22% 主要系本期银行借款增加所致 应付职工薪酬 17,226,534.60 55,728,654.94 -69.09% 主要系本期发放上年绩效工资所致 应付利息 -64,193.92 1,171,075.28 -105.48% 主要系子公司信用证贴息分次摊销所 致 长期借款 225,000,000.00 75,000,000.00 200.00% 主要系公司签署的投资框架意向协议 终止，资金转入长期借款所致 长期应付款 13,192,131.12 186,755,017.69 -92.94% 主要系公司签署的投资框架意向协议 终止，资金转入长期借款所致 专项储备 4,345,790.80 2,687,458.75 61.71% 主要系本期计提安全生产费增加所致 2、利润表 项 目 本期发生额 上期发生额 增减比率 说明 营业成本 1,158,423,299.86 848,637,929.77 36.50% 主要系公司经营规模扩大所致 销售费用 89,915,013.10 60,787,251.23 47.92% 主要系公司经营规模扩大所致 财务费用 8,862,647.44 -304,995.40 3005.83% 主要系银行借款利息支出增加所致 资产减值损失 30,635,339.92 18,741,739.52 63.46% 主要系本期计提的坏账准备及存货跌 价准备增加所致 投资收益 -24,329.38 -656,929.82 96.30% 主要系联营企业经营业绩增长所致 营业外收入 433,209,220.73 206,059,025.13 110.24% 主要系本期确认的新能源补贴增加所 致 营业外支出 329,417.89 80,310.79 310.18% 主要系子公司本期发生赔偿款所致 所得税费用 8,041,962.14 2,985,180.00 169.40% 主要系母公司经营业绩增长所致 归属于母公司所 有者的净利润 10,089,683.80 3,984,465.27 153.23% 主要系母公司经营业绩增长所致 少数股东损益 -12,581,302.87 -8,378,333.47 -50.16% 主要系子公司经营业绩下降所致 3、现金流量表 项 目 本期发生额 上期发生额 增减比率 说明 收到的税费返还 5,436,163.40 8,728,810.95 -37.72% 主要系公司出口退税减少所致 收到其他与经营 活动有关的现金 21,970,668.01 7,318,738.39 200.20% 主要系本期公司收到的政府补助资金 增加所致 支付的各项税费 48,352,380.19 23,996,368.49 101.50% 主要系支付的增值税增加所致 支付其他与经营 活动有关的现金 17,724,980.64 48,690,582.91 -63.60% 主要系与母公司保持一致,支付的相关 费用款项计入采购商品\接受劳务支付 的现金所致 处置固定资产、无 形资产和其他长 期资产收回的现 金净额 57,251.92 24,200.00 136.58% 主要系处置固定资产增加所致 收到其他与投资 活动有关的现金 3,093,743.61 主要系与母公司保持口径一致所致 购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产支付的现 金 30,946,081.75 64,271,211.62 -51.85% 主要系购建固定资产减少所致 取得借款收到的 现金 290,000,000.00 152,648,929.50 89.98% 主要系银行借款增加所致 分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金 12,126,464.87 4,286,582.76 182.89% 主要系本期支付的银行借款利息增加 所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至 报告期末尚未履行完毕的承诺事项。 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 中财网
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