[年报]华北高速:2015年年度报告
华北高速公路股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人姜岩飞、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管 人员)田英明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 曹伟 董事 工作原因 肖志文 齐树平 董事 工作原因 陈元钧 李华杰 独立董事 工作原因 耿小平 吴秋兰 独立董事 工作原因 耿小平 陈巍 独立董事 工作原因 张圣怀 本公司已在年度报告中对公司面临的政策风险、通道竞争等因素进行了详 细描述，具体详情请参见本报告“第四节 管理层讨论与分析”的“九、公司未来 发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转 增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 50 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 58 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 151 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 华北高速公路股份有限公司 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招商公路 指 招商局华建公路投资有限公司 华祺投资 指 本公司控股子公司华祺投资有限公司 华正公司 指 本公司控股子公司天津华正高速公路开发有限公司 华宇公司 指 本公司控股子公司洋浦华宇路桥科技有限公司 华昌公司 指 本公司控股子公司山东华昌公路发展有限责任公司 科左后旗 指 本公司控股子公司国电科左后旗光伏发电有限公司 哈密常晖 指 本公司控股子公司哈密常晖光伏发电有限公司 吐鲁番协合 指 本公司控股子公司吐鲁番协合太阳能发电有限责任公司 吐鲁番昱泽 指 本公司控股子公司吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 吐鲁番中晖 指 本公司控股子公司吐鲁番市中晖光伏发电有限公司 伊犁矽美仕 指 本公司控股子公司伊犁矽美仕新能源有限公司 宁夏中利 指 本公司控股子公司宁夏中利腾晖新能源有限公司 丰县晖泽 指 本公司控股子公司丰县晖泽光伏能源有限公司 华利光晖 指 本公司控股子公司华利光晖新能源投资有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华北高速 股票代码 000916 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华北高速公路股份有限公司 公司的中文简称 华北高速 公司的外文名称（如有） HUABEI EXPRESSWAY CO., LTD. 公司的法定代表人 姜岩飞 注册地址 北京经济技术开发区东环北路9号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京经济技术开发区东环北路9号 办公地址的邮政编码 100176 公司网址 http://www.hbgsgl.com.cn 电子信箱 hbgs000916@sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝继业 施惊雷 联系地址 北京经济技术开发区东环北路9号 北京经济技术开发区东环北路9号 电话 010-58021999 010-58021202 传真 010-58021229 010-58021229 电子信箱 hbgs000916@sina.com hbgs000916@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 71092516-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5层 签字会计师姓名 张天福、姜静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 932,665,351.39 709,226,192.67 31.50% 664,154,850.10 归属于上市公司股东的净利润 （元） 135,802,898.45 227,524,881.92 -40.31% 269,622,964.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 112,641,159.60 220,241,761.80 -48.86% 256,108,593.53 经营活动产生的现金流量净额 （元） 316,311,870.96 416,810,854.33 -24.11% 230,615,659.06 基本每股收益（元/股） 0.1246 0.2087 -40.30% 0.2474 稀释每股收益（元/股） 0.1246 0.2087 -40.30% 0.2474 加权平均净资产收益率 3.09% 5.40% -2.31% 6.74% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 6,227,532,377.60 6,262,057,037.89 -0.55% 4,662,160,703.03 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,463,609,699.00 4,336,634,031.13 2.93% 4,105,784,691.05 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 209,143,888.80 258,337,652.59 262,239,122.39 202,944,687.61 归属于上市公司股东的净利润 68,958,906.65 81,367,564.24 24,219,782.17 -38,743,354.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 56,950,282.13 81,792,497.48 13,635,782.69 -39,737,402.71 经营活动产生的现金流量净额 53,659,936.05 56,845,591.37 107,389,586.69 98,416,756.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -570,741.31 660,060.86 102,354.25 固定资产处置利得 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,208,196.83 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,620,000.03 1,200,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 696,666.66 4,473,418.16 11,303,768.16 信托收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 633,612.03 473,665.12 99,640.86 交易性金融资产的公 允价值变动及可供出 售金融资产处置收益 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,249,602.31 2,350,327.53 5,370,444.66 高速公路运营补偿 款、设施赔偿款等 减：所得税影响额 7,915,606.46 2,090,735.63 4,407,569.90 少数股东权益影响额（税后） 139,991.21 203,615.95 154,266.62 合计 23,161,738.85 7,283,120.12 13,514,371.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 承诺电量补偿 20,046,581.19 与公司正常经营业务直接相关，且该合同的有效期较长 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司主要业务为投资经营收费公路和光伏电站。 1、公路资产为京津塘高速公路，通行费为主营业务收入。高速公路执行的收费标准分为 客车、小型货车按车型分类收费，大型货车实行计重收费；收费结算方式以现金结算为主， ETC（速通卡）电子支付为辅。 2、公司光伏业务在江苏、内蒙古、新疆、宁夏等地投资运营293.8兆瓦的光伏电站，光 伏发电公司经营模式为通过太阳能组件发电，再通过接入设备等并网接入电网，电网公司按 照国家规定的上网结算电价与光伏发电公司进行结算，光伏发电项目进入国家补贴名单后将 获得相应的国家补贴。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段 1、近年来，随着经济的持续稳步发展和国家政策的积极扶持，高速公路路网建设实现了 跨越式发展，国家高速公路网总体上实现“东网、中联、西通”的目标。“十三五”期间，我国 高速公路行业预计仍将保持较高的增长速度，路网状况将获得显著改善，路网效应将逐步显 现，高速公路车流量将稳步增长。 2、光伏发电作为国家战略性新兴产业中的新能源产业，近两年来持续受到国家政策的大 力扶持。国家在新能源规划中明确制定了未来光伏发电在电力供应中所占的比例和发展目标， 未来我国光伏电站规模将持续增大，电站开发投资企业迎来了发展的战略性机遇。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司全资子公司华祺投资和其他合作方共同设立了华利光晖，公司注册资本10亿 元人民币，华祺投资持有52%股权。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）京津塘高速投入运营二十多年，公司具有成熟的相适应的公路业务运营管理体系和 丰富的管理经验，管理成本控制良好；京津塘高速公路的收费费率较低，具备较强的价格优 势，有利于吸引车流；京津塘高速公路具有优越的地理位置，京津冀一体化战略的实施，围 绕京津塘高速周边经济开发区的发展，都对车流量和效益提升具有积极作用。因此，京津塘 高速公路得天独厚的地理位置、低廉的通行费和最佳的通行路径使其为区域经济发展的黄金 走廊。 （二）经过逐步探索，公司在2015年成立了专业管理光伏电站收购与运营的控股子公司华 利光晖，对公司目前所投资的光伏电站进行运营管理，公司具备了大型光伏电站投资收购及 运营的管理经验。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，在公司董事会的领导下，按照年初确立的工作思路，以“善行正道”企业文化 理念为指引，以公司发展战略为统领，通过全体员工的共同努力，完成了年度主要工作任务。 公司高度重视基础管理，充分发挥KPI考核导向作用，着力推动战略实施，持续优化用工 模式，降低管理成本，继续提高公路业务管理水平，加强光伏电站业务的经营管理，平稳交 接天津北部新区段高架工程并实现恢复通车，完成迎接全国干线公路大检查工作，初步发挥 光伏业务投资运营平台作用，首次发行公司中期票据等等，在公路业务与光伏业务经营、内 控建设与融资管理等方面取得了良好工作成效。 2015年，公司总资产622,753.24万元，归属于上市公司股东的净资产446,360.97万元， 实现营业收入93,266.54万元，归属于上市公司股东的净利润13,580.29万元，每股收益0.1246 元，经营活动产生的现金流净额31,676.19万元，加权平均净资产收益率3.09%。 二、主营业务分析 1、概述 （一）公司主营业务之一是收取京津塘高速公路车辆通行费。2015年全年实现通行费收 入59,845万元，比2014年下降2.77%。主要原因是自2014年7月9日至2015年5月8日本路段 90-108公里高架桥断交施工，车流量减少所致。 1、2015年断路施工期间，车流量比去年同期下降17.05%，车辆的行驶里程大大缩短，单 车费额相应下降，货车的单车费额比去年同期下降4.3%；客车的单车费额比去年同期下降 1.74%。 2、2015年绿通车辆28万辆、免收通行费682万元，节假日小客车免费通行117万辆、免收 通行费1,293万元。 3、按照天津总体规划京津塘高速十八公里高架桥于2015年5月8日施工结束，下半年车流 量稳步回流，通行费收入也逐渐成回升状态；京津冀一体化战略的实施对车流量增长有积极 作用，围绕京津塘高速周边经济技术开发区的发展，京津塘高速仍是最便捷黄金通道。但是 随着天津城市外扩、外环线货车限行政策的继续实施，对京津塘高速车流量的增幅出现一定 的抑制作用。 （二）光伏电站运营是公司的另一项重要业务。2015年全年累计完成上网电量35,366.84 万kWh，完成营业收入31,888.07万元，完成净利润14,683.61万元。 其中： 2015年光伏项目情况 全年上网电量 营业收入 净利润 35,366.84万kWh 31,888.07万元 14,683.61万元 2015年科左后旗电站情况 全年上网电量 营业收入 净利润 8,955.86万kWh 7,527.31万元 3,561.33万元 运营情况说明：全年设备运营正常，并网发电达到计划指标。 2015年晖泽电站情况 全年上网电量 营业收入 净利润 2,697.9万kWh 5,845.94万元 3,311.84万元 运营情况说明：全年设备运营正常，并网发电达到计划指标。 2015年吐鲁番中晖电站情况 全年上网电量 营业收入 净利润 2,410.68万kWh 1,942.46万元 867.00万元 运营情况说明：电站设备运营正常。2015年累计限电损失约7454.64kWh，限电原因主要 为：新疆冬季供暖期间热电联产机组投运，挤占新能源发电空间；新疆区域内部电力消纳不 足；电网建设情况无法满足日益增长的新能源发电需求，导致新疆电力外送通道拥堵，调度 为保障电网安全运作，适当限制新能源发电。 2015年吐鲁番昱泽电站情况 全年上网电量 营业收入 净利润 2,189.04万kWh 1,472.83万元 1,079.87万元 运营情况说明：电站设备运营正常。2015年累计限电损失806.77万kWh，限电原因主要为： 新疆冬季供暖期间热电联产机组投运，挤占新能源发电空间，调度对新能源电站采取限电措 施，从而保障热电联产机组最低运行负荷；新疆区域内部电力消纳不足；电网建设情况无法 满足日益增长的新能源发电需求，导致新疆电力外送通道拥堵，调度为保障电网安全运作， 适当限制新能源发电。 2015年吐鲁番协合电站情况 全年上网电量 营业收入 净利润 1,467.48万kWh 1,506.31万元 1,239.63万元 运营情况说明：电站设备运营正常。2015年累计限电损失789.12万kWh。限电原因主要为： 新疆冬季供暖期间热电联产机组投运，挤占新能源发电空间，调度对新能源电站采取限电措 施，从而保障热电联产机组最低运行负荷；新疆区域内部电力消纳不足；电网建设情况无法 满足日益增长的新能源发电需求，导致新疆电力外送通道拥堵，调度为保障电网安全运作， 适当限制新能源发电。 2015年伊犁矽美仕电站情况 全年上网电量 营业收入 净利润 1,854.55万kWh 1,506.15万元 470.12万元 运营情况说明：电站设备运营正常。2015年累计限电损失1327.31万kWh。限电原因主要 为：项目处于新疆兵团网，兵团网内负荷消纳有限，无法满足新能源发电需求，同时由于网 架结构问题，兵团网负荷无法有效送至国家电网，导致新能源发电量受限严重；取暖期热电 联产机组投运，挤占部分出力空间；基于兵团网的局限性，电站无法参加电网组织的电量交 易活动。 2015年哈密常晖电站情况 全年上网电量 营业收入 净利润 3,243.84万kWh 2,466.10万元 879.45万元 运营情况说明：电站设备运营正常。2015年累计限电损失1513.44万kWh。限电原因主要 为：由电网限电造成，在冬季取暖期（11月至次年4月）尤其严重。 2015年宁夏中利电站情况 全年上网电量 营业收入 净利润 12,547.5万kWh 9,620.97万元 3,274.38万元 运营情况说明：电站设备运营正常。2015年累计限电损失1916.90万kWh。限电原因主要 为：配合西北网调峰以及取暖期热电联产机组投运，自2015年9月下旬开始限电，挤占部分出 力空间。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 932,665,351.39 100% 709,226,192.67 100% 31.50% 分行业 交通运输 598,452,542.71 64.17% 615,541,567.89 86.80% -2.78% 光伏发电 318,817,825.80 34.18% 81,379,883.68 11.47% 291.76% 其他 15,394,982.88 1.65% 12,304,741.10 1.73% 25.11% 分产品 通行费 598,452,542.71 64.17% 615,541,567.89 86.80% -2.78% 光伏发电 318,817,825.80 34.18% 81,379,883.68 11.47% 291.76% 其他 15,394,982.88 1.65% 12,304,741.10 1.73% 25.11% 分地区 华北地区 613,784,607.99 65.81% 627,846,308.99 88.53% -2.24% 西北地区 260,421,316.08 27.92% 20,668,405.76 2.91% 1,160.00% 华东地区 58,459,427.32 6.27% 60,711,477.92 8.56% -3.71% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 交通运输 598,452,542.71 371,921,652.56 37.85% -2.78% 12.65% -8.51% 光伏发电 318,817,825.80 152,340,302.07 52.22% 291.76% 387.84% -9.41% 分产品 通行费 598,452,542.71 371,921,652.56 37.85% -2.78% 12.65% -8.51% 光伏发电 318,817,825.80 152,340,302.07 52.22% 291.76% 387.84% -9.41% 分地区 华北地区 606,189,943.99 376,386,733.70 37.91% -2.59% 12.93% -8.45% 西北地区 260,421,316.08 130,928,372.85 49.72% 1,160.00% 1,338.54% -6.24% 华东地区 58,396,509.72 21,411,929.22 63.33% -3.81% -3.23% -0.23% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输 通行费 371,921,652.56 70.34% 330,162,168.19 90.91% 12.65% 光伏发电 光伏发电 152,340,302.07 28.81% 31,227,246.71 8.56% 387.84% 其他 其他 4,465,081.14 0.85% 3,123,772.11 0.86% 42.94% 说明 光伏发电2015年较2014年成本同比增长387.84%，是公司于2014年底收购的新疆、宁夏电 站和科左二期于2015年并网发电。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2015年1月13日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于华祺投资有限责任公 司与中利腾晖光伏科技有限公司、瑞阳（天津）股权投资基金管理有限公司共同成立光伏电 站投资平台公司的议案》。该议案详情参见2015年1月14日刊登在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。 截止到2015年12月31日，已致公司合并报表范围发生变化。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 303,756,301.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 95.28% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 国网宁夏电力公司 96,209,746.00 30.18% 2 国网内蒙古东部电力有限公司 75,273,076.89 23.61% 3 国网江苏省电力公司 58,396,509.72 18.32% 4 国网新疆电力公司吐鲁番供电公司 49,215,968.66 15.43% 5 国网新疆电力公司哈密供电公司 24,661,000.00 7.74% 合计 -- 303,756,301.27 95.28% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 0.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 合计 -- 0.00 0.00% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,413.00 24,052.00 -23.45% 管理费用 66,958,327.39 62,581,587.92 6.99% 财务费用 30,495,622.19 -49,788,626.89 161.25% 本期新增利息支出3898万元，因利 息收入减少财务费用增加4114万元。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 824,092,761.81 893,544,195.12 -7.77% 经营活动现金流出小计 507,780,890.85 476,733,340.79 6.51% 经营活动产生的现金流量净额 316,311,870.96 416,810,854.33 -24.11% 投资活动现金流入小计 276,789,307.77 732,211,191.16 -62.20% 投资活动现金流出小计 612,386,966.74 1,828,157,235.52 -66.50% 投资活动产生的现金流量净额 -335,597,658.97 -1,095,946,044.36 69.37% 筹资活动现金流入小计 710,250,000.00 4,057,400.00 17,405.05% 筹资活动现金流出小计 629,791,974.66 110,708,546.87 468.87% 筹资活动产生的现金流量净额 80,458,025.34 -106,651,146.87 117.72% 现金及现金等价物净增加额 61,172,237.33 -785,786,336.90 107.78% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金流入小计减少62.20%：主要系本期理财产品的交易金额减少及投资收益减少。 2、投资活动现金流出小计减少66.50%：主要系本期支付EPC工程款较上年度减少。 3、投资活动产生的现金流量净额增加69.37%：主要系同上。 4、筹资活动现金流入小计增加17405.05%：主要系本期新增流动资金贷款及发行中期票据。 5、筹资活动现金流出小计增加468.87%：主要系本期偿还流动资金贷款及支付融资相关款项。 6、筹资活动产生的现金流量净额增加117.72%：主要系同上。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 127,750,000.00 59.92% 计提基金减值准备 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 482,824,295.33 7.75% 364,652,058.00 5.82% 1.93% 应收账款 337,448,067.17 5.42% 89,560,193.04 1.43% 3.99% 存货 2,186,897.84 0.04% 2,224,500.90 0.04% 0.00% 长期股权投资 44,658,813.98 0.72% 49,900,636.91 0.80% -0.08% 固定资产 3,779,460,246.13 60.69% 2,845,708,185.92 45.44% 15.25% 在建工程 8,656,713.78 0.14% 1,146,909,936.94 18.32% -18.18% 短期借款 300,000,000.00 4.82% 4.82% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购 买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 9,943,481.90 9,943,481.90 0.00 3.可供出售金 融资产 518,109,885.54 101,112,612.99 391,313,868.33 619,222,498.53 金融资产小计 528,053,367.44 0.00 上述合计 528,053,367.44 619,222,498.53 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 308,078,762.59 103,448,340.00 -70.22% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 华利光 晖新能 源投资 有限公 司 光伏电 站 新设 10,400,000.00 52.00% 自筹 中利腾 晖光伏 科技有 限公 司、瑞 阳（天 津）股 权投资 基金管 理有限 公司 2015.5.7至 2065.5.6 电力设 施投资 及管理 2%（5.2 亿实际 出资 1040万 元） 0.00 -3,028,699.89 否 2015年 01月 14日 巨潮资 讯网 （http:/ /www.cninfo.com.cn） 合计 -- -- 10,400,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -3,028,699.89 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核算 科目 资金 来源 境内外 股票 000736 中房地 产 1,657,654.95 公允价 值计量 1,804,712.00 -147,057.05 1,249,186.16 3,687,510.19 633,612.03 0.00 交易性金 融资产 自有 资金 基金 217014 招商现 金增值 货币A 8,000,000.00 公允价 值计量 8,138,769.90 8,432,076.15 293,306.25 0.00 交易性金 融资产 自有 资金 合计 9,657,654.95 -- 9,943,481.90 -147,057.05 0.00 1,249,186.16 12,119,586.34 926,918.28 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华祺 投资 子公 司 投资策划咨 询 300,000,000 2,332,065,308.94 359,558,321.64 185,148,239.19 -69,477,388.46 -56,587,844.71 华正 公司 子公 司 广告代理 4,360,000 12,662,353.17 8,707,676.82 3,834,124.38 -410,444.59 -566,886.09 华宇 公司 子公 司 工程施工 30,000,000 25,137,581.53 84,827.15 4,034,876.90 3,638,666.12 3,514,959.67 华昌 公司 子公 司 公路经营管 理 150,000,000 146,494,177.59 146,441,555.59 0.00 -83,440.24 -83,440.24 丰县 晖泽 子公 司 光伏电站建 设、运营管 理服务 450,000,000 505,712,265.21 473,671,866.97 58,459,427.32 37,551,382.39 33,118,363.94 科左 后旗 子公 司 光伏电站建 设、运营管 理服务 377,678,800 659,682,836.39 431,840,240.31 75,273,076.89 35,623,640.81 35,613,340.81 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 华利光晖新能源投资有限公司 华祺投资和其他合作方共同设立的 公司，华祺投资持有52%股权。 设立专业的光伏板块投资管理平台，是公司 双轮驱动发展战略的重要组成部分，对稳步 推进公司转型发展具有积极意义。 华利光晖（北京）新能源投资有限公司 华利光晖设立的全资子公司。 设立专业的光伏板块投资管理平台，是公司 双轮驱动发展战略的重要组成部分，对稳步 推进公司转型发展具有积极意义。 主要控股参股公司情况说明 公司全资子公司华祺投资因发生基金项目计提减值准备，对公司合并经营业绩造成重大影响。 （详见第五节“公司子公司重大事项”） 八、公司控制的结构化主体情况 √ 适用 □ 不适用 详情请见本报告第十节 财务报告“九、在其他主体中的权益”。 九、公司未来发展的展望 （一）发展战略 公司实行收费高速公路和光伏发电“双轮驱动”的发展战略。公司立足于高速公路主业， 致力提高高速公路业务的管理水平和运营效益，同时积极在高速公路业务方面寻找发展机会。 公司继续巩固光伏业务运营平台，努力提高电站经营能力，准确把握发展机遇，建立战略性 新业务板块。 （二）经营计划 2016年工作指导思想：在公司发展战略引领下，践行“善行正道”文化理念，调动一切 积极因素，充分发挥员工积极性，以“稳定经营，强化管理，优化资产，整固基础”为总思 路，以强烈的责任感与时不我待的紧迫感为动力，以内控建设、人才培养和安全环境为保障， 以全体员工共同奋斗为基础，使管理效能总体得到强化，使公路业务运营管理继续稳步提升， 使光伏业务管理进一步得到补强，使基金追讨、资产优化初见成效，树立公司新气象，为公 司长远发展实现良好开端。 （三）可能面对的风险 1、公路业务风险 高速公路行业发展，受国家政策性影响比较明显。未来国家如何对高速公路的收费政策 进行调整，对公司主营的收费业务影响存在不确定性。随着京津冀区域经济的快速发展，日 益发达的高速网络，为人们出行提供了更多的选择，也加剧了高速公路同行业间的竞争。 2、光伏发电业务运营风险 运营风险主要体现在：受区域性限电影响，光伏电站未来上网电量可能达不到预期；以 及组件、设备等可能出现质量问题，国家可再生能源电价附加资金补助目录审批可能延迟， 地方土地税费政策调整所带来的影响等。 3、应对措施 （1）加强队伍建设，提高管理效能，实现公路及其相关业务平稳运营。 （2）研判市场形势，构建有效管理，加强电力营销，为光伏板块健康发展打牢基础。 （3）以创新为手段，继续实施精细化管理。 （4）完善内控管理，防范经营风险。 （5）优化考核与薪酬机制，激发员工工作积极性。 （6）着力强化作风和文化建设，凝聚发展正能量，提升团队执行力。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01月15日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-16/1200551431.PDF 2015年01月23日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-26/1200579584.PDF 2015年02月11日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-12/1200632169.PDF 2015年02月13日 电话沟通 个人 了解公司2014年经营完成情况 2015年03月19日 电话沟通 个人 了解18公里高架桥对公司经营业绩的影响，光伏项目的运营情况 2015年04月01日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-03/1200787112.PDF 2015年04月08日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-09/1200804398.PDF?COLLCC=1362827749& 2015年04月21日 电话沟通 个人 了解公司光伏项目是否继续投资 2015年05月15日 电话沟通 个人 询问京津塘高速恢复全线通车后，车流量的恢复情况 2015年06月11日 电话沟通 个人 公司是否有重组 2015年07月22日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-23/1201336688.PDF 2015年08月31日 电话沟通 个人 咨询公司上半年经营情况，了解光伏电站限电情况 2015年09月24日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-24/1201634579.PDF 2015年11月02日 电话沟通 个人 了解基金项目对公司经营业绩的影响 2015年11月10日 电话沟通 个人 了解京津塘高速公路的运营情况，18公路高架桥后期补偿情况 2015年11月26日 电话沟通 个人 询问基金项目的追讨过程及结果 2015年12月01日 电话沟通 个人 了解公司发展规划，交流对光伏行业的前景,了解光伏项目的进展情况 2015年12月09日 电话沟通 个人 了解信通公司借款事项,公司近期有无新的投资项目落地 2015年12月25日 电话沟通 个人 询问公司2016年光伏项目发展规划 接待次数 20 接待机构数量 8 接待个人数量 12 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司制定了《华北高速公路股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》，实施了持续、稳定的现金股利分配政策，充分保护中小投资者的合法权益。公司2014 年度利润分配方案已经于2015年4月17日召开的2014年度股东大会审议通过，并于2015年5 月 26日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度利润分配方案为：以2013年末总股本109,000万股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利人民币0.80元（含税），共计派发现金股利人民币8,720万元。 2014年度利润分配方案为：以2014年末总股本109,000万股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利人民币0.80元（含税），共计派发现金股利人民币8,720万元。 2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本109,000万股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利人民币0.80元（含税），共计派发现金股利人民币8,720万元。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现 金分红的比例 2015年 87,200,000.00 135,802,898.45 64.21% 0.00 0.00% 2014年 87,200,000.00 227,524,881.92 38.33% 0.00 0.00% 2013年 87,200,000.00 269,622,964.94 32.34% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.8 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,090,000,000 现金分红总额（元）（含税） 87,200,000.00 可分配利润（元） 1,068,204,786.66 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 由于计提资产减值准备，2015年公司净利润较2014年下滑40.31%。为持续贯彻、落实监管部门有关现金分红的精神， 保持公司利润分配的连续性和稳定性，公司董事会拟定现金分红总额维持2014年度水平，回报全体股东。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至 报告期末尚未履行完毕的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 华北高速公路股份有限公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了变更会计估计的议 案。 随着公司对外投资项目的增加，不同业务形成的应收款项呈现出新的特点，为更恰当的 反映公司信用风险特征组合分类，公司对应收款项会计估计相关的计提方法进行变更。 本次会计估计变更日期：自2015年1月1日起予以执行。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2015年1月13日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于华祺投资有限责任公 司与中利腾晖光伏科技有限公司、瑞阳（天津）股权投资基金管理有限公司共同成立光伏电 站投资平台公司的议案》。该议案详情参见2015年1月14日刊登在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。 截止到2015年12月31日，已致公司合并报表范围发生变化。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 55 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 张天福、姜静 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年内部控制审计机构，2015年度审 计费用为25万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 公司2015年4月17日召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司向天津 市公路管理局沥青油库采购沥青砼（道桥维护原材料）》的议案。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 华北高速公路股份有限公司第六届董事会 第十七次会议决议 2015年04月18日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 天津市京津塘高速公路公司、北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司和河北省公路 开发有限公司三家发起股东在本公司成立后向本公司提供土地及部分办公用房、变电站、泵 房及其设施和污水处理设施、安全防护设施的租赁；并提供员工食堂、宿舍等生活服务设施。 本公司已就上述交易与三家发起股东签订了《关联交易协议》、《土地使用权租赁合同》。 2014年4月3日，经公司第六届董事会第二次会议审议，2014年-2016年《土地使用权租赁 合同》继续执行原确定的原则和方案，以1999年公司上市时确定的100万元为基数，比例不变， 每年的支付金额在上年付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动。2014年-2016年《关 联交易协议》继续执行公司第五届董事会第三次会议审议通过的原则和方案。 报告期内，公司分别支付天津市京津塘高速公路公司、北京首发京津塘高速公路投资管 理有限公司和河北省公路开发有限公司土地租赁费和关联交易费394.70万元、185.82万元、 33.15万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 宁夏中利腾晖新能源 有限公司 2015年04 月17日 40,598.58 2015年04月27 日 40,598.58 连带责任保 证 2015年4月 27日至2016 年9月25日 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 40,598.58 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 40,598.58 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 40,598.58 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 40,598.58 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 40,598.58 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 40,598.58 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 40,598.58 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 40,598.58 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 9.10% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保金额（E） 40,598.58 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 40,598.58 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 是否 关联 交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额（如 有） 预计 收益 报告期 实际损 益金额 报告期 损益实 际收回 情况 招行天 津分行 营业部 否 结构存 款 5,500 2014年10月13日 2015年01月12日 保本型 理财 5,500 67.19 67.19 已收回 光大银 行 否 结构性 存款 10,000 2014年12月01日 （未完）  |