[公告]菲达环保:2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2016－020 浙江菲达环保科技股份有限公司2015年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2013年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］80号《关于核准浙江菲达 环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，浙江菲达环保科技股份有限 公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票63,444,725 股，发行价11.85元／股，共募集资金751,819,991.25元，减除发行费用19,035,142.85 元后，募集资金净额为732,784,848.40元（以下简称“2013年募集资金”）。2013年 募集资金于2013年3月19日到账，经天健会计师事务所（特殊有限合伙）验证并 出具了天健验〔2013〕50号《验资报告》。 截止2015年12月31日，公司已使用2013年募集资金295,848,639.00元，其 中，以前年度使用募集资金232,960,723.83元，2015年度使用募集资金62,887,915.17 元；剩余2013年募集资金为40,178,354.87元（包括累计收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额3,256,278.67元，不包括注销偿还银行贷款项目募集资金专户 转入公司基本账户的存储余额14,133.20元，不包括已暂时补充流动资金的闲置募集 资金4亿元）。 （二）2015年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2015]166号《关于核准浙江菲达环 保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股（A股）股票140,515,222股，发行价8.54元／股，共募集资金 1,199,999,995.88元，减除发行费用18,940,000.00元后，募集资金净额为 1,181,059,995.88元（以下简称“2015年募集资金”）。2015年募集资金于2015年4 月9日到账，经天健会计师事务所（特殊有限合伙）验证并出具了天健验〔2015〕 77号《验资报告》。 截止2015年12月31日，公司已使用2015年募集资金1,181,059,995.88元，完 成了本次募集资金项目的全部投入。剩余资金306,591.61元，为累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额，已转入公司基本账户和一般存款账户，公司于 2015年12月注销了2015年募集资金存储专户。 二、募集资金管理情况 公司严格按照有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资 金的存储、使用和管理。 （一）2013年募集资金 2013年3月，公司、财通证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司诸暨 支行、浙商银行股份有限公司杭州分行等四家银行分别签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》，有关情况详见于2013年3月27日披露的公告2013-011号《浙江 菲达环保科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》。 2014年8月，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非 公开发行股票方案的议案》。之后，公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保 荐人”）签署了《关于非公开发行股票之保荐协议书》，聘请保荐人担任公司2014 年非公开发行股票项目的保荐机构。根据相关规定，2014年9月，公司、保荐人与 各开户行分别签署了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，有关情况详见于2014 年9月26日披露的公告2014-065号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于签订募 集资金专户存储三方监管协议的公告》。 上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。公司履行协议情况良好，无违法违规事项发生。 截止2015年12月31日，2013年募集资金专户存储情况如下： 单位：元 序号 专户银行名称 银行账号 初始存放金额 已使用金额 存储余额（注1） 承诺投资项目 1 中国工商银行股份 有限公司诸暨支行 1211024029245247019 460,084,848.40 157,943,019.46 13,458,920.46 大型燃煤锅炉微细 粉尘减排技术装备 产业化建设项目 2 浙商银行股份有限 公司杭州分行 3310010010120100551731 90,330,000.00 7,240,251.02 14,137,145.04 除尘设备配套高频 电源及节能控制器 产业化建设项目 3 招商银行股份有限 公司绍兴诸暨支行 577902839710118 62,370,000.00 10,665,368.52 12,582,289.37 大气污染防治工程 研究中心建设项目 4 中信银行股份有限 公司杭州玉泉支行 7332510182600057686 120,000,000.00 120,000,000.00 0(销户，注2） 偿还银行贷款项目 合计 732,784,848.40 295,848,639.00 40,178,354.87 注1：“存储余额”包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额。 注2：详见于2016年1月4日披露的公告2016-001号《浙江菲达环保科技股 份有限公司关于注销募集资金专户的公告》。 （二）2015年募集资金 2015年4月，公司、保荐人与中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行 股份有限公司诸暨支行等三家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》， 有关情况详见于2015年4月16日披露的公告2015-012号《浙江菲达环保科技股份 有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。 上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。公司履行协议情况良好，无违法违规事项发生。 截止2015年12月31日，2015年募集资金专户存储情况如下： 单位：元 序号 专户银行名称 银行账号 初始存放金额 已使用金额 存储余额 承诺投资项目 1 中国银行股份有限 公司诸暨支行 401368525733 157,383,748.43 157,383,748.43 0(销户，注） 购买衢州市清泰环 境工程有限公司 100%股权项目 2 中国工商银行股份 有限公司诸暨支行 1211024029245500267 159,505,356.13 159,505,356.13 0(销户，注） 购买浙江衢州巨泰 建材有限公司100% 股权项目 3 招商银行股份有限 公司绍兴诸暨支行 577902839710288 864,170,891.32 864,170,891.32 0(销户，注） 补充流动资金项目 合计 1,181,059,995.88 1,181,059,995.88 0 注：详见于2015年12月15日披露的公告2015-082号《浙江菲达环保科技股 份有限公司关于注销募集资金专户的公告》。 三、报告期募集资金的实际使用情况 （一）公司募投项目的资金使用情况 详见附表1：募集资金使用情况对照表。 （二）2013年募集资金投资项目出现异常情况的说明 1、异常情况 （1）大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化建设项目原计划项目建设期2 年，募集资金投入金额为46,008.48万元，其中：固定资产投资38,812.00万元，其 余为铺底流动资金（自项目投产后投入）。截至2015年12月31日，该项目累计投 入15,794.30万元，尚未达到募集资金投资计划金额的50％。 （2）除尘设备配套高频电源及节能控制器产业化建设项目原计划项目建设期2 年，募集资金投入金额为9,033.00万元，其中：固定资产投资8,062.00万元，其余 为铺底流动资金（自项目投产后投入）。截至2015年12月31日，该项目累计投入 724.03万元，尚未达到募集资金投资计划金额的50％。 2、说明 募集资金到位时间较原计划晚近一年，公司根据最新公布的国家大气污染治理 政策和行业发展趋势，拟调整上述两项目的募集资金投入，详见同期披露的临 2016-021号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的的公告》。 （三）对无法单独核算效益的募投项目的说明 1、大气污染防治工程研究中心建设项目，主要立足于科研、检测试验、新产品 试制集成平台，本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。该项 目建成后，有利于大幅提高公司的研发能力，缩短产品开发周期，改善生产工艺水 平，提升产品的科技含量和质量档次，增强产品的市场竞争力，提高公司产品的定 价能力和公司的盈利能力，从而提升公司国内外市场占有率，提升公司效益。 2、偿还银行贷款项目和补充流动资金项目，为公司做大做深现有主业，强化燃 煤烟气污染控制龙头地位，同时谋求转型升级，打造跨气、水、固废、重金属污染 治理多领域的综合性环境运营服务商的发展战略提供资金支撑，提升整个企业的核 心竞争力与盈利能力。 公司的发展战略目标是立足环保产业，做宽环保产业、做深环保产业，强化燃 煤烟气污染控制龙头地位，逐步确立在水污染、固废污染、土壤污染治理领域的行 业地位，并实现由环保装备业向装备与环境服务业拓展，发展成为国内最佳、世界 一流的跨气、水、固废、重金属污染治理多领域的跨国企业集团。 （四）募投项目先期投入及置换情况。 经2013年8月23日召开的公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第 八次会议审议通过，公司董事会、监事会同意使用2013年募集资金10,565,174.33 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。详情请见于2013年8月23日披露的公告 2013-035号《浙江菲达环保科技股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金 的公告》。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 1、经2013年4月23日召开的公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会 第六次会议审议通过，公司董事会、监事会同意将3.5亿元闲置2013年募集资金暂 时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。详情请见于 2013年4月24日披露的公告2013-025号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 公司于2013年4月25日将上述3.5亿元用于补充流动资金。其中，1000万元 于2013年12月26日归还至募集资金专户,详情请见于2013年12月27日披露的公 告2013-058号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》；2000万元于 2014年1月24日归还至募集资金专户，详情请见于2014年1月25日披露的公告 2014-006号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》；3.2亿元于2014 年3月11日归还至募集资金专户，详情请见于2014年3月12日披露的公告2014-013 号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》。 2、经2013年5月17日召开的公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会 第七次会议审议通过，公司董事会、监事会同意将1.3亿元闲置2013年募集资金暂 时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。详情请见于 2013年5月18日披露的公告2013-028号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 公司于2013年5月22-23日将上述1.3亿元用于补充流动资金，并于2014年3 月11日将1.3亿元全额归还至募集资金专户，详情请见于2014年3月12日披露的 公告2014-013号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》。 3、经2014年3月13日召开的公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事 会第十次会议审议通过，公司董事会、监事会同意将4.5亿元闲置2013年募集资金 暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。详情请见于 2014年3月14日披露的公告2014-015号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 公司于2014年3月17日将上述4.5亿元用于补充流动资金，并于2015年3月 5日将4.5亿元全额归还至募集资金专户，详情请见于2015年3月6日披露的公告 2015-006号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》。 4、经2015年3月11日召开的公司第五届董事会第三十七次会议及第五届监事 会第十六次会议审议通过，公司董事会、监事会同意将4亿元闲置2013年募集资金 暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。详情请见于 2015年3月12日披露的公告2015-008号《浙江菲达环保科技股份有限公司募集资 金临时补充流动资金公告》。 公司于2015年3月12～13日将上述4亿元用于补充流动资金，并于2016年1 月19日将4亿元全额归还至募集资金专户，详情请见于2016年1月20日披露的公 告2016-003号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》。 5、经2016年1月22日召开的公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第 五次会议审议通过，公司董事会、监事会同意将3.5亿元闲置2013年募集资金暂时 用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。详情请见于2016 年1月23日披露的公告2016-005号《浙江菲达环保科技股份有限公司募集资金临 时补充流动资金公告》。 公司于2016年1月25日将上述3.5亿元用于补充流动资金。公司将严格遵照 相关规定和承诺，及时、足额地归还上述募集资金。 （六）节余募集资金使用情况。 无。 四、变更募投项目的资金使用情况 无。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论 性意见。 我们认为，菲达环保公司董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》及相关格式指引的规定，如实反映了菲达环保公司募集资金2015年度实际存 放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结 论性意见。 经核查，本保荐机构认为：公司2015年度募集资金使用与存放情况符合《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户 存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违 规使用募集资金的情形；公司如实履行了信息披露义务。 八、上网披露的公告附件 （一）募集资金年度存放与使用情况鉴证报告； （二）国泰君安证券股份有限公司关于菲达环保科技股份有限公司2015年度募 集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。 特此公告。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2016年4月19日 附表1： 募集资金使用情况对照表 （2015年度） 单位：元 募集资金总额 1,913,844,844.28 报告期投入募集资金总额 1,243,947,911.05 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,476,908,634.88 变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 截至期末承 诺投入金额注 1(2) 报告期投入金 额 截至期末累计 投入金额(3) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (4)＝(3)-(2) 截至期 末投入 进度 （%） (5)＝ (3)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 报告期 实现的 效益注2 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 大型燃煤锅炉微细粉 尘减排技术装备产业 化建设项目 479,120,000 460,084,848.40 388,120,000.00 51,660,471.65 157,943,019.46 -230,176,980.54 34.33 2015年度 开始陆续 投产 4,273.92 是 否 除尘设备配套高频电 源及节能控制器产业 化建设项目 90,330,000 90,330,000.00 80,620,000.00 583,115.00 7,240,251.02 -73,379,748.98 8.02 [注4] — — 否 大气污染防治工程研 究中心建设项目 62,370,000 62,370,000.00 未承诺注3 10,644,328.52 10,665,368.52 — 17.10 2016年底 — — 否 偿还银行贷款项目 120,000,000 120,000,000.00 120,000,000 0.00 120,000,000.00 0.00 100.00 — — — 否 购买衢州市清泰环 境工程有限公司 100%股权项目 157,383,748.43 157,383,748.43 未承诺 157,383,748.43 157,383,748.43 0.00 100.00 2015年 1057.71 [注5] 是 否 购买浙江衢州巨泰 159,505,356.13 159,505,356.13 未承诺 159,505,356.13 159,505,356.13 0.00 100.00 2015年 -730.98 否 否 建材有限公司 100%股权项目 [注5] 补充流动资金项目 883,110,891.32 864,170,891.32 未承诺 864,170,891.32 864,170,891.32 0.00 100.00 — — — 否 合计 1,951,819,995.88 1,913,844,844.28 — 1,243,947,911.05 1,476,908,634.88 — — — — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化建设项目与除尘设备配套高频电源及节能控制器产业 化建设项目进度未达计划原因：详见同期披露的临2016-021号《浙江菲达环保科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的的公告》。 大气污染防治工程研究中心建设项目：①公司原计划于2012年非公开发行A股股票，实际于2013 年3月完成，募集资金到位时间的推迟影响了计划进度；②地方政府职能部门职责调整导致审批 工作放缓。截至2015年12月31日，该项目正在建设实施。 项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 详见本公告“三、（四）募投项目先期投入及置换情况” 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 详见本公告“三、（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注2：“报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注3：公司未明确详细编制募集资金分期投入计划。 注4：经公司2016年4月15日六届十三次董事会审议通过，拟不再实施本项目，剩余募集资金拟补充流动资金。 注5：购买衢州市清泰环境工程有限公司100%股权项目、购买浙江衢州巨泰建材有限公司100%股权项目本年度实现 的效益为两家公司合并日至2015年12月31日实现的归属于母公司所有者的净利润；浙江衢州巨泰建材有限公司本期未 达到承诺效益，主要受水泥行业整体不景气影响，公司主营的水泥及水泥熟料业务处于亏损，本期未达到承诺效益。 中财网
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