[分配]兴业稳收一年：2016年第1次分红公告
稳固收益一年理财 债券型证券投资基 金 201 6 年第 1 次分红公告 公告 送出日期： 201 6 年 4 月 19 日 1 公告基本信息 基金名称 兴业 稳固收益一年理财 债券型证券投资 基金 基金简称 兴业 稳固收益一年 理财债券 基金主代码 00 1368 基金合同生效日 201 5 年 6 月 1 0 日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国 银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规与《兴业 稳固收益一年理财 债券型证券投资基金基金合同》的有关规 定 收益分配基准日 2016 年 4 月 14 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1. 023 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 28,691,355.84 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 不适用（不低于面值） 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0 . 23 有关年度分红次数的说明 本次分红为 20 16 年度的第一次分红 注： 有关 基金收益分配原则 的说明： 1 、本基金收益分配方式为现金分红； 2 、 基金收益分配 后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益 分配金额后不能低于面值 。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 4 月 21 日 除息日 2016 年 4 月 21 日 现金红利发放日 2016 年 4 月 22 日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本 基金份额全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金不涉及红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号 《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注： - 3 其他需要提示的事项 1. 权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出 的基金份额享有本次分红权益。 2 . 投资者可访问本公司网站（ www.cib - fund.com.cn ）或拨打客服电话（ 4000095561 ）咨询相 关情况。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 201 6 年 4 月 19 日 中财网
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