[一季报]金字火腿:2016年第一季度报告正文
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-029 金字火腿股份有限公司2016年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人施延军、主管会计工作负责人朱美丹及会计机构负责人(会计主 管人员)潘宇红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 64,406,722.39 81,804,657.15 -21.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,189,485.24 12,061,297.02 1.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 7,992,067.44 12,018,582.42 -33.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 52,030,688.46 48,577,514.38 7.11% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 加权平均净资产收益率 0.90% 1.39% -0.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,447,294,321.45 1,441,804,937.15 0.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,362,330,094.04 1,350,140,608.80 0.90% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,548.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,187,435.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,397,259.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,002,248.40 减：所得税影响额 1,403,074.38 合计 4,197,417.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,071 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 施延军 境内自然人 22.08% 79,404,000 59,553,000 质押 59,550,000 金华市巴玛投资 企业（有限合伙） 境内非国有法人 20.30% 73,024,000 73,024,000 质押 73,024,000 施延助 境内自然人 8.13% 29,250,000 0 质押 4,800,000 施文 境内自然人 5.42% 19,500,000 0 质押 5,756,000 施雄飚 境内自然人 5.42% 19,500,000 0 质押 13,056,000 薛长煌 境内自然人 4.23% 15,200,000 11,400,000 质押 11,400,000 张宇 境内自然人 0.92% 3,300,000 0 质押 3,300,000 孙娜 境内自然人 0.72% 2,580,000 0 吴月肖 境内自然人 0.45% 1,620,250 1,215,187 质押 670,000 王伟胜 境内自然人 0.39% 1,410,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 施延助 29,250,000 人民币普通股 29,250,000 施延军 19,851,000 人民币普通股 19,851,000 施文 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 施雄飚 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 薛长煌 3,800,000 人民币普通股 3,800,000 张宇 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 孙娜 2,580,000 人民币普通股 2,580,000 王伟胜 1,410,000 人民币普通股 1,410,000 师正中 1,305,001 人民币普通股 1,305,001 上海向日葵投资有限公司－朝阳 鸿逸1号证券投资基金 1,011,900 人民币普通股 1,011,900 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、施延军是本公司的控股股东；2、施延军持有金华市巴玛投资企业（有限合伙）51% 股份；3、施延军、施延助、施文、施雄飚、薛长煌存在亲属外，本公司未知上述其他 股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有） 股东师正中持有1,305,001股是在投资者信用账户持有。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表项目： 货币资金：报告期末2,007.18万元比年初4,857.99万元，下降58.68%，主要系报告期内货币资金以银行 结构性存款方式存入银行，计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：报告期末34,139.73万元,增长100%，系报告期内 货币资金以银行结构性存款方式存入银行增加所致。 应收票据：报告期末28.63万元比年初1,000.00万元，下降97.14%，主要系报告期内控股子公司浙江创 逸公司从神宝公司分红收到的票据到期承兑。 应收账款：报告期末1,425.96万元比年初1,076.61万元，增长32.45%，主要系报告期内未结算货款增加 所致。 应收利息：报告期末1.22万元比年初56.03万元，下降97.83%，系报告期内购买理财产品期末余额减少 所致。 其他应收款：报告期末64.30万元比年初99.73万元，下降35.53%。主要系报告期内收回保证金所致。 其他流动资产：报告期末2,058.86万元比年初27,099.25万元，下降92.40%，主要系报告期内购买理财产 品期末余额减少所致。 其他应付款：报告期末398.24万元比年初653.98万元，下降39.10%，主要系报告期内归还保证金所致。 合并利润表项目： 销售费用：报告期发生666.82万元比上年同期1081.43万元，下降38.34%，主要系报告期内支付职工薪 酬以及电商平台推广费减少所致。 管理费用：报告期发生548.68万元比上年同期756.15万元，下降27.44%，主要系报告期内支付职工薪酬、 研发支出以及税费减少所致。 财务费用：报告期发生-66.35万元比上年同期-37.70万元，下降75.99%，主要系报告期内存款利息增加 所致。 公允价值变动收益：报告期发生139.73万元，增长100%，系报告期内银行结构性存款增加所致。 投资收益：报告期发生300.22万元比上年同期115.60万元，增长169.03%，主要系报告期内处置子公司 取得的投资收益增加所致。 营业外收入：报告期发生121.28万元比上年同期38.13万元，增长218.04%，主要系报告期内收到退税返 还。 所得税费用：报告期发生76.13万元比上年同期52.31万元，增长45.54%，主要系递延所得税费用增加所 致。 合并现金流量表项目： 投资活动产生的现金流量净额：报告期发生-7,786.65万元比上年同期-11,989.83万元，下降35.06%，主 要系上年同期公司支付网商银行投资款12,000.00万元。 筹资活动产生的现金流量净额：报告期发生-267.29万元比上年同期49,784.96万元，下降100.54%，主 要系上年同期收到非公开发行股票募集资金。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 关于公司享 受企业所得 税税收优惠 政策，施延 军、施延助、 薛长煌等28 名公司发起 人 首次公开发 行 如果金字火 腿股份有限 公司所享受 税收优惠被 税务部门追 缴，本人将按 本次发行前 所持公司股 份的比例以 连带责任方 式全额承担 金字火腿股 份有限公司 因此被追缴 的上市前各 年度的企业 所得税差额。 2008年01月 15日 长期有效 截止本公告 发布之日，承 诺人遵守了 上述承诺。 公司控股股 东施延军先 生出具《金字 火腿股份有 限公司控股 股东关于资 金借款问题 的承诺函》 首次公开发 行 若中国人民 银行等金融 监管部门因 上述事项而 对公司进行 处罚，本人愿 意代替公司 承担全部处 罚款项。 2008年01月 15日 长期有效 截止本公告 发布之日，承 诺人遵守了 上述承诺。 关于施延军 以债权增资 的行为，发行 首次公开发 行 本人在1999 年以债权对 本公司增资 2010年05月 15日 长期有效 截止本公告 发布之日，承 诺人遵守了 人的实际控 制人施延军 332万元，若 因本人上述 增资行为给 本公司或其 他股东造成 损失，本人自 愿承担一切 责任。 上述承诺。 本公司 再融资 未来将避免 与金字生态 园发生日常 性关联交易 2014年05月 30日 长期有效 截止本公告 发布之日，承 诺人遵守了 上述承诺 金华市巴玛 投资企业全 额认购公司 本次非公开 发行股票。公 司承诺并保 证 再融资 公司及控股 子公司与巴 玛投资合伙 人陈珊珊和 王凤飞均不 存在关联关 系；公司实际 控制人施延 军以及董事、 监事和高级 管理人员与 陈珊珊和王 凤飞均不存 在关联关系。 公司不存在 直接或通过 利益相关方 向巴玛投资、 施延军、陈珊 珊和王凤飞 提供财务资 助、补偿或者 任何类似行 为的情形。 2014年08月 04日 长期有效 截止本公告 发布之日，承 诺人遵守了 上述承诺 关于就非公 开发行事项 不存在除认 购协议及补 充协议以外 其他安排和 协议的声明 再融资 公司与巴玛 投资就本次 非公开发行 事项不存在 除上述《认购 协议》及《认 购协议补充 2014年04月 17日 长期有效 截止本公告 发布之日，承 诺人遵守了 上述承诺 与承诺 协议》以外其 他安排和协 议。公司与实 际控制人施 延军以及巴 玛投资合伙 人陈珊珊、王 凤飞就本次 非公开发行 事项不存在 任何安排和 协议。 巴玛投资与 实际控制人 签署《一致行 动协议》 再融资 在巴玛投资 成为公司股 东以后，巴玛 投资作为施 延军的一致 行动人，保证 在行使股份 表决权时与 施延军保持 一致，且承诺 未来持续履 行作为一致 行动人在重 大权益变动 信息披露、要 约收购(如适 用)等方面的 法定义务 2014年08月 04日 长期有效 截止本公告 发布之日，承 诺人遵守了 上述承诺 关于公司最 近五年被证 券监管部门 和交易所处 罚或采取监 管措施的情 况 再融资 公司自2010 年12月上市 以来，严格按 照《公司法》、 《证券法》、 《深圳证券 交易所股票 上市规则》、 《深圳证券 交易所中小 企业板上市 公司规范运 作指引》以及 证券监管部 2014年08月 04日 长期有效 截止本公告 发布之日，承 诺人遵守了 上述承诺 门的有关规 定和要求，致 力于完善公 司治理结构， 建立健全内 部管理和控 制制度，规范 公司运营，促 进公司持续、 稳定、健康发 展，不断提高 公司的治理 水平。根据中 国证监会的 要求，公司对 最近五年来 是否被证券 监管部门和 交易所采取 监管措施或 处罚的情况 进行了自查， 经自查，最近 五年内公司 不存在被中 国证监会、浙 江证监局和 深圳证券交 易所采取监 管措施或处 罚的情况。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司控股股 东施延军、持 有本公司5% 以上股份的 自然人股东 施延助、薛长 煌、施雄飚、 施文 本人目前未 从事或参与 与金字火腿 股份有限公 司存在同业 竞争的行为。 为避免与公 司产生新的 或潜在的同 业竞争，本人 将不在中国 境内外直接 2009年07月 24日 作为公司控 股股东、持有 公司 5%以上 股份的自然 人股东或在 公司任职期 间 截止本公告 发布之日，承 诺人遵守了 上述承诺 或间接从事 或参与在商 业上对公司 构成竞争的 业务，或拥有 与公司存在 竞争关系的 任何经济实 体、机构、经 济组织的权 益；或以其他 任何形式取 得该经济实 体、机构、经 济组织的控 制权，或在该 经济实体、机 构、经济组织 中担任高级 管理人员或 核心技术人 员。 持有公司股 份并担任公 司董事、监 事、高级管理 人员的施延 军、薛长煌、 吴月肖、王蔚 婷、施思、张 约爱、朱美 丹、王启辉、 马晓钟、夏璠 林、张利丹、 陈顺通 在其任职期 间，每年转让 的股份不超 过其持有股 份总数的 25%；离职后 六个月内，不 转让其所持 有的本公司 股份；在离任 六个月后的 十二个月内 通过证券交 易所挂牌交 易本公司股 份占其所持 股份总数的 比例不超过 50%。 2014年05月 15日 在公司任职 期间、离职半 年内以及申 报离任半年 内。 承诺是否按时履行 是 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -10.00% 至 10.00% 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 1,949.53 至 2,282.75 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 2,166.14 业绩变动的原因说明 预计公司经营平稳发展。 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 340,000,000.00 1,397,259.00 1,397,259.00 340,000,000.00 0.00 0.00 341,397,259.00 自有资金 合计 340,000,000.00 1,397,259.00 1,397,259.00 340,000,000.00 0.00 0.00 341,397,259.00 -- 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年03月18日 实地调研 机构 公司经营情况 中财网
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