[分配]兴业添利：2016年第1次分红公告
添利 债券型证券投资基金 201 6 年第 1 次分红公告 公告 送出日期： 201 6 年 4 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 兴业 添利 债券型证券投资基金 基金简称 兴业 添利 债券 基金主代码 00 1 299 基金合同生效日 201 5 年 6 月 1 0 日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国 工商 银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规与《兴业 添利 债券型证券投 资基金基金合同》的有关规定 收益分配基准日 2016 年 4 月 1 5 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1.063 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 622,336,958.46 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 不适用（不低于面值） 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.62 2 有关年度分红次数的说明 本次分红为 20 16 年度的第一次分红 注： 有关 基金收益分配原则 的说明： 1 、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红； 2 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配 基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 4 月 2 2 日 除息日 2016 年 4 月 2 2 日 现金红利发放日 2016 年 4 月 2 5 日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本 基金份额全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份 额将按2016年4月22日的基金份额净值计算确定， 并与2016年4月22日直接计入其基金账户。2016 年4月25日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号 《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方 式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购 费用。 注： - 3 其他需要提示的事项 1. 权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出 的基金份额享有本次分红权益。 2. 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将 按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改 分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 3. 投资者可访问本公司网站（ www.cib - fund.com.cn ）或拨打客服电话（ 4000095561 ）咨询相 关情况。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 201 6 年 4 月 20 日 中财网
 |