[公告]南兴装备:关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司 关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及 相关格式指引的规定，东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）董事会将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市南兴家具装备制造股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]826号核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司向社会公众投资者发行人 民币普通股（A股）2,734万股，发行价格为每股12.94元。截至2015年5月 22日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,734万股，募 集资金总额353,779,600.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人兴业证券股 份有限公司签订的协议，公司应支付兴业证券股份有限公司的保荐费用和承销 费用合计24,764,600.00元，前期已预付保荐费1,500,000.00元，现应支付剩余 保荐费23,264,600.00元，在扣除应支付的剩余承销保荐费人民币23,264,600.00 元及其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币9,514,817.57元后，公 司本次募集资金净额为人民币321,000,182.43元，已由主承销商兴业证券股份 有限公司于2015年5月22日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况 业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中审亚太验字 [2015]020044号”验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 截止2015年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入135,677,428.2 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民 币64,342,845.77元，补充流动资金71,334,582.43元。募集资金利息收入扣减银 行手续费等的净额为905,894.59元。截止2015年12月31日，募集资金余额为 人民币186,228,648.82元。 二、募集资金的管理和存放情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规 范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《东莞市 南兴家具装备制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）， 该《管理制度》于2015年6月14日经公司第二届董事会第十一次会议审议通 过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用 专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度。便于对募集资金使用情况进 行监督，以保证募集资金专款专用。公司定期向保荐机构提供募集资金投资项 目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督，公司内审部门定 期对募集资金进行审计。 （二）募集资金专户存储情况 2015年6月8日，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司分别与兴业银行 股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行、招商银行 股份有限公司东莞厚街支行、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行签署了 《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和 使用，不作其他用途。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专 户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12月31日止， 《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。截止2015年12月31日， 募集资金专户存储情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 存储方式 招商银行股份有限公司东莞 厚街支行 769903569510388 16,096.55 活期存款 东莞农付商业银行厚街涌口 支行 090020190010008686 68,003,871.91 活期存款 兴业银行股份有限公司东莞 395050100100174862 100,919,569.91 活期存款 开户银行 银行账号 募集资金余额 存储方式 厚街支行 中国工商银行股份有限公司 东莞厚街支行 2010026729200457573 17,289,110.45 活期存款 合计 186,228,648.82 三、本年度募集资金的实际使用情况 1．"募集资金使用情况对照表"见本报告附表。 2．募投项目的实施地点、实施方式变更情况。 本公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变化。 3．募集资金投资项目先期投入及置换情况。 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字 [2015]020097号《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的鉴证报告》、保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于 东莞市南兴家具装备制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资 项目自筹资金的核查意见》，公司于2015年6月19日召开第二届董事会第十一 次会议审议通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议 案》同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 64,342,845.77元。 4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5．节余募集资金使用情况。 本公司不存在节余募集资金使用情况。 6．超募资金使用情况。 本公司不存在超募资金情况。 7．尚未使用的募集资金用途及去向。 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 本公司不存在变更募集资金投资项目。 五、募集资金使用及披露中存在的问题。 公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资 金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年度募集资金 的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 附表：募集资金使用情况对照表 东莞市南兴家具装备制造股份有限公司 2016年4月19日 附表： 募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 32,100.02 本年度投入募集资金总额 9,855.29 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 13,567.74 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、自动封边机生产线技术改 造项目 否 13,439.70 13,439.70 1,583.80 3,407.54 25.35 2016年8 月31日 不适用 不适用 否 2、数控裁板锯技术改造项目 否 9,030.86 9,030.86 906.8 2,251.86 24.94 2016年8 月31日 不适用 不适用 否 3、工程技术中心扩建技术改 造项目 否 2,496.00 2,496.00 231.23 774.88 31.04 2016年8 月31日 不适用 不适用 否 4、补充流动资金项目 否 7,162.01 7,133.46 7,133.46 7,133.46 100.00 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 32,128.57 32,100.02 9,855.29 13,567.74 超募资金投向 合计 32,128.57 32,100.02 9,855.29 13,567.74 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体募投项 目） 项目仍在投入建设中 项目可行性发生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点 变更情况 无 募集资金投资项目实施方式 调整情况 无 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入自动封边机生产线技术改造项目、数控裁板锯技术改造项目、 工程技术中心扩建技术改造项目共计64,342,845.77元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金 项目进行了专项审核并出具鉴证报告（中审亚太审字[2015]020097号）。其中：自动封边机生产线技术改造项目置换3,407.54万元，数 控裁板锯技术改造项目置换2,251.86万元，工程技术中心扩建技术改造项目置换774.88万元。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及 去向 存放在指定的募集资金专户 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 中财网
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