[公告]万里石:招商证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
招商证券股份有限公司 关于厦门万里石股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对厦门万里石股份有限公司（以下简 称“万里石”或“公司”）2015年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，核查情况如下： 一、核查手段 招商证券持续督导小组对万里石募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段包括： 1、万里石的募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单； 2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证； 3、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对； 4、与公司财务负责人、项目建设负责人等访谈，询问了解募集资金使用情况。 二、核查结果 (一) 募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1362号文件核准，首次公开发行 人民币普通股A股5,000万股，发行价格为2.29元/股，募集资金总额为114,500,000.00 元，扣除本次发行费用人民币26,993,971.65元后，募集资金净额为87,506,028.35元，上 述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年12月17日出具瑞 华验字【2015】48260010号验字报告。 （二）募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《关于 进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求 制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集 资金的存储、运用、变更和 监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募 集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。 公司于 2016年1月15日连同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券” 或“保荐机构”）与招商银行股份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份有限公司厦门分行 （以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2、募集资金专户存储情况 截止2015年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下： 募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元） 兴业银行股份有限公司厦门江头支行 129210100100267219 活期 59,098,969.90 招商银行股份有限公司厦门松柏支行 592902445410366 活期 28,410,273.45 合计 87,509,243.35 （三）2015年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： 1、募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0.00元，具体情况如下： 募集资金使用情况对照表 2015年度 编制单位：厦门万里石股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 8,750.60 本年度投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、大理石深加工及技术 改造项目 否 5,909.70 5,909.70 2、营销网络建设项目 否 2,840.90 2,840.90 承诺投资项目小计 超募资金投向 无 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 详见（三）、7 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 无。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 5、节余募集资金使用情况 无。 6、超募资金使用情况 无。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。 8、募集资金使用的其他情况 无。 （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、变更募集资金投资项目情况表 无。 2、变更募集资金投资项目的具体原因 无。 3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无。 4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 无。 （五）募集资金使用及披露中存在的问题 无 三、结论意见 经核查，招商证券认为：万里石2015年度募集资金使用与存放符合《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定， 对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，不存在违规使用募集资金的情形。 此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于厦门万里石股份有限公司2015年度募集 资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页。 保荐代表人： 朱权炼 朱 强 招商证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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