[公告]金贵银业:前次募集资金使用情况报告
郴州市金贵银业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管 理委员会证监发行字【2007】500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，现将公司 截止2016年3月31日（以下简称“截止日”）前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕45号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用承销团余额包销的方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票5,256.8462万股，发行价为每股人民币14.35元，共计募集资 金75,435.74万元，坐扣承销和保荐费用5,370.04万元后的募集资金为70,065.70万元， 已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年1月22日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券 直接相关的新增外部费用1,102.13万元后，公司本次募集资金净额为68,963.57万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2014〕2-1号）。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2016年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 初始存放 金额 2016年3月 31日余额 备注 交通银行郴州分行 437680000018019888828 17,457.07 0.03 余额含募集资金利息收 入 中国工商银行股份 有限公司郴州北湖 支行 1911021019200266668 10,000.00 0.04 余额含募集资金利息收 入 中国民生银行长沙 分行 3101014210014492 24,159.20 3,038.18 余额含募集资金利息收 入 中国银行股份有限 公司郴州分行 610660383935 17,347.30 82.83 余额含募集资金利息收 入 合 计 68,963.57 3,121.08 截至2016年3月31日，公司累计使用募集资金55,840.01万元，使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金10,278.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 275.52万元，募集资金账户余额为人民币3,121.08万元。 二、前次募集资金实际使用情况说明 (一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 为适应市场环境的变化、提高募集资金使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力， 2015年2月13日，本公司第三届董事会第八次会议及公司第三届监事会第四次会议审议通 过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，独立董事发表了《关于变更募集资金投资项目 的独立意见》，经2015年第一次临时股东大会决议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》， 根据议案公司拟终止实施“5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”。将原定用于投资该项目 的24,159.20万元中的22,226.00万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目， 该项目总投资22,226.00万元。本次变更募集资金使用金额合计24,159.20万元，占募集资 金净额的35.03%，其中22,226.00万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目， 其余1,933.20万元募集资金将根据募集资金投资项目的建设投产情况和公司其他投资项目 建设及相关流动资金需求等实际情况统筹安排具体用途。 (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 募投项目 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 原因说明 白银升级技改工程 项目 27,461.40 27,627.01 165.61 增加部分募投项目的附属工程支 出，含使用募投资金利息收入。 5 万t/a 铅冰铜渣 资源综合利用项目 17,347.30 12,910.42 -4,436.88 项目尚未完工 中国银都—金贵白 银城 22,226.00 15,302.58 -6,923.42 项目尚未完工 小计 67,034.70 55,840.01 -11,194.69 项目尚未完工 (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 (五) 闲置募集资金情况说明 1. 为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，公司第二 届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前 提下，使用26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2014年4月9日起不 超过12个月。期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还募集资金专用账户，不影响募 集资金投资项目的正常进行。 2015年4月1日公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金26,000万元已归 还至募投资金专户。 2. 2015年4月2日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分 闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需 求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用25,000万元闲置资金暂时补充流动资 金，使用期限自2015年4月2日起不超过12个月。 截止2016年3月31日，已将流动资金合计14,722万元归还至募投资金专户(其中归 还民生银行募投资金专户13,922万元，归还中行募投资金专户800万元)，公司使用部分闲 置资金暂时补充流动资金的金额为10,278万元。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2.对照表中实现效益的计 算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 除未完工募投项目暂未产生效益外，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算 效益的情况。 (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 1. 白银升级技改工程项目未达到预计效益主要有两个原因： （1）近几年白银价格大幅下跌，公司2011年申报IPO,白银均价7,566元/千克，2015 年白银均价3,462元/千克，下跌幅度54.34%。 （2）募集资金到位后，边建设边试运营，到2015年年底完工程度达到99.62%，2015 年项目试运营时间为7个月，机器设备磨合过程较长，所以未达到预计效益。 2. 前次募集资金投资项目5万t/a 铅冰铜渣资源综合利用项目、中国银都—金贵白银 城为在建项目，截至2016年3月31日，尚未完工，暂无效益。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。 五、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披 露的内容不存在差异。 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 郴州市金贵银业股份有限公司 二〇一六年四月十九日 附件1 前次募集资金使用情况对照表 截至2016年3月31日 编制单位：郴州市金贵银业股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额：68,963.57 已累计使用募集资金总额：55,840.01 变更用途的募集资金总额：24,159.20 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：35.03% 2014年：27,822.30 2015年：18,780.53 2016年3月：9,237.18 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序号 承诺投资项 目 实际投资项 目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投 资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 白银升级技 改工程项目 白银升级技 改工程项目 27,461.40 27,461.40 27,627.01 27,461.40 27,461.40 27,627.01 165.61 2016年3月 2 5 万t/a 铅 冰铜渣资源 综合利用项 目 5 万t/a 铅 冰铜渣资源 综合利用项 目 17,347.30 17,347.30 12,910.42 17,347.30 17,347.30 12,910.42 -4,436.88 2016年12月 3 5 万t/a 次 氧化锌烟灰 资源利用项 目 中国银都— 金贵白银城 24,159.20 22,226.00 15,302.58 24,159.20 22,226.00 15,302.58 -6,923.42 2016年12月 小计 68,967.90 67,034.70 55,840.01 68,967.90 67,034.70 55,840.01 -11,194.69 附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2016年3月31日 编制单位：郴州市金贵银业股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺利润 最近三年实际效益 截止日累 计实现效 益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2013年 2014年 2015年 2016年1-3月 1 白银升级技改工程项目 95.33% 年均利润总额 15,090.31 4,771.00 1,990.00 6,761.00 否 2 5 万t/a 铅冰铜渣资源综合 利用项目 不适用 年均利润总额 9,790.69 否 3 中国银都—金贵白银城 不适用 年均利润总额 4,420.14 否 前次募集资金投资项目未达到预计效益的原因详见本报告三(三)之说明。 中财网
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