[公告]华电重工:关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2016-019 华电重工股份有限公司 关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186号）， 华电重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开 发行股票15,000万股，每股发行价格为10元，募集资金总额为 150,000万元，扣除发行费用5,420万元后，募集资金净额为144,580 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于2014年12月2日出具了验资报告（大信验字[2014]第 1-00082号）。公司对募集资金采用了专户存储。截至2015年12月 31日，本公司募集资金使用及余额（不含利息）情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资 总额 以前年度 已使用金额 2015年度 使用金额 募集资金 余额 1 华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制 造基地二期项目 54,760.00 5,200.00 49,560.00 2 华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目 30,752.00 11,342.74 19,409.26 3 华电重工高端钢结构产品扩大产能项目 23,936.62 23,936.62 4 华电重工研发中心建设项目 16,522.00 16,522.00 5 补充工程项目运营资金项目 18,609.38 15,108.00 3,501.38 合计 144,580.00 15.108.00 20,044.12 109,427.88 说明：除上述项目外，公司使用闲置资金暂时补充流动资金40,000.00元，使用闲置资 金购买保本理财产品58,000.00万元。截至2015年12月31日，公司各募集资金账户余额（含 利息）共计133,302,418.15元。 二、募集资金管理情况 公司已于首次公开发行股票前，按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、 法规的要求，制定了《华电重工股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称“办法”），对募集资金的存储和使用做出了具体明确的规定。 自首次公开发行股票以来，公司严格按照办法的规定存放、使用和管 理募集资金，具体情况如下： （一）签订三方和四方监管协议 按照相关规定，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于2014 年12月4日与招商银行股份有限公司北京西三环支行、北京银行股份 有限公司慧园支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司、华电重工机械有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司 于2015年12月29日与中国建设银行股份有限公司天津北辰支行签订 了《募集资金专户存储四方监管协议》。 上述三方监管协议和四方监管协议与《募集资金专户存储三方监 管协议（范本）》不存在重大差异。 （二）募集资金在各银行账户的存储情况 截止2015年12月31日，公司首次公开发行股票所筹集资金在各银 行账户的存储情况如下： 单位：元 募集资金专户开户行 银行账号 募集资金初始存储 金额 募集资金存储余 额（含利息） 北京银行股份有限公司慧园 支行 20000017039383896688812 165,220,000.00 36,593,969.90 中国民生银行股份有限公司 总行营业部 692735237 546,886,200.00 41,421,712.49 招商银行股份有限公司北京 西三环支行 110906781410918 733,693,800.00 48,714,315.21 中国建设银行股份有限公司 天津北辰支行 1205018570000000218 6,572,420.55 合计 1,445,800,000.00 133,302,418.15 （三）监管协议履行情况 截至2015年12月31日，协议各方均按照所签署的《募集资金专户 存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行 使权利并履行义务。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 公司本期投入募集资金共计20,044.12万元，其中：2015年4月14 日提取募集资金5,200.00万元用于置换募投项目中“华电曹妃甸重工 装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目”前期投入资金。以 募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金由大信会计师事务所 （特殊普通合伙）审核，并于2015年4月8日出具审核报告（大信专审 字[2015]第1-00416号）。2015年1月7日提取募集资金3,501.38万元 用于募投项目中“补充工程项目运营资金项目”。2015年12月25日， 提取募集资金12,000.00万元用于对全资子公司华电重工机械有限公 司增资。华电重工机械有限公司对该增资款进行专户管理，于2015 年12月29日、12月30日合计支付购置款11,342.74万元。截止2015年 12月31日，华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二 期项目累计募投资金使用金额为5,200.00万元，补充工程项目运营资 金项目累计募投资金使用金额为18,609.38万元，华电重工物料输送 系统核心产品扩能及配套项目累计募集资金使用金额为11,342.74万 元。已累计投入募集资金总额为35,152.12万元。 （二）募集资金使用的其他情况 本报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，公司无募投项目变更的情况。 五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内，根据公司2015年3月26日召开的第二届董事会第三 次临时会议决议，使用闲置募集资金40,000万元暂时用于补充流动资 金，期限自审议通过之日起12个月，到期归还至募集资金专户。 公司已于2016年3月8日将上述用于暂时补充流动资金的募集资 金40,000万元，一次性归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2016年3月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公 告。 六、使用闲置募集资金进行现金管理情况 本报告期内，根据公司2015年1月5日召开第二届董事会第二次临 时会议决议及公司2015年3月26日召开第二届董事会第三次临时会议 决议，公司用以购买保本型理财产品的募集资金金额为58,000万元， 自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。 截止2015年12月31日，公司用于购买保本型理财产品的情况 如下： 公告编号 理财产品名称 理财机构 认购金额 （万元） 产品类型 年化 投资期限 收益率 起息日 到期日 临 2015-006 稳健系列人民币90天 期限银行间保证收益 理财产品 (SRB1501050） 北京银行 18,000 保本保证 收益型 4.40% 2015年1 月9日 2015年 4月9日 临 2015-014 稳健系列人民币49天 期限银行间保证收益 理财产品 (SRB1504013） 北京银行 10,000 保本保证 收益型 4.60% 2015年4 月3日 2015年 5月22 日 临 2015-014 招商证券收益凭证- “磐石”118期保本型 收益凭证(S50956 ) 招商证券 20,000 保本型固 定利率收 益凭证 5.60% 2015年4 月3日 2015年 10月8 日 临 2015-024 非凡资产管理61天安 赢第043期对公款 民生银行 10,000 保本保证 收益型 4.60% 2015年4 月8日 2015年 6月8日 临 2015-024 稳健系列人民币49天 期限银行间保证收益 理财产品 (SRB1504013） 北京银行 10,000 保本保证 收益型 4.55% 2015年4 月9日 2015年 7月8日 临 2015-024 招商证券收益凭证- “磐石”118期保本型 收益凭证(S51435 ) 招商证券 8,000 保本型固 定利率收 益凭证 5.60% 2015年4 月10日 2015年 10月8 日 临 2015-032 稳健系列人民币90天 期限银行间保证收益 理财产品 (SRB1505163) 北京银行 10,000 保本保证 收益型 4.45% 2015年5 月26日 2015年 8月24 日 临 2015-038 招商证券收益凭证- “磐石”190期本金保 障型固定利率收益凭 证（S58416） 招商证券 10,000 本金保障 型固定利 率收益凭 证 5.00% 2015年6 月10日 2015年 10月8 日 临 2015-044 稳健系列人民币56天 期限银行间保证收益 理财产品 (SRB1507109 ) 北京银行 10,000 保本保证 收益型 4.00% 2015年7 月16日 2015年 9月10 日 临 2015-053 稳健系列人民币153 天期限银行间保证收 益理财产品 (SRB1508121 ) 北京银行 10,000 保本保证 收益型 4.00% 2015年 8月25 日 2016年 1月25 日 临 2015-055 稳健系列人民币185 天期限银行间保证收 益理财产品 (SRB1509043） 北京银行 10,000 保本保证 收益型 4.00% 2015年9 月11日 2016年 3月14 日 临 2015-057 稳健系列人民币86天 期限银行间保证收益 理财产品 (SRB1510015 ) 北京银行 18,000 保本保证 收益型 3.80% 2015年 10月10 日 2016年 1月4日 稳健系列人民币151 天期限银行间保证收 益理财产品 (SRB1510016 ) 北京银行 20,000 保本保证 收益型 3.80% 2015年 10月10 日 2016年 3月9日 说明：报告期内，均按照合同约定收回本金和收益。 七、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关规定，于报告期内及时、真实、准确、完整地披露 了募集资金存放与使用相关信息。公司的募集资金管理于报告期内不 存在违规情形。 八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴 证报告的结论性意见 立信会计师事务所认为： 公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在 所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募 集资金2015年度实际存放与使用情况。 九、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项 核查报告的结论性意见。 保荐机构招商证券股份有限公司认为： 华电重工2015年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存 在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使 用募集资金的情形。 十、上网披露的公告附件 （一）招商证券股份有限公司关于华电重工股份有限公司2015 年度募集资金的存放与使用情况之专项核查意见； （二）立信会计师事务所华电重工股份有限公司2015年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告（信会师报字[2016]第710977 号）。 特此公告。 华电重工股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：华电重工股份有限公司 2015年12月31日 单位：万元 币种：人民币 扣除发行费用后的募集资金总额 144,580.00 本报告期内投入募集资金总额 20,044.12 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 35,152.12 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至本期末承 诺投入金额(1) 本年度投入 金额 截至本期末累 计投入金额 (2) 截至本期末累计投入 金额与承诺投入金额 的差额(3)＝(2)-(1) 截至本期末投 入进度 (4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 华电曹妃甸重工装备有限公 司曹妃甸重工装备制造基地 二期项目 54,760.00 30,000.00 5,200.00 5,200.00 -24,800.00 17.33 不适用 否 华电重工物料输送系统核心 产品扩能及配套项目 30,752.00 30,752.00 11,342.74 11,342.74 -19,409.26 36.88 不适用 否 华电重工高端钢结构产品扩 大产能项目 23,936.62 23,936.62 -23,936.62 不适用 否 华电重工研发中心建设项目 16,522.00 9,706.00 -9,706.00 不适用 否 补充工程项目运营资金项目 18,609.38 18,609.38 3,501.38 18,609.38 100.00 不适用 不适用 不适用 否 合计 144,580.00 113,004.00 20,044.12 35,152.12 -77,851.88 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 随着经营环境的变化，拟研究调整优化华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目部分实施内容，华电重工物料输送系 统核心产品扩能及配套项目部分实施内容，华电重工高端钢结构产品扩大产能项目部分实施内容，华电重工研发中心建设项目部分实施内容。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于首次公开发行股票前，以自筹资金52,022,772.06元预先投入华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目所涉及 的土地使用权和海域使用权。截至2015年12月31日，公司用募投资金5200万元置换华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基 地二期项目前期投入的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司用于暂时补充流动资金4亿元。 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 公司使用闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品5.8亿元。 中财网
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