[股东会]全筑股份：2016年第三次临时股东大会会议资料
公司代码：603030 公司简称：全筑股份 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会 会议资料 2016年4月 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2016年5月9日14:00 现场会议地点：上海市南宁路1000号18层会议室 主持人：董事长朱斌先生 会议议程： 1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 2、逐项审议下列议案。 议案一：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 3、股东发言及股东提问。 4、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。 5、推举计票人和监票人，统计表决结果。 6、董事会秘书宣布表决结果。 7、董事会秘书宣读本次股东大会决议。 8、律师宣读本次股东大会的法律意见书。 9、主持人宣布大会闭幕。 2016年第三次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2016年第三次临时股东大会期间依法行 使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东 大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听 从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、 提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书 处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议 主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发 言的权利，充分听取发言股东的意见。 五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。 六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络 投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见2016年4月22日披露于上 海证券交易所网站的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：临2016-040）。 八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。 2016年第三次临时股东大会议案一： 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 各位股东： 《公司关于前次募集资金使用情况的专项说明》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 以上议案，请各位股东审议。 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2016年4月 附件：《公司关于前次募集资金使用情况的专项说明》 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项说明 根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，将本 公司截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 （一） 募集资金的管理情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 322号文“关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采 用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000万股， 发行价格9.85元/股，募集资金总额为人民币394,000,000.00元，扣除主承销商承销佣金及保荐费用共计 26,000,000.00元后，于2015年3月17日存入本公司募集资金专用账户368,000,000.00元；另扣减其他上 市费用人民币7,757,500.00元后，实际募集资金净额为人民币360,242,500.00元。上述资金到位情况已经 众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2015）第2671号验资报告。公司对募集资 金采取了专户存储制度。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，本公司和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简 称“国信证券”）于2015年3月24日在上海，分别与中国农业银行股份有限公司上海市静安区支行、中 国银行股份有限公司上海闵行支行、中信银行股份有限公司上海青浦支行、上海银行股份有限公司漕河泾 支行、平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金存储情况 截至2015年12月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国农业银 行上海市西 康路支行 03431800040006242 2015年3月17日 160,500,000.00 4,500,913.74 活期 中信银行上 海青浦支行 7313910182600035065 2015年3月17日 12,242,500.00 5,568,757.35 活期 中国银行上 海闵行支行 436468468146 2015年3月17日 40,000,000.00 13,312.37 活期 上海银行漕 宝路支行 03002550554 2015年3月17日 144,500,000.00 18,318.16 活期 平安银行南 京西路支行 11014741201006 2015年3月17日 3,000,000.00 3,022,519.30 活期 合计 360,242,500.00 13,123,820.92 注：初始存放金额扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用7,757,500.00元后，募集资金净额为 360,242,500.00元。 二、 前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元 募集资金总额： 360,242,500.00 已累计使用募集资金总额： 329,910,719.77 变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： - 2015年度： 329,910,719.77 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 序 号 承诺投资项 目 实际投资项 目 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 项目预计达到预定可 使用状态日期 1 装配式工厂 建设项目 装配式工厂 建设项目 160,500,000.00 160,500,000.00 136,374,753.03 160,500,000.00 160,500,000.00 136,374,753.03 -24,125,246.97 2016年1月 2 综合楼建设 项目 综合楼建设 项目 184,500,000.00 184,500,000.00 186,806,962.10 184,500,000.00 184,500,000.00 186,806,962.10 2,306,962.10 2016年1月 3 信息化建设 项目 信息化建设 项目 12,242,500.00 12,242,500.00 6,729,004.64 12,242,500.00 12,242,500.00 6,729,004.64 -5,513,495.36 2016年12月 4 区域中心建 设项目 区域中心建 设项目 3,000,000.00 3,000,000.00 - 3,000,000.00 3,000,000.00 - -3,000,000.00 2016年12月 合计 360,242,500.00 360,242,500.00 329,910,719.77 360,242,500.00 360,242,500.00 329,910,719.77 -30,331,780.23 注1：截至2015年12月31日止上述项目尚处于建设期，募集资金尚未使用完毕，不存在投资项目变更的情况。 注2：截至2015年12月31日止，公司使用闲置募集资金补充流动资金20,000,000.00元尚未归还至募集资金专户，使用期限不超过12个月。 注3：公司募集资金净额360,242,500.00元，累计产生理财收益及利息净收入2,792,040.69元（其中理财收益2,444,273.98元，利息收入扣除手续费净 收益347,766.71元），累计已投入募集资金项目329,910,719.77元，使用闲置募集资金补充流动资金20,000,000.00元，截至2015年12月31日止募集资 金专项账户余额合计13,123,820.92元，占募集资金总额的3.64%，剩余资金将继续用于上述投资项目。 注4：综合楼建设项目实际投资金额超过募集后承诺投资金额的差额为2,306,962.10元，系使用该项目募集资金专户利息收入及理财收益所得的资金。 （二） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，根据众华会计师 事务所（特殊普通合伙）截至2015年3月17日止以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 （众会字[2015]第2670号），公司已投资106,506,961.89元于本次募集资金拟投资项目，募 集资金到位后，公司于2015年3月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过置换出先 期投入的垫付资金106,506,961.89元。 （三） 暂时闲置募集资金使用情况 公司于2015年3月27日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用 暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。同意公司计划使用不超过人民币2.6亿元 额度的闲置募集资金用于购买银行理财产品，上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。 2015年3月至2015年12月间，公司累计使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总 金额为264,000,000.00元。截至2015年12月31日止，上述理财产品已到期赎回，共计获 得理财收益2,444,273.98元。 公司于2015年6月1日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金100,000,000.00元 暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2015年6月至2015年12月间，公司累计使 用闲置募集资金暂时补充流动资金总金额为40,000,000.00元。截至2015年12月31日止， 公司使用闲置募集资金补充流动资金20,000,000.00元尚未归还至募集资金专户。上述流动 资金将在规定期限内及时归还至募集资金专户。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况说明 （一）前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 截至2015年12月31日止，本公司募投项目尚处于建设期，故项目尚未实现效益。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司“信息化建设项目”目的在于利用信息化工具提高公司运营效率、降低管理成本， 因此无法独立核算经济效益。公司“区域中心建设项目”将对扩大公司知名度和品牌辐射范 围起到积极的推动作用，因此无法独立核算经济效益。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 截至2015年12月31日止，本公司募投项目尚处于建设期，故项目尚未实现效益。 四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内 容一致。 中财网
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