[年报]科泰电源:2015年年度报告
上海科泰电源股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人(会计主 管人员)叶浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及经营计划等内容，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投 资者及相关人士对此保持足够的风险人士，并理解计划、预测与承诺之间的差 异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、客户行业集中风险 公司备用电源业务在通信行业的收入占比较高，通信行业的产业政策和客 户公司的相关工程项目投入将对公司业务发展；采购模式的变化也在一定程度 上影响公司的营业收入、毛利率、应收账款周转率等财务指标。如果公司不能 及时适应和应对客户在投资、采购模式等方面的重大变化，经营业绩将受到影 响。为此，公司将在保持备用电源业务平稳发展的同时，努力发展新能源汽车 领域业务。在此基础上，积极寻求多元发展机会，向产业链相关领域延伸，丰 富公司的收入构成和利润来源。 2、对外投资和运营管理风险 公司上市以来，根据长期发展战略，加大了相关多元领域内的投资和产业 布局力度，以提高公司未来的抗风险能力和综合竞争力。但项目可能存在投资 初期投入大于产出、项目进度低于预期以及资源整合的风险；前期投入及费用 的增加可能影响管理成本和公司运行成本，对公司当期的盈利能力造成一定影 响；控股参股公司的增多，也给公司的集团管控能力带来了一定的挑战。为此， 公司将加强对项目可行性的研究，控制投资风险；加强人才储备，为产业投资 打下基础，并充分运用第三方专业机构的专业特长，实现投资项目的评选更为 科学；进一步加强集团化管理水平，在产业布局后的运营管理过程中，加强技 术研发、销售运营、财务管理等关键环节的管控力度，控制运营管理风险。 3、汇率波动风险 国际经济金融形势复杂，中国人民银行在2015年8月份推出完善人民币中 间价报价机制，让市场在汇率定价中发挥更大作用，由于公司原材料进口采购 比重较高，人民币贬值将对进口采购成本造成一定的不利影响，公司存在因市 场化汇率波动而产生汇兑损失的风险。为此，公司将增加出口收入，平衡外汇 收支；扩大国内营业收入，保持或提高产品利润水平；通过远期结售汇业务锁 定汇率，锁定采购成本等措施，尽量使汇率风险给公司造成的影响降到最低程 度。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年末总股本 320,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 公司业务概要 ......................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 13 第五节 重要事项 ............................................................ 33 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 45 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 52 第九节 公司治理 ............................................................ 59 第十节 财务报告 ............................................................ 66 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 172 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、发行人、科泰电源 指 上海科泰电源股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 上海科泰电源股份有限公司股东大会、董事会、监事会 年报 指 上海科泰电源股份有限公司2015年年度报告 《公司章程》 指 《上海科泰电源股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 实际控制人 指 严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人 高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师和《公司章程》 规定的其他人员 科泰控股 指 科泰控股有限公司 科泰国际、新加坡子公司 指 科泰国际私人有限公司 科泰能源、香港子公司 指 科泰能源（香港）有限公司 捷星新能源、苏州捷星 指 捷星新能源科技（苏州）有限公司 捷泰新能源 指 上海捷泰新能源汽车有限公司 智光节能 指 广州智光节能有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、国浩 指 国浩律师（上海）事务所 中核 指 中国核工业集团公司 中广核 指 中国广东核电集团有限公司 柴油发电机组、机组 指 由内燃机、发电机、控制装置、开关装置和辅助设备联合组成的独立 供电电源 智能环保集成电站、K系列柴油发电机组 指 上海科泰电源股份有限公司生产的带有智能化功能的，噪声和排放符 合环保要求的柴油发电机组 数字化并机 指 具备数字化控制功能的两台或两台以上机组并联供电 IDC 指 互联网数据中心 EPC 指 工程总承包 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 科泰电源 股票代码 300153 公司的中文名称 上海科泰电源股份有限公司 公司的中文简称 科泰电源 公司的外文名称（如有） SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） COOLTECH POWER 公司的法定代表人 谢松峰 注册地址 上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路 1633 号 注册地址的邮政编码 201712 办公地址 上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路 1633 号 办公地址的邮政编码 201712 公司国际互联网网址 www.cooltechsh.com 电子信箱 irm@cooltechsh.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖晓华 徐坤 联系地址 上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号 上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号 电话 021-69758010 021-69758012 传真 021-69758500 021-69758500 电子信箱 irm@cooltechsh.com xukun@cooltechsh.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路 1633 号公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 贺春海、刘向荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 817,356,328.89 634,535,345.95 28.81% 465,874,312.06 归属于上市公司股东的净利润 （元） 41,214,903.49 31,327,232.52 31.56% 20,126,365.31 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 37,679,469.35 28,201,851.16 33.61% 19,564,371.09 经营活动产生的现金流量净额 （元） 2,267,551.78 -6,423,328.57 135.30% 64,093,571.33 基本每股收益（元/股） 0.13 0.10 30.00% 0.13 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.10 30.00% 0.13 加权平均净资产收益率 4.36% 3.37% 0.99% 2.19% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 1,357,848,005.41 1,151,437,447.04 17.93% 1,076,890,378.38 归属于上市公司股东的净资产 （元） 954,290,239.00 938,898,601.29 1.64% 923,045,700.03 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 132,336,047.08 178,208,996.30 191,444,839.73 315,366,445.78 归属于上市公司股东的净利润 6,024,477.21 9,236,699.12 3,229,268.06 22,724,459.10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,735,977.21 8,660,265.64 2,718,039.10 20,565,187.40 经营活动产生的现金流量净额 -12,212,936.63 -4,133,592.04 -37,672,853.16 56,286,933.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -73,220.29 -42,004.85 2,018.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,260,273.50 3,435,777.90 489,554.92 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 -342,968.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,148,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,686.73 12,902.25 172,113.47 减：所得税影响额 249,501.76 281,293.94 101,693.10 少数股东权益影响额（税后） 201,461.90 合计 3,535,434.14 3,125,381.36 561,994.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 上市之初，公司董事会即提出“一主两翼，投资助推”的发展思路。经过多年的发展，公司逐步形成集团化、多元化的业 务架构。报告期内，公司业务板块涉及智能环保电源设备、新能源汽车、节能环保等领域。 1、智能环保电源设备业务板块 报告期内，公司的主营业务为智能环保电源设备的开发、设计、生产、销售，并为客户提供技术咨询、培训、安装、维 修等售前、售后服务，产品形态包括标准型机组、静音型电站、车载电站、挂车电站、方舱电站、混合能源产品等。 作为备用电源，公司产品可在市电网络突发故障时保障重要设备的电力供应不发生中断，可广泛应用于通信、电力、交 通运输、银行金融、医院、酒店等对供电可靠性要求较高的行业。作为移动电源，公司产品可在通信、电网设施建设、检修 或发生故障时，以及石油勘探、海外工程施工、户外电视转播、抗险救灾等野外作业场合提供临时或应急性电力供应，可应 用于通信、电力、石油石化、工程等行业领域。此外，在东南亚、中东、非洲、南美等市电网络尚不健全的地区，公司产品 可替代市电，供应日常生产生活用电。 2、新能源汽车业务板块 公司自2014年起布局新能源汽车产业，着力打造新能源核心部件制造和运营服务两个平台。 公司的控股子公司捷星新能源的核心技术包括电芯成组技术和电池管理系统技术，处于新能源整车制造核心环节，作为 新能源汽车核心部件研发制造平台，为整车厂商提供动力锂电池系统。 公司的控股子公司捷泰新能源作为新能源汽车运营管理平台，根据客户需求，联合整车厂的生产条件和资源，为企业和 客户提供新能源汽车定制服务、租赁方案和整车购买方案，并在此基础上提供运营管理、维修保养、充电设施建设运营、车 联网服务和金融服务。 3、节能环保业务板块 节能环保产品方面，公司的燃气发电机组产品以天然气等清洁能源为燃料，可通过模块集成实现热电联产、热电冷三联 产，使总体能源效率大幅提升，综合性能指标达到国内领先水平，且满足国家对低碳、节能、减排的要求；公司的混合能源 产品，可根据具体使用工况的自然环境，进行柴油、蓄电、风能、太阳能等能源形式的优化配置，形成多种组合形式，为客 户提供更加绿色、节能的电源解决方案。 节能服务领域，公司参股公司智光节能重点开展工业节能领域业务，为客户提供发电厂节能增效、工业电气节能增效、 工业余热余压发电等节能服务解决方案，帮助电力、冶金、石油化工等行业客户实现系统节能增效，提高客户整体运营效益。 此外，公司积极关注主业及相关多元产业的投资机会，布局新的业务领域，为公司提供新的利润增长点，实现主营业务、 新能源汽车业务与投资业务的同步发展。报告期内，公司联合上市公司大众交通，在青浦区共同投资设立小额贷款公司，未 来将为新能源汽车业务及公司相关业务提供金融服务支持，形成产业联动，增强现有主营业务的市场竞争力和客户粘性，为 公司提供新的利润增长点。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较年初增长了31.84%，主要系报告期内对上海青浦大众小额贷款股份 有限公司投资4000万，以及报告期内被投资方智光节能公司利润增长所致。 固定资产 固定资产较年初增长了45.27%，主要系合并范围增加，以致固定资产增加所致。 无形资产 无重大变化。 在建工程 新建厂房及附属用房（二期）前期筹备中，无重大变化。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心人员相对稳定，在品牌、供应商、研发水平、管理团队、业务多样性等方面均保持了较强的竞争优 势。 1、品牌优势 经过多年的发展，公司产品已覆盖全国市场，并远销东南亚、中东、非洲、南美、澳洲等地区，以优良的品质和良好的 服务获得了客户的认可。公司重视通信、电力、交通运输等重点行业市场，累积了丰富的行业运行经验，尤其是在通信行业 和数据中心机房备用电源领域形成了良好的先发优势并取得了较高的市场占有率。公司在行业内拥有良好的知名度和美誉度， 具有一定的品牌优势。 2、供应商优势 公司与德国MTU、美国康明斯（CUMMINS）、日本三菱重工（MITSUBISHI）、瑞典沃尔沃遍达（VOLVO PENTA）、 美国强鹿（JOHN DEERE）、美国康明斯发电机技术（STAMFORD）和法国利莱森玛（LEROY SOMER）等众多国际知名 发动机和发电机厂商建立了长期稳定的伙伴关系，保证了主要部件的供货稳定性和采购价格的竞争力，使公司产品具备卓越 的品质和价格优势。报告期内，公司与上述合作伙伴合作关系良好，使得公司能够在商务政策、技术、培训、售后等方面得 到全方位支持，进一步确立了公司在备用电源行业的优势地位。 3、技术研发优势 2015年度，按照专利申报计划，公司共申报国家专利12项，其中发明专利5项；共获专利授权9项，其中发明专利2项。 截至2015年底，公司拥有有效实用新型和发明专利40项，其中发明专利11项。计算机软件著作权2项，注册商标9件。年内， 公司知识产权工作成绩突出，获得“2015年度张江高新开发区青浦园知识产权先进集体”荣誉称号。产品研发工作的顺利开展， 进一步确保了公司在行业内的技术领先地位。 4、核心团队优势 公司的关键技术人员及核心管理团队拥有丰富的行业经验和企业管理实践经验。长期以来，公司的关键技术人员关注行 业新技术的发展，将产品研发、知识产权管理和研发成果的产业化相结合，不断开发出符合行业发展方向和满足客户需要的 技术产品；公司的核心管理团队人员构成稳定，经营管理风格稳健，重视公司的长期可持续发展和核心竞争力的提升，形成 了系统的经营管理模式，有效提升了公司的综合竞争力。 5、业务多样性优势 2015年度，公司在保持已有业务稳定增长的基础上，加大力度发展节能、环保领域产品，充分发挥平台优势，进一步完 善业务构成，初步形成多元化、集团化的业务架构。报告期内，在备用电源业务板块，公司燃气机组、混合能源产品业务取 得突破，丰富了公司的收入构成；在新能源汽车业务板块，凭借良好的技术优势和商业模式，核心部件研发制造业务和车辆 租售运维业务实现了较好的发展，为公司提供了新的利润增长点；在对外投资业务板块，参股公司智光节能的经营情况良好， 业绩较上年实现较大幅度增长，为公司经营业绩的实现提供了良好的补充。业务构成的进一步丰富和收入来源的进一步多样 化，将促进公司的长期可持续发展。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年度，中国经济进入新常态发展阶段，年度GDP增速为6.9%。全球经济方面，据世界银行1月份发布的《全球经济 展望》报告预测，2015年全球经济增长为2.4%，较上年放缓0.4%。发达经济体逐步复苏，但基础还不稳定。新兴经济体增 长速度相比往年有所下滑，世界经济复苏进程崎岖。 受到宏观经济影响，柴油发电机组的市场需求增速低于市场预期，国内市场和海外市场六年来首次同时出现负增长。国 内同行寻求融资渠道，努力提升销售和生产规模，行业竞争进一步加剧。 面对复杂的经济环境和激烈的市场竞争，公司整合优势资源，进行全球布局，完善了营销网络及架构；发挥产品服务优 势，进一步巩固和提升了通信领域的优势地位；发掘潜力客户，开辟了海外市场新局面；加大力度开展混合能源产品的研发 和营销工作，节能环保领域业务取得实质性进展；开展新能源汽车业务板块的全国拓展工作，在核心部件制造销售和新能源 汽车租售运营方面取得了一定的成绩；继续推进管理提升工作，由单一公司管理向集团化管理进行转变，初步实现多领域协 同发展，取得了较好的经营业绩。 报告期内，公司重点工作开展情况如下： 1、国内通信领域业务持续稳定增长，行业优势进一步凸显 公司抓住大数据和云计算带来的市场机遇，积极拓展通信市场，取得了良好成果。公司在中国电信集团取得较好业绩， 巩固并进一步提升了公司在通信领域的优势地位。年内，公司进一步加大力度拓展数据中心机房备用电源领域的市场空间， 为公司营业收入和利润的增长提供了强有力的支撑。随着市场规模的持续增长和公司市场拓展投入的增加，公司在IDC领域 争取了较大的市场份额，行业优势得到进一步突显。同时，公司加强电力、核电、石油石化、混合能源产品等行业和市场领 域的人员配置，在相关行业尤其是核电和混合能源业务领域取得了实质性进展，使主营业务继续保持稳定增长。 2、加强海外市场布局，业务空间得到进一步拓展 公司加强海外市场布局，充实了专业人才，完善了业务团队，进一步明确了海外业务部门分工；公司在海外市场拓展代 理商网络，进一步丰富海外业务渠道；同时，公司积极发掘潜力客户，与海外电信设备供应商实现直接销售，出口业务得到 有效拓展。报告期内，公司海外市场布局得到进一步完善，市场渠道更加多样，为公司海外市场空间的进一步拓展和国内外 市场收入构成的平衡奠定了基础，为公司主营业务的持续稳定增长提供了支撑。 3、开展产品线优化工作，持续提升产品竞争力 根据市场调研，公司将各产品线进行优化组合，明确重点产品线，突出主推和优势产品。在此基础上，公司与主要供应 商保持良好的合作关系，加强对主要配套件供应商培育和管理；进一步加强对客户服务队伍的统一管理和调配，有效利用服 务资源，提供服务效率，从标准化生产、控制成本、提高服务水平等方面，综合提升产品竞争力。 4、强化研发及市场拓展工作，燃气机组和混合能源业务取得突破 2015年度，公司进一步开展燃气机组和混合能源产品的设计开发和研发成果产业化工作，公司的研发成果“一种通信基 站的智能油电混合系统”获国家发明专利授权，为节能、环保领域业务的开展提供了技术保障。同时，公司加强相关市场拓 展力度，燃气机组产品取得较大金额订单，混合能源产品在海外项目配套中实现批量销售，为燃气机组和混合能源产品的优 化和市场推广奠定了基础。 5、开展多元化产业布局，初步形成集团化业务架构 报告期内，公司继续围绕长期发展战略，在保持主营业务稳步增长的基础上，积极开展多元化产业布局，逐步形成集团 化业务架构，收入来源和利润增长点进一步多样化。 公司在新能源汽车领域的产业布局工作初见成效。控股子公司捷星新能源作为领先的新能源汽车动力电池系统供应商， 在Pack和BMS领域拥有核心技术优势。经过前期研发及市场拓展，捷星新能源的产品和技术得到了众多汽车厂家的认可， 业务实现了较好的发展。2015年初成立的上海捷泰新能源汽车有限公司，作为公司新能源汽车业务板块的运营管理平台，专 注于为客户提供新能源车辆定制开发、租赁销售、运营管理、售后服务等一体化解决方案，积极开展相关区域的新能源汽车 运营推广业务。经过前期布局工作，公司初步确立了在新能源汽车领域的先发优势和核心竞争力。 节能服务领域，公司前期投资的广州智光节能有限公司，通过开展合同能源管理等节能服务，为电力、冶金、石油化工 等行业客户实现系统节能增效，提高客户整体运营效益。2015年度，智光节能的经营业绩实现大幅增长，为公司带来了良好 的投资收益。同时，公司与智光节能开展业务与技术交流，进一步深化双方在多领域的合作。 报告期内，公司在上海市青浦区与大众交通（集团）股份有限公司共同投资设立上海青浦大众小额贷款股份有限公司。 2015年底，青浦小贷公司已完成工商登记手续。青浦小贷公司的成立，为捷泰新能源汽车公司向客户提供衍生金融服务准备 了条件，未来将在新能源汽车业务及公司相关业务中为客户提供金融服务支持，从而丰富公司及子公司的业务条线和服务内 容，形成产业联动，增强现有业务的市场竞争力和客户粘性。 二、主营业务分析 1、概述 2015年度，公司营业收入为81,735.63万元，较上年同期增长28.81%，其中营业收入主要来自于国内，国内主营业务收 入销售额为61,819.05万元，较上年同期增长47.58%；报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润为4,121.49万元，较上年 同期增长31.56%。 报告期内，公司加强营销市场拓展，母公司营业收入保持平稳；控股子公司营业收入、净利润均有较大幅度的增长；公 司对外投资收益较上年同期增长幅度较大，致使归属上市公司股东的净利润较上年同期上升增长。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 817,356,328.89 100% 634,535,345.95 100% 28.81% 分行业 通信行业 269,903,753.88 33.02% 275,088,992.73 43.35% -1.88% 电力行业 44,361,588.41 5.43% 29,624,680.44 4.67% 49.75% 石油石化行业 6,501,700.86 0.80% 8,258,768.81 1.30% -21.28% 工程 55,794,165.50 6.83% 27,629,768.55 4.35% 101.93% 交通设施行业 1,922,044.42 0.24% 10,496,893.14 1.65% -81.69% 服务业 8,817,258.67 1.08% 2,480,850.82 0.40% 255.41% 新能源汽车行业 199,826,516.06 24.45% 其他 230,229,301.09 28.15% 280,955,391.46 44.28% -18.05% 分产品 环保低噪声柴油发 566,212,142.65 69.27% 594,061,938.54 93.62% -4.69% 电机组 新能源汽车及动力 电池 199,826,516.06 24.45% 工程劳务零配件 51,317,670.18 6.28% 40,473,407.41 6.38% 26.80% 分地区 东北地区 11,851,292.11 1.45% 100,887,608.80 15.90% -88.25% 华北地区 49,029,713.28 6.00% 44,803,911.43 7.06% 9.43% 华东地区 345,833,123.84 42.31% 178,334,694.80 28.10% 93.92% 华南地区 126,995,125.62 15.54% 68,555,985.27 10.80% 85.24% 华中地区 55,380,447.06 6.78% 29,938,104.12 4.72% 84.98% 西北地区 5,220,647.01 0.64% 3,014,128.18 0.48% 73.21% 西南地区 65,173,801.26 7.97% 20,129,891.22 3.17% 223.77% 亚洲地区 157,872,178.71 19.31% 188,871,022.13 29.77% -16.41% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通信行业 269,903,753.88 203,435,900.53 24.63% -1.88% -5.44% 2.83% 新能源汽车行业 199,826,516.06 152,007,549.29 23.93% 其他 230,229,301.09 196,253,274.56 14.76% -18.05% -19.51% 1.54% 分产品 环保低噪声柴油 发电机组 566,212,142.65 453,952,898.37 19.83% -4.69% -6.92% 1.92% 新能源汽车及动 力电池 199,826,516.06 152,007,549.29 23.93% 分地区 华东地区 345,833,123.84 268,670,690.07 22.31% 93.92% 84.85% 3.82% 华南地区 126,995,125.62 100,082,748.71 21.19% 85.24% 88.37% -1.31% 亚洲地区 157,872,178.71 140,008,418.57 11.32% -16.41% -14.23% -2.25% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 环保低噪声柴油发 电机组 销售量 台套 4,215 1,337 215.26% 生产量 台套 4,117 1,466 180.83% 库存量 台套 56 154 -63.64% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现销售量4,215台套，较上年同期增长215.26%，生产量、库存量增减幅度分别为180.83%、-63.64%， 主要是由于公司在通信行业和数据中心高压发电机组等方面的销售订单执行情况良好所致,海外市场小功率机组需求上升较 为明显,特种车辆及纯电动厢式运输车增长迅速。 功 率 2015年销售量 2014年销售量 同比增减(%) 200kVA(含）以下 1,434 615 133.17% 200kVA~1000kVA 437 414 5.56% 1000kVA(含）以上 309 273 13.19% 新能源汽车及动力电池 1,982 0 -- 车辆及其他 53 35 51.43% 合 计 4,215 1,337 215.26% （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通信行业 203,435,900.53 31.67% 215,139,206.85 41.43% -5.44% 电力行业 32,386,525.98 5.04% 21,599,734.88 4.16% 49.94% 石油石化行业 5,269,930.40 0.82% 6,388,713.17 1.23% -17.51% 工程 43,770,622.49 6.81% 23,144,307.85 4.46% 89.12% 交通设施行业 1,346,733.50 0.21% 7,434,774.88 1.43% -81.89% 服务业 7,973,098.95 1.24% 1,709,402.71 0.33% 366.43% 新能源汽车行业 152,007,549.29 23.66% 其他 196,253,274.56 30.55% 243,817,693.18 46.96% -19.51% 合计 642,443,635.70 100.00% 519,233,833.52 100.00% 23.73% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 环保低噪声柴油 发电机组 453,952,898.37 70.66% 487,681,307.51 93.92% -6.92% 新能源汽车及动 力电池 152,007,549.29 23.66% 工程劳务零配件 36,483,188.04 5.68% 31,552,526.01 6.08% 15.63% 合计 642,443,635.70 100.00% 519,233,833.52 100.00% 23.73% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见第十节、财务报告之（八）合并范围的变更。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 403,339,504.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.35% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 合计 -- 403,339,504.45 49.35% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 260,549,116.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.03% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 合计 -- 260,549,116.97 45.03% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 44,264,330.52 43,358,554.29 2.09% 管理费用 80,509,618.74 50,063,920.86 60.81% 主要系子公司纳入合并范围，研发费 用增加所致。 财务费用 -2,887,115.66 -11,942,975.38 75.83% 主要系报告期内人民币贬值，汇兑损 失增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司技术研发工作有序进行。 在核电站应急备用电源领域，公司加大研发投入，年内承接中国核电工程有限工司、中广核工程有限公司、原子能院等 多项核电站应急备用电源系统的设计研发工作。这些项目的研发完成，进一步提升了公司在柴油发电机组可靠性设计和核电 应用领域的技术水平。 在通信行业，公司积极参与通信基站小型固定式柴油发电机组的研发和现场试验工作，开发出了多款适合通信基站应用 的小型固定式发电机组产品。同时，公司充分利用新能源汽车业务板块的技术和产品优势，研发出与电动汽车结合的通信基 站应急供电系统，并积极推广将电动汽车用于通信基站日常巡视驾乘。通过市场调研发现，相关领域拥有较大的市场应用空 间，公司在该领域研发工作的开展，为公司提前准备了技术条件，有助于取得先发优势，将为公司提供新的业务增长点。 根据公司研发工作规划，公司加快对风光柴蓄集成供电系统的应用和生物质能源发电机组和分布式供能系统的研发，积 极满足国家节能减排产业政策的要求。风光柴蓄集成供电系统，是通过风光柴蓄互补供电方式，集太阳能光伏发电、风能发 电、柴油发电和蓄电池供电于一体的复合电力能源系统，具备保障供电安全、延长供电时间、节约供电费用、降低柴油消耗、 减轻运输压力等优点，可根据当地自然环境条件和设备电力消耗情况，进行各种能源形式的组合配置，对于通信基站、兵站、 海岛、哨所等场所的供电保障系统建设，具有重要的经济价值和社会价值。2015年，公司研发成果“一种通信基站的智能油 电混合系统”获国家发明专利授权，进一步奠定了公司在这一领域的技术领先地位。报告期内，混合能源系统产品已有批量 供货。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 151 96 96 研发人员数量占比 30.51% 34.78% 34.65% 研发投入金额（元） 31,328,542.43 18,542,384.65 14,554,094.00 研发投入占营业收入比例 3.83% 2.92% 3.12% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 本报告期研发投入总额占营业收入的比重较上年相比，由上年度的2.92%,增长至3.83%，主要是本报告期内因非同一控 制下企业合并增加捷星新能源科技（苏州）有限公司所致。 2015年 科泰电源 捷星新能源 合计 研发投入金额（元） 21,688,308.50 9,640,233.93 31,328,542.43 研发投入占其营业收入比例 3.66% 4.82% 3.83% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 774,249,407.40 678,409,440.92 14.13% 经营活动现金流出小计 771,981,855.62 684,832,769.49 12.73% 经营活动产生的现金流量净 额 2,267,551.78 -6,423,328.57 135.30% 投资活动现金流入小计 16,071,746.57 2,168,894.93 641.01% 投资活动现金流出小计 94,502,128.71 89,044,611.63 6.13% 投资活动产生的现金流量净 额 -78,430,382.14 -86,875,716.70 9.72% 筹资活动现金流入小计 199,676,066.35 91,331,227.09 118.63% 筹资活动现金流出小计 168,635,603.30 79,190,980.07 112.95% 筹资活动产生的现金流量净 额 31,040,463.05 12,140,247.02 155.68% 现金及现金等价物净增加额 -44,313,987.27 -81,809,068.97 45.83% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额为226.76万元，本报告期内较上年同期增长135.30%，主要系销售回款较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额为3,104.05万元，报告期内较上年同期增长155.68%，主要系取得借款所收到的现金较多 所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 17,139,219.05 29.74% 被投资方公司利润增长 是 资产减值 15,474,043.83 26.85% 计提坏账损失及存货跌价损 失 否 营业外收入 4,509,646.99 7.82% 确认政府补助增加 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 340,196,960.55 25.05% 384,531,597.82 33.40% -8.35% 应收账款 315,936,147.30 23.27% 236,919,906.73 20.58% 2.69% 应收账款较期初增长33.35%，主要是 公司销售增加所产生的相应增长。 存货 206,898,126.47 15.24% 201,371,847.44 17.49% -2.25% 长期股权投资 140,675,712.43 10.36% 106,699,885.38 9.27% 1.09% 长期股权投资较年初增长了31.84%， 主要系报告期内对上海青浦大众小 额贷款股份有限公司投资4,000万， 以及报告期内被投资方智光节能公 司利润增长所致。 固定资产 198,308,482.39 14.60% 136,509,900.61 11.86% 2.74% 固定资产较年初增长了45.27%，主要 系子公司新纳入合并范围，以致固定 资产增加所致。 在建工程 532,640.34 0.04% 162,864.34 0.01% 0.03% 在建工程较年初余额增长227.05%， 主要系本报告期内公司新建厂房及 附属用房（二期）前期筹备事项增多 所致。 短期借款 84,646,582.17 6.23% 29,000,000.00 2.52% 3.71% 短期借款较年初余额增长191.88%， 主要系报告期内用于经营活动的银 行短期借款增加所致。 长期借款 0.00% 0.00% 应收票据 31,102,528.97 2.29% 7,848,255.87 0.68% 1.61% 应收票据较年初余额增长296.30%， 主要系报告期内公司营业收入增长 幅度较大，应收票据结算较多所致。 预付账款 11,650,311.47 0.86% 6,259,503.30 0.54% 0.32% 预付款项较年初余额增长86.12%，主 要系子公司纳入合并范围所致。 其他应收款 13,554,768.49 1.00% 7,819,249.71 0.68% 0.32% 其他应收款较年初余额增长73.35%， 主要系报告期内保证金及出口退税 增加所致。 一年内到期的非 流动资产 2,842,976.02 0.21% 283,075.12 0.02% 0.19% 一年内到期的非流动资产较年初余 额增长904.32%，主要系报告期内子 公司纳入合并范围所致。 其他流动资产 5,788,348.51 0.43% 0.43% 其他流动资产比年初增加578.83万 元,主要系报告期内子公司纳入合并 范围所致。 长期待摊费用 8,742,159.16 0.64% 991,657.00 0.09% 0.55% 长期待摊费用较年初余额增长 781.57%，主要系报告期内子公司纳 入合并范围所致。 商誉 25,165,273.03 1.85% 1.85% 商誉系报告期内非同一控制下企业 合并“捷星新能源科技（苏州）有限 公司”形成。 递延所得税资产 8,065,116.43 0.59% 5,073,574.88 0.44% 0.15% 递延所得税资产较年初余额增长 58.96%，主要系报告期内坏账准备增 加所致。 应付票据 27,533,078.00 2.03% 40,948,535.36 3.56% -1.53% 应付票据较年初余额下降32.76%，主 要系报告期末公司尚未支付的银行 承兑汇票较少所致。 预收款项 62,341,150.53 4.59% 36,995,496.13 3.21% 1.38% 预收款项较年初余额增长68.51%，主 要系报告期内子公司纳入合并范围 所致。 应付职工薪酬 4,372,920.14 0.32% 0.32% 应付职工薪酬较年初增加437.29万 元,主要系报告期内子公司纳入合并 范围，以及调整薪酬发放期所致。 应交税费 2,856,835.79 0.21% -1,136,329.23 -0.10% 0.31% 应交税费较年初余额增长351.41%， 主要系本报告期内公司利润总额增 加，致使应纳企业所得税增加所致。 一年内到期的非 流动负债 9,335,989.06 0.69% 0.69% 一年内到期的非流动负债较年初增 加933.60万，主要是报告期内子公司 应付融资租赁款增加所致。 其他流动负债 12,195,286.26 0.90% 7,178,479.03 0.62% 0.28% 其他流动负债较年初增长69.89%，主 要是报告期内子公司收到新能源车 辆补贴增加所致。 长期应付款 6,239,010.94 0.46% 0.46% 长期应付款较年初增加623.90万，主 要是报告期内子公司应付融资租赁 款增加所致。 递延收益 33,272,200.00 2.45% 6,680,000.00 0.58% 1.87% 递延收益较年初余额增长398.09%， 主要是报告期内收到与新能源车辆 相关的政府补贴所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 其他 0.00 549,085.43 0.00 549,085.43 上述合计 0.00 549,085.43 0.00 549,085.43 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 104,000,000.00 20,000,000.00 520.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资 方式 投资金 额 持股 比例 资金来 源 合作方 投资 期限 产品类型 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 捷星新 能源科 技（苏 州）有 限公司 电池系 统制造 业 增资 44,000,000.00 49.00% 自有资 金 无 无 新能源汽车 动力电池系 统研发、生产 和销售 否 2014年 12月29 日 2014-054 上海捷 泰新能 销售车 辆及租 新设 20,000,000.00 40.00% 自有资 金 捷星新能源 科技（苏州） 无 新能源汽车 租赁销售、运 否 2014年 12月29 2014-055 源汽车 有限公 司 赁服务 有限公司 营管理、售后 服务 日 上海青 浦大众 小额贷 款股份 有限公 司 金融业 务 新设 40,000,000.00 20.00% 自有资 金 大众交通（集 团）股份有限 公司、上海大 众大厦有限 责任公司、上 海越盛房地 产开发有限 公司 无 发放贷款及 相关咨询活 动 -336045.5 否 2015年 06月24 日 2015-035 合计 -- -- 104,000,000.00 -- -- -- -- -- -336045.5 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010年 网下配售 与网上申 购相结合 73,708.04 10,000 57,793.38 0 0 0.00% 15,914.66 存放于募 集资金专 户 0 合计 -- 73,708.04 10,000 57,793.38 0 0 0.00% 15,914.66 -- 0 募集资金总体使用情况说明 我公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797 号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票的 批复》核准，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”或“科泰电源”）采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2,000.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元，实际发行 价格每股40.00 元，募集资金总额为人民币80,000.00 万元。截至2010 年12 月23 日止，本公司已收到社会公众股东缴 入的出资款人民币80,000.00 万元，扣除发行费用人民币63,869,595.46 元后，实际募集资金净额为736,130,404.54 元,其 中超募资金余额为533,270,404.54 元。上述资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综 字第090037 号”《验资报告》验证。中国证监会上海监管局于2011 年9 月20 日起对我公司进行了现场专项检查，并于 2011 年12 月5 日针对现场检查中发现的问题下发了沪证监公司字【2011】404 号《监管关注函》，对公司提出了整改建 议。根据监管部门的检查意见，本公司将IPO 信息披露合同中附赠1 至5 年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息 披露费用95.00 万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加资本公积，调整后实际募集资金净额为737,080,404.54 元。根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加 募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目 “研发中心项目” 中增加机械系统振动与噪声重点实验 室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由1,990 万元增加 至3,142 万元，增加部分投资资金由超募资金支出。本公司对募集资金采取了专户存储制度。公司使用超募资金的明细如 下：1、2011 年3 月13 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司以部分超募资金8,000.00 万元永久性补充流动资金。2、2011 年6 月7 日公司第一届董事会第二十次会议审议 通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金2,500.00 万元偿还银行贷款。3、2011 年6 月28 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议 案》，同意公司以超募资金出资对广州智光节能有限公司增资7,500.00 万元, 其中6,250.00 万元计入注册资本，1,250.00 万 元计入资本公积，并批准公司签署关于增资智光节能的《增资协议》等相关文件。增资后，公司持有智光节能20%股权， 后者成为公司的参股子公司。2012 年6 月30 日公司已全部使用超募资金对智光节能投资7,500.00 万元。4、2011 年12 月16 日公司第二届董事会第三次会议决议使用的暂时补充流动资金7000.00 万元超募资金，公司实际使用5,000.00 万元， 其余2,000.00 万元仍存储于募集资金专户，并未使用。2012 年6 月8 日公司已将实际使用的5,000.00 万元超募资金归 还至募集资金专户。5、根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资 金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金7,000.00万元永久性补充流动资金。截止到 2012年9月30日，相 关资金已全部完成补充。6、根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012年第二次临时股东大会 审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目 “研发中心项目”中增加机械系统 振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资 额由1,990.00万元增加至3,142.00万元，增加部分投资资金由超募资金支出。7、2015 年2月12 日公司第三届董事会第 三次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分 超募资金10,000.00 万元永久性补充流动资金。截止到 2015年6月30日，相关资金已全部完成补充。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、智能环保集成电 站产业化项目 否 18,296 18,296 18,002.85 98.40% 否 否 2、研发中心项目 否 1,990 3,142 2,938.64 93.53% 否 否 募投项目结项后结 余募集资金永久性 补充流动资金 否 1,851.89 否 否 承诺投资项目小计 -- 20,286 21,438 22,793.38 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 1、投资广州智光节 能有限公司 否 7,500 7,500 7,500 100.00% 2、临时补充流动资 金 否 7,000 7,000 归还银行贷款（如 有） -- 2,500 2,500 2,500 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 25,000 25,000 10,000 25,000 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 42,000 42,000 10,000 35,000 -- -- -- -- 合计 -- 62,286 63,438 10,000 57,793.38 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目未达计划进度的主要原因为：未按原计划取得建设施工 行政审批手续，原计划2011年1月开工，实际取得施工许可证为2011年7月1日，及新增基础工程 作业量等原因造成工程施工延迟。智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目2014年8月31日结 项，根据 2014年9月26日公司 第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于募投项目结项并使 用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以募投项目结项后结余募集资金1,851.89万 元永久性补充流动资金。截止到期末，已全额支付1,851.89万元。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、根据公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议、2010年年度股东大会审议通过 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金8,000.00万元永久补充 流动资金。截止到期末，已全额支付 8,000.00万元。2、根据公司第一届董事会第二十次会议审议通 过的《关于公司使用部分超募资金偿还公司银行贷款的议案》，同意公司以超募资金2,500.00万元偿 还银行贷款。截止到 期末，已全额支付 2,500.00万元。3、根据公司第一届董事会第二十一次会议 审议通过的《 关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金 7,500.00万元 增资持有广州智光节能有限公司20%的股权。截止到 期末，已支付增资款 7,500.00 万元。4、根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分 超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金7,000.00万元暂时性补充流动资金。截 止到 期末，已累计支付 5,000.00万元，已累计归还 5,000.00万元。5、根据公司第二届董事会第六 次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》， 同意公司以超募资金7,000.00万元永久补充流动资金。截止到 期末，已全额支付 7,000.00万元。6、 2015 年2月12 日公司第三届董事会第三次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金10,000.00 万元永久性补充流 动资金，截止到期末，已全额支付 10,000.00万元 。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 （未完）  |