[年报]金盾股份:2015年年度报告摘要
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-017 浙江金盾风机股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应 当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以160000000为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用 公司简介 股票简称 金盾股份 股票代码 300411 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 管美丽 办公地址 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区 传真 0575-82952018 电话 0575-82952012 电子信箱 zqb@jindun.cc 二、报告期主要业务或产品简介 1、主要业务情况 公司自成立以来，始终专注于从事地铁、隧道、核电、船用、民用与工业等领域风机、消声器、风阀等通 风系统装备的研发、生产和销售。主导产品涵盖地铁、隧道、核电等高端产品应用领域。形成了从产品设 计、制造、系统集成到检测的完整体系。 报告期内，公司地铁、隧道领域继续保持在国内市场的领先优势，市场占有率稳居第一，其中，地铁类销 售收入226,049,835.21元，占总营业收入的 67.36%；隧道类销售收入42,313,617.19元，占总营业收入的 12.61%，核电领域的销售也有上涨趋势，实现销售收入6,646,180.34元，其中报告期内，公司为开发风机 物联网监控及大数据采集系统硬件、软件、系统设计及工程安装调试项目，与深圳瑞谷电子有限公司，签 订了《风机物联网监控及大数据采集系统项目合作开发协议》。该项目不仅能够进一步提升地铁站的安全 性和管理水平，提高通风系统的运行效率和节能效果及地铁正常运行的安全系数，还提高了公司通风系统 产品智能化水平和公司产品的市场竞争力。 2、业绩驱动因素 （1）政策与行业因素 城市轨道交通是重大惠民生工程且具有大能力、快捷、环保等很多优势，对城市的经济发展、就业的拉动 作用也很明显。在全面深化改革有力推进，经济体制不断完善的的大背景下，国家也大力支持发展此类基 础建设工程。尤其近几年，国家发展和改革委员会提出并组织实施了信息电网油气网络、生态环保、清洁 能源、粮食水利、交通运输、健康养老服务、能源矿产资源保障等七大类重大工程包。在加快重大工程建 设一系列政策措施推动下，2015年1-5月基础设施投资增长18.1%，仍然是支撑投资增长的主要力量。未 来国家也将继续加快推进重大工程建设，为今后几年乃至更长时期的经济持续发展夯实基础。 （2）自身优势 1.市场拓展领域 报告期内，公司在科技创新的基础上，优化资源配置、合理规划市场布局，一方面继续巩固以沿海地区为 区域布局的中心点，巩固已有城市的市场份额；另一方面，积极拓展其他地区的城市驻点，不断扩大未涉 及城市的市场规模，为公司站稳区域市场赢得更大的机会。 2.技术研发领域 公司具有较强的技术和研发能力，是经认定的国家高新技术企业，公司通过研发、创新，形成了多项通风 设备和通风系统核心技术，在国内同行业处于领先水平。报告期内，公司研究和开发了”地下空间污染空 气智能化净化装置”，该技术能有效去除洞内污染空气中的颗粒物提高净化效率，适用于隧道及地铁通风 空气净化，实现了隧道空气净化装置的国产化，填补了国内隧道空气净化领域的空白。截止2015年12月 31日，公司已获取63个有效专利，其中发明专利7个。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 335,568,612.49 308,938,709.57 8.62% 294,701,562.56 归属于上市公司股东的净利润 42,909,462.78 40,312,034.44 6.44% 47,166,750.15 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 37,482,152.47 37,932,034.44 -1.19% 44,679,082.93 经营活动产生的现金流量净额 -28,673,556.56 -18,173,108.66 -57.78% -52,329,231.65 基本每股收益（元/股） 0.27 0.34 -20.59% 0.39 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.34 -20.59% 0.39 加权平均净资产收益率 8.11% 5.93% 2.18% 20.60% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额 839,605,571.36 847,027,695.81 -0.88% 512,814,892.62 归属于上市公司股东的净资产 546,995,123.17 511,894,905.65 6.86% 252,507,100.48 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 49,885,502.57 112,826,157.54 76,874,249.35 95,982,703.03 归属于上市公司股东的净利润 4,183,654.74 17,728,168.52 11,847,434.66 9,150,204.86 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,947,779.74 16,929,593.52 10,472,026.06 6,132,753.15 经营活动产生的现金流量净额 -28,913,903.38 -21,844,185.61 -15,293,966.45 37,378,498.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 16,154 年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数 14,033 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 周建灿 境内自然人 21.52% 34,428,000 34,428,000 质押 18,000,000 王淼根 境内自然人 17.15% 27,432,000 27,432,000 质押 3,500,000 陈根荣 境内自然人 12.66% 20,256,000 20,256,000 质押 3,500,000 周纯 境内自然人 10.76% 17,220,000 17,220,000 质押 17,200,000 上海诚鼎二期 股权投资基金 合伙企业（有限 合伙） 境内非国有 法人 4.50% 7,200,000 7,200,000 马夏康 境内自然人 3.17% 5,064,000 5,064,000 质押 3,500,000 杭州诚鼎创业 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有 法人 3.00% 4,800,000 4,800,000 上海盛万投资 有限公司 境内非国有 法人 2.25% 3,600,000 3,600,000 许煜 境内自然人 0.51% 808,760 808,760 拉萨睿达投资 咨询管理有限 公司 境内非国有 法人 0.24% 380,000 380,000 上述股东关联关系或一致行 动的说明 周建灿、周纯父子为本公司控股股东、实际控制人。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 一、经营成果状况 1、2015年度，公司总体经营情况良好，业绩实现小幅增长，实现营业收入33,556.86万元，较上年同期增 长8.62%；公司营业成本20,467.23万元，较上年同期增长7.02 %；净利润4,290.95万元，较上年同期增 长6.44%。 2、销售费用2,811.23万元，较上年同期增加了429.06万元，增幅18.01%。主要系销售区域性差别造成的 运杂费支出增加，另一方面随着销售业务的增长，销售各项费用增长所致。 3、管理费用2,787.77万元，较上年同期增加了464.95万元，增幅20.02%。主要系公司2015年度加大研 发投入及管理人员薪酬福利增加所致。 4、财务费用310.10万元，较上年同期减少326.18万元，下降51.26%，主要系公司归还银行贷款减少了利 息支出所致。 二、主要财务状况 截止2015年12月31日，公司总资产为83,960.56 万元，较期初减少了742.21万元，下降0.88%；2015 年 期末总负债 29,261.04 万元，较期初减少了4,252.23 万元，下降12.69%；2015年期末股东权益 54，699.51 万元，较期初增加了3,510.02万元，增长6.86%。 主要增减变动情况如下： （1）货币资金较2014年末同期减少18,142.09万元，下降比例71.03%，主要系基建投入和归还银行贷款 所致。 （2）应收账款较2014年末同期增长10,665.74万元，增长比例28.63%，主要是收入增长，应收账款账面 余额也随之增长，特别是公司的地铁、隧道项目存在施工周期长等特点，导致企业的应收款增长。 （3）预付款项较2014年末同期增长409.14万元，增长348.78%,主要是公司物联网研发预付、对部份材料 和设备采用了预付形式所致。 （4）其他应收款较2014年末增加553.32万元，增长59.97%，主要系山西二隧道项目等业务开展备用金 增加所致。 （5）固定资产较2014年末增加了9,026.73万元，增长了99.65%，主要系募投项目设备购入及部份基建完 工由在建工程转入所致。 （6）在建工程较2014 年末同期下降了3,874.79万元，下降比例63.75%，主要系所致募投项目基建完工 转固定资产所致。 （7）应付票据较2014年末同期增长1,605.00万元，增长比例132.10%，主要是为了支付采购款向上虞工 行申请开具承兑汇票所致。 （8）预收款项较2014年末同期增长593.75万元，增长比例31.67%，主要是收到厦门地铁、长春地铁等 合同的预付款所致。 （9）应付职工薪酬较2014年末同期增加了102.26万元，增长29.03%，主要系企业员工薪酬增加所致。 （10）应交税费较2014年末同期增加579.54万元，增长11932.35%，主要是年末应交增值税与企业所得 税比去年增加所致 （11）应付利息较2014年末同期减少19.04万元，下降比例60.12%，主要系期末流动资金贷款余额比去 年有减少所致。 （12）其他应付款较2014年末同期减少382.74万元，下降比例96.20%，主要系公司支付了应付未付相关 上市费用所致。 （13）新增一年内到期非流动负债与去年同期相比减少1,500万元，主要归还了一年内到期的项目贷款所 致。 （14）长期借款较2014年末同期减少5,200万元，主要系归还项目贷款所致。 （15）股本：比去年同期增加 8,000.00 万股，增加比例100%，系公司2015年5月15日召开2014年度 股东大会审议通过以资本公积转增股本，以8000万股本为基数向全体股东每10股转增10股所致。 （16）资本公积比去年同期减少7,980.92万元，下降了28.52%，系公司2015年5月15日召开2014年度 股东大会审议通过以资本公积转增股本所致。 （17）盈余公积比去年同期增长429.09万元，增长比例28.22%，系公司按本年度税后利润的10%提取法 定盈余公积金所致。 （18）未分配利润同期增长3,061.85万元，增长比例22.37%，系公司本年度税后利润扣减法定盈余公积金 后余额。 三、现金流量情况分析 1、2015年度经营活动产生的现金流量净额-2,867.36万元，同比下降57.78%，主要是购买商品、接受劳务 支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。 2、2015年度投资活动产生的现金流量净额-6,766.91万元，同比减少47.24%，主要是2015年公司的两个 募投项目继续大量投入建设资金所致。 3、2015年度筹资活动产生的现金流量净额-8,828.66万元，同比下降133.93%，主要是由于公司2014年上 市收到募集资金及2015年偿还银行贷款所致。 4、2014年度现金及现金等价物净增长额-18,462.10万元，同比下降194.15%，是由于公司募集项目投入及 归还银行贷款所致。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 地铁类产品 226,049,835.21 84,397,402.46 37.34% 62.65% 55.99% -1.59% 隧道类产品 42,313,617.19 18,219,362.34 43.06% -34.00% -28.07% 3.55% 民用与工用类产 品 54,414,753.53 20,038,728.26 36.83% -41.20% -31.65% 5.15% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 □ 不适用 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 □ 不适用 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 中财网
 |