[公告]京东方Ａ:关于签订公司债券募集资金三方监管协议的公告
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-033 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-033 京东方科技集团股份有限公司 关于签订公司债券募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3 月21日至2016年3月22日按债券面值向合格投资者公开发行了公 司债券（第一期）（以下简称“本次债券”），发行规模为人民币100 亿元。本次发行公司债券的募集资金已存入公司开设的指定存款账 户。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（毕马 威华振验字第1600487号）验证，本次债券发行募集资金已于2016 年3月23日全部到位。 为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司和 受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分 别与平安银行股份有限公司北京亚奥支行（以下简称“平安银行”）、 招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）、中信银行 股份有限公司北京和平里支行（以下简称“中信银行”）签订了《关 于京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公 司债券账户及资金三方监管协议》（以下简称“本协议”），协议主要 条款如下： 1、公司在平安银行、招商银行和中信银行设立了募集资金专项 账户（以下简称“专户”）。账户的开立和使用需符合《人民币银行结 算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》以及中国 人民银行的其他相关规定。 2、截止2016年3月23日，公司在平安银行存放的募集资金为 450,000万元，在招商银行存放的募集资金为250,000万元，在中信 银行存放的募集资金为300,000元。 公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000 万元或募集资金净额的10%时（以孰低为原则），平安银行、招商银 行、中信银行应及时以书面方式通知中信建投，同时提供专户的支出 清单。 3、公司应当在本期债券还本及/或付息日（T日）二十个交易日 前（T-20日），向中信建投出具书面函件，明确公司还本付息、赎回、 回售、分期偿还等的资金安排。 在本期债券还本付息日二个交易日（T-2日）内，平安银行、招 商银行、中信银行应当根据公司的书面指示，将当期应付的利息及/ 或本金划转至本期债券登记结算机构指定的账户，用于向债券持有人 支付利息及/或本金。 4、公司授权中信建投的本期债券项目主办人员可以依据《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管 理制度采取现场检查、书面问询等方式监督发行人募集资金的使用情 况。公司和平安银行、招商银行、中信银行应当配合中信建投的检查 与查询。中信建投有权每半年检查募集资金专户内资金的接收、存储、 划转与本息偿付情况。 公司授权中信建投的本期债券项目主办人员可以随时到平安银 行、招商银行、中信银行查询、复印公司募集资金专项账户的资料； 平安银行、招商银行、中信银行应当及时、准确、完整地向其提供所 需的有关专户资料。 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2016年4月22日 中财网
 |