[公告]国脉科技:2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—021 国脉科技股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等有 关要求，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”） 编制了2015年度募集资 金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1846号文，公司于2010年12 月31日非公开发行人民币普通股3,200万股,每股人民币15.50元,募集资金总 额人民币49,600.00万元,扣除各项发行费用募集资金净额为人民币 476,390,543.62元。上述资金于2010年12月31日到位，业经福建华兴会计师 事务所有限公司验证并出具了闽华兴所（2010）验字E-020号验资报告。 公司以前年度已使用募集资金人民币19,193.17万元， 2015年度公司实际使 用募集资金人民币929.73万元，累计已使用募集资金人民币20,122.9万元。 截至2015年1月31日，公司募投项目已投资完毕，该项目累计节余 15,054.74万元，经2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司变更部分 募集资金使用。截至2015年3月31日，已将15,191.13万元（包含前次700 万尚未补充流动资金的节余募集资金）节余募集资金已全部永久补充流动资金， 并注销募集资金专户。 上述变更内容参见公司2015年2月14日《证券时报》及公司指定信息披露 网站（http://www.cninfo.com.cn）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等法律法规和规范性文件，公司制定并不断完善《募集资金管理制度》，对 募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。 公司与保荐机构广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司福州五一支 行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异。 公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于 募投项目的建设。在使用募集资金时，履行了相应的申请和审批程序，并按规定 及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。 募集资金存放于下列专项账户中的存放情况： 开户 主体 募集资金存放银行名称 账号 期末余额（万元） 公司 招商银行股份有限公司福州五一支行 591900032110705 0 注：经 2015 年第一次临时股东大会批准，公司将节余募集资金永久补充流动资金，注销募集资金专项账 户。2015年 3 月18 日，公司已将上述专户内全部节余募集资金转入公司一般存款账户，并注销募集资金 专户。 三、报告期内募集资金的实际使用情况 本次募集资金拟投资电信网络技术服务基地（二期）一个项目,该项目包括: 国际电信外包服务管理中心、认证培训中心、技术支持中心、技术研发中心以及 容灾备份中心等。 募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表： 单位：万元 募集资金总额 47,639.05 报告期内投入募集资金总额① 929.73 变更用途的募集资金总额 10,762.21 已累计投入募集资金总额② 20,122.9 累计变更用途的募集资金总额 27,511.51 变更用途的募集资金总额比例 57.75% 承诺投资项目 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 （1） 本报告期投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 ① “本年度投入募集资金总额”不包括永久补充流动资金15,191.13万元； ②“已累计投入募集资金总额”项目的金额汇总数不包括永久补充流动资金32,191.13万元 大变 化 电信网络技术服务基 地（二期） 是 47,892.5 20,127.54 929.73 20,122.9 99.98% 2015年01月31 日① 4,707.09 是 否 永久补充流动资金 是 32,191.13 15,191.13 32,191.13 100.00% 不适用 不适用 是 否 合计 - 47,892.5 52,318.67 16,120.86 52,314.03 - - 4,707.09 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 募投项目用地因受市政规划、施工条件以及连接募投项目用地的市政道路尚未开通等因素影响， 致使募投项目建设进度一再延迟，与此同时电信业市场环境发生变化，公司减小募集资金项目的规模， 有效控制该项目投资风险。详见公司2015年2月14日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）上编号2015—005公告。 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期内募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。 ①因市政道路与募投项目用地道路尚未连通，致使募投项目无法在原场地正常运营，为提高相关设备的使用 效率，使募投项目尽早正常运营，公司暂时利用公司或子公司适合的场地运营募投项目，待道路连通后再 搬至原场地。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2015年3月4日公司2015年第一次临时股东大会批准《关于部分变更募集资金 用途的议案》，募集资金投资项目用地因受市政规划、施工条件以及连接募投项 目用地的市政道路尚未开通等因素影响，致使募投项目建设进度一再延迟，与此 同时电信业市场环境发生变化，公司拟减小募集资金项目的规模，降低市场变化 带来的风险。该项目建设投资已完成，公司将节余募集资金永久补充流动资金。 相关公告参见2015年3月5日证券时报和公司指定信息披露网 （http://www.cninfo.com.cn）。 变更募集资金投资项目情况表如下： 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 电信网络技 术服务基地 （二期） 电信网络技 术服务基地 （二期） 20,127.54 929.73 20,122.9 99.98% 2015年01 月31日 4,707.09 是 否 永久补充流 动资金 电信网络技 术服务基地 （二期） 32,191.13 15,191.13 32,191.13 100.00% 是 否 合计 -- 52,318.67 16,120.86 52,314.03 -- -- 4,707.09 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 募投项目用地因受市政规划、施工条件以及连接募投项目用地的市政道路尚未开通等 因素影响，致使募投项目建设进度一再延迟，与此同时电信业市场环境发生变化，公 司减小募集资金项目的规模，有效控制该项目投资风险。该事项分别经公司第五届董 事会第十六次会议审议通过、2015年度第一次临时股东大会批准，详细情况参见2015 年2月14日、3月5日证券时报和公司指定信息披露网（http://www.cninfo.com.cn） 相关公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 截至2015年12月31日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情 况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2015年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存 放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。 特此公告 国脉科技股份有限公司董事会 2016年4 月22日 中财网
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