[公告]宜通世纪:2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
广东宜通世纪科技股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公 司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]410号《关于核准广东宜通世纪科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司通过向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票2,200万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.00元，募集资金总额 为人民币374,000,000.00元，扣除各项发行费用37,060,333.31元后，募集资金净额为人民币 336,939,666.69元。以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具信会师报字[2012]第410186号《验资报告》。 （二）2015年度募集资金的实际使用及结余情况 金额单位：万元 项 目 募集资金发生额 年初募集资金净额 5,194.45 减：募投项目支出（注1） 3,347.04 其中：超募资金支出 3,347.04 减：手续费支出 0.05 减：节余募集资金支出（注2） 1,903.42 加：专户利息收入 56.06 截至2015年12月31日募集资金余额（注3） 0.00 注（1）：本公司2015年募投项目支出3,347.04万元，为使用剩余超募资金3,347.04 万元永久性补充流动资金。 注（2）：本公司2015年节余募集资金支出1,903.42万元，为使用全部节余募集资金 1,903.42万元永久性补充流动资金。 注（3）：截至2015年12月31日，本公司募集资金专户已全部注销完毕。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》，本公司制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存放、使用 管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据深圳证券交易所及有关规定的要 求，2012年5月本公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州 分行、招商银行股份有限公司广州高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、平 安银行股份有限公司广州康王路支行（原深圳发展银行股份有限公司广州康王路支行）分别 签订了《募集资金三方监管协议》，并与招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股 份有限公司广州康王路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》之补充协议，本公司签订 的《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议》之补充协议与深圳证券交易所 的《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金 三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议》之补充协议的履行不存在重大问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年12月31日各募集资金专户募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全 部注销完毕： 银行名称 账号 注销日期 中国民生银行股份有限公司广州分行 0317012830002835 2015.03.31 招商银行股份有限公司广州高新支行 120902092510201 2015.04.03 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 82010154700005268 2015.03.31 平安银行股份有限公司广州康王路支行 11009773412102 2015.05.13 注：截至2014年12月31日，公司募集资金投资项目已达到预定的可使用状态。截至2015 年12月31日，节余募集资金及剩余超募资金已用于永久性补充流动资金，公司已完成上述四个 募集资金专项账户注销手续。同时，公司、广发证券股份有限公司与注销账户对应的4家银行机 构签署的《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议》之补充协议相应终止。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： （一）募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币5,217.83万元，具体情况详见附表1《募 集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本年度不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012年度，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为4,842.47万元，具体情况 如下： 金额单位：万元 序 号 项目 募集资金承诺投资总 额 以自筹资金预先投入 募投项目金额 1 总部服务支撑基地及大区服 务中心建设项目 11,976.53 3,032.99 2 通信网络信令平台项目 6,008.70 1,105.54 3 研发中心技改项目 3,458.40 703.94 合计 21,443.63 4,842.47 上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具信会师报字[2012]第410235 号《关于广东宜通世纪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。 2012年5月25日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过关于使用募集资金置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司使用募集资金4,842.47万元置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金4,842.47万元，并经独立董事、监事会以及持续督导保荐 机构核查同意后予以披露。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 截至2014年12月31日，总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目、通信网络信令 平台项目和研发中心技改项目共节余资金1,883.24万元（含利息收入）。公司募投项目募集 资金使用及节余情况如下： 承诺投资项目 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 截至 2014 年12 月31 日实际累 计投入金额（2） 实际累计投入比 例 （2）/（1） 节余总额 （含利息收入） 总部服务支撑基 地及大区服务中 心建设项目 11,976.53 14,136.53 13,973.25 98.84% 455.25 通信网络信令平 台项目 6,008.70 6,173.96 5,603.11 90.75% 725.27 研发中心技改项 目 3,458.40 3,458.40 2,829.42 81.81% 702.72 合计 21,443.63 23,768.89 22,405.78 —— 1,883.24 注：截至2014年12月31日，3个募集资金投资项目专户的利息收入合计为520.13 万 元。截至2014年12月31日，上述3个募集资金投资项目累计投资金额为22,405.78 万元， 比调整后承诺投资金额23,768.89万元节余资金1,883.24万元（含利息收入）。 募集资金节余的主要原因：在项目建设过程中，本着节约的原则，充分结合现有的设备 配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的生产环节进行优化，节省了部分实施费用，且 项目所需软硬件价格较原计划有一定幅度的下降。因此，在软硬件及实施费用投入较原计划 投入减少的情况下实现了项目预计达到的目标。 2015年3月24日，公司第二届董事会第十六次（2014年度）会议及第二届监事会第十 次(2014年度)会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意 公司使用节余募集资金1,883.24万元（资金转出日当日实际银行账户余额为1,903.42万元） 永久性补充流动资金，并经独立董事和持续督导保荐机构核查同意后予以披露。截至2015 年3月31日，公司已完成使用节余募集资金1,883.24万元永久性补充流动资金。 （六）超募资金使用情况 2015年4月24日召开的公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议 审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募 资金3,334.59万元（资金转出日当日实际银行账户余额为3,347.04万元）永久性补充流动资 金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见，至此，超募资金使用完毕。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 本公司不存在尚未使用的募集资金。 （八）募集资金使用的其他情况 截至2015年12月31日，本公司全部募集资金已全部使用完毕。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、 使用、管理及披露不存在违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2016年4月21日批准报出。 广东宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2016年4月21日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：广东宜通世纪科技股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 总部服务支撑基地及大 区服务中心建设项目 是 11,976.53 14,136.53 0.00 13,973.25 98.84% （注） 2014年04月30 日 3,730.90 6,825.85 是 否 通信网络信令平台项目 是 6,008.70 6,173.96 0.00 5,603.11 90.75% （注） 2014年04月30 日 1,136.46 1,507.61 否 否 研发中心技改项目 是 3,458.40 3,458.40 0.00 2,829.42 81.81% （注） 2014年04月30 日 - - 否 永久补充流动资金 否 0.00 0.00 1,883.24 1,883.24 100.00% - - - - - 承诺投资项目小计 -- 21,443.63 23,768.89 1,883.24 24,289.02 -- -- 4,867.36 8,333.46 -- -- 超募资金投向 对总部服务支撑基地及 大区服务中心建设项目 增加投资 否 0 2,160.00 0 2,160.00 100.00% -- -- -- -- -- 对通信网络信令平台项 目增加投资 否 0 165.26 0 165.26 100.00% -- -- -- -- -- 收购四川中时代科技有 限公司部分股权 否 0 2,448.00 0 2,448.00 100.00% -- -- -- -- -- 归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 8,134.59 8,134.59 3,334.59 8,134.59 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 8,134.59 12,907.85 3,334.59 12,907.85 -- -- 0.00 0.00 -- -- 合计 -- 29,578.22 34,351.48 5,217.83 34,871.61 -- -- 4,867.36 8,333.46 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 注：截至2015年3月31日，所有承诺投资项目已建设完成并已达到预定可使用状态，承诺投资项目节余募集资金经董事会批准已永 久性补充流动资金。截至2015年12月31日，总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目已达到预定的可使用状态和预计收益。通 信网络信令平台项目已达到预定的使用状态但未达到预计效益，主要是由于LTE信令大数据感知优化和大数据信令精准营销的应用市 场竞争激烈，运营商项目决策周期延长，导致项目实施延迟，信令总体市场规模处于周期调整阶段，同时，受相关LTE软硬釆信令分 析技术、网络大数据关联优化分析技术、VOLTE多接口关联等关键技术产品研发投入增加等因素影响，预计相关信令系统及服务的效 益将在2015-2016年陆续体现。研发中心技改项目已达到预定的可使用状态，该项目不直接产生效益，与招股说明书的披露相符。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 公司募集资金净额33,693.97万元，其中超募资金12,250.34万元。2012年5月25日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监 事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用2,400万元超募资金永久性补充流 动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见，该超募资金使用计划已经实施完毕。2013年6月25日召开的第一届董事 会第二十二次会议及2013年7月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及使用 超募资金对募集资金投资项目增加投资的议案》，公司决定：公司使用超募资金2,325.26万元对总部服务支撑基地及大区服务中心建 设项目和通信网络信令平台项目增加投资，用于场地投入，其中，对总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目增加投资2,160.00 万元，追加后投资总额调整为14,136.53万元；对通信网络信令平台项目增加投资165.26万元，追加后投资总额调整为6,173.96万 元。2014年4月24日召开的公司第二届董事会第七次会议及2014年5月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用2,400万元超募资金永久性补充流动资金，公司独立董事及保荐机构 已对议案发表同意意见，该超募资金使用计划已经实施完毕。2014年5月18日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于收购 四川中时代科技有限公司部分股权并增资的议案》，公司决定使用超募资金4,080万元收购新余高新区酷普喜投资管理中心（有限合 伙）所持四川中时代科技有限公司34%的股权，同时以自有资金1,200万元认购中时代新增注册资本108.6957万元。2015年3月24 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整收购四川中时代科技有限公司部分股权并增资有关事项的议案》，决定将收 购新余高新区酷普喜投资管理中心（有限合伙）所持四川中时代科技有限公司34%的股权的交易价格由4,080万元调整为2,448万元， 以自有资金1,200万元认购中时代新增注册资本108.6957万元，调整后公司最终持有四川中时代科技有限公司40%的股权，与调整前 保持一致。截至2015年3月31日，超募资金利息收入657.51万元，公司超募资金余额为3,334.59万元。2015年4月24日，公司 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公 司使用剩余超募资金3,334.59万元永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2015年12月31日， 公司超募资金余额为0.00万元。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2012] 第410235号《关于广东宜通世纪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先 投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截至 2012年5月8日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的资金总额为4,842.47 万元。其中总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目先期投入3,032.99万元，通信网络信令平台项目先期投入1,105.54万元，研 发中心技改项目先期投入703.94万元。公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,842.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金4,842.47万元，公司保荐机构广发证券及全体独立董事均对此发表了同意意见。截至2012年6月30日，公司已经完成募集资 金投资项目先期投入的置换工作。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 截至2014年12月31日，总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目、通信网络信令平台项目和研发中心技改项目共节余资金 1,883.24万元（含利息收入）。募集资金节余的主要原因：在项目建设过程中，本着节约的原则，充分结合现有的设备配置与自身的 技术优势和经验，对募投项目的生产环节进行优化，节省了部分实施费用，且项目所需软硬件价格较原计划有一定幅度的下降。因此， 在软硬件及实施费用投入较原计划投入减少的情况下实现了项目预计达到的目标。2015年3月24日，公司第二届董事会第十六次（2014 年度）会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金1,883.24万元永久性补充 流动资金。截至2015年3月31日，公司已完成使用节余募集资金1,883.24万元永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资金用 途及去向 不适用。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 不适用。 中财网
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